Zusammensetzung von Destinations Low Duration Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 287,1 Mio. $ davon 62,9 Mio. $ in Aktien, 21,9 %
- Positionen
- 33 in 4 Ländern
- Anleihen
- 113 von 94 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 113 Anleihen von 94 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannabist Co Holdings Inc/The | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 3 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | Forum Energy Technologies Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Gen Digital Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | XPO Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | LSB Industries Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Formycon AG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Ziff Davis Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Sonoco Products Co | 1 | 974.281,7 $ | 0,34 % |
| 11 | Magle Chemoswed Holding AB | 1 | 932.224,5 $ | 0,32 % |
| 12 | AbbVie Inc | 2 | 929.485 $ | 0,32 % |
| 13 | Darling Ingredients Inc | 1 | 896.149,6 $ | 0,31 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 4 | 663.814,2 $ | 0,23 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 561.691,9 $ | 0,20 % |
| 16 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 513.370 $ | 0,18 % |
| 17 | Citigroup Inc | 3 | 445.421,6 $ | 0,16 % |
| 18 | Societe Generale SA | 1 | 436.329,8 $ | 0,15 % |
| 19 | Compass Inc | 1 | 435.206,8 $ | 0,15 % |
| 20 | Pfizer Inc | 1 | 425.062,1 $ | 0,15 % |
| 21 | Element Fleet Management Corp | 2 | 372.597 $ | 0,13 % |
| 22 | American Tower Corp | 1 | 351.175,3 $ | 0,12 % |
| 23 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2 | 332.372,8 $ | 0,12 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 326.792,2 $ | 0,11 % |
| 25 | Truist Financial Corp | 1 | 322.633,6 $ | 0,11 % |
| 26 | American Express Co | 1 | 276.376,2 $ | 0,10 % |
| 27 | Bank of America Corp | 2 | 276.049,3 $ | 0,10 % |
| 28 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 266.370,5 $ | 0,09 % |
| 29 | NISOURCE INC | 2 | 226.095,8 $ | 0,08 % |
| 30 | American Electric Power Co Inc | 1 | 224.891,5 $ | 0,08 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 1 | 217.466,3 $ | 0,08 % |
| 32 | Progressive Corp/The | 1 | 208.989,1 $ | 0,07 % |
| 33 | Airbnb Inc | 1 | 208.632,3 $ | 0,07 % |
| 34 | ArcelorMittal SA | 1 | 208.280,2 $ | 0,07 % |
| 35 | Bank of Montreal | 1 | 208.249 $ | 0,07 % |
| 36 | Morgan Stanley | 1 | 208.190,5 $ | 0,07 % |
| 37 | Amgen Inc | 1 | 207.357,3 $ | 0,07 % |
| 38 | CaixaBank SA | 1 | 205.759 $ | 0,07 % |
| 39 | Cenovus Energy Inc | 1 | 205.342,3 $ | 0,07 % |
| 40 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 204.991,4 $ | 0,07 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 204.909,4 $ | 0,07 % |
| 42 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 204.499,7 $ | 0,07 % |
| 43 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 203.906,3 $ | 0,07 % |
| 44 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 203.772,5 $ | 0,07 % |
| 45 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 202.436,6 $ | 0,07 % |
| 46 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 199.675,5 $ | 0,07 % |
| 47 | Cemex SAB de CV | 1 | 199.599 $ | 0,07 % |
| 48 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 198.080,8 $ | 0,07 % |
| 49 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 195.155,4 $ | 0,07 % |
| 50 | Northrop Grumman Corp | 1 | 193.815,1 $ | 0,07 % |
| 51 | Black Hills Corp | 1 | 184.917,1 $ | 0,06 % |
| 52 | Republic Services Inc | 1 | 180.705,8 $ | 0,06 % |
| 53 | Millicom International Cellular SA | 1 | 178.790,9 $ | 0,06 % |
| 54 | GATX Corp | 2 | 178.309,3 $ | 0,06 % |
| 55 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 170.839,4 $ | 0,06 % |
| 56 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 167.225,2 $ | 0,06 % |
| 57 | MasTec Inc | 1 | 166.340,4 $ | 0,06 % |
| 58 | Biogen Inc | 1 | 164.390,5 $ | 0,06 % |
| 59 | Royal Bank of Canada | 1 | 154.449,1 $ | 0,05 % |
| 60 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 132.237,2 $ | 0,05 % |
| 61 | Williams Cos Inc/The | 1 | 128.009,7 $ | 0,04 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 1 | 123.947,9 $ | 0,04 % |
| 63 | Equifax Inc | 1 | 112.379,4 $ | 0,04 % |
| 64 | Exelon Corp | 1 | 111.836 $ | 0,04 % |
| 65 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 108.818,2 $ | 0,04 % |
| 66 | Dominion Energy Inc | 1 | 105.341,9 $ | 0,04 % |
| 67 | Essential Utilities Inc | 2 | 105.283,5 $ | 0,04 % |
| 68 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 103.844,4 $ | 0,04 % |
| 69 | Quanta Services Inc | 1 | 100.056,5 $ | 0,03 % |
| 70 | AppLovin Corp | 1 | 99.141,4 $ | 0,03 % |
| 71 | Uber Technologies Inc | 1 | 95.851,6 $ | 0,03 % |
| 72 | Sysco Corp | 1 | 94.171,4 $ | 0,03 % |
| 73 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 92.089,9 $ | 0,03 % |
| 74 | Otis Worldwide Corp | 1 | 89.996 $ | 0,03 % |
| 75 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 89.376,1 $ | 0,03 % |
| 76 | Cardinal Health Inc | 1 | 87.310,2 $ | 0,03 % |
| 77 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 86.126,6 $ | 0,03 % |
| 78 | Kinder Morgan Inc | 1 | 85.109,3 $ | 0,03 % |
| 79 | Altria Group Inc | 2 | 82.803,8 $ | 0,03 % |
| 80 | Ryder System Inc | 1 | 78.814,4 $ | 0,03 % |
| 81 | Paychex Inc | 1 | 75.859,8 $ | 0,03 % |
| 82 | Illumina Inc | 1 | 70.040,4 $ | 0,02 % |
| 83 | M&T Bank Corp | 1 | 53.227,1 $ | 0,02 % |
| 84 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 51.185,2 $ | 0,02 % |
| 85 | Brown & Brown Inc | 2 | 50.916,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Roper Technologies Inc | 1 | 48.695,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Darden Restaurants Inc | 1 | 47.906,8 $ | 0,02 % |
| 88 | Enbridge Inc | 1 | 45.518,2 $ | 0,02 % |
| 89 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 44.286,4 $ | 0,02 % |
| 90 | Textron Inc | 1 | 34.196,6 $ | 0,01 % |
| 91 | Verisk Analytics Inc | 1 | 27.539,7 $ | 0,01 % |
| 92 | Devon Energy Corp | 1 | 27.004,8 $ | 0,01 % |
| 93 | Avery Dennison Corp | 1 | 17.136,3 $ | 0,01 % |
| 94 | Evergy Inc | 1 | 14.862,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Kaimaninseln 9,3 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Schweden 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 56,7 Mio. $ | 90,15 % |
| 2 | Kaimaninseln | 10 | 5,9 Mio. $ | 9,33 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 299.400 $ | 0,48 % |
| 4 | Schweden | 1 | 28.433,9 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Low Duration Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056107