Fonds détenteurs de Merger Fund
ISIN US5895092071 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 105,5 M € 120,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SIMT Multi-Strategy Alternatives Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 2 512 579 | 43,4 M $ | 18,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio Advanced Series Trust | 2 376 207 | 41,1 M $ | 1,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Portfolio Advanced Series Trust | 2 068 119 | 35,7 M $ | 0,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| SIMT Multi-Strategy Alternatives Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 18,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio Advanced Series Trust | 1,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Portfolio Advanced Series Trust | 0,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 6 956 905 | -1,8 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 7 084 892 | -12,3 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 8 075 893 | -1,4 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 8 187 239 | +4,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 7 856 411 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 7 890 374 | -5,9 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 8 386 644 | +10,8 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 7 571 648 | +4,9 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 7 215 432 | +1,2 % |
| 2024Q2 | 3 | +1 | 7 126 988 | +15,8 % |
| 2024Q1 | 2 | +1 | 6 156 439 | +52,8 % |
| 2023Q4 | 1 | 4 028 487 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Merger Fund ». https://titelia.com/fr/actions/merger-fund-US5895092071