Fonds détenteurs de PIMCO FUNDS
ISIN US72201U4554 · États-Unis · LEI 549300S81G7J3BKSIV79
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 439,7 M € 505,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 37 544 759 | 417,1 M $ | 4,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 5 230 722 | 58,1 M $ | 6,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio Advanced Series Trust | 1 068 811 | 11,9 M $ | 0,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Portfolio Advanced Series Trust | 915 244 | 10,2 M $ | 0,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 747 280 | 8,3 M $ | 4,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 6,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 4,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 4,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio Advanced Series Trust | 0,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Portfolio Advanced Series Trust | 0,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 45 506 816 | -0,3 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 45 625 460 | -7,7 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 49 420 027 | -6,0 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 52 590 336 | +10,8 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 47 462 114 | -6,1 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 50 543 388 | +1,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 49 814 958 | +1,7 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 48 958 392 | -2,4 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 50 147 132 | +7,3 % |
| 2024Q1 | 5 | +2 | 46 735 421 | -6,9 % |
| 2023Q4 | 3 | 50 219 428 |
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