Composition d'AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
Advanced Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,2 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 76,5 %
- Positions
- 832 dans 34 pays
- Souches
- 60 de 42 sociétés
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Genpact Ltd | 1 700 | 63,3 k $ | 0,00 % |
| 802 | Suncorp Group Ltd | 5 611 | 63 k $ | 0,00 % |
| 803 | Avnet Inc | 1 000 | 61,6 k $ | 0,00 % |
| 804 | Healthcare Realty Trust Inc | 3 600 | 61,2 k $ | 0,00 % |
| 805 | Knorr-Bremse AG | 520 | 59,4 k $ | 0,00 % |
| 806 | United Therapeutics Corp | 100 | 59,3 k $ | 0,00 % |
| 807 | Take-Two Interactive Software Inc | 300 | 59,3 k $ | 0,00 % |
| 808 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4 018 | 59,1 k $ | 0,00 % |
| 809 | United Parcel Service Inc | 600 | 59 k $ | 0,00 % |
| 810 | Teradata Corp | 2 300 | 58,9 k $ | 0,00 % |
| 811 | Solventum Corp | 900 | 58,8 k $ | 0,00 % |
| 812 | IPG Photonics Corp | 500 | 57,3 k $ | 0,00 % |
| 813 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 200 | 55 k $ | 0,00 % |
| 814 | Swire Pacific Ltd | 5 000 | 54,6 k $ | 0,00 % |
| 815 | Heineken NV | 708 | 54,5 k $ | 0,00 % |
| 816 | Evonik Industries AG | 2 670 | 52,4 k $ | 0,00 % |
| 817 | Lennar Corp | 600 | 52,1 k $ | 0,00 % |
| 818 | Yamaha Motor Co Ltd | 7 200 | 52 k $ | 0,00 % |
| 819 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 800 | 51,1 k $ | 0,00 % |
| 820 | Commerzbank AG | 1 393 | 50,8 k $ | 0,00 % |
| 821 | NIDEC CORP | 4 000 | 50,8 k $ | 0,00 % |
| 822 | Sompo Holdings Inc | 1 300 | 50,6 k $ | 0,00 % |
| 823 | Shimizu Corp. | 2 800 | 50,2 k $ | 0,00 % |
| 824 | Valterra Platinum Ltd | 597 | 49,1 k $ | 0,00 % |
| 825 | Grifols SA | 4 548 | 47,6 k $ | 0,00 % |
| 826 | ABN AMRO Bank NV | 1 447 | 45,9 k $ | 0,00 % |
| 827 | Rational AG | 60 | 44 k $ | 0,00 % |
| 828 | Sage Group PLC/The | 3 564 | 39,9 k $ | 0,00 % |
| 829 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 2 031 | 34,1 k $ | 0,00 % |
| 830 | Oracle Corp Japan | 600 | 32,7 k $ | 0,00 % |
| 831 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 151 076 | 0,2 $ | |
| 832 | LUKOIL PJSC | 7 425 | 0 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 971,8 k $ | 0,05 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 514,3 k $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 453,9 k $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 428,9 k $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 376,6 k $ | 0,02 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 355 k $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 343,4 k $ | 0,02 % |
| 8 | Expand Energy Corp | 2 | 325 k $ | 0,02 % |
| 9 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 303,5 k $ | 0,01 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 292,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 264,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 212,8 k $ | 0,01 % |
| 13 | Griffon Corp | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 1 | 186 k $ | 0,01 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 1 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 16 | Organon & Co | 1 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 119 k $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 100,4 k $ | 0,00 % |
| 26 | Albertsons Cos Inc | 1 | 93,5 k $ | 0,00 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 93 k $ | 0,00 % |
| 28 | NCR Atleos Corp | 1 | 84,6 k $ | 0,00 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 2 | 82,1 k $ | 0,00 % |
| 30 | SM Energy Co | 2 | 78,4 k $ | 0,00 % |
| 31 | Bombardier Inc | 1 | 72,3 k $ | 0,00 % |
| 32 | SUNOCO LP | 1 | 71,2 k $ | 0,00 % |
| 33 | Phinia Inc | 1 | 61,2 k $ | 0,00 % |
| 34 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 59,2 k $ | 0,00 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 54 k $ | 0,00 % |
| 36 | Hecla Mining Co | 1 | 42 k $ | 0,00 % |
| 37 | GFL Environmental Inc | 1 | 41,4 k $ | 0,00 % |
| 38 | New Gold Inc | 1 | 41,3 k $ | 0,00 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 2 | 39,5 k $ | 0,00 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 1 | 38,9 k $ | 0,00 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 34 k $ | 0,00 % |
| 42 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 9,5 %
- Technologie 5,9 %
- Finance 5,1 %
- Immobilier 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Santé 2,6 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,3 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 60,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,4 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,5 %
- Japon 4,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Australie 1,2 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Suède 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 363 | 1,3 Md $ | 80,54 % |
| 2 | Japon | 127 | 68 M $ | 4,12 % |
| 3 | Royaume-Uni | 49 | 51 M $ | 3,09 % |
| 4 | France | 34 | 35,5 M $ | 2,15 % |
| 5 | Allemagne | 34 | 28,1 M $ | 1,70 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 20,3 M $ | 1,23 % |
| 7 | Suisse | 24 | 20,3 M $ | 1,23 % |
| 8 | Australie | 32 | 20,2 M $ | 1,22 % |
| 9 | Italie | 16 | 11,5 M $ | 0,70 % |
| 10 | Espagne | 13 | 11,3 M $ | 0,69 % |
| 11 | Suède | 21 | 8,3 M $ | 0,50 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 5,8 M $ | 0,35 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006792