Zusammensetzung von Destinations Low Duration Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 274,1 Mio. $ davon 47,8 Mio. $ in Aktien, 17,4 %
- Positionen
- 33 in 4 Ländern
- Anleihen
- 108 von 92 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
Die Anleihen, die er hält
92 Gesellschaften, 108 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANNABIST COMPANY HOLDIN /CAD/ | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Forum Energy Technologies Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Gen Digital Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | XPO Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Airbnb Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | Itron Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Formycon AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | PennantPark Floating Rate Capi | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | Dropbox Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Hologic Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 12 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | LSB Industries Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | Ziff Davis Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | AbbVie Inc | 1 | 884.347,6 $ | 0,32 % |
| 17 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 815.012,5 $ | 0,30 % |
| 18 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 508.365 $ | 0,19 % |
| 19 | Pfizer Inc | 1 | 433.383,9 $ | 0,16 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 356.799,7 $ | 0,13 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 3 | 312.912,4 $ | 0,11 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 312.282,9 $ | 0,11 % |
| 23 | Element Fleet Management Corp | 2 | 302.964,5 $ | 0,11 % |
| 24 | Citigroup Inc | 2 | 299.799,7 $ | 0,11 % |
| 25 | American Tower Corp | 1 | 295.956,6 $ | 0,11 % |
| 26 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 293.722,3 $ | 0,11 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 1 | 284.207,1 $ | 0,10 % |
| 28 | American Express Co | 1 | 260.239,9 $ | 0,09 % |
| 29 | Fiserv Inc | 1 | 253.971,3 $ | 0,09 % |
| 30 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 248.112,3 $ | 0,09 % |
| 31 | Bank of America Corp | 2 | 217.762,9 $ | 0,08 % |
| 32 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 201.083,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 200.010,1 $ | 0,07 % |
| 34 | DBS Group Holdings Ltd | 1 | 199.812,4 $ | 0,07 % |
| 35 | Cemex SAB de CV | 1 | 199.676,2 $ | 0,07 % |
| 36 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 197.343,7 $ | 0,07 % |
| 37 | Targa Resources Corp | 1 | 187.015 $ | 0,07 % |
| 38 | Energy Transfer LP | 1 | 185.438,1 $ | 0,07 % |
| 39 | Millicom International Cellular SA | 1 | 179.557,8 $ | 0,07 % |
| 40 | Biogen Inc | 1 | 165.026,3 $ | 0,06 % |
| 41 | MasTec Inc | 1 | 164.930,5 $ | 0,06 % |
| 42 | NiSource Inc | 1 | 164.646,7 $ | 0,06 % |
| 43 | Delta Air Lines Inc | 1 | 161.643,1 $ | 0,06 % |
| 44 | Republic Services Inc | 1 | 161.392,1 $ | 0,06 % |
| 45 | Black Hills Corp | 1 | 157.561 $ | 0,06 % |
| 46 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 156.716,4 $ | 0,06 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 1 | 152.001,8 $ | 0,06 % |
| 48 | Northrop Grumman Corp | 1 | 151.550,4 $ | 0,06 % |
| 49 | Marvell Technology Inc | 2 | 148.413,5 $ | 0,05 % |
| 50 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 133.790,6 $ | 0,05 % |
| 51 | Arrow Electronics Inc | 1 | 131.323,9 $ | 0,05 % |
| 52 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 120.266,2 $ | 0,04 % |
| 53 | Global Payments Inc | 2 | 119.997,2 $ | 0,04 % |
| 54 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 114.941,6 $ | 0,04 % |
| 55 | Equifax Inc | 1 | 114.018,6 $ | 0,04 % |
| 56 | Williams Cos Inc/The | 1 | 111.720,9 $ | 0,04 % |
| 57 | Marriott International Inc/MD | 1 | 108.852 $ | 0,04 % |
| 58 | Exelon Corp | 1 | 101.300,6 $ | 0,04 % |
| 59 | AppLovin Corp | 1 | 100.082,3 $ | 0,04 % |
| 60 | DTE Energy Co | 1 | 98.781,4 $ | 0,04 % |
| 61 | Dominion Energy Inc | 1 | 94.846,6 $ | 0,03 % |
| 62 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 93.681,9 $ | 0,03 % |
| 63 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 91.138,5 $ | 0,03 % |
| 64 | GATX Corp | 2 | 87.467,1 $ | 0,03 % |
| 65 | Uber Technologies Inc | 1 | 86.659,3 $ | 0,03 % |
| 66 | Sysco Corp | 1 | 84.086 $ | 0,03 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 81.957,6 $ | 0,03 % |
| 68 | National Fuel Gas Co | 1 | 81.170,8 $ | 0,03 % |
| 69 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 80.450,3 $ | 0,03 % |
| 70 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 78.293,1 $ | 0,03 % |
| 71 | Meritage Homes Corp | 1 | 77.508,1 $ | 0,03 % |
| 72 | Altria Group, Inc. | 2 | 77.365,2 $ | 0,03 % |
| 73 | Atlassian Corp | 1 | 77.342 $ | 0,03 % |
| 74 | Royal Bank of Canada | 1 | 77.257,8 $ | 0,03 % |
| 75 | Paychex Inc | 1 | 76.594,1 $ | 0,03 % |
| 76 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 75.722,7 $ | 0,03 % |
| 77 | Illumina Inc | 1 | 70.233,1 $ | 0,03 % |
| 78 | Broadcom Inc | 1 | 67.831,7 $ | 0,02 % |
| 79 | Essential Utilities Inc | 2 | 67.607,9 $ | 0,02 % |
| 80 | Ryder System Inc | 1 | 63.272,3 $ | 0,02 % |
| 81 | Sonoco Products Co | 1 | 63.121,3 $ | 0,02 % |
| 82 | M&T Bank Corp | 1 | 53.861 $ | 0,02 % |
| 83 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 52.017 $ | 0,02 % |
| 84 | Brown & Brown Inc | 2 | 51.352,9 $ | 0,02 % |
| 85 | Roper Technologies Inc | 1 | 49.220,7 $ | 0,02 % |
| 86 | Darden Restaurants Inc | 1 | 48.328,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Enbridge Inc | 1 | 46.352,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 44.854,2 $ | 0,02 % |
| 89 | Textron Inc | 1 | 34.784,4 $ | 0,01 % |
| 90 | Verisk Analytics Inc | 1 | 28.136,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Devon Energy Corp | 1 | 27.000,5 $ | 0,01 % |
| 92 | Avery Dennison Corp | 1 | 17.332,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,3 %
- Kaimaninseln 10,7 %
- Südkorea 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 42,2 Mio. $ | 88,29 % |
| 2 | Kaimaninseln | 10 | 5,1 Mio. $ | 10,75 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 350.350 $ | 0,73 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 108.570 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Low Duration Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056107