Composition de CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund
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- Actif net
- 394 M $ dont 41,4 M $ en actions, soit 10,5 %
- Positions
- 16 dans 2 pays
- Souches
- 32 de 28 sociétés
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Digital Asset Acquisition Corp | 541 443 | 5,6 M $ | 1,43 % |
| 2 | Titan Acquisition Corp | 403 733 | 4,2 M $ | 1,07 % |
| 3 | Hennessy Capital Investment Co | 349 900 | 3,7 M $ | 0,93 % |
| 4 | SPACSPHERE ACQUISITION CORP | 325 112 | 3,2 M $ | 0,82 % |
| 5 | Aeon Acquisition I Corp | 308 520 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 6 | JAB ACQUISITION CORP I | 284 860 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 7 | AA MISSION ACQUISITION CORP II | 250 000 | 2,5 M $ | 0,64 % |
| 8 | FortuneX Acquisition Corp | 250 000 | 2,5 M $ | 0,64 % |
| 9 | OCEAN CAPITAL ACQUISITION CORP | 200 000 | 2 M $ | 0,52 % |
| 10 | FACT II ACQUISITION CORP | 187 647 | 2 M $ | 0,51 % |
| 11 | ARC Group Acquisition I Corp | 200 000 | 2 M $ | 0,50 % |
| 12 | Lionheart Holdings | 177 611 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 13 | Soulpower Acquisition Corp | 183 494 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 14 | Peace Acquisition Corp | 148 000 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 15 | EGH ACQUISITION CORP | 125 000 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 16 | VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP | 111 000 | 1,1 M $ | 0,28 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 32 souches de 28 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 2 | 10,6 M $ | 2,70 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 8,3 M $ | 2,12 % |
| 3 | Jabil Inc | 1 | 7,8 M $ | 1,98 % |
| 4 | Sonoco Products Co | 2 | 7,5 M $ | 1,91 % |
| 5 | Darling Ingredients Inc | 1 | 7,3 M $ | 1,85 % |
| 6 | Cigna Group/The | 1 | 6 M $ | 1,53 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 5,7 M $ | 1,46 % |
| 8 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 5 M $ | 1,26 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 4,9 M $ | 1,24 % |
| 10 | SBA Communications Corp | 1 | 4,7 M $ | 1,20 % |
| 11 | PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 1 | 4,6 M $ | 1,16 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 1 | 4,5 M $ | 1,14 % |
| 13 | Mattel Inc | 1 | 4,3 M $ | 1,10 % |
| 14 | Universal Health Services Inc | 1 | 4,1 M $ | 1,03 % |
| 15 | Gen Digital Inc | 1 | 4 M $ | 1,02 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 1 | 4 M $ | 1,01 % |
| 17 | PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 1 | 3,6 M $ | 0,92 % |
| 18 | Salmar ASA | 1 | 3 M $ | 0,77 % |
| 19 | CVS Health Corp | 2 | 3 M $ | 0,77 % |
| 20 | Elkem ASA | 1 | 2,5 M $ | 0,65 % |
| 21 | AutoZone Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 23 | Lennar Corp | 1 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 24 | CONCENTRIX CORP | 1 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 991,6 k $ | 0,25 % |
| 26 | Dillard's Inc | 1 | 937,1 k $ | 0,24 % |
| 27 | Amgen Inc | 1 | 698,5 k $ | 0,18 % |
| 28 | Cannabist Co Holdings Inc/The | 1 | 601,7 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,5 %
- Îles Caïmans 33,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 27,6 M $ | 66,50 % |
| 2 | Îles Caïmans | 5 | 13,9 M $ | 33,50 % |
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