Zusammensetzung von CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund
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- Nettovermögen
- 364,4 Mio. $ davon 24,3 Mio. $ in Aktien, 6,7 %
- Positionen
- 10 in 3 Ländern
- Anleihen
- 32 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Digital Asset Acquisition Corp | 541.443 | 5,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 2 | Hennessy Capital Investment Co | 349.900 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | A Paradise Acquisition Corp | 349.584 | 3,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | DYNAMIX CORP | 272.717 | 2,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | FACT II ACQUISITION CORP | 187.647 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Lionheart Holdings | 177.611 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Soulpower Acquisition Corp | 183.494 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Andretti Acquisition Corp II | 140.000 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | VINE HILL CAPITAL INVESTMENT CORP | 72.736 | 776.820,5 $ | 0,21 % |
| 10 | Centurion Acquisition Corp | 68.728 | 740.544,2 $ | 0,20 % |
Die Anleihen, die er hält
27 Gesellschaften, 32 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Confluent Inc | 1 | 11,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 10,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 2 | 8,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Expand Energy Corp | 1 | 7 Mio. $ | 1,93 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 6 | Jabil Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | PennantPark Floating Rate Capi | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | Global Payments Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | ONEOK Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Silgan Holdings Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 | 4,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Salmar ASA | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | Lennar Corp | 1 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | Fortive Corp | 1 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| 15 | FedEx Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Hologic Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | Elkem ASA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | Sealed Air Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | Enviri Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Marvell Technology Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Concentrix Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 23 | Sonoco Products Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 993.144 $ | 0,27 % |
| 25 | CANNABIST COMPANY HOLDIN /CAD/ | 1 | 705.267,5 $ | 0,19 % |
| 26 | CVS Health Corp | 1 | 693.261,6 $ | 0,19 % |
| 27 | American Tower Corp | 1 | 499.473 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,3 %
- Kaimaninseln 25,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 14,7 Mio. $ | 60,26 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 6,1 Mio. $ | 25,14 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 3,6 Mio. $ | 14,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071657