Zusammensetzung von CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund
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- Nettovermögen
- 394 Mio. $ davon 41,4 Mio. $ in Aktien, 10,5 %
- Positionen
- 16 in 2 Ländern
- Anleihen
- 32 von 28 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Digital Asset Acquisition Corp | 541.443 | 5,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 2 | Titan Acquisition Corp | 403.733 | 4,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Hennessy Capital Investment Co | 349.900 | 3,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | SPACSPHERE ACQUISITION CORP | 325.112 | 3,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Aeon Acquisition I Corp | 308.520 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | JAB ACQUISITION CORP I | 284.860 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | AA MISSION ACQUISITION CORP II | 250.000 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | FortuneX Acquisition Corp | 250.000 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | OCEAN CAPITAL ACQUISITION CORP | 200.000 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | FACT II ACQUISITION CORP | 187.647 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | ARC Group Acquisition I Corp | 200.000 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Lionheart Holdings | 177.611 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Soulpower Acquisition Corp | 183.494 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | Peace Acquisition Corp | 148.000 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 15 | EGH ACQUISITION CORP | 125.000 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 16 | VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP | 111.000 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 32 Anleihen von 28 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 2 | 10,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 8,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Jabil Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | Sonoco Products Co | 2 | 7,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 5 | Darling Ingredients Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 6 | Cigna Group/The | 1 | 6 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 8 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 5 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 10 | SBA Communications Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | Mattel Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | Universal Health Services Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Gen Digital Inc | 1 | 4 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 1 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 18 | Salmar ASA | 1 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | CVS Health Corp | 2 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | Elkem ASA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | AutoZone Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | Lennar Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | CONCENTRIX CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 991.610,2 $ | 0,25 % |
| 26 | Dillard's Inc | 1 | 937.123,7 $ | 0,24 % |
| 27 | Amgen Inc | 1 | 698.548,1 $ | 0,18 % |
| 28 | Cannabist Co Holdings Inc/The | 1 | 601.650 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,5 %
- Kaimaninseln 33,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 27,6 Mio. $ | 66,50 % |
| 2 | Kaimaninseln | 5 | 13,9 Mio. $ | 33,50 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071657