Portfolio von CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund
Trust for Professional Managers · 10 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 364,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 60,3 %
- KY 25,1 %
- HK 14,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 14,7 Mio. $ | 60,26 % |
| KY | 4 | 6,1 Mio. $ | 25,14 % |
| HK | 1 | 3,6 Mio. $ | 14,60 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Digital Asset Acquisition Corp | 541.443 | 5,5 Mio. $ | 1,52 % |
| Hennessy Capital Investment Co | 349.900 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| A Paradise Acquisition Corp | 349.584 | 3,6 Mio. $ | 0,98 % |
| DYNAMIX CORP | 272.717 | 2,9 Mio. $ | 0,78 % |
| FACT II ACQUISITION CORP | 187.647 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| Lionheart Holdings | 177.611 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Soulpower Acquisition Corp | 183.494 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Andretti Acquisition Corp II | 140.000 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| VINE HILL CAPITAL INVESTMENT CORP | 72.736 | 776.820,5 $ | 0,21 % |
| Centurion Acquisition Corp | 68.728 | 740.544,2 $ | 0,20 % |