Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 73,8 %
- Positionen
- 791 in 32 Ländern
- Anleihen
- 57 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | FRONTVIEW REIT INC | 106.603 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 102 | Sanofi SA | 25.210 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 103 | Wells Fargo & Co | 25.878 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 104 | ASML Holding NV | 1.066 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 105 | Host Hotels & Resorts Inc | 85.827 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 106 | NETSTREIT Corp | 95.733 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 107 | Banco Santander SA | 145.185 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 108 | Intel Corp | 14.300 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 109 | Galderma Group AG | 8.715 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 110 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 59.863 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 111 | QBE Insurance Group Ltd | 111.593 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 112 | SoftBank Group Corp | 52.108 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 113 | CATERPILLAR INC | 1.800 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 114 | Mid-America Apartment Communities Inc | 13.592 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 115 | Lam Research Corp | 4.300 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 116 | Deutsche Telekom AG | 67.962 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 117 | ASM International NV | 1.604 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 118 | Johnson & Johnson | 7.200 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 119 | AIB Group PLC | 155.313 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 120 | Deutsche Post AG | 29.934 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 121 | Realty Income Corp | 29.339 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 122 | Airbus SE | 8.160 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | UniCredit SpA | 19.959 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 124 | Cie Financiere Richemont SA | 7.675 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 125 | Infineon Technologies AG | 18.768 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | Exxon Mobil Corp | 12.900 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | Morgan Stanley | 8.381 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 128 | nVent Electric PLC | 10.300 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 129 | L'Oreal SA | 3.953 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 130 | UDR Inc | 43.364 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 131 | Walt Disney Co/The | 17.914 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 132 | Hitachi Ltd | 61.900 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 133 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.029 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 134 | Mitsubishi Corp | 62.900 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 135 | Walmart Inc | 14.731 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 136 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.572 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 137 | NextEra Energy Inc | 18.247 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 138 | Novo Nordisk A/S | 32.377 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 139 | Sony Group Corp | 76.000 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 140 | Bank of America Corp | 26.200 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 141 | Nebius Group NV | 5.372 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 142 | E.ON SE | 70.675 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 143 | Howmet Aerospace Inc | 5.400 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 144 | Zurich Insurance Group AG | 1.955 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 145 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 57.044 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 146 | Fujikura Ltd | 36.216 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 147 | Allianz SE | 2.991 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 148 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 967.189 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 149 | Glencore PLC | 206.318 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 150 | ConocoPhillips | 13.439 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 151 | Intesa Sanpaolo SpA | 201.575 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 152 | IMPERIAL BRANDS PLC | 37.270 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 153 | Compass Group PLC | 42.438 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 154 | Sandisk Corp | 600 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 155 | Recruit Holdings Co Ltd | 19.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 156 | Citigroup Inc | 9.600 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 157 | Hoya Corp | 8.300 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 158 | RIO TINTO PLC | 14.035 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 159 | Commonwealth Bank of Australia | 11.416 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 160 | NATWEST GROUP PLC | 147.355 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 161 | Nordea Bank Abp | 68.222 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 162 | Unilever PLC | 21.368 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 163 | Murata Manufacturing Co Ltd | 17.700 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 164 | GE VERNOVA INC | 1.070 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 165 | Engie SA | 39.721 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 166 | UnitedHealth Group Inc | 3.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 167 | SAP SE | 8.006 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 168 | Visa Inc | 3.500 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 169 | Iberdrola SA | 47.884 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 170 | Vinci SA | 8.047 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 171 | TOYOTA MOTOR CORP | 70.100 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 172 | Mercedes-Benz Group AG | 22.846 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 173 | London Stock Exchange Group PLC | 10.619 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 174 | Telstra Group Ltd | 319.721 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 175 | Cenovus Energy Inc | 45.154 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 176 | CISCO SYSTEMS INC | 9.500 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 177 | Tesco PLC | 177.876 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 178 | Fast Retailing Co Ltd | 2.100 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 179 | Analog Devices Inc | 2.700 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 180 | DELTA ELECTRONICS INC | 16.982 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 181 | British American Tobacco PLC | 17.168 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 182 | ITOCHU Corp | 93.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 183 | Bayer AG | 19.173 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 184 | Elite Material Co Ltd | 6.008 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 185 | Lowe's Cos Inc | 4.660 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 186 | Northrop Grumman Corp | 2.015 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 187 | GSK PLC | 38.966 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 188 | Danaher Corp | 5.300 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 189 | Danske Bank A/S | 18.827 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 190 | BP PLC | 162.146 | 999.426,9 $ | 0,04 % |
| 191 | Sandvik AB | 24.082 | 994.470 $ | 0,04 % |
| 192 | American Express Co | 2.907 | 983.292,8 $ | 0,04 % |
| 193 | CRH PLC | 9.162 | 980.334 $ | 0,04 % |
| 194 | Medtronic PLC | 12.468 | 975.371,6 $ | 0,04 % |
| 195 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.759 | 972.833,2 $ | 0,04 % |
| 196 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 37.500 | 971.998,8 $ | 0,04 % |
| 197 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.700 | 968.887 $ | 0,04 % |
| 198 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 23.754 | 956.465,9 $ | 0,04 % |
| 199 | TJX Cos Inc/The | 6.300 | 954.450 $ | 0,04 % |
| 200 | Charles Schwab Corp/The | 10.300 | 950.381 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 41 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VISTRA CORP | 3 | 972.848,3 $ | 0,04 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 513.996,2 $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 451.277,6 $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 429.858,9 $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 380.639,1 $ | 0,02 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 361.590,7 $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 358.177,6 $ | 0,02 % |
| 8 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 306.040,1 $ | 0,01 % |
| 9 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 294.897,2 $ | 0,01 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 238.318,6 $ | 0,01 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 214.587,3 $ | 0,01 % |
| 12 | Griffon Corp | 1 | 199.983,8 $ | 0,01 % |
| 13 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 199.951,9 $ | 0,01 % |
| 14 | Organon & Co | 1 | 197.948,4 $ | 0,01 % |
| 15 | Boyd Gaming Corp | 1 | 188.295,4 $ | 0,01 % |
| 16 | Lithia Motors Inc | 1 | 167.658 $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 163.932,9 $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 163.065,5 $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152.475,8 $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 143.531,1 $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 140.620,2 $ | 0,01 % |
| 22 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 130.560,5 $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 124.378,6 $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 123.226,8 $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 102.054,6 $ | 0,00 % |
| 26 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 94.437,7 $ | 0,00 % |
| 27 | NCR Atleos Corp | 1 | 84.196,1 $ | 0,00 % |
| 28 | Herc Holdings Inc | 2 | 83.076 $ | 0,00 % |
| 29 | Bombardier Inc | 1 | 72.468,2 $ | 0,00 % |
| 30 | SUNOCO LP | 1 | 71.170,2 $ | 0,00 % |
| 31 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 59.613,7 $ | 0,00 % |
| 32 | NRG ENERGY INC | 1 | 53.936,4 $ | 0,00 % |
| 33 | SM Energy Co | 1 | 52.519,8 $ | 0,00 % |
| 34 | GFL Environmental Inc | 1 | 41.108,8 $ | 0,00 % |
| 35 | Coeur Mining Inc | 1 | 41.028,2 $ | 0,00 % |
| 36 | Gen Digital Inc | 1 | 39.419,7 $ | 0,00 % |
| 37 | Commercial Metals Co | 2 | 34.842 $ | 0,00 % |
| 38 | Western Midstream Partners LP | 1 | 33.922,3 $ | 0,00 % |
| 39 | Skeena Resources Ltd | 1 | 31.479,3 $ | 0,00 % |
| 40 | PLS Group Ltd | 1 | 10.237,5 $ | 0,00 % |
| 41 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4034,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,8 %
- Immobilien 4,9 %
- Finanzen 4,8 %
- Industrie 3,2 %
- Fonds 2,6 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,8 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Energie 0,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,0 %
- EUR 6,4 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,5 %
- CHF 1,4 %
- AUD 1,1 %
- SEK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,9 %
- Japan 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Frankreich 1,9 %
- Deutschland 1,5 %
- Schweiz 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Australien 1,1 %
- Spanien 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Schweden 0,4 %
- Taiwan 0,4 %
- Weitere Länder 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 364 | 1,4 Mrd. $ | 81,91 % |
| 2 | Japan | 115 | 62,5 Mio. $ | 3,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 40 | 41,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 30,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Deutschland | 34 | 25,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | Schweiz | 21 | 24 Mio. $ | 1,45 % |
| 7 | Niederlande | 20 | 22,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Australien | 29 | 17,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | Spanien | 13 | 11,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Italien | 15 | 11 Mio. $ | 0,67 % |
| 11 | Schweden | 19 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | Taiwan | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006792