Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 74,7 %
- Positionen
- 852 in 32 Ländern
- Anleihen
- 213 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Agree Realty Corp | 68.898 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 102 | Essential Properties Realty Trust Inc | 169.022 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 103 | GE Vernova Inc | 5.851 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 104 | Hoya Corp | 29.400 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 105 | Equity Residential | 85.023 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 106 | Southern Co/The | 51.689 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 107 | Uber Technologies Inc | 69.129 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 108 | Northrop Grumman Corp | 7.194 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 109 | Parker-Hannifin Corp | 5.387 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 110 | Glencore PLC | 636.154 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 111 | Schneider Electric SE | 17.626 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | Commonwealth Bank of Australia | 40.800 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Charles Schwab Corp/The | 49.800 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 114 | Booking Holdings Inc | 1.100 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 115 | Cisco Systems, Inc. | 59.587 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 116 | Banco Santander SA | 412.247 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 117 | General Motors Co | 61.026 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 118 | ASML Holding NV | 3.398 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 119 | First Industrial Realty Trust Inc | 76.697 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | Industria de Diseno Textil SA | 75.723 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | Bank of New York Mellon Corp/The | 36.600 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | SAP SE | 25.468 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | General Electric Co | 15.098 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | Merck & Co Inc | 35.497 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | MetLife Inc | 59.738 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | Howmet Aerospace Inc | 18.300 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.441 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 128 | UBS Group AG | 107.666 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 129 | Western Digital Corp | 15.494 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 130 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.922 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 131 | Philip Morris International Inc. | 25.100 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 132 | UnitedHealth Group Inc | 15.198 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 133 | Oracle Corp | 27.710 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 134 | Analog Devices Inc | 12.774 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 135 | SoftBank Group Corp | 166.541 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 136 | Accenture PLC | 20.400 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 137 | Danaher Corp | 21.000 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 138 | AIB Group PLC | 372.687 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 139 | Sony Group Corp | 190.400 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 140 | Allianz SE | 9.314 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 141 | Ciena Corp | 10.100 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 142 | Truist Financial Corp | 85.051 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 143 | American Electric Power Co Inc | 29.700 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 144 | US Bancorp | 74.664 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 145 | Shell PLC | 41.531 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 146 | AT&T Inc | 133.094 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 147 | QBE Insurance Group Ltd. | 260.974 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 148 | Linde PLC | 7.700 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | Independence Realty Trust Inc | 255.442 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | Rio Tinto PLC | 40.943 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | Prudential Series Fund | 485.135 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | Procter & Gamble Co/The | 26.200 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | L'Oreal SA | 9.255 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | Ross Stores Inc | 17.327 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | Applied Materials Inc | 10.979 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | Unilever PLC | 67.282 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | Amphenol Corp | 29.603 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | E.ON SE | 169.020 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 159 | Johnson Controls International plc | 28.196 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 160 | Intuit Inc | 8.537 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 161 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.838 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 162 | Marsh & McLennan Cos Inc | 21.000 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | Galderma Group AG | 18.412 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | Vodafone Group PLC | 2.396.848 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | ASM International NV | 4.748 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | Adobe Inc | 14.700 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | Gilead Sciences Inc | 25.533 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | Advanced Micro Devices Inc | 17.466 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | Deutsche Post AG | 65.762 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | CVS Health Corp | 47.800 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Imperial Brands PLC | 83.849 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | UniCredit SpA | 47.328 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Novo Nordisk A/S | 92.764 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | PepsiCo Inc | 21.812 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | Engie SA | 104.250 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | AIA Group Ltd | 300.800 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | British American Tobacco PLC | 57.205 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | AMETEK Inc | 15.455 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 151.909 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15.610 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | Curbline Properties Corp | 125.853 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | Hitachi Ltd | 110.400 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | Telstra Group Ltd. | 873.990 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | Freeport-McMoRan Inc | 54.800 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Sandvik AB | 83.788 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | ATI Inc | 22.100 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Chubb Ltd | 9.851 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Autodesk Inc | 13.400 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | Amgen Inc | 9.073 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Intuitive Surgical Inc | 6.900 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Bank of America Corp | 64.182 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | National Health Investors Inc | 38.463 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.673 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | SK hynix Inc | 5.439 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Keysight Technologies Inc | 10.900 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Regency Centers Corp | 40.396 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Cenovus Energy Inc | 114.640 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Pfizer Inc | 107.900 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Tesco PLC | 477.285 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | TJX Cos Inc/The | 18.769 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
108 Gesellschaften, 213 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989.155,3 $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975.503,3 $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937.497,2 $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912.648,5 $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907.495,8 $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894.419,1 $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894.395,4 $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865.440,1 $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855.442 $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843.848 $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829.489,6 $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684.050,4 $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680.638,5 $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677.083,8 $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657.512,8 $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656.680,6 $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626.781,2 $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601.785,9 $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591.002,2 $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589.788,1 $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584.811,1 $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576.506,2 $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543.818 $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523.713,1 $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500.585,5 $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477.552,9 $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475.876,5 $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471.325,6 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441.858,7 $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418.775,1 $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415.712,7 $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413.638 $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 404.960,1 $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403.513,5 $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386.281,6 $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382.861,5 $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376.459,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376.068,9 $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355.387,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348.157,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346.902,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333.394,6 $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324.505,4 $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321.687,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316.938,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297.646,2 $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284.019,5 $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283.209,3 $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282.460 $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268.551 $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247.776 $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246.595,9 $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224.776,7 $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216.000,1 $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215.398 $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214.941,9 $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213.480,2 $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203.677,9 $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200.213,8 $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198.500 $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193.634,5 $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193.250 $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186.427,4 $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183.690,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181.549,8 $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179.794,2 $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163.319,9 $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152.590,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145.109,5 $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136.914,2 $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124.155,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123.110 $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122.643,3 $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 119.982,4 $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119.445,5 $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118.626 $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117.463,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115.355,1 $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113.565,1 $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110.228,7 $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103.460,1 $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95.238,7 $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87.260,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84.792,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finanzen 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Deutschland 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Australien 1,2 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 3 Mrd. $ | 79,62 % |
| 2 | Japan | 127 | 157,5 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 52 | 121,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 83,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | Deutschland | 30 | 64,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Niederlande | 19 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Australien | 32 | 46,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Italien | 16 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Spanien | 12 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Schweden | 21 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
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