Portfolio von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
Advanced Series Trust ·832 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,3 %
- Technologie 5,9 %
- Fonds 5,3 %
- Immobilien 5,0 %
- Industrie 3,3 %
- Gesundheit 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 60,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,4 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 80,5 %
- JP 4,1 %
- GB 3,1 %
- FR 2,1 %
- DE 1,7 %
- NL 1,2 %
- CH 1,2 %
- AU 1,2 %
- IT 0,7 %
- ES 0,7 %
- SE 0,5 %
- HK 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 363 | 1,3 Mrd. $ | 80,54 % |
| 2 | JP | 127 | 68 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | GB | 49 | 51 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | FR | 34 | 35,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | DE | 34 | 28,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | NL | 21 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | CH | 24 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | AU | 32 | 20,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | IT | 16 | 11,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | ES | 13 | 11,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | SE | 21 | 8,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | HK | 12 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Genpact Ltd | 1.700 | 63.325 $ | 0,00 % |
| 802 | Suncorp Group Ltd | 5.611 | 62.970,4 $ | 0,00 % |
| 803 | Avnet Inc | 1.000 | 61.620 $ | 0,00 % |
| 804 | Healthcare Realty Trust Inc | 3.600 | 61.164 $ | 0,00 % |
| 805 | Knorr-Bremse AG | 520 | 59.410,9 $ | 0,00 % |
| 806 | United Therapeutics Corp | 100 | 59.298 $ | 0,00 % |
| 807 | Take-Two Interactive Software Inc | 300 | 59.250 $ | 0,00 % |
| 808 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4.018 | 59.127,9 $ | 0,00 % |
| 809 | United Parcel Service Inc | 600 | 59.028 $ | 0,00 % |
| 810 | Teradata Corp | 2.300 | 58.949 $ | 0,00 % |
| 811 | Solventum Corp | 900 | 58.770 $ | 0,00 % |
| 812 | IPG Photonics Corp | 500 | 57.295 $ | 0,00 % |
| 813 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 200 | 55.036 $ | 0,00 % |
| 814 | Swire Pacific Ltd | 5.000 | 54.648,7 $ | 0,00 % |
| 815 | Heineken NV | 708 | 54.458,2 $ | 0,00 % |
| 816 | Evonik Industries AG | 2.670 | 52.392,5 $ | 0,00 % |
| 817 | Lennar Corp | 600 | 52.104 $ | 0,00 % |
| 818 | Yamaha Motor Co Ltd | 7.200 | 52.015,7 $ | 0,00 % |
| 819 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.800 | 51.076,5 $ | 0,00 % |
| 820 | Commerzbank AG | 1.393 | 50.815,7 $ | 0,00 % |
| 821 | NIDEC CORP | 4.000 | 50.792,9 $ | 0,00 % |
| 822 | Sompo Holdings Inc | 1.300 | 50.606,7 $ | 0,00 % |
| 823 | Shimizu Corp. | 2.800 | 50.235,1 $ | 0,00 % |
| 824 | Valterra Platinum Ltd | 597 | 49.052,2 $ | 0,00 % |
| 825 | Grifols SA | 4.548 | 47.581,3 $ | 0,00 % |
| 826 | ABN AMRO Bank NV | 1.447 | 45.871,1 $ | 0,00 % |
| 827 | Rational AG | 60 | 44.019 $ | 0,00 % |
| 828 | Sage Group PLC/The | 3.564 | 39.936 $ | 0,00 % |
| 829 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 2.031 | 34.112,4 $ | 0,00 % |
| 830 | Oracle Corp Japan | 600 | 32.666 $ | 0,00 % |
| 831 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 151.076 | 0,2 $ | |
| 832 | LUKOIL PJSC | 7.425 | 0 $ |