Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 76,5 %
- Positionen
- 832 in 34 Ländern
- Anleihen
- 60 von 42 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Charles Schwab Corp/The | 10.800 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 202 | London Stock Exchange Group PLC | 8.565 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 203 | American Express Co | 3.333 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 204 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.300 | 984.629 $ | 0,05 % |
| 205 | US Bancorp | 18.864 | 981.116,6 $ | 0,05 % |
| 206 | Zurich Insurance Group AG | 1.376 | 972.582,3 $ | 0,05 % |
| 207 | NN Group NV | 12.272 | 958.393,1 $ | 0,04 % |
| 208 | Embraer SA | 15.955 | 946.769,7 $ | 0,04 % |
| 209 | Chubb Ltd | 2.900 | 945.197 $ | 0,04 % |
| 210 | ENEOS Holdings Inc | 104.200 | 938.856,1 $ | 0,04 % |
| 211 | Bayer AG | 20.284 | 938.707,6 $ | 0,04 % |
| 212 | Nintendo Co Ltd | 16.437 | 938.316,7 $ | 0,04 % |
| 213 | General Electric Co | 3.300 | 936.441 $ | 0,04 % |
| 214 | Danaher Corp | 4.900 | 929.040 $ | 0,04 % |
| 215 | Prudential Series Fund | 118.227 | 924.538,4 $ | 0,04 % |
| 216 | Snam SpA | 121.442 | 919.976 $ | 0,04 % |
| 217 | American Electric Power Co Inc | 7.000 | 917.560 $ | 0,04 % |
| 218 | Deutsche Bank AG | 30.787 | 916.223,8 $ | 0,04 % |
| 219 | Honda Motor Co Ltd | 113.000 | 914.573,8 $ | 0,04 % |
| 220 | Prudential PLC | 65.736 | 913.935,2 $ | 0,04 % |
| 221 | FrontView REIT Inc | 58.807 | 909.744,3 $ | 0,04 % |
| 222 | Standard Chartered PLC | 43.540 | 907.367,1 $ | 0,04 % |
| 223 | Kirin Holdings Co Ltd | 56.400 | 897.109 $ | 0,04 % |
| 224 | Carlsberg AS | 7.150 | 892.667,2 $ | 0,04 % |
| 225 | Spotify Technology SA | 1.836 | 890.294,8 $ | 0,04 % |
| 226 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12.806 | 885.997,2 $ | 0,04 % |
| 227 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 103.600 | 879.277,5 $ | 0,04 % |
| 228 | Naturgy Energy Group SA | 29.112 | 873.953,8 $ | 0,04 % |
| 229 | CSL Ltd | 8.860 | 870.220 $ | 0,04 % |
| 230 | Aegon Ltd | 118.588 | 867.260,8 $ | 0,04 % |
| 231 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 75.876 | 865.004,3 $ | 0,04 % |
| 232 | Philip Morris International Inc. | 5.200 | 859.768 $ | 0,04 % |
| 233 | Astellas Pharma Inc | 52.700 | 859.105,7 $ | 0,04 % |
| 234 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 23.100 | 850.724,4 $ | 0,04 % |
| 235 | ASR Nederland NV | 12.345 | 849.914,4 $ | 0,04 % |
| 236 | Uber Technologies Inc | 11.800 | 848.774 $ | 0,04 % |
| 237 | Danske Bank A/S | 17.029 | 839.233,2 $ | 0,04 % |
| 238 | UnitedHealth Group Inc | 3.100 | 838.829 $ | 0,04 % |
| 239 | Bank Hapoalim BM | 35.488 | 833.435,8 $ | 0,04 % |
| 240 | Merck & Co Inc | 6.900 | 830.001 $ | 0,04 % |
| 241 | Adobe Inc | 3.400 | 826.472 $ | 0,04 % |
| 242 | Cie de Saint-Gobain SA | 9.948 | 823.639,1 $ | 0,04 % |
| 243 | Applied Materials Inc | 2.400 | 820.296 $ | 0,04 % |
| 244 | Pfizer Inc | 29.000 | 814.320 $ | 0,04 % |
| 245 | Argenx SE | 1.114 | 813.498,5 $ | 0,04 % |
| 246 | Societe Generale SA | 11.106 | 810.925,8 $ | 0,04 % |
| 247 | Northrop Grumman Corp | 1.187 | 809.818,9 $ | 0,04 % |
| 248 | Intesa Sanpaolo SpA | 133.751 | 808.910,6 $ | 0,04 % |
| 249 | Mizuho Financial Group Inc | 19.900 | 805.626,9 $ | 0,04 % |
| 250 | WH Group Ltd | 612.500 | 805.092,6 $ | 0,04 % |
| 251 | Hermes International SCA | 418 | 791.839 $ | 0,04 % |
| 252 | Fast Retailing Co Ltd | 2.000 | 790.212,8 $ | 0,04 % |
| 253 | Credit Agricole SA | 42.333 | 790.117,9 $ | 0,04 % |
| 254 | Reckitt Benckiser Group PLC | 11.691 | 786.106,9 $ | 0,04 % |
| 255 | Resona Holdings Inc | 68.400 | 780.289,9 $ | 0,04 % |
| 256 | Elbit Systems Ltd | 921 | 779.853,8 $ | 0,04 % |
| 257 | BAE Systems PLC | 26.491 | 776.676,6 $ | 0,04 % |
| 258 | Accenture PLC | 3.900 | 773.331 $ | 0,04 % |
| 259 | RWE AG | 11.450 | 770.342,8 $ | 0,04 % |
| 260 | Woolworths Group Ltd | 30.349 | 766.380,3 $ | 0,04 % |
| 261 | Autodesk Inc | 3.200 | 766.080 $ | 0,04 % |
| 262 | Analog Devices Inc | 2.400 | 763.536 $ | 0,04 % |
| 263 | Ross Stores Inc | 3.500 | 758.205 $ | 0,04 % |
| 264 | Qantas Airways Ltd | 128.948 | 757.473 $ | 0,04 % |
| 265 | Baker Hughes Co | 12.378 | 755.676,9 $ | 0,04 % |
| 266 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 52.547 | 755.100,4 $ | 0,04 % |
| 267 | Boston Scientific Corp | 11.979 | 751.682,3 $ | 0,03 % |
| 268 | Amphenol Corp | 5.948 | 751.529,8 $ | 0,03 % |
| 269 | Prosus NV | 16.163 | 748.275,3 $ | 0,03 % |
| 270 | CVS Health Corp | 10.400 | 746.928 $ | 0,03 % |
| 271 | Ipsen SA | 3.988 | 745.292 $ | 0,03 % |
| 272 | ATI Inc | 5.100 | 741.846 $ | 0,03 % |
| 273 | HOCHTIEF AG | 1.612 | 733.252,8 $ | 0,03 % |
| 274 | General Motors Co | 9.800 | 730.100 $ | 0,03 % |
| 275 | Heineken Holding NV | 10.243 | 728.956 $ | 0,03 % |
| 276 | Eaton Corp PLC | 2.017 | 721.420,4 $ | 0,03 % |
| 277 | Wartsila OYJ Abp | 19.358 | 721.046,7 $ | 0,03 % |
| 278 | iShares Trust | 9.054 | 720.336,2 $ | 0,03 % |
| 279 | Freeport-McMoRan Inc | 12.200 | 717.116 $ | 0,03 % |
| 280 | Parker-Hannifin Corp | 800 | 716.192 $ | 0,03 % |
| 281 | Advanced Micro Devices Inc | 3.500 | 712.005 $ | 0,03 % |
| 282 | National Australia Bank Ltd | 24.498 | 708.621,1 $ | 0,03 % |
| 283 | Arthur J Gallagher & Co | 3.271 | 708.433,2 $ | 0,03 % |
| 284 | Colgate-Palmolive Co | 8.300 | 707.409 $ | 0,03 % |
| 285 | Chipotle Mexican Grill Inc | 22.046 | 705.692,5 $ | 0,03 % |
| 286 | Recruit Holdings Co Ltd | 16.100 | 701.476,5 $ | 0,03 % |
| 287 | Cummins Inc | 1.300 | 699.426 $ | 0,03 % |
| 288 | Ciena Corp | 1.800 | 698.814 $ | 0,03 % |
| 289 | ORIX Corp | 23.500 | 697.276,9 $ | 0,03 % |
| 290 | AvalonBay Communities, Inc. | 4.262 | 696.197,7 $ | 0,03 % |
| 291 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 118.800 | 694.520,1 $ | 0,03 % |
| 292 | NXP Semiconductors NV | 3.476 | 684.285,4 $ | 0,03 % |
| 293 | Tokio Marine Holdings Inc | 14.500 | 680.644,1 $ | 0,03 % |
| 294 | Procter & Gamble Co/The | 4.700 | 678.868 $ | 0,03 % |
| 295 | Talanx AG | 5.466 | 678.260,1 $ | 0,03 % |
| 296 | FedEx Corp | 1.900 | 676.742 $ | 0,03 % |
| 297 | Industrivarden AB | 13.592 | 673.737,9 $ | 0,03 % |
| 298 | Sherwin-Williams Co/The | 2.100 | 673.155 $ | 0,03 % |
| 299 | Shell PLC | 7.187 | 668.391 $ | 0,03 % |
| 300 | Argenx SE | 912 | 661.874,1 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 42 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 971.825,1 $ | 0,05 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 514.296,8 $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 453.907,7 $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 428.889,1 $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 376.569 $ | 0,02 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 355.036,8 $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 343.417,6 $ | 0,02 % |
| 8 | Expand Energy Corp | 2 | 325.011,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 303.523,6 $ | 0,01 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 292.169,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 264.640,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 212.788,3 $ | 0,01 % |
| 13 | Griffon Corp | 1 | 198.947,1 $ | 0,01 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 1 | 186.043 $ | 0,01 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 1 | 166.748,3 $ | 0,01 % |
| 16 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 162.790 $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 156.921,9 $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152.435,5 $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 142.155 $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 139.624,4 $ | 0,01 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 128.824,9 $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 123.726 $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 118.971,8 $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 100.402,6 $ | 0,00 % |
| 26 | Albertsons Cos Inc | 1 | 93.479,2 $ | 0,00 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 93.040,9 $ | 0,00 % |
| 28 | NCR Atleos Corp | 1 | 84.558,9 $ | 0,00 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 2 | 82.112 $ | 0,00 % |
| 30 | SM Energy Co | 2 | 78.358,2 $ | 0,00 % |
| 31 | Bombardier Inc | 1 | 72.268 $ | 0,00 % |
| 32 | SUNOCO LP | 1 | 71.160,1 $ | 0,00 % |
| 33 | Phinia Inc | 1 | 61.245 $ | 0,00 % |
| 34 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 59.162,5 $ | 0,00 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 53.999,6 $ | 0,00 % |
| 36 | Hecla Mining Co | 1 | 42.019,2 $ | 0,00 % |
| 37 | GFL Environmental Inc | 1 | 41.402 $ | 0,00 % |
| 38 | New Gold Inc | 1 | 41.296,4 $ | 0,00 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 2 | 39.529,2 $ | 0,00 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 1 | 38.934,4 $ | 0,00 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 34.009,4 $ | 0,00 % |
| 42 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4001 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,5 %
- Technologie 5,9 %
- Finanzen 5,1 %
- Immobilien 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Gesundheit 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 60,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,4 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,5 %
- Japan 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Australien 1,2 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 363 | 1,3 Mrd. $ | 80,54 % |
| 2 | Japan | 127 | 68 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 49 | 51 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 35,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Deutschland | 34 | 28,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Australien | 32 | 20,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Italien | 16 | 11,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Spanien | 13 | 11,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Schweden | 21 | 8,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006792