Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Portfolio
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- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 74,7 %
- Positionen
- 852 in 32 Ländern
- Anleihen
- 213 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Carlsberg AS | 16.680 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 302 | Astellas Pharma Inc | 127.600 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 303 | Teradyne Inc | 7.000 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 304 | ASR Nederland NV | 29.920 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 305 | Kirin Holdings Co Ltd | 129.300 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 306 | Argenx SE | 2.800 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 307 | Host Hotels & Resorts Inc | 106.700 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 308 | Sysco Corp | 28.600 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 309 | Sandisk Corp/DE | 3.200 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 310 | NETSTREIT Corp | 107.362 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 311 | Blackrock Inc | 2.100 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 312 | Crane Co | 11.800 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 313 | Honda Motor Co Ltd | 248.900 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 314 | Clarivate PLC | 795.000 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 315 | Eaton Corp PLC | 5.606 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 316 | Prudential PLC | 144.001 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | Investor AB | 52.712 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | Hermes International SCA | 1.050 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | Elbit Systems Ltd | 2.341 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 232.000 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | Arthur J Gallagher & Co | 9.074 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | Standard Chartered PLC | 93.903 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | AutoNation Inc | 10.000 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Bank Hapoalim BM | 82.901 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | American International Group Inc | 25.800 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Macy's Inc | 107.100 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Aon PLC | 6.000 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Danske Bank A/S | 39.095 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Naturgy Energy Group SA | 63.789 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | RWE AG | 28.444 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Societe Generale SA | 26.133 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | NXP Semiconductors NV | 9.645 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | WH Group Ltd | 1.441.500 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Resona Holdings Inc | 164.800 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Ally Financial Inc | 47.800 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Antero Midstream Corp | 81.600 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Mizuho Financial Group Inc | 45.900 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Fast Retailing Co Ltd | 4.600 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Trane Technologies PLC | 4.301 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Rockwell Automation Inc | 4.993 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | M&T Bank Corp | 8.598 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Aegon Ltd | 241.686 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | BAE Systems PLC | 60.231 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Smithfield Foods Inc | 62.900 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Stryker Corp | 5.354 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Dollar General Corp | 14.700 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Sunstone Hotel Investors Inc | 193.548 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Marvell Technology Inc | 17.600 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Diamondback Energy Inc | 8.800 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Intesa Sanpaolo SpA | 286.710 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 351 | Cie de Saint-Gobain SA | 20.802 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 352 | AerCap Holdings NV | 12.500 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 353 | ORIX Corp | 57.600 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 354 | Legrand SA | 10.989 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 355 | Wartsila OYJ Abp | 45.658 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 356 | Heineken Holding NV | 23.606 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | Amundi SA | 19.512 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | Tokio Marine Holdings Inc | 35.700 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | National Australia Bank Ltd | 57.816 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | Prosus NV | 35.998 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | Alibaba Group Holding Ltd | 13.147 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 362 | National Grid PLC | 97.320 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 363 | NN Group NV | 20.999 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | Expedia Group Inc | 7.100 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | Credit Agricole SA | 87.784 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 366 | Fortinet Inc | 19.800 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | MSCI Inc | 3.000 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | Recruit Holdings Co Ltd | 37.100 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | Qantas Airways Ltd | 273.578 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 370 | Fujikura Ltd. | 58.200 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 371 | General Mills, Inc. | 42.900 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 372 | Woolworths Group Ltd | 63.084 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Cheniere Energy Inc | 5.597 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | Reckitt Benckiser Group PLC | 23.408 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | Singapore Exchange Ltd | 103.100 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | HOCHTIEF AG | 3.446 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | Piedmont Realty Trust Inc | 238.483 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | Aramark | 38.600 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | Microchip Technology Inc | 24.200 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Fortescue Ltd | 108.479 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | Incyte Corp | 16.400 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | Kingfisher PLC | 403.731 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Delta Air Lines Inc | 22.800 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Argenx SE | 2.083 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Versant Media Group Inc | 40.800 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Thales SA | 5.135 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Metso Oyj | 85.913 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Shopify Inc | 12.440 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Brunello Cucinelli SpA | 16.863 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.900 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Industrivarden AB | 29.550 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Capgemini SE | 12.407 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | STMicroelectronics NV | 42.904 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 248.700 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | AppLovin Corp | 3.642 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | QUALCOMM Inc | 11.200 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 11.814 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Fresenius Medical Care AG | 31.695 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Intercontinental Exchange Inc | 9.100 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | SL Green Realty Corp | 38.744 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 213 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989.155,3 $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975.503,3 $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937.497,2 $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912.648,5 $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907.495,8 $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894.419,1 $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894.395,4 $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865.440,1 $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855.442 $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843.848 $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829.489,6 $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684.050,4 $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680.638,5 $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677.083,8 $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657.512,8 $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656.680,6 $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626.781,2 $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601.785,9 $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591.002,2 $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589.788,1 $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584.811,1 $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576.506,2 $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543.818 $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523.713,1 $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500.585,5 $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477.552,9 $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475.876,5 $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471.325,6 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441.858,7 $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418.775,1 $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415.712,7 $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413.638 $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 404.960,1 $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403.513,5 $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386.281,6 $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382.861,5 $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376.459,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376.068,9 $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355.387,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348.157,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346.902,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333.394,6 $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324.505,4 $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321.687,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316.938,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297.646,2 $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284.019,5 $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283.209,3 $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282.460 $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268.551 $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247.776 $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246.595,9 $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224.776,7 $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216.000,1 $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215.398 $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214.941,9 $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213.480,2 $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203.677,9 $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200.213,8 $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198.500 $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193.634,5 $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193.250 $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186.427,4 $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183.690,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181.549,8 $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179.794,2 $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163.319,9 $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152.590,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145.109,5 $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136.914,2 $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124.155,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123.110 $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122.643,3 $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 119.982,4 $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119.445,5 $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118.626 $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117.463,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115.355,1 $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113.565,1 $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110.228,7 $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103.460,1 $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95.238,7 $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87.260,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84.792,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finanzen 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Deutschland 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Australien 1,2 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 3 Mrd. $ | 79,62 % |
| 2 | Japan | 127 | 157,5 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 52 | 121,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 83,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | Deutschland | 30 | 64,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Niederlande | 19 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Australien | 32 | 46,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Italien | 16 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Spanien | 12 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Schweden | 21 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006797