Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 76,5 %
- Positionen
- 832 in 34 Ländern
- Anleihen
- 60 von 42 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Walmart Inc | 17.114 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 102 | Commonwealth Bank of Australia | 17.742 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 103 | Glencore PLC | 270.906 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 104 | Schneider Electric SE | 7.478 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 105 | UBS Group AG | 50.573 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 106 | Realty Income Corp | 32.147 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 107 | SAP SE | 11.265 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 108 | Morgan Stanley | 11.619 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 109 | Micron Technology Inc | 5.657 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 110 | Walt Disney Co/The | 19.460 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 111 | Sunstone Hotel Investors Inc | 207.971 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 112 | Banco Santander SA | 165.537 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 113 | Industria de Diseno Textil SA | 30.885 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 114 | AIB Group PLC | 167.565 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 115 | Sony Group Corp | 84.900 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 116 | Costco Wholesale Corp | 1.770 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 117 | ASML Holding NV | 1.326 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 118 | Unilever PLC | 31.463 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 119 | ConocoPhillips | 13.032 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 120 | Rio Tinto PLC | 18.390 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 121 | SoftBank Group Corp | 69.591 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 122 | QBE Insurance Group Ltd. | 114.597 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | Piedmont Realty Trust Inc | 256.287 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 124 | E.ON SE | 74.395 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 125 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.511 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 126 | Lowe's Cos Inc | 6.623 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 127 | Vodafone Group PLC | 1.029.265 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 128 | SL Green Realty Corp | 41.745 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 129 | British American Tobacco PLC | 26.447 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 130 | Allianz SE | 3.598 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 131 | Lam Research Corp | 7.100 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 132 | L'Oreal SA | 3.687 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 133 | Galderma Group AG | 7.622 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 134 | Novo Nordisk A/S | 40.540 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 135 | Hitachi Ltd | 49.300 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 136 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 66.779 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 137 | AIA Group Ltd | 129.000 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 138 | Caterpillar Inc | 2.000 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 139 | Deutsche Post AG | 26.775 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 140 | Engie SA | 43.766 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 141 | UniCredit SpA | 19.584 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 142 | Netflix Inc | 14.600 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 143 | Ryman Hospitality Properties Inc | 14.939 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 144 | Imperial Brands PLC | 33.946 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 145 | Chevron Corp | 6.600 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 146 | NextEra Energy Inc | 14.661 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 147 | Southern Co/The | 14.028 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 148 | Cenovus Energy Inc | 50.495 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 149 | ASM International NV | 1.766 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 150 | Vinci SA | 8.879 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 151 | McDonald's Corp. | 4.274 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 152 | GSK PLC | 47.930 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 153 | Acadia Realty Trust | 68.673 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 154 | Sandvik AB | 34.048 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 155 | LXP Industrial Trust | 28.225 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 156 | NatWest Group PLC | 174.991 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 157 | Oracle Corp | 8.785 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 158 | Mitsubishi Electric Corp | 39.500 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 159 | Tesco PLC | 204.622 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 160 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.334 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 161 | Citigroup Inc | 11.100 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 162 | Nordea Bank Abp | 73.082 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 163 | Asics Corp | 46.800 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 164 | Compass Group PLC | 44.376 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 165 | Telstra Group Ltd. | 334.501 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 166 | Mercedes-Benz Group AG | 20.077 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 167 | Medtronic PLC | 14.185 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 168 | SK hynix Inc | 2.165 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 169 | Howmet Aerospace Inc | 5.299 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 170 | Kite Realty Group Trust | 49.654 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 171 | Eni SpA | 42.688 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 172 | BP PLC | 153.602 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 173 | Rheinmetall AG | 710 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 174 | Intuit Inc | 2.735 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 175 | Saab AB | 18.045 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 176 | Visa Inc | 3.900 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 177 | ANZ Group Holdings Ltd | 46.800 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 178 | ITOCHU Corp | 90.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 179 | Verizon Communications Inc | 22.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 180 | Tokyo Electron Ltd | 4.600 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 181 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 41.400 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 182 | Samsung Electronics Co Ltd | 9.707 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 183 | Mitsui & Co Ltd | 29.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 184 | Iberdrola SA | 47.884 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 185 | Linde PLC | 2.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 186 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 8.876 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 187 | RTX Corp | 5.600 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 188 | CRH PLC | 10.284 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 189 | Investor AB | 28.408 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 190 | Western Digital Corp | 3.959 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 191 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 22.978 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 192 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 62.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 193 | Yara International ASA | 18.119 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 194 | Asahi Group Holdings Ltd | 105.600 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 195 | Booking Holdings Inc | 250 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 196 | GE Vernova Inc | 1.200 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 197 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.347 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 198 | UCB SA | 3.424 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 199 | Lloyds Banking Group PLC | 831.201 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 200 | Alstom SA | 35.754 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
42 Gesellschaften, 60 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 971.825,1 $ | 0,05 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 514.296,8 $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 453.907,7 $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 428.889,1 $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 376.569 $ | 0,02 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 355.036,8 $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 343.417,6 $ | 0,02 % |
| 8 | Expand Energy Corp | 2 | 325.011,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 303.523,6 $ | 0,01 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 292.169,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 264.640,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 212.788,3 $ | 0,01 % |
| 13 | Griffon Corp | 1 | 198.947,1 $ | 0,01 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 1 | 186.043 $ | 0,01 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 1 | 166.748,3 $ | 0,01 % |
| 16 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 162.790 $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 156.921,9 $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152.435,5 $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 142.155 $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 139.624,4 $ | 0,01 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 128.824,9 $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 123.726 $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 118.971,8 $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 100.402,6 $ | 0,00 % |
| 26 | Albertsons Cos Inc | 1 | 93.479,2 $ | 0,00 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 93.040,9 $ | 0,00 % |
| 28 | NCR Atleos Corp | 1 | 84.558,9 $ | 0,00 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 2 | 82.112 $ | 0,00 % |
| 30 | SM Energy Co | 2 | 78.358,2 $ | 0,00 % |
| 31 | Bombardier Inc | 1 | 72.268 $ | 0,00 % |
| 32 | SUNOCO LP | 1 | 71.160,1 $ | 0,00 % |
| 33 | Phinia Inc | 1 | 61.245 $ | 0,00 % |
| 34 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 59.162,5 $ | 0,00 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 53.999,6 $ | 0,00 % |
| 36 | Hecla Mining Co | 1 | 42.019,2 $ | 0,00 % |
| 37 | GFL Environmental Inc | 1 | 41.402 $ | 0,00 % |
| 38 | New Gold Inc | 1 | 41.296,4 $ | 0,00 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 2 | 39.529,2 $ | 0,00 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 1 | 38.934,4 $ | 0,00 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 34.009,4 $ | 0,00 % |
| 42 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4001 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,5 %
- Technologie 5,9 %
- Finanzen 5,1 %
- Immobilien 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Gesundheit 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 60,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,4 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,5 %
- Japan 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Australien 1,2 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 363 | 1,3 Mrd. $ | 80,54 % |
| 2 | Japan | 127 | 68 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 49 | 51 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 35,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Deutschland | 34 | 28,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Australien | 32 | 20,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Italien | 16 | 11,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Spanien | 13 | 11,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Schweden | 21 | 8,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
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