Composition d'AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 76,5 %
- Positions
- 832 dans 34 pays
- Souches
- 60 de 42 sociétés
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 700 | 355,7 k $ | 0,02 % |
| 502 | RB Global Inc | 3 700 | 354,6 k $ | 0,02 % |
| 503 | Computershare Ltd | 17 894 | 352,9 k $ | 0,02 % |
| 504 | Banco BTG Pactual SA | 32 240 | 352,1 k $ | 0,02 % |
| 505 | Mahindra & Mahindra Ltd | 11 218 | 351,9 k $ | 0,02 % |
| 506 | Publicis Groupe SA | 4 226 | 349,8 k $ | 0,02 % |
| 507 | Carrefour SA | 18 802 | 348,1 k $ | 0,02 % |
| 508 | XP Inc | 17 912 | 341 k $ | 0,02 % |
| 509 | Tele2 AB | 16 459 | 340,7 k $ | 0,02 % |
| 510 | DBS Group Holdings Ltd | 7 640 | 340 k $ | 0,02 % |
| 511 | International Business Machines Corp. | 1 400 | 339,3 k $ | 0,02 % |
| 512 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5 305 | 338,4 k $ | 0,02 % |
| 513 | Swiss Re AG | 2 012 | 338 k $ | 0,02 % |
| 514 | Deutsche Boerse AG | 1 152 | 337,5 k $ | 0,02 % |
| 515 | International Consolidated Airlines Group SA | 70 844 | 336,2 k $ | 0,02 % |
| 516 | Bridgestone Corp | 16 000 | 333,4 k $ | 0,02 % |
| 517 | Aker BP ASA | 8 896 | 328,9 k $ | 0,02 % |
| 518 | Disco Corp | 800 | 326,1 k $ | 0,02 % |
| 519 | AGC Inc. | 9 100 | 322,4 k $ | 0,01 % |
| 520 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 568 | 321,9 k $ | 0,01 % |
| 521 | West Japan Railway Co | 16 243 | 321,6 k $ | 0,01 % |
| 522 | Daito Trust Construction Co Ltd | 13 700 | 321 k $ | 0,01 % |
| 523 | Huatai Securities Co Ltd | 122 640 | 320,9 k $ | 0,01 % |
| 524 | Nebius Group NV | 3 082 | 319,8 k $ | 0,01 % |
| 525 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 716 | 319,7 k $ | 0,01 % |
| 526 | CMOC Group Ltd | 151 738 | 319,1 k $ | 0,01 % |
| 527 | Fortinet Inc | 3 900 | 318,7 k $ | 0,01 % |
| 528 | Marathon Petroleum Corp | 1 300 | 317,4 k $ | 0,01 % |
| 529 | Cameco Corp | 2 883 | 313,1 k $ | 0,01 % |
| 530 | Bank Leumi Le-Israel BM | 13 905 | 311 k $ | 0,01 % |
| 531 | Securitas AB | 18 536 | 310,4 k $ | 0,01 % |
| 532 | FANUC Corp | 8 900 | 310,2 k $ | 0,01 % |
| 533 | Telia Company AB | 60 471 | 309,8 k $ | 0,01 % |
| 534 | KLA Corp | 210 | 309,2 k $ | 0,01 % |
| 535 | Mondelez International Inc | 5 328 | 307,1 k $ | 0,01 % |
| 536 | Phoenix Financial Ltd | 5 750 | 307 k $ | 0,01 % |
| 537 | TIS Inc | 14 300 | 305,8 k $ | 0,01 % |
| 538 | Murata Manufacturing Co Ltd | 13 600 | 305,1 k $ | 0,01 % |
| 539 | Fresnillo PLC | 6 869 | 304,5 k $ | 0,01 % |
| 540 | Fuji Electric Co Ltd | 4 341 | 304,1 k $ | 0,01 % |
| 541 | Comfort Systems USA Inc | 220 | 303,4 k $ | 0,01 % |
| 542 | Target Corp | 2 500 | 303 k $ | 0,01 % |
| 543 | Nippon Yusen KK | 8 200 | 301,2 k $ | 0,01 % |
| 544 | Toll Brothers Inc | 2 200 | 300,2 k $ | 0,01 % |
| 545 | Sea Ltd | 3 600 | 298,1 k $ | 0,01 % |
| 546 | Proximus SADP | 36 774 | 297,5 k $ | 0,01 % |
| 547 | Jeronimo Martins SGPS SA | 12 324 | 294,7 k $ | 0,01 % |
| 548 | FTAI Aviation Ltd | 1 200 | 294 k $ | 0,01 % |
| 549 | VAT Group AG | 469 | 292,6 k $ | 0,01 % |
| 550 | Northern Star Resources Ltd | 20 111 | 292,3 k $ | 0,01 % |
| 551 | Mirvac Group | 235 378 | 290,8 k $ | 0,01 % |
| 552 | Subaru Corp | 18 000 | 290 k $ | 0,01 % |
| 553 | Rockwell Automation Inc | 800 | 287,1 k $ | 0,01 % |
| 554 | Nokia Oyj | 35 664 | 286,1 k $ | 0,01 % |
| 555 | Dollar General Corp | 2 400 | 285 k $ | 0,01 % |
| 556 | Keurig Dr Pepper Inc | 10 800 | 284,4 k $ | 0,01 % |
| 557 | Obic Co Ltd | 11 600 | 281,5 k $ | 0,01 % |
| 558 | Lumentum Holdings Inc | 400 | 281,1 k $ | 0,01 % |
| 559 | AECOM | 3 300 | 279,9 k $ | 0,01 % |
| 560 | Monster Beverage Corp | 3 800 | 275,3 k $ | 0,01 % |
| 561 | WESCO International Inc | 1 000 | 273,6 k $ | 0,01 % |
| 562 | ArcelorMittal SA | 5 274 | 273,5 k $ | 0,01 % |
| 563 | Atlas Copco AB | 17 491 | 273,4 k $ | 0,01 % |
| 564 | Haleon PLC | 55 102 | 272,7 k $ | 0,01 % |
| 565 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 31 165 | 271,9 k $ | 0,01 % |
| 566 | Honeywell International Inc | 1 200 | 271,2 k $ | 0,01 % |
| 567 | 3i Group PLC | 8 321 | 271,2 k $ | 0,01 % |
| 568 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 16 300 | 271 k $ | 0,01 % |
| 569 | Orkla ASA | 21 425 | 269,6 k $ | 0,01 % |
| 570 | Anglo American PLC | 6 267 | 269,1 k $ | 0,01 % |
| 571 | Globus Medical Inc | 3 100 | 267,1 k $ | 0,01 % |
| 572 | Daifuku Co Ltd | 7 500 | 264,8 k $ | 0,01 % |
| 573 | Exelon Corp | 5 400 | 264,7 k $ | 0,01 % |
| 574 | Klepierre SA | 7 035 | 264,1 k $ | 0,01 % |
| 575 | LANXESS AG | 11 943 | 264 k $ | 0,01 % |
| 576 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 22 995 | 263 k $ | 0,01 % |
| 577 | Ulta Beauty Inc | 500 | 261,4 k $ | 0,01 % |
| 578 | Ageas SA/NV | 3 525 | 259,5 k $ | 0,01 % |
| 579 | Koninklijke KPN NV | 46 292 | 258 k $ | 0,01 % |
| 580 | Vicinity Ltd | 157 311 | 256,6 k $ | 0,01 % |
| 581 | Canon Inc | 9 200 | 255,3 k $ | 0,01 % |
| 582 | Tapestry Inc | 1 800 | 254 k $ | 0,01 % |
| 583 | Amadeus IT Group SA | 4 407 | 252 k $ | 0,01 % |
| 584 | Daiichi Life Group, Inc. | 27 100 | 249,9 k $ | 0,01 % |
| 585 | Keyence Corp | 700 | 249,1 k $ | 0,01 % |
| 586 | Affiliated Managers Group Inc | 900 | 249 k $ | 0,01 % |
| 587 | Global Payments Inc | 3 700 | 249 k $ | 0,01 % |
| 588 | Intel Corp | 5 600 | 247,1 k $ | 0,01 % |
| 589 | CSG NV | 9 135 | 246,4 k $ | 0,01 % |
| 590 | Genmab A/S | 912 | 245,6 k $ | 0,01 % |
| 591 | Prysmian SpA | 2 078 | 245,4 k $ | 0,01 % |
| 592 | Ventas Inc | 3 000 | 245,3 k $ | 0,01 % |
| 593 | RELX PLC | 7 474 | 244,9 k $ | 0,01 % |
| 594 | Exelixis Inc | 5 700 | 244,5 k $ | 0,01 % |
| 595 | Tetra Tech Inc | 8 100 | 244 k $ | 0,01 % |
| 596 | Daiwa Securities Group Inc. | 25 700 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 597 | Boliden AB | 4 628 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 598 | Lockheed Martin Corp | 400 | 241,8 k $ | 0,01 % |
| 599 | TDK Corp | 18 600 | 241,6 k $ | 0,01 % |
| 600 | Unibail-Rodamco-Westfield | 2 184 | 241 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 971,8 k $ | 0,05 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 514,3 k $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 453,9 k $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 428,9 k $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 376,6 k $ | 0,02 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 355 k $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 343,4 k $ | 0,02 % |
| 8 | Expand Energy Corp | 2 | 325 k $ | 0,02 % |
| 9 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 303,5 k $ | 0,01 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 292,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 264,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 212,8 k $ | 0,01 % |
| 13 | Griffon Corp | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 1 | 186 k $ | 0,01 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 1 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 16 | Organon & Co | 1 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 119 k $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 100,4 k $ | 0,00 % |
| 26 | Albertsons Cos Inc | 1 | 93,5 k $ | 0,00 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 93 k $ | 0,00 % |
| 28 | NCR Atleos Corp | 1 | 84,6 k $ | 0,00 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 2 | 82,1 k $ | 0,00 % |
| 30 | SM Energy Co | 2 | 78,4 k $ | 0,00 % |
| 31 | Bombardier Inc | 1 | 72,3 k $ | 0,00 % |
| 32 | SUNOCO LP | 1 | 71,2 k $ | 0,00 % |
| 33 | Phinia Inc | 1 | 61,2 k $ | 0,00 % |
| 34 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 59,2 k $ | 0,00 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 54 k $ | 0,00 % |
| 36 | Hecla Mining Co | 1 | 42 k $ | 0,00 % |
| 37 | GFL Environmental Inc | 1 | 41,4 k $ | 0,00 % |
| 38 | New Gold Inc | 1 | 41,3 k $ | 0,00 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 2 | 39,5 k $ | 0,00 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 1 | 38,9 k $ | 0,00 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 34 k $ | 0,00 % |
| 42 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 9,5 %
- Technologie 5,9 %
- Finance 5,1 %
- Immobilier 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Santé 2,6 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,3 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 60,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,4 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,5 %
- Japon 4,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Australie 1,2 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Suède 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 363 | 1,3 Md $ | 80,54 % |
| 2 | Japon | 127 | 68 M $ | 4,12 % |
| 3 | Royaume-Uni | 49 | 51 M $ | 3,09 % |
| 4 | France | 34 | 35,5 M $ | 2,15 % |
| 5 | Allemagne | 34 | 28,1 M $ | 1,70 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 20,3 M $ | 1,23 % |
| 7 | Suisse | 24 | 20,3 M $ | 1,23 % |
| 8 | Australie | 32 | 20,2 M $ | 1,22 % |
| 9 | Italie | 16 | 11,5 M $ | 0,70 % |
| 10 | Espagne | 13 | 11,3 M $ | 0,69 % |
| 11 | Suède | 21 | 8,3 M $ | 0,50 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 5,8 M $ | 0,35 % |
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