Composition d'AST Multi-Asset Diversified Portfolio
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- Actif net
- 5 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 74,7 %
- Positions
- 852 dans 32 pays
- Souches
- 213 de 108 sociétés
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Carlsberg AS | 16 680 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 302 | Astellas Pharma Inc | 127 600 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 303 | Teradyne Inc | 7 000 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 304 | ASR Nederland NV | 29 920 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 305 | Kirin Holdings Co Ltd | 129 300 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 306 | Argenx SE | 2 800 | 2 M $ | 0,04 % |
| 307 | Host Hotels & Resorts Inc | 106 700 | 2 M $ | 0,04 % |
| 308 | Sysco Corp | 28 600 | 2 M $ | 0,04 % |
| 309 | Sandisk Corp/DE | 3 200 | 2 M $ | 0,04 % |
| 310 | NETSTREIT Corp | 107 362 | 2 M $ | 0,04 % |
| 311 | Blackrock Inc | 2 100 | 2 M $ | 0,04 % |
| 312 | Crane Co | 11 800 | 2 M $ | 0,04 % |
| 313 | Honda Motor Co Ltd | 248 900 | 2 M $ | 0,04 % |
| 314 | Clarivate PLC | 795 000 | 2 M $ | 0,04 % |
| 315 | Eaton Corp PLC | 5 606 | 2 M $ | 0,04 % |
| 316 | Prudential PLC | 144 001 | 2 M $ | 0,04 % |
| 317 | Investor AB | 52 712 | 2 M $ | 0,04 % |
| 318 | Hermes International SCA | 1 050 | 2 M $ | 0,04 % |
| 319 | Elbit Systems Ltd | 2 341 | 2 M $ | 0,04 % |
| 320 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 232 000 | 2 M $ | 0,04 % |
| 321 | Arthur J Gallagher & Co | 9 074 | 2 M $ | 0,04 % |
| 322 | Standard Chartered PLC | 93 903 | 2 M $ | 0,04 % |
| 323 | AutoNation Inc | 10 000 | 2 M $ | 0,04 % |
| 324 | Bank Hapoalim BM | 82 901 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 325 | American International Group Inc | 25 800 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 326 | Macy's Inc | 107 100 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 327 | Aon PLC | 6 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 328 | Danske Bank A/S | 39 095 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 329 | Naturgy Energy Group SA | 63 789 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 330 | RWE AG | 28 444 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 331 | Societe Generale SA | 26 133 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 332 | NXP Semiconductors NV | 9 645 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 333 | WH Group Ltd | 1 441 500 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 334 | Resona Holdings Inc | 164 800 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 335 | Ally Financial Inc | 47 800 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 336 | Antero Midstream Corp | 81 600 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 337 | Mizuho Financial Group Inc | 45 900 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 338 | Fast Retailing Co Ltd | 4 600 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 339 | Trane Technologies PLC | 4 301 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 340 | Rockwell Automation Inc | 4 993 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 341 | M&T Bank Corp | 8 598 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 342 | Aegon Ltd | 241 686 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 343 | BAE Systems PLC | 60 231 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 344 | Smithfield Foods Inc | 62 900 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 345 | Stryker Corp | 5 354 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 346 | Dollar General Corp | 14 700 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 347 | Sunstone Hotel Investors Inc | 193 548 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 348 | Marvell Technology Inc | 17 600 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 349 | Diamondback Energy Inc | 8 800 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 350 | Intesa Sanpaolo SpA | 286 710 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 351 | Cie de Saint-Gobain SA | 20 802 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 352 | AerCap Holdings NV | 12 500 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 353 | ORIX Corp | 57 600 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 354 | Legrand SA | 10 989 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 355 | Wartsila OYJ Abp | 45 658 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 356 | Heineken Holding NV | 23 606 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 357 | Amundi SA | 19 512 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 358 | Tokio Marine Holdings Inc | 35 700 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 359 | National Australia Bank Ltd | 57 816 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 360 | Prosus NV | 35 998 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 361 | Alibaba Group Holding Ltd | 13 147 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 362 | National Grid PLC | 97 320 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 363 | NN Group NV | 20 999 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 364 | Expedia Group Inc | 7 100 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 365 | Credit Agricole SA | 87 784 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 366 | Fortinet Inc | 19 800 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 367 | MSCI Inc | 3 000 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 368 | Recruit Holdings Co Ltd | 37 100 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 369 | Qantas Airways Ltd | 273 578 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 370 | Fujikura Ltd. | 58 200 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 371 | General Mills, Inc. | 42 900 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 372 | Woolworths Group Ltd | 63 084 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 373 | Cheniere Energy Inc | 5 597 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 374 | Reckitt Benckiser Group PLC | 23 408 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 375 | Singapore Exchange Ltd | 103 100 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 376 | HOCHTIEF AG | 3 446 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 377 | Piedmont Realty Trust Inc | 238 483 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 378 | Aramark | 38 600 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 379 | Microchip Technology Inc | 24 200 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 380 | Fortescue Ltd | 108 479 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 381 | Incyte Corp | 16 400 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 382 | Kingfisher PLC | 403 731 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 383 | Delta Air Lines Inc | 22 800 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 384 | Argenx SE | 2 083 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 385 | Versant Media Group Inc | 40 800 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 386 | Thales SA | 5 135 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 387 | Metso Oyj | 85 913 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 388 | Shopify Inc | 12 440 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 389 | Brunello Cucinelli SpA | 16 863 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 390 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5 900 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 391 | Industrivarden AB | 29 550 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 392 | Capgemini SE | 12 407 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 393 | STMicroelectronics NV | 42 904 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 394 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 248 700 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 395 | AppLovin Corp | 3 642 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 396 | QUALCOMM Inc | 11 200 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 397 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 11 814 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 398 | Fresenius Medical Care AG | 31 695 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 399 | Intercontinental Exchange Inc | 9 100 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 400 | SL Green Realty Corp | 38 744 | 1,4 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 213 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 M $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989,2 k $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975,5 k $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937,5 k $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912,6 k $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907,5 k $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865,4 k $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855,4 k $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843,8 k $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829,5 k $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684,1 k $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680,6 k $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677,1 k $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657,5 k $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656,7 k $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626,8 k $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601,8 k $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591 k $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589,8 k $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584,8 k $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576,5 k $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543,8 k $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523,7 k $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500,6 k $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477,6 k $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475,9 k $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471,3 k $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441,9 k $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413,6 k $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 405 k $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403,5 k $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386,3 k $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382,9 k $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376,5 k $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376,1 k $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348,2 k $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346,9 k $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333,4 k $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321,7 k $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316,9 k $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297,6 k $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284 k $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283,2 k $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268,6 k $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224,8 k $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216 k $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215,4 k $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214,9 k $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213,5 k $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203,7 k $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200,2 k $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198,5 k $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193,6 k $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193,3 k $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186,4 k $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183,7 k $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181,5 k $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179,8 k $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163,3 k $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163,2 k $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152,6 k $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145,1 k $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136,9 k $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124,2 k $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123,1 k $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122,6 k $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 120 k $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119,4 k $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118,6 k $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117,5 k $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115,4 k $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113,6 k $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110,2 k $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103,5 k $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95,2 k $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87,3 k $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finance 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Immobilier 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,6 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- France 2,2 %
- Allemagne 1,7 %
- Suisse 1,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Australie 1,2 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Suède 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 3 Md $ | 79,62 % |
| 2 | Japon | 127 | 157,5 M $ | 4,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 52 | 121,6 M $ | 3,27 % |
| 4 | France | 34 | 83,4 M $ | 2,24 % |
| 5 | Allemagne | 30 | 64,8 M $ | 1,74 % |
| 6 | Suisse | 24 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 7 | Pays-Bas | 19 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 8 | Australie | 32 | 46,3 M $ | 1,24 % |
| 9 | Italie | 16 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 10 | Espagne | 12 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 11 | Suède | 21 | 19,1 M $ | 0,51 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 14,1 M $ | 0,38 % |
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