Fonds mit Merger Fund
ISIN US5895092071 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 105,5 Mio. € 120,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SIMT Multi-Strategy Alternatives Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 2.512.579 | 43,4 Mio. $ | 18,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio Advanced Series Trust | 2.376.207 | 41,1 Mio. $ | 1,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Portfolio Advanced Series Trust | 2.068.119 | 35,7 Mio. $ | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SIMT Multi-Strategy Alternatives Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 18,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio Advanced Series Trust | 1,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Portfolio Advanced Series Trust | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 6.956.905 | -1,8 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 7.084.892 | -12,3 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 8.075.893 | -1,4 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 8.187.239 | +4,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 7.856.411 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 7.890.374 | -5,9 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 8.386.644 | +10,8 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 7.571.648 | +4,9 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 7.215.432 | +1,2 % |
| 2024Q2 | 3 | +1 | 7.126.988 | +15,8 % |
| 2024Q1 | 2 | +1 | 6.156.439 | +52,8 % |
| 2023Q4 | 1 | 4.028.487 |
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Titelia. „Fonds mit Merger Fund“. https://titelia.com/de/aktien/merger-fund-US5895092071