Composition d'AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 76,5 %
- Positions
- 832 dans 34 pays
- Souches
- 60 de 42 sociétés
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sonova Holding AG | 618 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 702 | Ferrari NV | 410 | 139,1 k $ | 0,01 % |
| 703 | Cadence Design Systems Inc | 500 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 704 | Marvell Technology Inc | 1 400 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 705 | Doosan Enerbility Co Ltd | 2 203 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 706 | Centene Corp | 4 200 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 707 | Element Solutions Inc | 4 000 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 708 | Kemper Corp | 4 400 | 134,5 k $ | 0,01 % |
| 709 | H & M Hennes & Mauritz AB | 7 140 | 133,6 k $ | 0,01 % |
| 710 | Julius Baer Group Ltd | 1 808 | 133 k $ | 0,01 % |
| 711 | MTU Aero Engines AG | 364 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 712 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 3 144 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 713 | Xylem Inc/NY | 1 100 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 714 | Pandora A/S | 1 838 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 715 | Raymond James Financial Inc | 900 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 716 | Nexon Co Ltd | 6 900 | 130 k $ | 0,01 % |
| 717 | Suzuki Motor Corp | 10 500 | 128 k $ | 0,01 % |
| 718 | Jacobs Solutions Inc | 1 000 | 127,3 k $ | 0,01 % |
| 719 | Lamb Weston Holdings Inc | 3 000 | 126,8 k $ | 0,01 % |
| 720 | Agilent Technologies Inc | 1 100 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 721 | Aisin Corp | 8 800 | 124 k $ | 0,01 % |
| 722 | Kroger Co/The | 1 700 | 123 k $ | 0,01 % |
| 723 | AP Moller - Maersk A/S | 50 | 122,4 k $ | 0,01 % |
| 724 | South32 Ltd | 39 984 | 121,1 k $ | 0,01 % |
| 725 | Belimo Holding AG | 148 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 726 | CK Asset Holdings Ltd | 21 000 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 727 | Nitto Denko Corp | 6 000 | 120 k $ | 0,01 % |
| 728 | Avolta AG | 2 000 | 119,9 k $ | 0,01 % |
| 729 | Coherent Corp | 500 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| 730 | API Group Corp | 2 900 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 731 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 000 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 732 | Singapore Telecommunications Ltd | 30 000 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 733 | Houlihan Lokey Inc | 800 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 734 | Swiss Prime Site AG | 675 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 735 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 18 200 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 736 | Evolution AB | 1 804 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 737 | Central Japan Railway Co | 4 300 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 738 | Lasertec Corp | 500 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 739 | Deckers Outdoor Corp | 1 100 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 740 | Biogen Inc | 600 | 110 k $ | 0,01 % |
| 741 | SGS SA | 1 040 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 742 | Sysmex Corp | 12 500 | 109 k $ | 0,01 % |
| 743 | CBRE Group Inc | 800 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 744 | Tokyo Gas Co Ltd | 2 300 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 745 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 6 500 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 746 | Neste Oyj | 3 328 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 747 | Industrivarden AB | 2 167 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 748 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 858 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 749 | Epiroc AB | 4 994 | 107 k $ | 0,01 % |
| 750 | Unilever PLC | 1 874 | 106,8 k $ | 0,00 % |
| 751 | Edenred SE | 5 291 | 105,4 k $ | 0,00 % |
| 752 | Nice Ltd | 953 | 105,2 k $ | 0,00 % |
| 753 | Sonic Healthcare Ltd | 7 216 | 102,5 k $ | 0,00 % |
| 754 | Nasdaq Inc | 1 200 | 101,9 k $ | 0,00 % |
| 755 | Lotus Bakeries NV | 9 | 101,6 k $ | 0,00 % |
| 756 | Kyowa Kirin Co Ltd | 6 200 | 101,5 k $ | 0,00 % |
| 757 | Ball Corp | 1 700 | 100,5 k $ | 0,00 % |
| 758 | Fiserv Inc | 1 800 | 100,4 k $ | 0,00 % |
| 759 | Kone Oyj | 1 567 | 100 k $ | 0,00 % |
| 760 | Acciona SA | 380 | 99,9 k $ | 0,00 % |
| 761 | Heidelberg Materials AG | 470 | 99,2 k $ | 0,00 % |
| 762 | Cognex Corp | 2 000 | 98 k $ | 0,00 % |
| 763 | Henkel AG & Co KGaA | 1 351 | 97 k $ | 0,00 % |
| 764 | BPER Banca SPA | 7 244 | 94,9 k $ | 0,00 % |
| 765 | Asahi Kasei Corp | 9 600 | 93,9 k $ | 0,00 % |
| 766 | Daimler Truck Holding AG | 1 881 | 92,6 k $ | 0,00 % |
| 767 | Duke Energy Corp | 700 | 91,7 k $ | 0,00 % |
| 768 | Bunzl PLC | 3 043 | 91,6 k $ | 0,00 % |
| 769 | HKT Trust & HKT Ltd | 58 000 | 90,6 k $ | 0,00 % |
| 770 | Erste Group Bank AG | 828 | 89,4 k $ | 0,00 % |
| 771 | Geberit AG | 132 | 89,1 k $ | 0,00 % |
| 772 | Amer Sports Inc | 2 700 | 88,9 k $ | 0,00 % |
| 773 | Autotrader Group PLC | 14 112 | 88,3 k $ | 0,00 % |
| 774 | Chubu Electric Power Co Inc | 5 300 | 87,4 k $ | 0,00 % |
| 775 | Delta Air Lines Inc | 1 300 | 86,4 k $ | 0,00 % |
| 776 | Roku Inc | 900 | 85,2 k $ | 0,00 % |
| 777 | CDW Corp/DE | 700 | 84,7 k $ | 0,00 % |
| 778 | Schindler Holding AG | 268 | 84,4 k $ | 0,00 % |
| 779 | Sekisui House Ltd | 3 700 | 82,9 k $ | 0,00 % |
| 780 | Givaudan SA | 24 | 81,2 k $ | 0,00 % |
| 781 | A O Smith Corp | 1 200 | 79,1 k $ | 0,00 % |
| 782 | Power Assets Holdings Ltd | 10 000 | 78 k $ | 0,00 % |
| 783 | Ibiden Co Ltd | 1 500 | 75,1 k $ | 0,00 % |
| 784 | M3, Inc. | 7 200 | 73,9 k $ | 0,00 % |
| 785 | Veeva Systems Inc | 400 | 70,3 k $ | 0,00 % |
| 786 | IHI Corp | 3 400 | 70,2 k $ | 0,00 % |
| 787 | T&D Holdings Inc | 2 700 | 69,2 k $ | 0,00 % |
| 788 | Fox Corp | 1 300 | 69 k $ | 0,00 % |
| 789 | Advanced Drainage Systems Inc | 500 | 68,6 k $ | 0,00 % |
| 790 | Volvo AB | 2 072 | 68,1 k $ | 0,00 % |
| 791 | Coloplast A/S | 1 000 | 68,1 k $ | 0,00 % |
| 792 | J M Smucker Co/The | 700 | 67,5 k $ | 0,00 % |
| 793 | Smithfield Foods Inc | 2 400 | 67,1 k $ | 0,00 % |
| 794 | STERIS PLC | 300 | 66,3 k $ | 0,00 % |
| 795 | Epiroc AB | 2 670 | 65,7 k $ | 0,00 % |
| 796 | Ebara Corp | 2 300 | 65,1 k $ | 0,00 % |
| 797 | Las Vegas Sands Corp | 1 200 | 64,7 k $ | 0,00 % |
| 798 | Best Buy Co Inc | 1 000 | 64,2 k $ | 0,00 % |
| 799 | Eurofins Scientific SE | 871 | 63,6 k $ | 0,00 % |
| 800 | Weyerhaeuser Co | 2 600 | 63,5 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 971,8 k $ | 0,05 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 514,3 k $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 453,9 k $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 428,9 k $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 376,6 k $ | 0,02 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 355 k $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 343,4 k $ | 0,02 % |
| 8 | Expand Energy Corp | 2 | 325 k $ | 0,02 % |
| 9 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 303,5 k $ | 0,01 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 292,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 264,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 212,8 k $ | 0,01 % |
| 13 | Griffon Corp | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 1 | 186 k $ | 0,01 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 1 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 16 | Organon & Co | 1 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 119 k $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 100,4 k $ | 0,00 % |
| 26 | Albertsons Cos Inc | 1 | 93,5 k $ | 0,00 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 93 k $ | 0,00 % |
| 28 | NCR Atleos Corp | 1 | 84,6 k $ | 0,00 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 2 | 82,1 k $ | 0,00 % |
| 30 | SM Energy Co | 2 | 78,4 k $ | 0,00 % |
| 31 | Bombardier Inc | 1 | 72,3 k $ | 0,00 % |
| 32 | SUNOCO LP | 1 | 71,2 k $ | 0,00 % |
| 33 | Phinia Inc | 1 | 61,2 k $ | 0,00 % |
| 34 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 59,2 k $ | 0,00 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 54 k $ | 0,00 % |
| 36 | Hecla Mining Co | 1 | 42 k $ | 0,00 % |
| 37 | GFL Environmental Inc | 1 | 41,4 k $ | 0,00 % |
| 38 | New Gold Inc | 1 | 41,3 k $ | 0,00 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 2 | 39,5 k $ | 0,00 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 1 | 38,9 k $ | 0,00 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 34 k $ | 0,00 % |
| 42 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 9,5 %
- Technologie 5,9 %
- Finance 5,1 %
- Immobilier 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Santé 2,6 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,3 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 60,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,4 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,5 %
- Japon 4,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Australie 1,2 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Suède 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 363 | 1,3 Md $ | 80,54 % |
| 2 | Japon | 127 | 68 M $ | 4,12 % |
| 3 | Royaume-Uni | 49 | 51 M $ | 3,09 % |
| 4 | France | 34 | 35,5 M $ | 2,15 % |
| 5 | Allemagne | 34 | 28,1 M $ | 1,70 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 20,3 M $ | 1,23 % |
| 7 | Suisse | 24 | 20,3 M $ | 1,23 % |
| 8 | Australie | 32 | 20,2 M $ | 1,22 % |
| 9 | Italie | 16 | 11,5 M $ | 0,70 % |
| 10 | Espagne | 13 | 11,3 M $ | 0,69 % |
| 11 | Suède | 21 | 8,3 M $ | 0,50 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 5,8 M $ | 0,35 % |
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