Composition d'AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 76,5 %
- Positions
- 832 dans 34 pays
- Souches
- 60 de 42 sociétés
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 53 000 | 239,6 k $ | 0,01 % |
| 602 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 7 900 | 237,9 k $ | 0,01 % |
| 603 | Diageo PLC | 12 755 | 237,2 k $ | 0,01 % |
| 604 | Aumovio SE | 6 017 | 235,6 k $ | 0,01 % |
| 605 | Versant Media Group Inc | 6 300 | 233,2 k $ | 0,01 % |
| 606 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 13 000 | 232,6 k $ | 0,01 % |
| 607 | 3M Co | 1 600 | 232,4 k $ | 0,01 % |
| 608 | Assa Abloy AB | 6 403 | 231,5 k $ | 0,01 % |
| 609 | Ford Motor Co | 20 000 | 230,8 k $ | 0,01 % |
| 610 | Pearson PLC | 17 475 | 230,4 k $ | 0,01 % |
| 611 | WW Grainger Inc | 210 | 229,1 k $ | 0,01 % |
| 612 | Keppel Ltd | 24 800 | 228,5 k $ | 0,01 % |
| 613 | Standard Life PLC | 25 180 | 228 k $ | 0,01 % |
| 614 | DSV A/S | 941 | 227,3 k $ | 0,01 % |
| 615 | Kao Corp. | 5 800 | 226,7 k $ | 0,01 % |
| 616 | Sirius XM Holdings Inc | 9 800 | 226,2 k $ | 0,01 % |
| 617 | IDEXX Laboratories Inc | 400 | 224,8 k $ | 0,01 % |
| 618 | Teleperformance SE | 3 796 | 223,1 k $ | 0,01 % |
| 619 | Darling Ingredients Inc | 3 600 | 222,7 k $ | 0,01 % |
| 620 | Repsol SA | 7 891 | 222,1 k $ | 0,01 % |
| 621 | Deutsche Lufthansa AG | 25 830 | 220 k $ | 0,01 % |
| 622 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5 400 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 623 | Boeing Co/The | 1 100 | 218,9 k $ | 0,01 % |
| 624 | Gecina SA | 2 745 | 216,6 k $ | 0,01 % |
| 625 | Concentrix Corp | 7 900 | 216,1 k $ | 0,01 % |
| 626 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3 000 | 215,6 k $ | 0,01 % |
| 627 | Hasbro Inc | 2 300 | 215,3 k $ | 0,01 % |
| 628 | Toro Co/The | 2 300 | 214,9 k $ | 0,01 % |
| 629 | Bandai Namco Holdings Inc | 8 700 | 214,6 k $ | 0,01 % |
| 630 | TOPPAN Holdings Inc | 8 100 | 213,6 k $ | 0,01 % |
| 631 | Nomura Research Institute Ltd | 7 800 | 213,5 k $ | 0,01 % |
| 632 | Roper Technologies Inc | 600 | 212,3 k $ | 0,01 % |
| 633 | Conagra Brands Inc | 13 400 | 210,6 k $ | 0,01 % |
| 634 | Makita Corp | 6 400 | 210,3 k $ | 0,01 % |
| 635 | Fox Corp | 3 600 | 210,2 k $ | 0,01 % |
| 636 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 000 | 208,1 k $ | 0,01 % |
| 637 | Trend Micro Inc/Japan | 6 200 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 638 | MercadoLibre Inc | 118 | 204 k $ | 0,01 % |
| 639 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 33 300 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| 640 | Toyota Tsusho Corp | 5 200 | 201,5 k $ | 0,01 % |
| 641 | West Pharmaceutical Services Inc | 800 | 200,5 k $ | 0,01 % |
| 642 | Nippon Steel Corp. | 54 000 | 199,1 k $ | 0,01 % |
| 643 | Constellation Energy Corp. | 700 | 195,5 k $ | 0,01 % |
| 644 | Nova Ltd | 442 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 645 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 18 100 | 193 k $ | 0,01 % |
| 646 | NRG Energy Inc | 1 300 | 190 k $ | 0,01 % |
| 647 | AP Moller - Maersk A/S | 76 | 189,8 k $ | 0,01 % |
| 648 | Scout24 SE | 2 458 | 189,7 k $ | 0,01 % |
| 649 | Public Storage | 700 | 189,6 k $ | 0,01 % |
| 650 | Intercontinental Exchange Inc | 1 200 | 188,7 k $ | 0,01 % |
| 651 | Tenet Healthcare Corp | 1 000 | 188,7 k $ | 0,01 % |
| 652 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 100 | 188 k $ | 0,01 % |
| 653 | LKQ Corp | 6 400 | 188 k $ | 0,01 % |
| 654 | BE Semiconductor Industries NV | 873 | 187 k $ | 0,01 % |
| 655 | Chiba Bank Ltd/The | 14 400 | 186,4 k $ | 0,01 % |
| 656 | Lonza Group AG | 289 | 185,4 k $ | 0,01 % |
| 657 | SBI Holdings Inc | 9 800 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 658 | Alcon AG | 2 400 | 181,4 k $ | 0,01 % |
| 659 | T Rowe Price Group Inc | 2 000 | 180,3 k $ | 0,01 % |
| 660 | JFE Holdings, Inc. | 15 300 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 661 | JD Sports Fashion PLC | 188 765 | 179 k $ | 0,01 % |
| 662 | Sun Communities Inc | 1 421 | 179 k $ | 0,01 % |
| 663 | Admiral Group PLC | 4 228 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| 664 | Vertiv Holdings Co | 700 | 175,4 k $ | 0,01 % |
| 665 | Lottery Corp Ltd/The | 46 860 | 175 k $ | 0,01 % |
| 666 | Moody's Corp | 400 | 174,5 k $ | 0,01 % |
| 667 | ManpowerGroup Inc | 5 900 | 173,8 k $ | 0,01 % |
| 668 | DoorDash Inc | 1 153 | 173,1 k $ | 0,01 % |
| 669 | Stellantis NV | 23 844 | 172,3 k $ | 0,01 % |
| 670 | Ralph Lauren Corp | 500 | 172 k $ | 0,01 % |
| 671 | MongoDB Inc | 700 | 171,3 k $ | 0,01 % |
| 672 | Yum! Brands Inc | 1 100 | 171 k $ | 0,01 % |
| 673 | Littelfuse Inc | 500 | 169,7 k $ | 0,01 % |
| 674 | Banca Mediolanum SpA | 8 318 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 675 | FUJIFILM Holdings Corp | 8 800 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 676 | GoDaddy Inc | 2 000 | 165,3 k $ | 0,01 % |
| 677 | DuPont de Nemours Inc | 3 600 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 678 | Smith & Nephew PLC | 10 390 | 164,6 k $ | 0,01 % |
| 679 | Origin Energy Ltd | 19 096 | 164,3 k $ | 0,01 % |
| 680 | Dollar Tree Inc | 1 500 | 164,3 k $ | 0,01 % |
| 681 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 100 | 163,9 k $ | 0,01 % |
| 682 | eBay Inc | 1 800 | 163,8 k $ | 0,01 % |
| 683 | Marriott International Inc/MD | 500 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 684 | Sodexo SA | 3 152 | 161,8 k $ | 0,01 % |
| 685 | Five Below Inc | 700 | 159,9 k $ | 0,01 % |
| 686 | AppLovin Corp | 400 | 159,2 k $ | 0,01 % |
| 687 | EOG Resources Inc | 1 100 | 159 k $ | 0,01 % |
| 688 | WPP PLC | 50 438 | 157,7 k $ | 0,01 % |
| 689 | Elisa Oyj | 3 223 | 157 k $ | 0,01 % |
| 690 | Carrier Global Corp | 2 781 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 691 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 488 | 156,3 k $ | 0,01 % |
| 692 | Texas Instruments Inc | 800 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| 693 | Gen Digital Inc | 8 000 | 150,6 k $ | 0,01 % |
| 694 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2 100 | 149 k $ | 0,01 % |
| 695 | Japan Airlines Co Ltd | 9 000 | 146,9 k $ | 0,01 % |
| 696 | Ingredion Inc | 1 300 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| 697 | Daikin Industries Ltd | 1 200 | 143,9 k $ | 0,01 % |
| 698 | Atlas Copco AB | 8 130 | 143,5 k $ | 0,01 % |
| 699 | Ryanair Holdings PLC | 5 031 | 141,6 k $ | 0,01 % |
| 700 | Essity AB | 5 488 | 141,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 971,8 k $ | 0,05 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 514,3 k $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 453,9 k $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 428,9 k $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 376,6 k $ | 0,02 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 355 k $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 343,4 k $ | 0,02 % |
| 8 | Expand Energy Corp | 2 | 325 k $ | 0,02 % |
| 9 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 303,5 k $ | 0,01 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 292,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 264,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 212,8 k $ | 0,01 % |
| 13 | Griffon Corp | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 1 | 186 k $ | 0,01 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 1 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 16 | Organon & Co | 1 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 119 k $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 100,4 k $ | 0,00 % |
| 26 | Albertsons Cos Inc | 1 | 93,5 k $ | 0,00 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 93 k $ | 0,00 % |
| 28 | NCR Atleos Corp | 1 | 84,6 k $ | 0,00 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 2 | 82,1 k $ | 0,00 % |
| 30 | SM Energy Co | 2 | 78,4 k $ | 0,00 % |
| 31 | Bombardier Inc | 1 | 72,3 k $ | 0,00 % |
| 32 | SUNOCO LP | 1 | 71,2 k $ | 0,00 % |
| 33 | Phinia Inc | 1 | 61,2 k $ | 0,00 % |
| 34 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 59,2 k $ | 0,00 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 54 k $ | 0,00 % |
| 36 | Hecla Mining Co | 1 | 42 k $ | 0,00 % |
| 37 | GFL Environmental Inc | 1 | 41,4 k $ | 0,00 % |
| 38 | New Gold Inc | 1 | 41,3 k $ | 0,00 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 2 | 39,5 k $ | 0,00 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 1 | 38,9 k $ | 0,00 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 34 k $ | 0,00 % |
| 42 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 9,5 %
- Technologie 5,9 %
- Finance 5,1 %
- Immobilier 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Santé 2,6 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,3 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 60,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,4 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,5 %
- Japon 4,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Australie 1,2 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Suède 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 363 | 1,3 Md $ | 80,54 % |
| 2 | Japon | 127 | 68 M $ | 4,12 % |
| 3 | Royaume-Uni | 49 | 51 M $ | 3,09 % |
| 4 | France | 34 | 35,5 M $ | 2,15 % |
| 5 | Allemagne | 34 | 28,1 M $ | 1,70 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 20,3 M $ | 1,23 % |
| 7 | Suisse | 24 | 20,3 M $ | 1,23 % |
| 8 | Australie | 32 | 20,2 M $ | 1,22 % |
| 9 | Italie | 16 | 11,5 M $ | 0,70 % |
| 10 | Espagne | 13 | 11,3 M $ | 0,69 % |
| 11 | Suède | 21 | 8,3 M $ | 0,50 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 5,8 M $ | 0,35 % |
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