Composition d'AST Multi-Asset Diversified Portfolio
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- Actif net
- 5 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 74,7 %
- Positions
- 852 dans 32 pays
- Souches
- 213 de 108 sociétés
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prudential Investment Portfolios 2 | 467 481 864 | 467,5 M $ | 9,39 % |
| 2 | Dimensional ETF Trust | 2 310 800 | 163,9 M $ | 3,29 % |
| 3 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 153 098 430 | 153 M $ | 3,07 % |
| 4 | Advanced Series Trust | 2 366 545 | 146,7 M $ | 2,95 % |
| 5 | Advanced Series Trust | 1 375 724 | 137,5 M $ | 2,76 % |
| 6 | Dimensional ETF Trust | 2 148 500 | 83,7 M $ | 1,68 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 460 893 | 80,4 M $ | 1,61 % |
| 8 | Apple Inc | 290 725 | 73,8 M $ | 1,48 % |
| 9 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 272 501 | 58,6 M $ | 1,18 % |
| 10 | iShares Core S&P 500 ETF | 89 525 | 58,5 M $ | 1,17 % |
| 11 | Microsoft Corp | 143 793 | 53,2 M $ | 1,07 % |
| 12 | iShares Trust | 503 167 | 50,6 M $ | 1,02 % |
| 13 | Alphabet Inc | 135 631 | 39 M $ | 0,78 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 182 232 | 38 M $ | 0,76 % |
| 15 | Merger Fund | 2 126 311 | 36,4 M $ | 0,73 % |
| 16 | Vanguard Real Estate ETF | 347 206 | 30,8 M $ | 0,62 % |
| 17 | Victory Portfolios II | 3 272 194 | 30,1 M $ | 0,60 % |
| 18 | Broadcom Inc | 96 216 | 29,8 M $ | 0,60 % |
| 19 | Calamos Investment Trust | 1 877 366 | 29,5 M $ | 0,59 % |
| 20 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 282 337 | 28 M $ | 0,56 % |
| 21 | Blackrock Funds VI | 2 528 981 | 26,5 M $ | 0,53 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 43 429 | 24,8 M $ | 0,50 % |
| 23 | BlackRock Tactical Opportunities Fund | 1 430 819 | 23,5 M $ | 0,47 % |
| 24 | AQR Funds | 1 807 236 | 23,4 M $ | 0,47 % |
| 25 | Prologis Inc | 160 759 | 21,2 M $ | 0,43 % |
| 26 | Alphabet Inc | 72 300 | 20,7 M $ | 0,42 % |
| 27 | iShares Trust | 96 100 | 20,5 M $ | 0,41 % |
| 28 | Dimensional ETF Trust | 472 000 | 19,9 M $ | 0,40 % |
| 29 | JPMORGAN TRUST I | 585 179 | 19,7 M $ | 0,39 % |
| 30 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 208 600 | 19,6 M $ | 0,39 % |
| 31 | Welltower Inc | 91 290 | 18 M $ | 0,36 % |
| 32 | Tesla Inc | 43 928 | 16,3 M $ | 0,33 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 17 335 | 15,9 M $ | 0,32 % |
| 34 | ASML Holding NV | 10 719 | 14,3 M $ | 0,29 % |
| 35 | SPDR Gold MiniShares Trust | 144 800 | 13,4 M $ | 0,27 % |
| 36 | Dimensional ETF Trust | 553 100 | 13,1 M $ | 0,26 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 44 451 | 13,1 M $ | 0,26 % |
| 38 | Shell PLC | 280 323 | 13 M $ | 0,26 % |
| 39 | iShares MSCI EAFE ETF | 131 651 | 12,8 M $ | 0,26 % |
| 40 | HSBC Holdings PLC | 774 535 | 12,7 M $ | 0,26 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 71 942 | 12,2 M $ | 0,25 % |
| 42 | Mastercard Inc | 24 088 | 12 M $ | 0,24 % |
| 43 | Equinix Inc | 11 693 | 11,5 M $ | 0,23 % |
| 44 | Berkshire Hathaway Inc | 23 400 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 53 720 | 10,5 M $ | 0,21 % |
| 46 | Virtus Alternative Solutions Trust | 1 252 096 | 10,3 M $ | 0,21 % |
| 47 | AbbVie Inc | 47 143 | 10,3 M $ | 0,21 % |
| 48 | PIMCO FUNDS | 915 244 | 10,2 M $ | 0,20 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 39 600 | 9,7 M $ | 0,19 % |
| 50 | Walmart Inc | 76 742 | 9,5 M $ | 0,19 % |
| 51 | Prudential World Fund, Inc. | 441 033 | 9,2 M $ | 0,18 % |
| 52 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 536 700 | 9,1 M $ | 0,18 % |
| 53 | Micron Technology Inc | 26 777 | 9 M $ | 0,18 % |
| 54 | Costco Wholesale Corp | 9 000 | 9 M $ | 0,18 % |
| 55 | Simon Property Group Inc | 47 342 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 56 | Wells Fargo & Co | 107 879 | 8,6 M $ | 0,17 % |
| 57 | Lam Research Corp | 40 117 | 8,6 M $ | 0,17 % |
| 58 | Novartis AG | 52 811 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 59 | Walt Disney Co/The | 83 803 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 60 | Iron Mountain Inc | 79 056 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 61 | AXA SA | 170 845 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 62 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 86 200 | 7,8 M $ | 0,16 % |
| 63 | Enel SpA | 696 207 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 64 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22 427 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 65 | Siemens Energy AG | 43 575 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 66 | Visa Inc | 24 146 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 67 | Morgan Stanley | 43 466 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 68 | BNP Paribas SA | 72 376 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 69 | Deutsche Telekom AG | 180 552 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 70 | Nestle SA | 68 596 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 71 | Barclays PLC | 1 275 627 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 72 | Netflix Inc | 69 100 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 73 | ABB Ltd | 81 329 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 74 | Caterpillar Inc | 9 300 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 75 | RTX Corp | 33 820 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 76 | Digital Realty Trust Inc | 36 029 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 77 | ConocoPhillips | 48 653 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 78 | McDonald's Corp. | 20 275 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 79 | Rolls-Royce Holdings PLC | 411 170 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 80 | Advantest Corp | 45 202 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 81 | BHP Group Ltd | 169 653 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 82 | Cie Financiere Richemont SA | 34 585 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 83 | Sanofi SA | 63 212 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 84 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 184 500 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 85 | American Healthcare REIT Inc | 128 131 | 6 M $ | 0,12 % |
| 86 | Safran SA | 18 202 | 6 M $ | 0,12 % |
| 87 | Mitsubishi Corp | 170 600 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 88 | ING Groep NV | 216 264 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 89 | Chevron Corp | 26 900 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 90 | Airbus SE | 29 246 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 91 | Extra Space Storage Inc | 42 119 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 92 | TotalEnergies SE | 60 135 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 93 | NextEra Energy Inc | 59 122 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 94 | Toyota Motor Corp. | 264 000 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 95 | Siemens AG | 22 230 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 96 | Citigroup Inc | 47 500 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 22 543 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 98 | Medtronic PLC | 60 425 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 99 | CaixaBank SA | 433 516 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 100 | Verizon Communications Inc | 103 490 | 5,2 M $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 213 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 M $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989,2 k $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975,5 k $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937,5 k $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912,6 k $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907,5 k $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865,4 k $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855,4 k $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843,8 k $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829,5 k $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684,1 k $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680,6 k $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677,1 k $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657,5 k $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656,7 k $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626,8 k $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601,8 k $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591 k $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589,8 k $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584,8 k $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576,5 k $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543,8 k $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523,7 k $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500,6 k $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477,6 k $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475,9 k $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471,3 k $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441,9 k $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413,6 k $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 405 k $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403,5 k $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386,3 k $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382,9 k $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376,5 k $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376,1 k $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348,2 k $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346,9 k $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333,4 k $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321,7 k $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316,9 k $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297,6 k $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284 k $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283,2 k $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268,6 k $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224,8 k $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216 k $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215,4 k $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214,9 k $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213,5 k $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203,7 k $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200,2 k $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198,5 k $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193,6 k $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193,3 k $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186,4 k $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183,7 k $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181,5 k $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179,8 k $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163,3 k $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163,2 k $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152,6 k $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145,1 k $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136,9 k $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124,2 k $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123,1 k $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122,6 k $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 120 k $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119,4 k $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118,6 k $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117,5 k $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115,4 k $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113,6 k $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110,2 k $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103,5 k $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95,2 k $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87,3 k $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finance 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Immobilier 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,6 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- France 2,2 %
- Allemagne 1,7 %
- Suisse 1,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Australie 1,2 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Suède 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 3 Md $ | 79,62 % |
| 2 | Japon | 127 | 157,5 M $ | 4,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 52 | 121,6 M $ | 3,27 % |
| 4 | France | 34 | 83,4 M $ | 2,24 % |
| 5 | Allemagne | 30 | 64,8 M $ | 1,74 % |
| 6 | Suisse | 24 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 7 | Pays-Bas | 19 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 8 | Australie | 32 | 46,3 M $ | 1,24 % |
| 9 | Italie | 16 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 10 | Espagne | 12 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 11 | Suède | 21 | 19,1 M $ | 0,51 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 14,1 M $ | 0,38 % |
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