Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 76,5 %
- Positionen
- 832 in 34 Ländern
- Anleihen
- 60 von 42 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sandoz Group AG | 6.488 | 508.340,5 $ | 0,02 % |
| 402 | Goldman Sachs Group Inc/The | 600 | 507.594 $ | 0,02 % |
| 403 | Salesforce Inc | 2.700 | 504.009 $ | 0,02 % |
| 404 | Weatherford International PLC | 5.300 | 501.274 $ | 0,02 % |
| 405 | Halma PLC | 9.788 | 499.489,1 $ | 0,02 % |
| 406 | Tencent Holdings Ltd | 7.893 | 497.830,3 $ | 0,02 % |
| 407 | Elite Material Co Ltd | 5.827 | 497.313,8 $ | 0,02 % |
| 408 | Truist Financial Corp | 10.800 | 496.476 $ | 0,02 % |
| 409 | Infineon Technologies AG | 10.943 | 496.441,6 $ | 0,02 % |
| 410 | SITC International Holdings Co Ltd | 113.000 | 494.773,1 $ | 0,02 % |
| 411 | Phillips 66 | 2.700 | 491.886 $ | 0,02 % |
| 412 | Yamazaki Baking Co Ltd | 22.000 | 491.767,2 $ | 0,02 % |
| 413 | Airtel Africa PLC | 106.386 | 490.582,2 $ | 0,02 % |
| 414 | Nucor Corp | 2.900 | 490.390 $ | 0,02 % |
| 415 | Elia Group SA/NV | 3.186 | 489.367 $ | 0,02 % |
| 416 | Stockland | 163.002 | 489.304,1 $ | 0,02 % |
| 417 | American International Group Inc | 6.500 | 489.125 $ | 0,02 % |
| 418 | Northern Trust Corp | 3.500 | 488.495 $ | 0,02 % |
| 419 | Aptiv PLC | 7.000 | 486.080 $ | 0,02 % |
| 420 | Rio Tinto Ltd | 4.272 | 485.357,3 $ | 0,02 % |
| 421 | Moncler SpA | 7.992 | 481.186,8 $ | 0,02 % |
| 422 | Blackrock Inc | 500 | 480.855 $ | 0,02 % |
| 423 | ADT Inc | 72.900 | 478.953 $ | 0,02 % |
| 424 | GPT Group/The | 147.942 | 467.945,2 $ | 0,02 % |
| 425 | Antofagasta PLC | 10.396 | 466.203,2 $ | 0,02 % |
| 426 | CK Hutchison Holdings Ltd | 60.500 | 464.399,6 $ | 0,02 % |
| 427 | Citizens Financial Group Inc | 7.700 | 461.769 $ | 0,02 % |
| 428 | Logitech International SA | 4.960 | 460.608,1 $ | 0,02 % |
| 429 | Entergy Corp | 4.093 | 459.889,5 $ | 0,02 % |
| 430 | Check Point Software Technologies Ltd | 3.200 | 457.120 $ | 0,02 % |
| 431 | Swedbank AB | 13.394 | 456.514,7 $ | 0,02 % |
| 432 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 9.028 | 455.444,5 $ | 0,02 % |
| 433 | LEG Immobilien SE | 6.963 | 454.835,4 $ | 0,02 % |
| 434 | Vestas Wind Systems A/S | 15.024 | 453.288,2 $ | 0,02 % |
| 435 | Host Hotels & Resorts Inc | 23.600 | 452.176 $ | 0,02 % |
| 436 | Cairn Homes PLC | 183.495 | 451.225,9 $ | 0,02 % |
| 437 | Bayerische Motoren Werke AG | 4.863 | 449.860,3 $ | 0,02 % |
| 438 | KBC Group NV | 3.652 | 446.975,6 $ | 0,02 % |
| 439 | Microchip Technology Inc | 6.900 | 445.809 $ | 0,02 % |
| 440 | AT&T Inc | 15.300 | 443.547 $ | 0,02 % |
| 441 | Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 442.377 $ | 0,02 % |
| 442 | Japan Tobacco Inc | 11.500 | 441.184,5 $ | 0,02 % |
| 443 | Vulcan Materials Co | 1.619 | 440.853,7 $ | 0,02 % |
| 444 | DTE Energy Co | 3.000 | 438.660 $ | 0,02 % |
| 445 | SMC Corp | 1.100 | 432.628,1 $ | 0,02 % |
| 446 | MSCI Inc | 800 | 431.208 $ | 0,02 % |
| 447 | Blackstone Inc | 3.746 | 430.752,5 $ | 0,02 % |
| 448 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.122 | 430.723,6 $ | 0,02 % |
| 449 | Sumitomo Corp | 11.500 | 430.319,3 $ | 0,02 % |
| 450 | Canadian National Railway Co | 4.122 | 424.259,9 $ | 0,02 % |
| 451 | Japan Post Bank Co Ltd | 26.000 | 424.065,8 $ | 0,02 % |
| 452 | Segro PLC | 49.381 | 423.321,7 $ | 0,02 % |
| 453 | AutoZone Inc | 125 | 422.222,5 $ | 0,02 % |
| 454 | Clarivate PLC | 166.700 | 421.751 $ | 0,02 % |
| 455 | Aramark | 10.400 | 421.616 $ | 0,02 % |
| 456 | Delta Electronics Inc | 9.345 | 421.369,5 $ | 0,02 % |
| 457 | MatsukiyoCocokara & Co | 26.400 | 420.190,9 $ | 0,02 % |
| 458 | Aon PLC | 1.300 | 419.614 $ | 0,02 % |
| 459 | Vale SA | 26.325 | 418.830,8 $ | 0,02 % |
| 460 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 42.600 | 418.226,2 $ | 0,02 % |
| 461 | Orica Ltd | 29.675 | 417.069,3 $ | 0,02 % |
| 462 | Expedia Group Inc | 1.800 | 415.602 $ | 0,02 % |
| 463 | Macquarie Group Ltd | 2.922 | 415.090,1 $ | 0,02 % |
| 464 | Intuitive Surgical Inc | 900 | 414.891 $ | 0,02 % |
| 465 | Coca-Cola HBC AG | 7.333 | 413.062,1 $ | 0,02 % |
| 466 | Shiseido Co Ltd | 20.200 | 412.690,8 $ | 0,02 % |
| 467 | Terumo Corp | 30.300 | 407.073,2 $ | 0,02 % |
| 468 | Orion Oyj | 5.014 | 405.264,2 $ | 0,02 % |
| 469 | Ally Financial Inc | 10.300 | 404.069 $ | 0,02 % |
| 470 | Aristocrat Leisure Ltd | 12.632 | 401.511,5 $ | 0,02 % |
| 471 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 11.531 | 395.039,4 $ | 0,02 % |
| 472 | Obayashi Corp. | 16.300 | 394.793,7 $ | 0,02 % |
| 473 | Eiffage SA | 2.557 | 392.161 $ | 0,02 % |
| 474 | AutoNation Inc | 2.000 | 390.520 $ | 0,02 % |
| 475 | Inpex Corp | 13.100 | 387.491,4 $ | 0,02 % |
| 476 | Progressive Corp/The | 1.954 | 387.361 $ | 0,02 % |
| 477 | United Airlines Holdings Inc | 4.200 | 386.694 $ | 0,02 % |
| 478 | Covivio SA/France | 6.469 | 386.609,7 $ | 0,02 % |
| 479 | Antero Midstream Corp | 16.900 | 385.320 $ | 0,02 % |
| 480 | Endeavour Mining PLC | 6.393 | 383.937,8 $ | 0,02 % |
| 481 | Macy's Inc | 21.200 | 383.508 $ | 0,02 % |
| 482 | Taisei Corp | 3.700 | 383.326,5 $ | 0,02 % |
| 483 | Sandisk Corp/DE | 600 | 381.204 $ | 0,02 % |
| 484 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 14.500 | 378.385,9 $ | 0,02 % |
| 485 | Fujitsu Ltd | 18.500 | 378.337,3 $ | 0,02 % |
| 486 | Incyte Corp | 4.000 | 376.480 $ | 0,02 % |
| 487 | Scentre Group | 162.672 | 375.337,7 $ | 0,02 % |
| 488 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.500 | 373.620 $ | 0,02 % |
| 489 | Cigna Group/The | 1.400 | 373.450 $ | 0,02 % |
| 490 | United Rentals Inc | 508 | 370.108,5 $ | 0,02 % |
| 491 | LY Corp | 151.100 | 364.322,3 $ | 0,02 % |
| 492 | Transurban Group | 37.324 | 364.089,7 $ | 0,02 % |
| 493 | Lynas Rare Earths Ltd | 26.754 | 363.251,6 $ | 0,02 % |
| 494 | Endesa SA | 8.689 | 362.358 $ | 0,02 % |
| 495 | Renesas Electronics Corp | 25.300 | 361.719,9 $ | 0,02 % |
| 496 | QUALCOMM Inc | 2.800 | 360.584 $ | 0,02 % |
| 497 | Viking Holdings Ltd | 4.900 | 360.052 $ | 0,02 % |
| 498 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.500 | 358.465,1 $ | 0,02 % |
| 499 | Shionogi & Co Ltd | 16.200 | 358.359,3 $ | 0,02 % |
| 500 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 120.600 | 358.229,2 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 42 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 971.825,1 $ | 0,05 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 514.296,8 $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 453.907,7 $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 428.889,1 $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 376.569 $ | 0,02 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 355.036,8 $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 343.417,6 $ | 0,02 % |
| 8 | Expand Energy Corp | 2 | 325.011,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 303.523,6 $ | 0,01 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 292.169,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 264.640,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 212.788,3 $ | 0,01 % |
| 13 | Griffon Corp | 1 | 198.947,1 $ | 0,01 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 1 | 186.043 $ | 0,01 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 1 | 166.748,3 $ | 0,01 % |
| 16 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 162.790 $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 156.921,9 $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152.435,5 $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 142.155 $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 139.624,4 $ | 0,01 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 128.824,9 $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 123.726 $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 118.971,8 $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 100.402,6 $ | 0,00 % |
| 26 | Albertsons Cos Inc | 1 | 93.479,2 $ | 0,00 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 93.040,9 $ | 0,00 % |
| 28 | NCR Atleos Corp | 1 | 84.558,9 $ | 0,00 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 2 | 82.112 $ | 0,00 % |
| 30 | SM Energy Co | 2 | 78.358,2 $ | 0,00 % |
| 31 | Bombardier Inc | 1 | 72.268 $ | 0,00 % |
| 32 | SUNOCO LP | 1 | 71.160,1 $ | 0,00 % |
| 33 | Phinia Inc | 1 | 61.245 $ | 0,00 % |
| 34 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 59.162,5 $ | 0,00 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 53.999,6 $ | 0,00 % |
| 36 | Hecla Mining Co | 1 | 42.019,2 $ | 0,00 % |
| 37 | GFL Environmental Inc | 1 | 41.402 $ | 0,00 % |
| 38 | New Gold Inc | 1 | 41.296,4 $ | 0,00 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 2 | 39.529,2 $ | 0,00 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 1 | 38.934,4 $ | 0,00 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 34.009,4 $ | 0,00 % |
| 42 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4001 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,5 %
- Technologie 5,9 %
- Finanzen 5,1 %
- Immobilien 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Gesundheit 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 60,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,4 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,5 %
- Japan 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Australien 1,2 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 363 | 1,3 Mrd. $ | 80,54 % |
| 2 | Japan | 127 | 68 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 49 | 51 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 35,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Deutschland | 34 | 28,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Australien | 32 | 20,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Italien | 16 | 11,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Spanien | 13 | 11,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Schweden | 21 | 8,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006792