Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,2 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 71,9 %
- Positionen
- 830 in 30 Ländern
- Anleihen
- 224 von 116 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 551.119.667 | 551,1 Mio. $ | 10,68 % |
| 2 | Advanced Series Trust | 1.435.813 | 167,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 3 | Advanced Series Trust | 2.245.803 | 153,2 Mio. $ | 2,97 % |
| 4 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.866.400 | 152,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 408.918 | 81,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 6 | Apple Inc | 250.088 | 72,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 7 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.685.700 | 69,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 8 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 263.430 | 62,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | iShares Core S&P 500 ETF | 81.225 | 60,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 501.599 | 50,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 11 | Microsoft Corp | 128.281 | 47,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Alphabet Inc | 127.290 | 45,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 181.928 | 43,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 14 | Merger Fund | 2.068.119 | 35,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | Vanguard Real Estate ETF | 335.606 | 32,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | Broadcom Inc | 85.172 | 32,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | Prudential World Fund, Inc. | 1.237.641 | 31,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | CALAMOS INVESTMENT TRUST | 1.833.225 | 29,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 19 | ISHARES TRUST | 237.400 | 29,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | VICTORY PORTFOLIOS II | 3.165.919 | 29,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 296.637 | 29,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | BLACKROCK FUNDS VI | 2.509.620 | 26,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 21.509 | 24,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Alphabet Inc | 67.800 | 24 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | BlackRock Tactical Opportunities Fund | 1.347.195 | 23,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | AQR FUNDS | 1.758.074 | 23,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 38.023 | 21,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | JPMORGAN TRUST I | 591.632 | 20,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Welltower Inc | 87.404 | 19,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 15.828 | 19 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | Prologis Inc | 138.759 | 18,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 431.500 | 18,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | ASML Holding NV | 9.174 | 18,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc | 29.543 | 17,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | Tesla Inc | 38.770 | 16,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 158.240 | 15,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | ISHARES TRUST | 143.600 | 14,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 524.400 | 13,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Equinix Inc | 12.982 | 13,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | HSBC HOLDINGS PLC | 709.327 | 13,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Lam Research Corp | 30.537 | 13,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | SPDR Gold MiniShares Trust | 161.200 | 12,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 35.958 | 11,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Mastercard Inc | 22.686 | 11,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | Exxon Mobil Corp | 81.222 | 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | AbbVie Inc | 43.761 | 11 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | Prudential Series Fund | 1.356.377 | 10,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Berkshire Hathaway Inc | 21.000 | 10,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Applied Materials Inc | 14.528 | 10,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | SHELL PLC | 269.976 | 10,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Virtus Alternative Solutions Trust | 1.234.654 | 10,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 927.097 | 10,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | Intel Corp | 72.120 | 10,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 54 | ABB Ltd | 89.441 | 9,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Simon Property Group Inc | 42.703 | 9,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | CATERPILLAR INC | 8.600 | 9,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Nestle SA | 86.831 | 8,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 443.800 | 8,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Visa Inc | 25.749 | 8,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | Bank of America Corp | 154.804 | 8,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | BHP Group Ltd | 205.644 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | Morgan Stanley | 39.174 | 8,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | AstraZeneca PLC | 42.978 | 8 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Wells Fargo & Co | 96.346 | 8 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Iron Mountain Inc | 62.683 | 7,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | ING Groep NV | 248.787 | 7,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Siemens AG | 24.049 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.130 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 79.762 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | AXA SA | 152.709 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | CISCO SYSTEMS INC | 64.455 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.755 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 73 | Johnson & Johnson | 29.500 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 74 | Digital Realty Trust Inc | 41.590 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | BNP Paribas SA | 61.717 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | American Healthcare REIT Inc | 137.835 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | Extra Space Storage Inc | 47.992 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 363.750 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 79 | UnitedHealth Group Inc | 16.553 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Novartis AG | 43.881 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | Walmart Inc | 60.412 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | BARCLAYS PLC | 995.487 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | GE VERNOVA INC | 5.676 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | Citigroup Inc | 46.400 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | Enel SpA | 546.428 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | NextEra Energy Inc | 70.137 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Sandisk Corp | 2.700 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Siemens Energy AG | 32.047 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 27.458 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Kioxia Holdings Corp | 10.169 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | TotalEnergies SE | 75.987 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | ADVANTEST CORP | 28.524 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | nVent Electric PLC | 33.875 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Safran SA | 14.336 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Equity Residential | 82.559 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | CaixaBank SA | 395.734 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Howmet Aerospace Inc | 20.474 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | SK HYNIX INC | 3.099 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Regency Centers Corp | 67.759 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Truist Financial Corp | 107.137 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 224 Anleihen von 116 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VISTRA CORP | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | Citigroup Inc | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Bank of America Corp | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 8 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 13 | NRG ENERGY INC | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 14 | Morgan Stanley | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | CaixaBank SA | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 18 | Carvana Co | 1 | 982.079,1 $ | 0,02 % |
| 19 | Ford Motor Co | 1 | 932.836,1 $ | 0,02 % |
| 20 | DaVita Inc | 2 | 920.329,4 $ | 0,02 % |
| 21 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 908.753,7 $ | 0,02 % |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 892.439,3 $ | 0,02 % |
| 23 | Realty Income Corp | 2 | 847.768,2 $ | 0,02 % |
| 24 | KBC Group NV | 4 | 830.805,2 $ | 0,02 % |
| 25 | UBS Group AG | 3 | 819.767,1 $ | 0,02 % |
| 26 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 687.793,1 $ | 0,01 % |
| 27 | Bankinter SA | 1 | 684.424,2 $ | 0,01 % |
| 28 | Oracle Corp | 7 | 666.728,9 $ | 0,01 % |
| 29 | Danske Bank A/S | 1 | 654.430,9 $ | 0,01 % |
| 30 | B&G Foods Inc | 1 | 600.000 $ | 0,01 % |
| 31 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 588.959,9 $ | 0,01 % |
| 32 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 579.988,6 $ | 0,01 % |
| 33 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 575.618,1 $ | 0,01 % |
| 34 | Boyd Gaming Corp | 1 | 550.402 $ | 0,01 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 3 | 519.417,8 $ | 0,01 % |
| 36 | Ball Corp | 1 | 501.806,6 $ | 0,01 % |
| 37 | Global Payments Inc | 2 | 479.648,5 $ | 0,01 % |
| 38 | Banco de Sabadell SA | 3 | 477.799,3 $ | 0,01 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 1 | 475.747 $ | 0,01 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 2 | 461.667,2 $ | 0,01 % |
| 41 | SoftBank Group Corp | 1 | 457.254,8 $ | 0,01 % |
| 42 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 444.960,7 $ | 0,01 % |
| 43 | TotalEnergies SE | 2 | 439.162 $ | 0,01 % |
| 44 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 436.000 $ | 0,01 % |
| 45 | Banco Santander SA | 1 | 433.512 $ | 0,01 % |
| 46 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 425.911,8 $ | 0,01 % |
| 47 | UniCredit SpA | 2 | 422.895,2 $ | 0,01 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 6 | 420.559 $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 419.311,2 $ | 0,01 % |
| 50 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 411.308 $ | 0,01 % |
| 51 | Lithia Motors Inc | 1 | 407.169,5 $ | 0,01 % |
| 52 | Solventum Corp | 2 | 385.867 $ | 0,01 % |
| 53 | Post Holdings Inc | 2 | 385.114,1 $ | 0,01 % |
| 54 | Nationwide Building Society | 2 | 378.909,7 $ | 0,01 % |
| 55 | AT&T Inc | 3 | 373.592,6 $ | 0,01 % |
| 56 | SBA Communications Corp | 1 | 358.827,7 $ | 0,01 % |
| 57 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 351.539,1 $ | 0,01 % |
| 58 | Griffon Corp | 1 | 349.971,7 $ | 0,01 % |
| 59 | BARCLAYS PLC | 2 | 333.384,1 $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 328.487,1 $ | 0,01 % |
| 61 | Entergy Corp | 2 | 327.787,3 $ | 0,01 % |
| 62 | M/I Homes Inc | 1 | 323.384,3 $ | 0,01 % |
| 63 | Herc Holdings Inc | 2 | 301.018,4 $ | 0,01 % |
| 64 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 288.283,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 269.393,2 $ | 0,01 % |
| 66 | Credit Agricole SA | 1 | 258.106,7 $ | 0,01 % |
| 67 | Bombardier Inc | 1 | 248.462,4 $ | 0,00 % |
| 68 | Quanta Services Inc | 1 | 248.409,3 $ | 0,00 % |
| 69 | NCR Atleos Corp | 1 | 223.812,4 $ | 0,00 % |
| 70 | EchoStar Corp | 1 | 216.183,7 $ | 0,00 % |
| 71 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 215.440,1 $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213.510,7 $ | 0,00 % |
| 73 | Cemex SAB de CV | 1 | 208.240 $ | 0,00 % |
| 74 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 205.198 $ | 0,00 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203.897,3 $ | 0,00 % |
| 76 | Akbank TAS | 1 | 200.846 $ | 0,00 % |
| 77 | Esentia Energy Development SAB de CV | 1 | 199.660 $ | 0,00 % |
| 78 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 198.862,5 $ | 0,00 % |
| 79 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 1 | 198.752 $ | 0,00 % |
| 80 | Organon & Co | 1 | 197.948,4 $ | 0,00 % |
| 81 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 194.954 $ | 0,00 % |
| 82 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 193.799,7 $ | 0,00 % |
| 83 | Dominion Energy Inc | 1 | 188.611 $ | 0,00 % |
| 84 | Skeena Resources Ltd | 1 | 183.629,3 $ | 0,00 % |
| 85 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181.838 $ | 0,00 % |
| 86 | Service Corp International/US | 1 | 180.714 $ | 0,00 % |
| 87 | Eni SpA | 1 | 173.699,5 $ | 0,00 % |
| 88 | SM Energy Co | 1 | 157.559,5 $ | 0,00 % |
| 89 | Broadcom Inc | 2 | 155.012 $ | 0,00 % |
| 90 | Aker BP ASA | 1 | 152.085,1 $ | 0,00 % |
| 91 | NVIDIA Corp | 1 | 129.009,4 $ | 0,00 % |
| 92 | Gen Digital Inc | 1 | 124.171,9 $ | 0,00 % |
| 93 | Roper Technologies Inc | 1 | 123.311,8 $ | 0,00 % |
| 94 | Netflix Inc | 1 | 119.190,8 $ | 0,00 % |
| 95 | FERROVIAL NV | 1 | 118.776,9 $ | 0,00 % |
| 96 | Alstom SA | 1 | 118.384,2 $ | 0,00 % |
| 97 | Fiserv Inc | 1 | 117.193,8 $ | 0,00 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 1 | 113.819,4 $ | 0,00 % |
| 99 | Coeur Mining Inc | 1 | 112.827,7 $ | 0,00 % |
| 100 | YPF SA | 1 | 106.205 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,9 %
- Finanzen 7,1 %
- Industrie 4,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Kommunikation 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Immobilien 2,4 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Fonds 1,7 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,0 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,4 %
- AUD 1,1 %
- SEK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,7 %
- Japan 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Frankreich 2,0 %
- Deutschland 1,6 %
- Schweiz 1,5 %
- Niederlande 1,5 %
- Australien 1,1 %
- Spanien 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Schweden 0,4 %
- Taiwan 0,4 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 394 | 3 Mrd. $ | 80,71 % |
| 2 | Japan | 121 | 149,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 42 | 100,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 74,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Deutschland | 31 | 59,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 6 | Schweiz | 21 | 56,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | Niederlande | 20 | 55,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Australien | 31 | 42 Mio. $ | 1,13 % |
| 9 | Spanien | 13 | 27,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | Italien | 15 | 25,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Schweden | 21 | 15 Mio. $ | 0,40 % |
| 12 | Taiwan | 5 | 14 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006797