Composition d'AST Multi-Asset Diversified Portfolio
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- Actif net
- 5 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 74,7 %
- Positions
- 852 dans 32 pays
- Souches
- 213 de 108 sociétés
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Agree Realty Corp | 68 898 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 102 | Essential Properties Realty Trust Inc | 169 022 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 103 | GE Vernova Inc | 5 851 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 104 | Hoya Corp | 29 400 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 105 | Equity Residential | 85 023 | 5 M $ | 0,10 % |
| 106 | Southern Co/The | 51 689 | 5 M $ | 0,10 % |
| 107 | Uber Technologies Inc | 69 129 | 5 M $ | 0,10 % |
| 108 | Northrop Grumman Corp | 7 194 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 109 | Parker-Hannifin Corp | 5 387 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 110 | Glencore PLC | 636 154 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 111 | Schneider Electric SE | 17 626 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 112 | Commonwealth Bank of Australia | 40 800 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 113 | Charles Schwab Corp/The | 49 800 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 114 | Booking Holdings Inc | 1 100 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 115 | Cisco Systems, Inc. | 59 587 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 116 | Banco Santander SA | 412 247 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 117 | General Motors Co | 61 026 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 118 | ASML Holding NV | 3 398 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 119 | First Industrial Realty Trust Inc | 76 697 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 120 | Industria de Diseno Textil SA | 75 723 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 121 | Bank of New York Mellon Corp/The | 36 600 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 122 | SAP SE | 25 468 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 123 | General Electric Co | 15 098 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 124 | Merck & Co Inc | 35 497 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 125 | MetLife Inc | 59 738 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 126 | Howmet Aerospace Inc | 18 300 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 127 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5 441 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 128 | UBS Group AG | 107 666 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 129 | Western Digital Corp | 15 494 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 130 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 922 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 131 | Philip Morris International Inc. | 25 100 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 132 | UnitedHealth Group Inc | 15 198 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 133 | Oracle Corp | 27 710 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 134 | Analog Devices Inc | 12 774 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 135 | SoftBank Group Corp | 166 541 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 136 | Accenture PLC | 20 400 | 4 M $ | 0,08 % |
| 137 | Danaher Corp | 21 000 | 4 M $ | 0,08 % |
| 138 | AIB Group PLC | 372 687 | 4 M $ | 0,08 % |
| 139 | Sony Group Corp | 190 400 | 4 M $ | 0,08 % |
| 140 | Allianz SE | 9 314 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 141 | Ciena Corp | 10 100 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 142 | Truist Financial Corp | 85 051 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 143 | American Electric Power Co Inc | 29 700 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 144 | US Bancorp | 74 664 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 145 | Shell PLC | 41 531 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 146 | AT&T Inc | 133 094 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 147 | QBE Insurance Group Ltd. | 260 974 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 148 | Linde PLC | 7 700 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 149 | Independence Realty Trust Inc | 255 442 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 150 | Rio Tinto PLC | 40 943 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 151 | Prudential Series Fund | 485 135 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 152 | Procter & Gamble Co/The | 26 200 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 153 | L'Oreal SA | 9 255 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 154 | Ross Stores Inc | 17 327 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 155 | Applied Materials Inc | 10 979 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 156 | Unilever PLC | 67 282 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 157 | Amphenol Corp | 29 603 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 158 | E.ON SE | 169 020 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 159 | Johnson Controls International plc | 28 196 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 160 | Intuit Inc | 8 537 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 161 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 838 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 162 | Marsh & McLennan Cos Inc | 21 000 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 163 | Galderma Group AG | 18 412 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 164 | Vodafone Group PLC | 2 396 848 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 165 | ASM International NV | 4 748 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 166 | Adobe Inc | 14 700 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 167 | Gilead Sciences Inc | 25 533 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 168 | Advanced Micro Devices Inc | 17 466 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 169 | Deutsche Post AG | 65 762 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 170 | CVS Health Corp | 47 800 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 171 | Imperial Brands PLC | 83 849 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 172 | UniCredit SpA | 47 328 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 173 | Novo Nordisk A/S | 92 764 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 174 | PepsiCo Inc | 21 812 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 175 | Engie SA | 104 250 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 176 | AIA Group Ltd | 300 800 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 177 | British American Tobacco PLC | 57 205 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 178 | AMETEK Inc | 15 455 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 179 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 151 909 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 180 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15 610 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 181 | Curbline Properties Corp | 125 853 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 182 | Hitachi Ltd | 110 400 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 183 | Telstra Group Ltd. | 873 990 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 184 | Freeport-McMoRan Inc | 54 800 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 185 | Sandvik AB | 83 788 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 186 | ATI Inc | 22 100 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 187 | Chubb Ltd | 9 851 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 188 | Autodesk Inc | 13 400 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 189 | Amgen Inc | 9 073 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 190 | Intuitive Surgical Inc | 6 900 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 191 | Bank of America Corp | 64 182 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 192 | National Health Investors Inc | 38 463 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 193 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5 673 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 194 | SK hynix Inc | 5 439 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 195 | Keysight Technologies Inc | 10 900 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 196 | Regency Centers Corp | 40 396 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 197 | Cenovus Energy Inc | 114 640 | 3 M $ | 0,06 % |
| 198 | Pfizer Inc | 107 900 | 3 M $ | 0,06 % |
| 199 | Tesco PLC | 477 285 | 3 M $ | 0,06 % |
| 200 | TJX Cos Inc/The | 18 769 | 3 M $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
108 sociétés, 213 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 M $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989,2 k $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975,5 k $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937,5 k $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912,6 k $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907,5 k $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865,4 k $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855,4 k $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843,8 k $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829,5 k $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684,1 k $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680,6 k $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677,1 k $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657,5 k $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656,7 k $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626,8 k $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601,8 k $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591 k $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589,8 k $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584,8 k $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576,5 k $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543,8 k $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523,7 k $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500,6 k $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477,6 k $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475,9 k $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471,3 k $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441,9 k $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413,6 k $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 405 k $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403,5 k $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386,3 k $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382,9 k $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376,5 k $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376,1 k $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348,2 k $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346,9 k $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333,4 k $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321,7 k $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316,9 k $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297,6 k $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284 k $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283,2 k $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268,6 k $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224,8 k $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216 k $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215,4 k $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214,9 k $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213,5 k $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203,7 k $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200,2 k $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198,5 k $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193,6 k $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193,3 k $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186,4 k $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183,7 k $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181,5 k $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179,8 k $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163,3 k $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163,2 k $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152,6 k $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145,1 k $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136,9 k $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124,2 k $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123,1 k $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122,6 k $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 120 k $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119,4 k $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118,6 k $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117,5 k $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115,4 k $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113,6 k $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110,2 k $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103,5 k $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95,2 k $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87,3 k $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finance 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Immobilier 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 49,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,6 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- France 2,2 %
- Allemagne 1,7 %
- Suisse 1,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Australie 1,2 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Suède 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 3 Md $ | 79,62 % |
| 2 | Japon | 127 | 157,5 M $ | 4,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 52 | 121,6 M $ | 3,27 % |
| 4 | France | 34 | 83,4 M $ | 2,24 % |
| 5 | Allemagne | 30 | 64,8 M $ | 1,74 % |
| 6 | Suisse | 24 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 7 | Pays-Bas | 19 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 8 | Australie | 32 | 46,3 M $ | 1,24 % |
| 9 | Italie | 16 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 10 | Espagne | 12 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 11 | Suède | 21 | 19,1 M $ | 0,51 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 14,1 M $ | 0,38 % |
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