Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 74,7 %
- Positionen
- 852 in 32 Ländern
- Anleihen
- 213 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Compass Group PLC | 107.416 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | Mitsubishi Electric Corp | 91.600 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 203 | Home Depot Inc/The | 9.100 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | Sempra | 30.800 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 205 | GSK PLC | 107.708 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 206 | Williams Cos Inc/The | 40.749 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 207 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 205.213 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 208 | Devon Energy Corp | 58.400 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 209 | Cardinal Health, Inc. | 13.800 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 210 | Cummins Inc | 5.400 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 211 | Salesforce Inc | 15.500 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 212 | Rheinmetall AG | 1.708 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | Saab AB | 43.965 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | Eni SpA | 100.915 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 215 | Nordea Bank Abp | 166.279 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 216 | CRH PLC | 27.324 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 217 | Samsung Electronics Co Ltd | 24.384 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 218 | Allstate Corp/The | 13.700 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 219 | NatWest Group PLC | 382.807 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 220 | American Tower Corp | 16.400 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 221 | UDR Inc | 83.774 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 222 | NNN REIT Inc | 67.265 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 223 | American Express Co | 9.246 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 224 | Mercedes-Benz Group AG | 45.429 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 225 | Asics Corp | 103.600 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 226 | General Dynamics Corp | 8.100 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 227 | Zoom Communications Inc | 34.400 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | PG&E Corp | 157.300 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 229 | Synchrony Financial | 40.600 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 230 | nVent Electric PLC | 23.200 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 231 | Arista Networks Inc | 22.300 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | Lloyds Banking Group PLC | 2.185.294 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 233 | Tokyo Electron Ltd | 10.900 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 234 | Palantir Technologies Inc | 18.500 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 235 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.500 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 236 | Vinci SA | 17.930 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 237 | ITOCHU Corp | 211.300 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 238 | Northern Trust Corp | 19.200 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 239 | Honeywell International Inc | 11.800 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 240 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 43.300 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 241 | ANZ Group Holdings Ltd | 104.647 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 242 | Boeing Co/The | 13.219 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 243 | Sherwin-Williams Co/The | 8.200 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 244 | Fidelity National Information Services Inc | 55.900 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 245 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 95.300 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 246 | VICI Properties Inc | 95.400 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 247 | Asahi Group Holdings Ltd | 259.500 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 248 | Phillips 66 | 14.200 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 249 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 85.306 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 250 | UCB SA | 8.535 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 251 | Progressive Corp/The | 12.920 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 252 | Mitsui & Co Ltd | 66.100 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 253 | ServiceNow Inc | 24.354 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 254 | BP PLC | 325.013 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 255 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 54.046 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 256 | Janus Living Inc | 106.590 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 257 | CSX Corp | 61.100 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 258 | Viking Holdings Ltd | 34.000 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | Weatherford International PLC | 26.400 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 260 | Realty Income Corp | 40.782 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 261 | International Business Machines Corp. | 10.292 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 262 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 143.700 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 263 | Ralph Lauren Corp | 7.084 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 264 | Yara International ASA | 40.971 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 265 | Iberdrola SA | 103.901 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 266 | Embraer SA | 40.076 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 267 | Monster Beverage Corp | 32.800 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 268 | London Stock Exchange Group PLC | 19.959 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 269 | Nintendo Co Ltd | 41.143 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 270 | KLA Corp | 1.594 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 271 | Abbott Laboratories | 22.800 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 272 | ENEOS Holdings Inc | 259.000 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | Nucor Corp | 13.800 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | Veralto Corp | 26.200 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | Spotify Technology SA | 4.772 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | Jones Lang LaSalle Inc | 7.600 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Alstom SA | 80.786 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | Boston Scientific Corp | 36.743 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | Comcast Corp | 80.300 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | Woodward Inc | 6.408 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | Zurich Insurance Group AG | 3.193 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Deere & Co | 3.950 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 283 | BXP Inc | 42.830 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 284 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 194.020 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 285 | Coca-Cola Co/The | 28.900 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 286 | Deutsche Bank AG | 73.802 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 287 | Corteva Inc | 26.200 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 288 | ADT Inc | 333.300 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 289 | S&P Global Inc | 5.100 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 290 | McKesson Corp | 2.500 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 291 | Bayer AG | 46.709 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 292 | Toll Brothers Inc | 15.814 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 293 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 58.200 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 294 | Aptiv PLC | 30.800 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 295 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 30.616 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 296 | Snam SpA | 279.115 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 297 | Newmont Corp | 19.500 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 298 | Colgate-Palmolive Co | 24.700 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 299 | CSL Ltd | 21.390 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 300 | Baker Hughes Co | 34.339 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 213 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989.155,3 $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975.503,3 $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937.497,2 $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912.648,5 $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907.495,8 $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894.419,1 $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894.395,4 $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865.440,1 $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855.442 $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843.848 $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829.489,6 $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684.050,4 $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680.638,5 $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677.083,8 $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657.512,8 $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656.680,6 $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626.781,2 $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601.785,9 $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591.002,2 $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589.788,1 $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584.811,1 $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576.506,2 $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543.818 $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523.713,1 $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500.585,5 $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477.552,9 $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475.876,5 $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471.325,6 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441.858,7 $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418.775,1 $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415.712,7 $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413.638 $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 404.960,1 $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403.513,5 $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386.281,6 $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382.861,5 $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376.459,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376.068,9 $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355.387,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348.157,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346.902,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333.394,6 $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324.505,4 $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321.687,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316.938,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297.646,2 $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284.019,5 $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283.209,3 $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282.460 $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268.551 $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247.776 $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246.595,9 $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224.776,7 $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216.000,1 $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215.398 $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214.941,9 $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213.480,2 $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203.677,9 $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200.213,8 $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198.500 $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193.634,5 $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193.250 $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186.427,4 $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183.690,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181.549,8 $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179.794,2 $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163.319,9 $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152.590,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145.109,5 $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136.914,2 $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124.155,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123.110 $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122.643,3 $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 119.982,4 $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119.445,5 $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118.626 $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117.463,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115.355,1 $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113.565,1 $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110.228,7 $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103.460,1 $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95.238,7 $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87.260,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84.792,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finanzen 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Deutschland 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Australien 1,2 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 3 Mrd. $ | 79,62 % |
| 2 | Japan | 127 | 157,5 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 52 | 121,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 83,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | Deutschland | 30 | 64,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Niederlande | 19 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Australien | 32 | 46,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Italien | 16 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Spanien | 12 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Schweden | 21 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
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