Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 76,5 %
- Positionen
- 832 in 34 Ländern
- Anleihen
- 60 von 42 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Singapore Exchange Ltd | 43.300 | 660.547,4 $ | 0,03 % |
| 302 | MetLife Inc | 9.300 | 657.696 $ | 0,03 % |
| 303 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.234 | 656.657,6 $ | 0,03 % |
| 304 | Fortescue Ltd | 45.836 | 654.978,2 $ | 0,03 % |
| 305 | Kingfisher PLC | 172.131 | 654.500,2 $ | 0,03 % |
| 306 | PepsiCo Inc | 4.200 | 652.218 $ | 0,03 % |
| 307 | Metso Oyj | 37.603 | 651.671,2 $ | 0,03 % |
| 308 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 10.600 | 650.310 $ | 0,03 % |
| 309 | National Grid PLC | 38.504 | 649.951,1 $ | 0,03 % |
| 310 | Keysight Technologies Inc | 2.300 | 649.451 $ | 0,03 % |
| 311 | Daiwa House Industry Co Ltd | 20.700 | 649.420,3 $ | 0,03 % |
| 312 | Trane Technologies PLC | 1.550 | 645.947 $ | 0,03 % |
| 313 | Kyocera Corp | 42.000 | 644.008,9 $ | 0,03 % |
| 314 | STMicroelectronics NV | 18.899 | 643.106,7 $ | 0,03 % |
| 315 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 116.000 | 639.972,7 $ | 0,03 % |
| 316 | nVent Electric PLC | 5.400 | 638.712 $ | 0,03 % |
| 317 | Arista Networks Inc | 5.200 | 638.456 $ | 0,03 % |
| 318 | S&P Global Inc | 1.500 | 638.010 $ | 0,03 % |
| 319 | PG&E Corp | 36.200 | 636.034 $ | 0,03 % |
| 320 | Tenaris SA | 21.705 | 634.487,4 $ | 0,03 % |
| 321 | Stryker Corp | 1.930 | 634.178,7 $ | 0,03 % |
| 322 | Cardinal Health, Inc. | 3.000 | 633.930 $ | 0,03 % |
| 323 | Fidelity National Information Services Inc | 13.500 | 633.285 $ | 0,03 % |
| 324 | Legrand SA | 4.069 | 632.138 $ | 0,03 % |
| 325 | Amundi SA | 7.355 | 632.072,6 $ | 0,03 % |
| 326 | Palantir Technologies Inc | 4.300 | 629.004 $ | 0,03 % |
| 327 | Fujikura Ltd. | 22.800 | 627.046,4 $ | 0,03 % |
| 328 | Home Depot Inc/The | 1.900 | 624.891 $ | 0,03 % |
| 329 | Vonovia SE | 24.486 | 612.454,5 $ | 0,03 % |
| 330 | VICI Properties Inc | 22.300 | 609.236 $ | 0,03 % |
| 331 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.500 | 607.075 $ | 0,03 % |
| 332 | Air Liquide SA | 2.936 | 606.866,8 $ | 0,03 % |
| 333 | Thales SA | 2.068 | 606.431 $ | 0,03 % |
| 334 | American Tower Corp | 3.500 | 604.030 $ | 0,03 % |
| 335 | AerCap Holdings NV | 4.400 | 603.592 $ | 0,03 % |
| 336 | Zoom Communications Inc | 7.500 | 602.925 $ | 0,03 % |
| 337 | Isuzu Motors Ltd | 41.800 | 601.952,1 $ | 0,03 % |
| 338 | Kioxia Holdings Corp. | 4.600 | 600.760,5 $ | 0,03 % |
| 339 | Gilead Sciences Inc | 4.300 | 599.291 $ | 0,03 % |
| 340 | Synchrony Financial | 8.800 | 598.576 $ | 0,03 % |
| 341 | Amgen Inc | 1.700 | 598.145 $ | 0,03 % |
| 342 | Deere & Co | 1.059 | 596.534,7 $ | 0,03 % |
| 343 | NEC Corp | 23.800 | 592.217,7 $ | 0,03 % |
| 344 | Shopify Inc | 4.953 | 587.524,9 $ | 0,03 % |
| 345 | Brunello Cucinelli SpA | 6.714 | 586.764,4 $ | 0,03 % |
| 346 | Fresenius Medical Care AG | 12.926 | 585.774,5 $ | 0,03 % |
| 347 | Panasonic Holdings Corp. | 34.900 | 585.320,5 $ | 0,03 % |
| 348 | Abbott Laboratories | 5.700 | 585.219 $ | 0,03 % |
| 349 | Edwards Lifesciences Corp | 7.252 | 580.740,2 $ | 0,03 % |
| 350 | Holcim AG | 7.024 | 580.617,6 $ | 0,03 % |
| 351 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.900 | 578.208 $ | 0,03 % |
| 352 | Johnson Controls International plc | 4.400 | 576.180 $ | 0,03 % |
| 353 | Unipol Assicurazioni SpA | 24.802 | 576.154,8 $ | 0,03 % |
| 354 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4.668 | 569.287,6 $ | 0,03 % |
| 355 | KDDI Corp | 33.200 | 565.287,5 $ | 0,03 % |
| 356 | ServiceNow Inc | 5.400 | 564.570 $ | 0,03 % |
| 357 | Sempra | 5.800 | 563.586 $ | 0,03 % |
| 358 | CSX Corp | 13.700 | 562.385 $ | 0,03 % |
| 359 | Evolution Mining Ltd | 62.447 | 562.317,2 $ | 0,03 % |
| 360 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 25.867 | 560.886,7 $ | 0,03 % |
| 361 | Capgemini SE | 4.749 | 560.374,8 $ | 0,03 % |
| 362 | TJX Cos Inc/The | 3.500 | 558.950 $ | 0,03 % |
| 363 | Fresenius SE & Co. KGaA | 10.766 | 558.709,8 $ | 0,03 % |
| 364 | Bank of America Corp | 11.400 | 555.750 $ | 0,03 % |
| 365 | EssilorLuxottica SA | 2.380 | 554.599,8 $ | 0,03 % |
| 366 | Futu Holdings Ltd | 4.044 | 553.057,4 $ | 0,03 % |
| 367 | Brambles Ltd | 35.087 | 550.665,1 $ | 0,03 % |
| 368 | Sysco Corp | 7.700 | 549.241 $ | 0,03 % |
| 369 | General Dynamics Corp | 1.600 | 549.152 $ | 0,03 % |
| 370 | Devon Energy Corp | 10.900 | 548.488 $ | 0,03 % |
| 371 | Capital One Financial Corp | 3.000 | 547.290 $ | 0,03 % |
| 372 | MINEBEA MITSUMI Inc | 32.900 | 546.307,4 $ | 0,03 % |
| 373 | Woodside Energy Group Ltd | 22.967 | 545.179,9 $ | 0,03 % |
| 374 | Nomura Holdings Inc | 68.900 | 542.521,3 $ | 0,03 % |
| 375 | Allstate Corp/The | 2.600 | 539.084 $ | 0,03 % |
| 376 | Partners Group Holding AG | 499 | 537.842,6 $ | 0,02 % |
| 377 | Woodward Inc | 1.500 | 536.880 $ | 0,02 % |
| 378 | AMETEK Inc | 2.500 | 535.900 $ | 0,02 % |
| 379 | Kubota Corp | 33.400 | 535.241,3 $ | 0,02 % |
| 380 | Leonardo SpA | 7.854 | 534.224,9 $ | 0,02 % |
| 381 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 9.400 | 534.108,9 $ | 0,02 % |
| 382 | Teradyne Inc | 1.800 | 533.628 $ | 0,02 % |
| 383 | Aena SME SA | 18.034 | 533.543,3 $ | 0,02 % |
| 384 | Coca-Cola Co/The | 7.000 | 532.350 $ | 0,02 % |
| 385 | General Mills, Inc. | 14.300 | 532.246 $ | 0,02 % |
| 386 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 29.200 | 532.023,8 $ | 0,02 % |
| 387 | Crane Co | 3.100 | 530.100 $ | 0,02 % |
| 388 | Ferguson Enterprises Inc | 2.270 | 528.565 $ | 0,02 % |
| 389 | Cisco Systems, Inc. | 6.800 | 527.612 $ | 0,02 % |
| 390 | Osaka Gas Co Ltd | 13.000 | 526.558,8 $ | 0,02 % |
| 391 | Next PLC | 3.084 | 521.038,3 $ | 0,02 % |
| 392 | Westpac Banking Corp | 18.847 | 520.841,9 $ | 0,02 % |
| 393 | Marubeni Corp | 14.200 | 519.463,6 $ | 0,02 % |
| 394 | McKesson Corp | 600 | 519.216 $ | 0,02 % |
| 395 | Otsuka Corp | 27.000 | 516.907,1 $ | 0,02 % |
| 396 | Comcast Corp | 18.000 | 516.780 $ | 0,02 % |
| 397 | Galp Energia SGPS SA | 21.492 | 515.326,5 $ | 0,02 % |
| 398 | JX Advanced Metals Corp. | 23.200 | 514.200,3 $ | 0,02 % |
| 399 | Williams Cos Inc/The | 7.000 | 509.460 $ | 0,02 % |
| 400 | Newmont Corp | 4.700 | 508.775 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 42 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 971.825,1 $ | 0,05 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 514.296,8 $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 453.907,7 $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 428.889,1 $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 376.569 $ | 0,02 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 355.036,8 $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 343.417,6 $ | 0,02 % |
| 8 | Expand Energy Corp | 2 | 325.011,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 303.523,6 $ | 0,01 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 292.169,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 264.640,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 212.788,3 $ | 0,01 % |
| 13 | Griffon Corp | 1 | 198.947,1 $ | 0,01 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 1 | 186.043 $ | 0,01 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 1 | 166.748,3 $ | 0,01 % |
| 16 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 162.790 $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 156.921,9 $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152.435,5 $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 142.155 $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 139.624,4 $ | 0,01 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 128.824,9 $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 123.726 $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 118.971,8 $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 100.402,6 $ | 0,00 % |
| 26 | Albertsons Cos Inc | 1 | 93.479,2 $ | 0,00 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 93.040,9 $ | 0,00 % |
| 28 | NCR Atleos Corp | 1 | 84.558,9 $ | 0,00 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 2 | 82.112 $ | 0,00 % |
| 30 | SM Energy Co | 2 | 78.358,2 $ | 0,00 % |
| 31 | Bombardier Inc | 1 | 72.268 $ | 0,00 % |
| 32 | SUNOCO LP | 1 | 71.160,1 $ | 0,00 % |
| 33 | Phinia Inc | 1 | 61.245 $ | 0,00 % |
| 34 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 59.162,5 $ | 0,00 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 53.999,6 $ | 0,00 % |
| 36 | Hecla Mining Co | 1 | 42.019,2 $ | 0,00 % |
| 37 | GFL Environmental Inc | 1 | 41.402 $ | 0,00 % |
| 38 | New Gold Inc | 1 | 41.296,4 $ | 0,00 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 2 | 39.529,2 $ | 0,00 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 1 | 38.934,4 $ | 0,00 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 34.009,4 $ | 0,00 % |
| 42 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4001 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,5 %
- Technologie 5,9 %
- Finanzen 5,1 %
- Immobilien 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Gesundheit 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 60,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,4 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,5 %
- Japan 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Australien 1,2 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 363 | 1,3 Mrd. $ | 80,54 % |
| 2 | Japan | 127 | 68 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 49 | 51 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 35,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Deutschland | 34 | 28,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Australien | 32 | 20,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Italien | 16 | 11,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Spanien | 13 | 11,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Schweden | 21 | 8,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006792