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Fonds mit Merger Fund

ISIN US5895092071 · Vereinigte Staaten

Haltende Fonds
3
Davon ETFs
0 3 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 105,5 Mio. € 121,3 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
SIMT Multi-Strategy Alternatives Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST 2.512.57942,9 Mio. $18,26 %zum 31.03.2026
AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio Advanced Series Trust 2.446.00241,9 Mio. $1,94 %zum 31.03.2026
AST Multi-Asset Diversified Portfolio Advanced Series Trust 2.126.31136,4 Mio. $0,73 %zum 31.03.2026

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
SIMT Multi-Strategy Alternatives Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST 18,26 %zum 31.03.2026
AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio Advanced Series Trust 1,94 %zum 31.03.2026
AST Multi-Asset Diversified Portfolio Advanced Series Trust 0,73 %zum 31.03.2026

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2307.084.892-12,3 %
2026Q1308.075.893-1,4 %
2025Q4308.187.239+4,2 %
2025Q3307.856.411-0,4 %
2025Q2307.890.374-5,9 %
2025Q1308.386.644+10,8 %
2024Q4307.571.648+4,9 %
2024Q3307.215.432+1,2 %
2024Q23+17.126.988+15,8 %
2024Q12+16.156.439+52,8 %
2023Q414.028.487
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Titelia. „Fonds mit Merger Fund“. https://titelia.com/de/aktien/merger-fund-US5895092071