Composition de CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund
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- Actif net
- 364,4 M $ dont 24,3 M $ en actions, soit 6,7 %
- Positions
- 10 dans 3 pays
- Souches
- 32 de 27 sociétés
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Digital Asset Acquisition Corp | 541 443 | 5,5 M $ | 1,52 % |
| 2 | Hennessy Capital Investment Co | 349 900 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 3 | A Paradise Acquisition Corp | 349 584 | 3,6 M $ | 0,98 % |
| 4 | DYNAMIX CORP | 272 717 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| 5 | FACT II ACQUISITION CORP | 187 647 | 2 M $ | 0,54 % |
| 6 | Lionheart Holdings | 177 611 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 7 | Soulpower Acquisition Corp | 183 494 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 8 | Andretti Acquisition Corp II | 140 000 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 9 | VINE HILL CAPITAL INVESTMENT CORP | 72 736 | 776,8 k $ | 0,21 % |
| 10 | Centurion Acquisition Corp | 68 728 | 740,5 k $ | 0,20 % |
Les obligations qu'il détient
27 sociétés, 32 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Confluent Inc | 1 | 11,7 M $ | 3,21 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 10,4 M $ | 2,85 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 2 | 8,5 M $ | 2,33 % |
| 4 | Expand Energy Corp | 1 | 7 M $ | 1,93 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 1 | 6,9 M $ | 1,90 % |
| 6 | Jabil Inc | 1 | 6,7 M $ | 1,84 % |
| 7 | PennantPark Floating Rate Capi | 2 | 6,6 M $ | 1,82 % |
| 8 | Global Payments Inc | 1 | 6,4 M $ | 1,76 % |
| 9 | ONEOK Inc | 1 | 5,8 M $ | 1,58 % |
| 10 | Silgan Holdings Inc | 1 | 4,5 M $ | 1,24 % |
| 11 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 | 4,2 M $ | 1,15 % |
| 12 | Salmar ASA | 1 | 4,1 M $ | 1,14 % |
| 13 | Lennar Corp | 1 | 4 M $ | 1,10 % |
| 14 | Fortive Corp | 1 | 4 M $ | 1,10 % |
| 15 | FedEx Corp | 1 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 16 | Hologic Inc | 1 | 3,5 M $ | 0,96 % |
| 17 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 3,5 M $ | 0,95 % |
| 18 | Elkem ASA | 1 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 19 | Sealed Air Corp | 1 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 20 | Enviri Corp | 1 | 2 M $ | 0,55 % |
| 21 | Marvell Technology Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 22 | Concentrix Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 23 | Sonoco Products Co | 1 | 1 M $ | 0,27 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 993,1 k $ | 0,27 % |
| 25 | CANNABIST COMPANY HOLDIN /CAD/ | 1 | 705,3 k $ | 0,19 % |
| 26 | CVS Health Corp | 1 | 693,3 k $ | 0,19 % |
| 27 | American Tower Corp | 1 | 499,5 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 60,3 %
- Îles Caïmans 25,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 14,7 M $ | 60,26 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 6,1 M $ | 25,14 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 3,6 M $ | 14,60 % |
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