Composition d'AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 73,8 %
- Positions
- 791 dans 32 pays
- Souches
- 57 de 41 sociétés
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 224 083 098 | 224,1 M $ | 10,00 % |
| 2 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 793 001 | 65 M $ | 2,90 % |
| 3 | AB GLOBAL BOND FUND INC | 7 942 036 | 55 M $ | 2,45 % |
| 4 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1 306 825 | 53,9 M $ | 2,40 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 533 596 | 53,7 M $ | 2,40 % |
| 6 | PRUDENTIAL SERIES FUND | 269 416 | 43,8 M $ | 1,95 % |
| 7 | Merger Fund | 2 376 207 | 41,1 M $ | 1,83 % |
| 8 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1 487 475 | 38,9 M $ | 1,74 % |
| 9 | CALAMOS INVESTMENT TRUST | 2 126 096 | 34,3 M $ | 1,53 % |
| 10 | VICTORY PORTFOLIOS II | 3 643 067 | 33,9 M $ | 1,51 % |
| 11 | BLACKROCK FUNDS VI | 2 928 356 | 30,5 M $ | 1,36 % |
| 12 | BlackRock Tactical Opportunities Fund | 1 561 620 | 27,1 M $ | 1,21 % |
| 13 | AQR FUNDS | 2 037 351 | 26,9 M $ | 1,20 % |
| 14 | Vanguard Real Estate ETF | 250 310 | 24,1 M $ | 1,08 % |
| 15 | Vanguard Total Bond Market ETF | 325 640 | 23,9 M $ | 1,07 % |
| 16 | JPMORGAN TRUST I | 675 184 | 23,4 M $ | 1,04 % |
| 17 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 547 000 | 23,1 M $ | 1,03 % |
| 18 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 90 681 | 21,5 M $ | 0,96 % |
| 19 | Welltower Inc | 88 062 | 20 M $ | 0,89 % |
| 20 | iShares Trust | 141 485 | 19,5 M $ | 0,87 % |
| 21 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 175 470 | 16,9 M $ | 0,76 % |
| 22 | NVIDIA Corp | 82 986 | 16,6 M $ | 0,74 % |
| 23 | Prologis Inc | 108 338 | 14,7 M $ | 0,65 % |
| 24 | Prudential World Fund, Inc. | 562 163 | 14,4 M $ | 0,64 % |
| 25 | Apple Inc | 49 341 | 14,3 M $ | 0,64 % |
| 26 | iShares Core S&P 500 ETF | 17 735 | 13,3 M $ | 0,59 % |
| 27 | Equinix Inc | 12 579 | 13,1 M $ | 0,58 % |
| 28 | Virtus Alternative Solutions Trust | 1 459 872 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 29 | PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 1 082 652 | 12 M $ | 0,54 % |
| 30 | Simon Property Group Inc | 43 372 | 9,7 M $ | 0,43 % |
| 31 | Microsoft Corp | 25 782 | 9,6 M $ | 0,43 % |
| 32 | Alphabet Inc | 25 547 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 36 721 | 8,8 M $ | 0,39 % |
| 34 | ISHARES TRUST | 74 441 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 35 | ASML Holding NV | 3 812 | 7,5 M $ | 0,34 % |
| 36 | American Healthcare REIT Inc | 140 262 | 7,3 M $ | 0,33 % |
| 37 | Extra Space Storage Inc | 48 766 | 7,1 M $ | 0,32 % |
| 38 | Digital Realty Trust Inc | 37 982 | 6,8 M $ | 0,30 % |
| 39 | Iron Mountain Inc | 52 592 | 6,6 M $ | 0,30 % |
| 40 | ISHARES TRUST | 27 060 | 6,6 M $ | 0,29 % |
| 41 | Broadcom Inc | 16 695 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 42 | SPDR Gold MiniShares Trust | 71 935 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 43 | Equity Residential | 84 058 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 44 | Regency Centers Corp | 70 064 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 45 | HSBC HOLDINGS PLC | 292 056 | 5,5 M $ | 0,25 % |
| 46 | Micron Technology Inc | 4 567 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 47 | Alphabet Inc | 14 600 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 48 | Agree Realty Corp | 67 667 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 49 | Essential Properties Realty Trust Inc | 166 205 | 5 M $ | 0,22 % |
| 50 | SHELL PLC | 117 418 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 51 | Independence Realty Trust Inc | 265 026 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 52 | First Industrial Realty Trust Inc | 71 106 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 7 391 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 54 | Eli Lilly & Co | 3 434 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 55 | ABB Ltd | 37 166 | 4 M $ | 0,18 % |
| 56 | BXP Inc | 58 988 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 57 | Americold Realty Trust Inc | 241 173 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 58 | Curbline Properties Corp | 124 008 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 59 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 47 300 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 60 | Nestle SA | 36 347 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 61 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 180 000 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 62 | BHP Group Ltd | 85 975 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 63 | Advanced Micro Devices Inc | 6 048 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 64 | Tesla Inc | 8 107 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 65 | AstraZeneca PLC | 18 037 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 66 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 047 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 67 | Siemens AG | 9 947 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 68 | Janus Living Inc | 111 240 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 69 | ING Groep NV | 99 905 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 70 | AXA SA | 62 856 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 71 | NNN REIT INC | 66 515 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 72 | Brixmor Property Group Inc | 96 139 | 3 M $ | 0,14 % |
| 73 | Mastercard Inc | 5 844 | 3 M $ | 0,13 % |
| 74 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 154 398 | 3 M $ | 0,13 % |
| 75 | BNP Paribas SA | 24 595 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 76 | Novartis AG | 17 809 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 77 | National Healthcare Properties Inc | 186 504 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 78 | Prudential Series Fund | 333 693 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 79 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11 996 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 80 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 50 000 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 81 | BARCLAYS PLC | 391 986 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 82 | Siemens Energy AG | 13 727 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 83 | Enel SpA | 227 345 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 84 | TotalEnergies SE | 32 814 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 85 | Safran SA | 6 406 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 86 | Kioxia Holdings Corp | 4 280 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 87 | CaixaBank SA | 175 011 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 88 | ADVANTEST CORP | 11 872 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 89 | SK HYNIX INC | 1 354 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 90 | Applied Materials Inc | 3 300 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 91 | UBS Group AG | 46 789 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 92 | AbbVie Inc | 9 188 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 93 | ISHARES TRUST | 28 509 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 94 | Schneider Electric SE | 6 965 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 95 | Berkshire Hathaway Inc | 4 500 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 96 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 56 100 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 97 | Industria de Diseno Textil SA | 34 850 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 98 | JPMorgan Chase & Co | 6 700 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 99 | Tokyo Electron Ltd | 4 500 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 100 | Sunstone Hotel Investors Inc | 190 314 | 2,2 M $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 57 souches de 41 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 6,8 %
- Immobilier 4,9 %
- Finance 4,8 %
- Industrie 3,2 %
- Fonds 2,6 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,8 %
- Consommation de base 1,2 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,0 %
- EUR 6,4 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,4 %
- AUD 1,1 %
- SEK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,9 %
- Japon 3,8 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- France 1,9 %
- Allemagne 1,5 %
- Suisse 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Australie 1,1 %
- Espagne 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Suède 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Autres pays 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 364 | 1,4 Md $ | 81,91 % |
| 2 | Japon | 115 | 62,5 M $ | 3,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 40 | 41,3 M $ | 2,50 % |
| 4 | France | 33 | 30,8 M $ | 1,86 % |
| 5 | Allemagne | 34 | 25,5 M $ | 1,54 % |
| 6 | Suisse | 21 | 24 M $ | 1,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 20 | 22,9 M $ | 1,38 % |
| 8 | Australie | 29 | 17,6 M $ | 1,07 % |
| 9 | Espagne | 13 | 11,9 M $ | 0,72 % |
| 10 | Italie | 15 | 11 M $ | 0,67 % |
| 11 | Suède | 19 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| 12 | Taïwan | 5 | 6,1 M $ | 0,37 % |
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