Portfolio von AST Multi-Asset Diversified Portfolio
Advanced Series Trust ·852 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,3 %
- Technologie 10,8 %
- Industrie 4,6 %
- Fonds 4,0 %
- Gesundheit 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Immobilien 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 79,6 %
- JP 4,2 %
- GB 3,3 %
- FR 2,2 %
- DE 1,7 %
- CH 1,3 %
- NL 1,3 %
- AU 1,2 %
- IT 0,7 %
- ES 0,7 %
- SE 0,5 %
- HK 0,4 %
- Weitere Länder 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 389 | 3 Mrd. $ | 79,62 % |
| 2 | JP | 127 | 157,5 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | GB | 52 | 121,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | FR | 34 | 83,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | DE | 30 | 64,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | CH | 24 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | NL | 19 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | AU | 32 | 46,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | IT | 16 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | ES | 12 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | SE | 21 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | HK | 12 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Agree Realty Corp | 68.898 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 102 | Essential Properties Realty Trust Inc | 169.022 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 103 | GE Vernova Inc | 5.851 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 104 | Hoya Corp | 29.400 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 105 | Equity Residential | 85.023 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 106 | Southern Co/The | 51.689 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 107 | Uber Technologies Inc | 69.129 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 108 | Northrop Grumman Corp | 7.194 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 109 | Parker-Hannifin Corp | 5.387 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 110 | Glencore PLC | 636.154 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 111 | Schneider Electric SE | 17.626 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | Commonwealth Bank of Australia | 40.800 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Charles Schwab Corp/The | 49.800 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 114 | Booking Holdings Inc | 1.100 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 115 | Cisco Systems, Inc. | 59.587 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 116 | Banco Santander SA | 412.247 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 117 | General Motors Co | 61.026 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 118 | ASML Holding NV | 3.398 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 119 | First Industrial Realty Trust Inc | 76.697 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | Industria de Diseno Textil SA | 75.723 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | Bank of New York Mellon Corp/The | 36.600 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | SAP SE | 25.468 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | General Electric Co | 15.098 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | Merck & Co Inc | 35.497 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | MetLife Inc | 59.738 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | Howmet Aerospace Inc | 18.300 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.441 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 128 | UBS Group AG | 107.666 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 129 | Western Digital Corp | 15.494 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 130 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.922 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 131 | Philip Morris International Inc. | 25.100 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 132 | UnitedHealth Group Inc | 15.198 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 133 | Oracle Corp | 27.710 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 134 | Analog Devices Inc | 12.774 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 135 | SoftBank Group Corp | 166.541 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 136 | Accenture PLC | 20.400 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 137 | Danaher Corp | 21.000 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 138 | AIB Group PLC | 372.687 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 139 | Sony Group Corp | 190.400 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 140 | Allianz SE | 9.314 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 141 | Ciena Corp | 10.100 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 142 | Truist Financial Corp | 85.051 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 143 | American Electric Power Co Inc | 29.700 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 144 | US Bancorp | 74.664 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 145 | Shell PLC | 41.531 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 146 | AT&T Inc | 133.094 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 147 | QBE Insurance Group Ltd. | 260.974 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 148 | Linde PLC | 7.700 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | Independence Realty Trust Inc | 255.442 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | Rio Tinto PLC | 40.943 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | Prudential Series Fund | 485.135 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | Procter & Gamble Co/The | 26.200 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | L'Oreal SA | 9.255 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | Ross Stores Inc | 17.327 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | Applied Materials Inc | 10.979 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | Unilever PLC | 67.282 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | Amphenol Corp | 29.603 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | E.ON SE | 169.020 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 159 | Johnson Controls International plc | 28.196 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 160 | Intuit Inc | 8.537 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 161 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.838 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 162 | Marsh & McLennan Cos Inc | 21.000 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | Galderma Group AG | 18.412 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | Vodafone Group PLC | 2.396.848 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | ASM International NV | 4.748 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | Adobe Inc | 14.700 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | Gilead Sciences Inc | 25.533 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | Advanced Micro Devices Inc | 17.466 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | Deutsche Post AG | 65.762 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | CVS Health Corp | 47.800 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Imperial Brands PLC | 83.849 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | UniCredit SpA | 47.328 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Novo Nordisk A/S | 92.764 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | PepsiCo Inc | 21.812 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | Engie SA | 104.250 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | AIA Group Ltd | 300.800 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | British American Tobacco PLC | 57.205 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | AMETEK Inc | 15.455 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 151.909 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15.610 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | Curbline Properties Corp | 125.853 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | Hitachi Ltd | 110.400 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | Telstra Group Ltd. | 873.990 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | Freeport-McMoRan Inc | 54.800 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Sandvik AB | 83.788 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | ATI Inc | 22.100 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Chubb Ltd | 9.851 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Autodesk Inc | 13.400 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | Amgen Inc | 9.073 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Intuitive Surgical Inc | 6.900 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Bank of America Corp | 64.182 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | National Health Investors Inc | 38.463 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.673 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | SK hynix Inc | 5.439 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Keysight Technologies Inc | 10.900 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Regency Centers Corp | 40.396 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Cenovus Energy Inc | 114.640 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Pfizer Inc | 107.900 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Tesco PLC | 477.285 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | TJX Cos Inc/The | 18.769 | 3 Mio. $ | 0,06 % |