Fonds mit Merger Fund
ISIN US5895092071 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 105,5 Mio. € 121,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SIMT Multi-Strategy Alternatives Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 2.512.579 | 42,9 Mio. $ | 18,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio Advanced Series Trust | 2.446.002 | 41,9 Mio. $ | 1,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Portfolio Advanced Series Trust | 2.126.311 | 36,4 Mio. $ | 0,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SIMT Multi-Strategy Alternatives Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 18,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio Advanced Series Trust | 1,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Portfolio Advanced Series Trust | 0,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 7.084.892 | -12,3 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 8.075.893 | -1,4 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 8.187.239 | +4,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 7.856.411 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 7.890.374 | -5,9 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 8.386.644 | +10,8 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 7.571.648 | +4,9 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 7.215.432 | +1,2 % |
| 2024Q2 | 3 | +1 | 7.126.988 | +15,8 % |
| 2024Q1 | 2 | +1 | 6.156.439 | +52,8 % |
| 2023Q4 | 1 | 4.028.487 |
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Titelia. „Fonds mit Merger Fund“. https://titelia.com/de/aktien/merger-fund-US5895092071