Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 74,7 %
- Positionen
- 852 in 32 Ländern
- Anleihen
- 213 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prudential Investment Portfolios 2 | 467.481.864 | 467,5 Mio. $ | 9,39 % |
| 2 | Dimensional ETF Trust | 2.310.800 | 163,9 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 153.098.430 | 153 Mio. $ | 3,07 % |
| 4 | Advanced Series Trust | 2.366.545 | 146,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 5 | Advanced Series Trust | 1.375.724 | 137,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | Dimensional ETF Trust | 2.148.500 | 83,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 460.893 | 80,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 8 | Apple Inc | 290.725 | 73,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 272.501 | 58,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | iShares Core S&P 500 ETF | 89.525 | 58,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Microsoft Corp | 143.793 | 53,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | iShares Trust | 503.167 | 50,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | Alphabet Inc | 135.631 | 39 Mio. $ | 0,78 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 182.232 | 38 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | Merger Fund | 2.126.311 | 36,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | Vanguard Real Estate ETF | 347.206 | 30,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | Victory Portfolios II | 3.272.194 | 30,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Broadcom Inc | 96.216 | 29,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Calamos Investment Trust | 1.877.366 | 29,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 282.337 | 28 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Blackrock Funds VI | 2.528.981 | 26,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 43.429 | 24,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | BlackRock Tactical Opportunities Fund | 1.430.819 | 23,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | AQR Funds | 1.807.236 | 23,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Prologis Inc | 160.759 | 21,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | Alphabet Inc | 72.300 | 20,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 27 | iShares Trust | 96.100 | 20,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 28 | Dimensional ETF Trust | 472.000 | 19,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | JPMORGAN TRUST I | 585.179 | 19,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 208.600 | 19,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | Welltower Inc | 91.290 | 18 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | Tesla Inc | 43.928 | 16,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 17.335 | 15,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | ASML Holding NV | 10.719 | 14,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | SPDR Gold MiniShares Trust | 144.800 | 13,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | Dimensional ETF Trust | 553.100 | 13,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 44.451 | 13,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Shell PLC | 280.323 | 13 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | iShares MSCI EAFE ETF | 131.651 | 12,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | HSBC Holdings PLC | 774.535 | 12,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 71.942 | 12,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Mastercard Inc | 24.088 | 12 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Equinix Inc | 11.693 | 11,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Berkshire Hathaway Inc | 23.400 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 53.720 | 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | Virtus Alternative Solutions Trust | 1.252.096 | 10,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | AbbVie Inc | 47.143 | 10,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | PIMCO FUNDS | 915.244 | 10,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 39.600 | 9,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | Walmart Inc | 76.742 | 9,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Prudential World Fund, Inc. | 441.033 | 9,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 536.700 | 9,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | Micron Technology Inc | 26.777 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Costco Wholesale Corp | 9.000 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Simon Property Group Inc | 47.342 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | Wells Fargo & Co | 107.879 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Lam Research Corp | 40.117 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Novartis AG | 52.811 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Walt Disney Co/The | 83.803 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | Iron Mountain Inc | 79.056 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | AXA SA | 170.845 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 86.200 | 7,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Enel SpA | 696.207 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22.427 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Siemens Energy AG | 43.575 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | Visa Inc | 24.146 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Morgan Stanley | 43.466 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | BNP Paribas SA | 72.376 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | Deutsche Telekom AG | 180.552 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Nestle SA | 68.596 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Barclays PLC | 1.275.627 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Netflix Inc | 69.100 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | ABB Ltd | 81.329 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | Caterpillar Inc | 9.300 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | RTX Corp | 33.820 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | Digital Realty Trust Inc | 36.029 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | ConocoPhillips | 48.653 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | McDonald's Corp. | 20.275 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | Rolls-Royce Holdings PLC | 411.170 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Advantest Corp | 45.202 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | BHP Group Ltd | 169.653 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Cie Financiere Richemont SA | 34.585 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Sanofi SA | 63.212 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 184.500 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | American Healthcare REIT Inc | 128.131 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Safran SA | 18.202 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Mitsubishi Corp | 170.600 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | ING Groep NV | 216.264 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | Chevron Corp | 26.900 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | Airbus SE | 29.246 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | Extra Space Storage Inc | 42.119 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | TotalEnergies SE | 60.135 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | NextEra Energy Inc | 59.122 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Toyota Motor Corp. | 264.000 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Siemens AG | 22.230 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Citigroup Inc | 47.500 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 22.543 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Medtronic PLC | 60.425 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | CaixaBank SA | 433.516 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Verizon Communications Inc | 103.490 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
108 Gesellschaften, 213 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989.155,3 $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975.503,3 $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937.497,2 $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912.648,5 $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907.495,8 $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894.419,1 $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894.395,4 $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865.440,1 $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855.442 $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843.848 $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829.489,6 $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684.050,4 $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680.638,5 $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677.083,8 $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657.512,8 $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656.680,6 $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626.781,2 $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601.785,9 $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591.002,2 $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589.788,1 $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584.811,1 $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576.506,2 $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543.818 $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523.713,1 $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500.585,5 $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477.552,9 $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475.876,5 $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471.325,6 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441.858,7 $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418.775,1 $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415.712,7 $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413.638 $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 404.960,1 $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403.513,5 $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386.281,6 $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382.861,5 $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376.459,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376.068,9 $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355.387,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348.157,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346.902,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333.394,6 $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324.505,4 $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321.687,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316.938,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297.646,2 $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284.019,5 $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283.209,3 $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282.460 $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268.551 $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247.776 $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246.595,9 $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224.776,7 $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216.000,1 $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215.398 $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214.941,9 $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213.480,2 $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203.677,9 $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200.213,8 $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198.500 $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193.634,5 $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193.250 $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186.427,4 $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183.690,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181.549,8 $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179.794,2 $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163.319,9 $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152.590,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145.109,5 $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136.914,2 $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124.155,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123.110 $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122.643,3 $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 119.982,4 $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119.445,5 $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118.626 $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117.463,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115.355,1 $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113.565,1 $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110.228,7 $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103.460,1 $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95.238,7 $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87.260,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84.792,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finanzen 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Deutschland 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Australien 1,2 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 3 Mrd. $ | 79,62 % |
| 2 | Japan | 127 | 157,5 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 52 | 121,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 83,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | Deutschland | 30 | 64,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Niederlande | 19 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Australien | 32 | 46,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Italien | 16 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Spanien | 12 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Schweden | 21 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
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