Composition d'AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 76,5 %
- Positions
- 832 dans 34 pays
- Souches
- 60 de 42 sociétés
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sandoz Group AG | 6 488 | 508,3 k $ | 0,02 % |
| 402 | Goldman Sachs Group Inc/The | 600 | 507,6 k $ | 0,02 % |
| 403 | Salesforce Inc | 2 700 | 504 k $ | 0,02 % |
| 404 | Weatherford International PLC | 5 300 | 501,3 k $ | 0,02 % |
| 405 | Halma PLC | 9 788 | 499,5 k $ | 0,02 % |
| 406 | Tencent Holdings Ltd | 7 893 | 497,8 k $ | 0,02 % |
| 407 | Elite Material Co Ltd | 5 827 | 497,3 k $ | 0,02 % |
| 408 | Truist Financial Corp | 10 800 | 496,5 k $ | 0,02 % |
| 409 | Infineon Technologies AG | 10 943 | 496,4 k $ | 0,02 % |
| 410 | SITC International Holdings Co Ltd | 113 000 | 494,8 k $ | 0,02 % |
| 411 | Phillips 66 | 2 700 | 491,9 k $ | 0,02 % |
| 412 | Yamazaki Baking Co Ltd | 22 000 | 491,8 k $ | 0,02 % |
| 413 | Airtel Africa PLC | 106 386 | 490,6 k $ | 0,02 % |
| 414 | Nucor Corp | 2 900 | 490,4 k $ | 0,02 % |
| 415 | Elia Group SA/NV | 3 186 | 489,4 k $ | 0,02 % |
| 416 | Stockland | 163 002 | 489,3 k $ | 0,02 % |
| 417 | American International Group Inc | 6 500 | 489,1 k $ | 0,02 % |
| 418 | Northern Trust Corp | 3 500 | 488,5 k $ | 0,02 % |
| 419 | Aptiv PLC | 7 000 | 486,1 k $ | 0,02 % |
| 420 | Rio Tinto Ltd | 4 272 | 485,4 k $ | 0,02 % |
| 421 | Moncler SpA | 7 992 | 481,2 k $ | 0,02 % |
| 422 | Blackrock Inc | 500 | 480,9 k $ | 0,02 % |
| 423 | ADT Inc | 72 900 | 479 k $ | 0,02 % |
| 424 | GPT Group/The | 147 942 | 467,9 k $ | 0,02 % |
| 425 | Antofagasta PLC | 10 396 | 466,2 k $ | 0,02 % |
| 426 | CK Hutchison Holdings Ltd | 60 500 | 464,4 k $ | 0,02 % |
| 427 | Citizens Financial Group Inc | 7 700 | 461,8 k $ | 0,02 % |
| 428 | Logitech International SA | 4 960 | 460,6 k $ | 0,02 % |
| 429 | Entergy Corp | 4 093 | 459,9 k $ | 0,02 % |
| 430 | Check Point Software Technologies Ltd | 3 200 | 457,1 k $ | 0,02 % |
| 431 | Swedbank AB | 13 394 | 456,5 k $ | 0,02 % |
| 432 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 9 028 | 455,4 k $ | 0,02 % |
| 433 | LEG Immobilien SE | 6 963 | 454,8 k $ | 0,02 % |
| 434 | Vestas Wind Systems A/S | 15 024 | 453,3 k $ | 0,02 % |
| 435 | Host Hotels & Resorts Inc | 23 600 | 452,2 k $ | 0,02 % |
| 436 | Cairn Homes PLC | 183 495 | 451,2 k $ | 0,02 % |
| 437 | Bayerische Motoren Werke AG | 4 863 | 449,9 k $ | 0,02 % |
| 438 | KBC Group NV | 3 652 | 447 k $ | 0,02 % |
| 439 | Microchip Technology Inc | 6 900 | 445,8 k $ | 0,02 % |
| 440 | AT&T Inc | 15 300 | 443,5 k $ | 0,02 % |
| 441 | Thermo Fisher Scientific Inc | 900 | 442,4 k $ | 0,02 % |
| 442 | Japan Tobacco Inc | 11 500 | 441,2 k $ | 0,02 % |
| 443 | Vulcan Materials Co | 1 619 | 440,9 k $ | 0,02 % |
| 444 | DTE Energy Co | 3 000 | 438,7 k $ | 0,02 % |
| 445 | SMC Corp | 1 100 | 432,6 k $ | 0,02 % |
| 446 | MSCI Inc | 800 | 431,2 k $ | 0,02 % |
| 447 | Blackstone Inc | 3 746 | 430,8 k $ | 0,02 % |
| 448 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 122 | 430,7 k $ | 0,02 % |
| 449 | Sumitomo Corp | 11 500 | 430,3 k $ | 0,02 % |
| 450 | Canadian National Railway Co | 4 122 | 424,3 k $ | 0,02 % |
| 451 | Japan Post Bank Co Ltd | 26 000 | 424,1 k $ | 0,02 % |
| 452 | Segro PLC | 49 381 | 423,3 k $ | 0,02 % |
| 453 | AutoZone Inc | 125 | 422,2 k $ | 0,02 % |
| 454 | Clarivate PLC | 166 700 | 421,8 k $ | 0,02 % |
| 455 | Aramark | 10 400 | 421,6 k $ | 0,02 % |
| 456 | Delta Electronics Inc | 9 345 | 421,4 k $ | 0,02 % |
| 457 | MatsukiyoCocokara & Co | 26 400 | 420,2 k $ | 0,02 % |
| 458 | Aon PLC | 1 300 | 419,6 k $ | 0,02 % |
| 459 | Vale SA | 26 325 | 418,8 k $ | 0,02 % |
| 460 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 42 600 | 418,2 k $ | 0,02 % |
| 461 | Orica Ltd | 29 675 | 417,1 k $ | 0,02 % |
| 462 | Expedia Group Inc | 1 800 | 415,6 k $ | 0,02 % |
| 463 | Macquarie Group Ltd | 2 922 | 415,1 k $ | 0,02 % |
| 464 | Intuitive Surgical Inc | 900 | 414,9 k $ | 0,02 % |
| 465 | Coca-Cola HBC AG | 7 333 | 413,1 k $ | 0,02 % |
| 466 | Shiseido Co Ltd | 20 200 | 412,7 k $ | 0,02 % |
| 467 | Terumo Corp | 30 300 | 407,1 k $ | 0,02 % |
| 468 | Orion Oyj | 5 014 | 405,3 k $ | 0,02 % |
| 469 | Ally Financial Inc | 10 300 | 404,1 k $ | 0,02 % |
| 470 | Aristocrat Leisure Ltd | 12 632 | 401,5 k $ | 0,02 % |
| 471 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 11 531 | 395 k $ | 0,02 % |
| 472 | Obayashi Corp. | 16 300 | 394,8 k $ | 0,02 % |
| 473 | Eiffage SA | 2 557 | 392,2 k $ | 0,02 % |
| 474 | AutoNation Inc | 2 000 | 390,5 k $ | 0,02 % |
| 475 | Inpex Corp | 13 100 | 387,5 k $ | 0,02 % |
| 476 | Progressive Corp/The | 1 954 | 387,4 k $ | 0,02 % |
| 477 | United Airlines Holdings Inc | 4 200 | 386,7 k $ | 0,02 % |
| 478 | Covivio SA/France | 6 469 | 386,6 k $ | 0,02 % |
| 479 | Antero Midstream Corp | 16 900 | 385,3 k $ | 0,02 % |
| 480 | Endeavour Mining PLC | 6 393 | 383,9 k $ | 0,02 % |
| 481 | Macy's Inc | 21 200 | 383,5 k $ | 0,02 % |
| 482 | Taisei Corp | 3 700 | 383,3 k $ | 0,02 % |
| 483 | Sandisk Corp/DE | 600 | 381,2 k $ | 0,02 % |
| 484 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 14 500 | 378,4 k $ | 0,02 % |
| 485 | Fujitsu Ltd | 18 500 | 378,3 k $ | 0,02 % |
| 486 | Incyte Corp | 4 000 | 376,5 k $ | 0,02 % |
| 487 | Scentre Group | 162 672 | 375,3 k $ | 0,02 % |
| 488 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 500 | 373,6 k $ | 0,02 % |
| 489 | Cigna Group/The | 1 400 | 373,5 k $ | 0,02 % |
| 490 | United Rentals Inc | 508 | 370,1 k $ | 0,02 % |
| 491 | LY Corp | 151 100 | 364,3 k $ | 0,02 % |
| 492 | Transurban Group | 37 324 | 364,1 k $ | 0,02 % |
| 493 | Lynas Rare Earths Ltd | 26 754 | 363,3 k $ | 0,02 % |
| 494 | Endesa SA | 8 689 | 362,4 k $ | 0,02 % |
| 495 | Renesas Electronics Corp | 25 300 | 361,7 k $ | 0,02 % |
| 496 | QUALCOMM Inc | 2 800 | 360,6 k $ | 0,02 % |
| 497 | Viking Holdings Ltd | 4 900 | 360,1 k $ | 0,02 % |
| 498 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6 500 | 358,5 k $ | 0,02 % |
| 499 | Shionogi & Co Ltd | 16 200 | 358,4 k $ | 0,02 % |
| 500 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 120 600 | 358,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 971,8 k $ | 0,05 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 514,3 k $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 453,9 k $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 428,9 k $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 376,6 k $ | 0,02 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 355 k $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 343,4 k $ | 0,02 % |
| 8 | Expand Energy Corp | 2 | 325 k $ | 0,02 % |
| 9 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 303,5 k $ | 0,01 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 292,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 264,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 212,8 k $ | 0,01 % |
| 13 | Griffon Corp | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 1 | 186 k $ | 0,01 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 1 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 16 | Organon & Co | 1 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 119 k $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 100,4 k $ | 0,00 % |
| 26 | Albertsons Cos Inc | 1 | 93,5 k $ | 0,00 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 93 k $ | 0,00 % |
| 28 | NCR Atleos Corp | 1 | 84,6 k $ | 0,00 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 2 | 82,1 k $ | 0,00 % |
| 30 | SM Energy Co | 2 | 78,4 k $ | 0,00 % |
| 31 | Bombardier Inc | 1 | 72,3 k $ | 0,00 % |
| 32 | SUNOCO LP | 1 | 71,2 k $ | 0,00 % |
| 33 | Phinia Inc | 1 | 61,2 k $ | 0,00 % |
| 34 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 59,2 k $ | 0,00 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 54 k $ | 0,00 % |
| 36 | Hecla Mining Co | 1 | 42 k $ | 0,00 % |
| 37 | GFL Environmental Inc | 1 | 41,4 k $ | 0,00 % |
| 38 | New Gold Inc | 1 | 41,3 k $ | 0,00 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 2 | 39,5 k $ | 0,00 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 1 | 38,9 k $ | 0,00 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 34 k $ | 0,00 % |
| 42 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 9,5 %
- Technologie 5,9 %
- Finance 5,1 %
- Immobilier 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Santé 2,6 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,3 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 60,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,4 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,5 %
- Japon 4,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Australie 1,2 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Suède 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 363 | 1,3 Md $ | 80,54 % |
| 2 | Japon | 127 | 68 M $ | 4,12 % |
| 3 | Royaume-Uni | 49 | 51 M $ | 3,09 % |
| 4 | France | 34 | 35,5 M $ | 2,15 % |
| 5 | Allemagne | 34 | 28,1 M $ | 1,70 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 20,3 M $ | 1,23 % |
| 7 | Suisse | 24 | 20,3 M $ | 1,23 % |
| 8 | Australie | 32 | 20,2 M $ | 1,22 % |
| 9 | Italie | 16 | 11,5 M $ | 0,70 % |
| 10 | Espagne | 13 | 11,3 M $ | 0,69 % |
| 11 | Suède | 21 | 8,3 M $ | 0,50 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 5,8 M $ | 0,35 % |
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