Composition d'AST Multi-Asset Diversified Portfolio
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- Actif net
- 5,2 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 71,9 %
- Positions
- 830 dans 30 pays
- Souches
- 224 de 116 sociétés
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UBS Group AG | 107 666 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 102 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 134 300 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 103 | ConocoPhillips | 50 458 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 104 | Northrop Grumman Corp | 10 190 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 105 | ASML Holding NV | 2 603 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 106 | Schneider Electric SE | 15 657 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 107 | Banco Santander SA | 368 631 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 108 | Tokyo Electron Ltd | 10 500 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 109 | Industria de Diseno Textil SA | 80 289 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 110 | Agree Realty Corp | 66 572 | 5 M $ | 0,10 % |
| 111 | Sanofi SA | 58 707 | 5 M $ | 0,10 % |
| 112 | MetLife Inc | 58 111 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 113 | Costco Wholesale Corp | 5 247 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 114 | Essential Properties Realty Trust Inc | 163 315 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 115 | First Industrial Realty Trust Inc | 78 724 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 116 | Medtronic PLC | 60 063 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 117 | Netflix Inc | 65 278 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 118 | Analog Devices Inc | 11 700 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 119 | Galderma Group AG | 20 275 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 120 | Charles Schwab Corp/The | 49 800 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 121 | ASM International NV | 3 971 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 122 | SoftBank Group Corp | 122 688 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 123 | Bank of New York Mellon Corp/The | 31 300 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 124 | QBE Insurance Group Ltd | 258 213 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 125 | Deutsche Telekom AG | 163 649 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 126 | RTX Corp | 23 435 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 127 | UniCredit SpA | 49 222 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 128 | Infineon Technologies AG | 46 660 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 129 | Verizon Communications Inc | 103 695 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 130 | Danaher Corp | 22 900 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 131 | Texas Instruments Inc | 14 600 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 132 | Independence Realty Trust Inc | 260 431 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 133 | Airbus SE | 19 527 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 134 | Merck & Co Inc | 33 356 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 135 | Capital One Financial Corp | 21 200 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 136 | Cie Financiere Richemont SA | 18 162 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 137 | Corning Inc | 16 137 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 138 | Hitachi Ltd | 148 200 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 139 | AIB Group PLC | 346 098 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 140 | Mitsubishi Corp | 150 400 | 4 M $ | 0,08 % |
| 141 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 012 | 4 M $ | 0,08 % |
| 142 | Parker-Hannifin Corp | 4 052 | 4 M $ | 0,08 % |
| 143 | Deutsche Post AG | 64 368 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 144 | L'Oreal SA | 8 799 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 145 | Lowe's Cos Inc | 17 465 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 146 | Linde PLC | 7 400 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 147 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6 844 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 148 | BXP Inc | 57 104 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 149 | Novo Nordisk A/S | 78 395 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 150 | Fortinet Inc | 24 500 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 151 | Curbline Properties Corp | 121 922 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 152 | Sony Group Corp | 184 000 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 153 | Pfizer Inc | 153 100 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 154 | Philip Morris International Inc | 20 200 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 155 | General Dynamics Corp | 10 300 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 156 | Duke Energy Corp | 28 400 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 157 | S&P Global Inc | 8 800 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 158 | Host Hotels & Resorts Inc | 151 103 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 159 | Americold Realty Trust Inc | 227 355 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 160 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 141 459 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 161 | Gilead Sciences Inc | 28 100 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 162 | Marvell Technology Inc | 11 900 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 163 | General Motors Co | 45 917 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 164 | Newmont Corp | 37 300 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 165 | Chevron Corp | 21 000 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 166 | Allianz SE | 7 341 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 167 | Glencore PLC | 505 276 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 168 | Amgen Inc | 9 468 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 169 | NATWEST GROUP PLC | 386 721 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 170 | Teradyne Inc | 7 000 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 171 | Toll Brothers Inc | 20 407 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 172 | Nebius Group NV | 12 122 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 173 | Fujikura Ltd | 84 427 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 174 | Northern Trust Corp | 19 000 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 175 | Amphenol Corp | 18 728 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 176 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 575 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 177 | Ross Stores Inc | 15 484 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 178 | Recruit Holdings Co Ltd | 47 200 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 179 | Engie SA | 104 250 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 180 | Hoya Corp | 20 300 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 181 | Compass Group PLC | 100 703 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 182 | Janus Living Inc | 112 825 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 183 | Brixmor Property Group Inc | 102 574 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 184 | Murata Manufacturing Co Ltd | 45 000 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 185 | TJX Cos Inc/The | 21 187 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 186 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 185 294 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 187 | Deere & Co | 5 031 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 188 | IMPERIAL BRANDS PLC | 85 778 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 189 | Union Pacific Corp | 11 633 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 190 | Commonwealth Bank of Australia | 27 588 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 191 | Allstate Corp/The | 13 200 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 192 | Home Depot Inc/The | 8 900 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 193 | SAP SE | 20 344 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 194 | RIO TINTO PLC | 32 842 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 195 | E.ON SE | 149 419 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 196 | Procter & Gamble Co/The | 20 900 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 197 | NNN REIT INC | 65 362 | 3 M $ | 0,06 % |
| 198 | Zurich Insurance Group AG | 4 105 | 3 M $ | 0,06 % |
| 199 | PepsiCo Inc | 22 358 | 3 M $ | 0,06 % |
| 200 | Oracle Corp | 20 587 | 3 M $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 224 souches de 116 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 12,9 %
- Finance 7,1 %
- Industrie 4,6 %
- Santé 3,6 %
- Communication 3,5 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Immobilier 2,4 %
- Consommation de base 1,8 %
- Fonds 1,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 55,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,0 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,4 %
- AUD 1,1 %
- SEK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,7 %
- Japon 4,0 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- France 2,0 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Australie 1,1 %
- Espagne 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Suède 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 394 | 3 Md $ | 80,71 % |
| 2 | Japon | 121 | 149,9 M $ | 4,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 42 | 100,6 M $ | 2,71 % |
| 4 | France | 33 | 74,2 M $ | 2,00 % |
| 5 | Allemagne | 31 | 59,2 M $ | 1,60 % |
| 6 | Suisse | 21 | 56,3 M $ | 1,52 % |
| 7 | Pays-Bas | 20 | 55,1 M $ | 1,49 % |
| 8 | Australie | 31 | 42 M $ | 1,13 % |
| 9 | Espagne | 13 | 27,3 M $ | 0,74 % |
| 10 | Italie | 15 | 25,4 M $ | 0,69 % |
| 11 | Suède | 21 | 15 M $ | 0,40 % |
| 12 | Taïwan | 5 | 14 M $ | 0,38 % |
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