Fonds mit PIMCO FUNDS
ISIN US72201U4554 · Vereinigte Staaten · LEI 549300S81G7J3BKSIV79
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 439,7 Mio. € 505,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 37.544.759 | 417,1 Mio. $ | 4,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 5.230.722 | 58,1 Mio. $ | 6,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio Advanced Series Trust | 1.068.811 | 11,9 Mio. $ | 0,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Portfolio Advanced Series Trust | 915.244 | 10,2 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 747.280 | 8,3 Mio. $ | 4,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 6,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 4,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 4,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio Advanced Series Trust | 0,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST Multi-Asset Diversified Portfolio Advanced Series Trust | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 45.506.816 | -0,3 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 45.625.460 | -7,7 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 49.420.027 | -6,0 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 52.590.336 | +10,8 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 47.462.114 | -6,1 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 50.543.388 | +1,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 49.814.958 | +1,7 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 48.958.392 | -2,4 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 50.147.132 | +7,3 % |
| 2024Q1 | 5 | +2 | 46.735.421 | -6,9 % |
| 2023Q4 | 3 | 50.219.428 |
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