Composition d'AST Multi-Asset Diversified Portfolio
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- Actif net
- 5 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 74,7 %
- Positions
- 852 dans 32 pays
- Souches
- 213 de 108 sociétés
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Compass Group PLC | 107 416 | 3 M $ | 0,06 % |
| 202 | Mitsubishi Electric Corp | 91 600 | 3 M $ | 0,06 % |
| 203 | Home Depot Inc/The | 9 100 | 3 M $ | 0,06 % |
| 204 | Sempra | 30 800 | 3 M $ | 0,06 % |
| 205 | GSK PLC | 107 708 | 3 M $ | 0,06 % |
| 206 | Williams Cos Inc/The | 40 749 | 3 M $ | 0,06 % |
| 207 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 205 213 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 208 | Devon Energy Corp | 58 400 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 209 | Cardinal Health, Inc. | 13 800 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 210 | Cummins Inc | 5 400 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 211 | Salesforce Inc | 15 500 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 212 | Rheinmetall AG | 1 708 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 213 | Saab AB | 43 965 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 214 | Eni SpA | 100 915 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 215 | Nordea Bank Abp | 166 279 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 216 | CRH PLC | 27 324 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 217 | Samsung Electronics Co Ltd | 24 384 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 218 | Allstate Corp/The | 13 700 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 219 | NatWest Group PLC | 382 807 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 220 | American Tower Corp | 16 400 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 221 | UDR Inc | 83 774 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 222 | NNN REIT Inc | 67 265 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 223 | American Express Co | 9 246 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 224 | Mercedes-Benz Group AG | 45 429 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 225 | Asics Corp | 103 600 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 226 | General Dynamics Corp | 8 100 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 227 | Zoom Communications Inc | 34 400 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 228 | PG&E Corp | 157 300 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 229 | Synchrony Financial | 40 600 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 230 | nVent Electric PLC | 23 200 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 231 | Arista Networks Inc | 22 300 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 232 | Lloyds Banking Group PLC | 2 185 294 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 233 | Tokyo Electron Ltd | 10 900 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 234 | Palantir Technologies Inc | 18 500 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 235 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 500 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 236 | Vinci SA | 17 930 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 237 | ITOCHU Corp | 211 300 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 238 | Northern Trust Corp | 19 200 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 239 | Honeywell International Inc | 11 800 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 240 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 43 300 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 241 | ANZ Group Holdings Ltd | 104 647 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 242 | Boeing Co/The | 13 219 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 243 | Sherwin-Williams Co/The | 8 200 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 244 | Fidelity National Information Services Inc | 55 900 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 245 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 95 300 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 246 | VICI Properties Inc | 95 400 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 247 | Asahi Group Holdings Ltd | 259 500 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 248 | Phillips 66 | 14 200 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 249 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 85 306 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 250 | UCB SA | 8 535 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 251 | Progressive Corp/The | 12 920 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 252 | Mitsui & Co Ltd | 66 100 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 253 | ServiceNow Inc | 24 354 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 254 | BP PLC | 325 013 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 255 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 54 046 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 256 | Janus Living Inc | 106 590 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 257 | CSX Corp | 61 100 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 258 | Viking Holdings Ltd | 34 000 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 259 | Weatherford International PLC | 26 400 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 260 | Realty Income Corp | 40 782 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 261 | International Business Machines Corp. | 10 292 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 262 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 143 700 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 263 | Ralph Lauren Corp | 7 084 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 264 | Yara International ASA | 40 971 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 265 | Iberdrola SA | 103 901 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 266 | Embraer SA | 40 076 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 267 | Monster Beverage Corp | 32 800 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 268 | London Stock Exchange Group PLC | 19 959 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 269 | Nintendo Co Ltd | 41 143 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 270 | KLA Corp | 1 594 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 271 | Abbott Laboratories | 22 800 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 272 | ENEOS Holdings Inc | 259 000 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 273 | Nucor Corp | 13 800 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 274 | Veralto Corp | 26 200 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 275 | Spotify Technology SA | 4 772 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 276 | Jones Lang LaSalle Inc | 7 600 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 277 | Alstom SA | 80 786 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 278 | Boston Scientific Corp | 36 743 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 279 | Comcast Corp | 80 300 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 280 | Woodward Inc | 6 408 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 281 | Zurich Insurance Group AG | 3 193 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 282 | Deere & Co | 3 950 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 283 | BXP Inc | 42 830 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 284 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 194 020 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 285 | Coca-Cola Co/The | 28 900 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 286 | Deutsche Bank AG | 73 802 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 287 | Corteva Inc | 26 200 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 288 | ADT Inc | 333 300 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 289 | S&P Global Inc | 5 100 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 290 | McKesson Corp | 2 500 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 291 | Bayer AG | 46 709 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 292 | Toll Brothers Inc | 15 814 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 293 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 58 200 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 294 | Aptiv PLC | 30 800 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 295 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 30 616 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 296 | Snam SpA | 279 115 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 297 | Newmont Corp | 19 500 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 298 | Colgate-Palmolive Co | 24 700 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 299 | CSL Ltd | 21 390 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 300 | Baker Hughes Co | 34 339 | 2,1 M $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 213 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 M $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989,2 k $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975,5 k $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937,5 k $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912,6 k $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907,5 k $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865,4 k $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855,4 k $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843,8 k $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829,5 k $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684,1 k $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680,6 k $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677,1 k $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657,5 k $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656,7 k $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626,8 k $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601,8 k $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591 k $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589,8 k $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584,8 k $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576,5 k $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543,8 k $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523,7 k $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500,6 k $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477,6 k $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475,9 k $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471,3 k $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441,9 k $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413,6 k $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 405 k $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403,5 k $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386,3 k $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382,9 k $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376,5 k $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376,1 k $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348,2 k $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346,9 k $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333,4 k $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321,7 k $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316,9 k $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297,6 k $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284 k $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283,2 k $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268,6 k $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224,8 k $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216 k $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215,4 k $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214,9 k $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213,5 k $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203,7 k $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200,2 k $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198,5 k $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193,6 k $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193,3 k $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186,4 k $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183,7 k $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181,5 k $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179,8 k $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163,3 k $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163,2 k $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152,6 k $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145,1 k $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136,9 k $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124,2 k $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123,1 k $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122,6 k $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 120 k $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119,4 k $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118,6 k $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117,5 k $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115,4 k $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113,6 k $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110,2 k $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103,5 k $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95,2 k $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87,3 k $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finance 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Immobilier 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,6 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- France 2,2 %
- Allemagne 1,7 %
- Suisse 1,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Australie 1,2 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Suède 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 3 Md $ | 79,62 % |
| 2 | Japon | 127 | 157,5 M $ | 4,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 52 | 121,6 M $ | 3,27 % |
| 4 | France | 34 | 83,4 M $ | 2,24 % |
| 5 | Allemagne | 30 | 64,8 M $ | 1,74 % |
| 6 | Suisse | 24 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 7 | Pays-Bas | 19 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 8 | Australie | 32 | 46,3 M $ | 1,24 % |
| 9 | Italie | 16 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 10 | Espagne | 12 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 11 | Suède | 21 | 19,1 M $ | 0,51 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 14,1 M $ | 0,38 % |
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