Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 73,8 %
- Positionen
- 791 in 32 Ländern
- Anleihen
- 57 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 224.083.098 | 224,1 Mio. $ | 10,00 % |
| 2 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 793.001 | 65 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | AB GLOBAL BOND FUND INC | 7.942.036 | 55 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.306.825 | 53,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 533.596 | 53,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | PRUDENTIAL SERIES FUND | 269.416 | 43,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 7 | Merger Fund | 2.376.207 | 41,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.487.475 | 38,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | CALAMOS INVESTMENT TRUST | 2.126.096 | 34,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | VICTORY PORTFOLIOS II | 3.643.067 | 33,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | BLACKROCK FUNDS VI | 2.928.356 | 30,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | BlackRock Tactical Opportunities Fund | 1.561.620 | 27,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | AQR FUNDS | 2.037.351 | 26,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | Vanguard Real Estate ETF | 250.310 | 24,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Vanguard Total Bond Market ETF | 325.640 | 23,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | JPMORGAN TRUST I | 675.184 | 23,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 547.000 | 23,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 90.681 | 21,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Welltower Inc | 88.062 | 20 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | iShares Trust | 141.485 | 19,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 175.470 | 16,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | NVIDIA Corp | 82.986 | 16,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | Prologis Inc | 108.338 | 14,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Prudential World Fund, Inc. | 562.163 | 14,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Apple Inc | 49.341 | 14,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | iShares Core S&P 500 ETF | 17.735 | 13,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Equinix Inc | 12.579 | 13,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Virtus Alternative Solutions Trust | 1.459.872 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 1.082.652 | 12 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Simon Property Group Inc | 43.372 | 9,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Microsoft Corp | 25.782 | 9,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | Alphabet Inc | 25.547 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 36.721 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | ISHARES TRUST | 74.441 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | ASML Holding NV | 3.812 | 7,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | American Healthcare REIT Inc | 140.262 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | Extra Space Storage Inc | 48.766 | 7,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Digital Realty Trust Inc | 37.982 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Iron Mountain Inc | 52.592 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | ISHARES TRUST | 27.060 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Broadcom Inc | 16.695 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | SPDR Gold MiniShares Trust | 71.935 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Equity Residential | 84.058 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | Regency Centers Corp | 70.064 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | HSBC HOLDINGS PLC | 292.056 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Micron Technology Inc | 4.567 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Alphabet Inc | 14.600 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Agree Realty Corp | 67.667 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Essential Properties Realty Trust Inc | 166.205 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | SHELL PLC | 117.418 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Independence Realty Trust Inc | 265.026 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | First Industrial Realty Trust Inc | 71.106 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 7.391 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Eli Lilly & Co | 3.434 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | ABB Ltd | 37.166 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | BXP Inc | 58.988 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Americold Realty Trust Inc | 241.173 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Curbline Properties Corp | 124.008 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 47.300 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | Nestle SA | 36.347 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 180.000 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | BHP Group Ltd | 85.975 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Advanced Micro Devices Inc | 6.048 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Tesla Inc | 8.107 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | AstraZeneca PLC | 18.037 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.047 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Siemens AG | 9.947 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | Janus Living Inc | 111.240 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | ING Groep NV | 99.905 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | AXA SA | 62.856 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | NNN REIT INC | 66.515 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | Brixmor Property Group Inc | 96.139 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | Mastercard Inc | 5.844 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 154.398 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | BNP Paribas SA | 24.595 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | Novartis AG | 17.809 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 77 | National Healthcare Properties Inc | 186.504 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 78 | Prudential Series Fund | 333.693 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 79 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11.996 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 80 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 50.000 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 81 | BARCLAYS PLC | 391.986 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Siemens Energy AG | 13.727 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Enel SpA | 227.345 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | TotalEnergies SE | 32.814 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 85 | Safran SA | 6.406 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 86 | Kioxia Holdings Corp | 4.280 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 87 | CaixaBank SA | 175.011 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 88 | ADVANTEST CORP | 11.872 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | SK HYNIX INC | 1.354 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | Applied Materials Inc | 3.300 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | UBS Group AG | 46.789 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 92 | AbbVie Inc | 9.188 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | ISHARES TRUST | 28.509 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | Schneider Electric SE | 6.965 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | Berkshire Hathaway Inc | 4.500 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 56.100 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | Industria de Diseno Textil SA | 34.850 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | JPMorgan Chase & Co | 6.700 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Tokyo Electron Ltd | 4.500 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Sunstone Hotel Investors Inc | 190.314 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 41 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VISTRA CORP | 3 | 972.848,3 $ | 0,04 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 513.996,2 $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 451.277,6 $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 429.858,9 $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 380.639,1 $ | 0,02 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 361.590,7 $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 358.177,6 $ | 0,02 % |
| 8 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 306.040,1 $ | 0,01 % |
| 9 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 294.897,2 $ | 0,01 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 238.318,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 214.587,3 $ | 0,01 % |
| 12 | Griffon Corp | 1 | 199.983,8 $ | 0,01 % |
| 13 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 199.951,9 $ | 0,01 % |
| 14 | Organon & Co | 1 | 197.948,4 $ | 0,01 % |
| 15 | Boyd Gaming Corp | 1 | 188.295,4 $ | 0,01 % |
| 16 | Lithia Motors Inc | 1 | 167.658 $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 163.932,9 $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 163.065,5 $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152.475,8 $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 143.531,1 $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 140.620,2 $ | 0,01 % |
| 22 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 130.560,5 $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 124.378,6 $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 123.226,8 $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 102.054,6 $ | 0,00 % |
| 26 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 94.437,7 $ | 0,00 % |
| 27 | NCR Atleos Corp | 1 | 84.196,1 $ | 0,00 % |
| 28 | Herc Holdings Inc | 2 | 83.076 $ | 0,00 % |
| 29 | Bombardier Inc | 1 | 72.468,2 $ | 0,00 % |
| 30 | SUNOCO LP | 1 | 71.170,2 $ | 0,00 % |
| 31 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 59.613,7 $ | 0,00 % |
| 32 | NRG ENERGY INC | 1 | 53.936,4 $ | 0,00 % |
| 33 | SM Energy Co | 1 | 52.519,8 $ | 0,00 % |
| 34 | GFL Environmental Inc | 1 | 41.108,8 $ | 0,00 % |
| 35 | Coeur Mining Inc | 1 | 41.028,2 $ | 0,00 % |
| 36 | Gen Digital Inc | 1 | 39.419,7 $ | 0,00 % |
| 37 | Commercial Metals Co | 2 | 34.842 $ | 0,00 % |
| 38 | Western Midstream Partners LP | 1 | 33.922,3 $ | 0,00 % |
| 39 | Skeena Resources Ltd | 1 | 31.479,3 $ | 0,00 % |
| 40 | PLS Group Ltd | 1 | 10.237,5 $ | 0,00 % |
| 41 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4034,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,8 %
- Immobilien 4,9 %
- Finanzen 4,8 %
- Industrie 3,2 %
- Fonds 2,6 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,8 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Energie 0,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,0 %
- EUR 6,4 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,4 %
- AUD 1,1 %
- SEK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,9 %
- Japan 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Frankreich 1,9 %
- Deutschland 1,5 %
- Schweiz 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Australien 1,1 %
- Spanien 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Schweden 0,4 %
- Taiwan 0,4 %
- Weitere Länder 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 364 | 1,4 Mrd. $ | 81,91 % |
| 2 | Japan | 115 | 62,5 Mio. $ | 3,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 40 | 41,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 30,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Deutschland | 34 | 25,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | Schweiz | 21 | 24 Mio. $ | 1,45 % |
| 7 | Niederlande | 20 | 22,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Australien | 29 | 17,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | Spanien | 13 | 11,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Italien | 15 | 11 Mio. $ | 0,67 % |
| 11 | Schweden | 19 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | Taiwan | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006792