Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 76,5 %
- Positionen
- 832 in 34 Ländern
- Anleihen
- 60 von 42 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sonova Holding AG | 618 | 140.912,3 $ | 0,01 % |
| 702 | Ferrari NV | 410 | 139.114,6 $ | 0,01 % |
| 703 | Cadence Design Systems Inc | 500 | 138.935 $ | 0,01 % |
| 704 | Marvell Technology Inc | 1.400 | 138.670 $ | 0,01 % |
| 705 | Doosan Enerbility Co Ltd | 2.203 | 138.432,1 $ | 0,01 % |
| 706 | Centene Corp | 4.200 | 137.508 $ | 0,01 % |
| 707 | Element Solutions Inc | 4.000 | 136.560 $ | 0,01 % |
| 708 | Kemper Corp | 4.400 | 134.464 $ | 0,01 % |
| 709 | H & M Hennes & Mauritz AB | 7.140 | 133.581,2 $ | 0,01 % |
| 710 | Julius Baer Group Ltd | 1.808 | 132.985,6 $ | 0,01 % |
| 711 | MTU Aero Engines AG | 364 | 132.794,1 $ | 0,01 % |
| 712 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 3.144 | 131.766,5 $ | 0,01 % |
| 713 | Xylem Inc/NY | 1.100 | 131.450 $ | 0,01 % |
| 714 | Pandora A/S | 1.838 | 131.369,1 $ | 0,01 % |
| 715 | Raymond James Financial Inc | 900 | 130.311 $ | 0,01 % |
| 716 | Nexon Co Ltd | 6.900 | 129.973,2 $ | 0,01 % |
| 717 | Suzuki Motor Corp | 10.500 | 127.981,6 $ | 0,01 % |
| 718 | Jacobs Solutions Inc | 1.000 | 127.280 $ | 0,01 % |
| 719 | Lamb Weston Holdings Inc | 3.000 | 126.780 $ | 0,01 % |
| 720 | Agilent Technologies Inc | 1.100 | 125.378 $ | 0,01 % |
| 721 | Aisin Corp | 8.800 | 123.975,4 $ | 0,01 % |
| 722 | Kroger Co/The | 1.700 | 123.012 $ | 0,01 % |
| 723 | AP Moller - Maersk A/S | 50 | 122.426,6 $ | 0,01 % |
| 724 | South32 Ltd | 39.984 | 121.071,8 $ | 0,01 % |
| 725 | Belimo Holding AG | 148 | 120.198 $ | 0,01 % |
| 726 | CK Asset Holdings Ltd | 21.000 | 120.157,6 $ | 0,01 % |
| 727 | Nitto Denko Corp | 6.000 | 120.025,4 $ | 0,01 % |
| 728 | Avolta AG | 2.000 | 119.912,7 $ | 0,01 % |
| 729 | Coherent Corp | 500 | 119.105 $ | 0,01 % |
| 730 | API Group Corp | 2.900 | 117.508 $ | 0,01 % |
| 731 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.000 | 116.406,4 $ | 0,01 % |
| 732 | Singapore Telecommunications Ltd | 30.000 | 115.512,7 $ | 0,01 % |
| 733 | Houlihan Lokey Inc | 800 | 114.896 $ | 0,01 % |
| 734 | Swiss Prime Site AG | 675 | 114.289,8 $ | 0,01 % |
| 735 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 18.200 | 114.123,9 $ | 0,01 % |
| 736 | Evolution AB | 1.804 | 113.378,6 $ | 0,01 % |
| 737 | Central Japan Railway Co | 4.300 | 111.805,1 $ | 0,01 % |
| 738 | Lasertec Corp | 500 | 111.286,8 $ | 0,01 % |
| 739 | Deckers Outdoor Corp | 1.100 | 110.099 $ | 0,01 % |
| 740 | Biogen Inc | 600 | 109.998 $ | 0,01 % |
| 741 | SGS SA | 1.040 | 109.604,6 $ | 0,01 % |
| 742 | Sysmex Corp | 12.500 | 109.011,1 $ | 0,01 % |
| 743 | CBRE Group Inc | 800 | 108.368 $ | 0,01 % |
| 744 | Tokyo Gas Co Ltd | 2.300 | 108.321 $ | 0,01 % |
| 745 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 6.500 | 108.230,4 $ | 0,01 % |
| 746 | Neste Oyj | 3.328 | 108.151,9 $ | 0,01 % |
| 747 | Industrivarden AB | 2.167 | 107.930 $ | 0,01 % |
| 748 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 858 | 107.883,8 $ | 0,01 % |
| 749 | Epiroc AB | 4.994 | 106.979,3 $ | 0,01 % |
| 750 | Unilever PLC | 1.874 | 106.761,8 $ | 0,00 % |
| 751 | Edenred SE | 5.291 | 105.391 $ | 0,00 % |
| 752 | Nice Ltd | 953 | 105.219,4 $ | 0,00 % |
| 753 | Sonic Healthcare Ltd | 7.216 | 102.530,6 $ | 0,00 % |
| 754 | Nasdaq Inc | 1.200 | 101.868 $ | 0,00 % |
| 755 | Lotus Bakeries NV | 9 | 101.616,9 $ | 0,00 % |
| 756 | Kyowa Kirin Co Ltd | 6.200 | 101.469,5 $ | 0,00 % |
| 757 | Ball Corp | 1.700 | 100.487 $ | 0,00 % |
| 758 | Fiserv Inc | 1.800 | 100.440 $ | 0,00 % |
| 759 | Kone Oyj | 1.567 | 100.038,4 $ | 0,00 % |
| 760 | Acciona SA | 380 | 99.925,7 $ | 0,00 % |
| 761 | Heidelberg Materials AG | 470 | 99.187,2 $ | 0,00 % |
| 762 | Cognex Corp | 2.000 | 97.980 $ | 0,00 % |
| 763 | Henkel AG & Co KGaA | 1.351 | 97.042,9 $ | 0,00 % |
| 764 | BPER Banca SPA | 7.244 | 94.934,2 $ | 0,00 % |
| 765 | Asahi Kasei Corp | 9.600 | 93.931 $ | 0,00 % |
| 766 | Daimler Truck Holding AG | 1.881 | 92.631,4 $ | 0,00 % |
| 767 | Duke Energy Corp | 700 | 91.658 $ | 0,00 % |
| 768 | Bunzl PLC | 3.043 | 91.610,9 $ | 0,00 % |
| 769 | HKT Trust & HKT Ltd | 58.000 | 90.636,4 $ | 0,00 % |
| 770 | Erste Group Bank AG | 828 | 89.444,9 $ | 0,00 % |
| 771 | Geberit AG | 132 | 89.104 $ | 0,00 % |
| 772 | Amer Sports Inc | 2.700 | 88.884 $ | 0,00 % |
| 773 | Autotrader Group PLC | 14.112 | 88.328,2 $ | 0,00 % |
| 774 | Chubu Electric Power Co Inc | 5.300 | 87.380,6 $ | 0,00 % |
| 775 | Delta Air Lines Inc | 1.300 | 86.424 $ | 0,00 % |
| 776 | Roku Inc | 900 | 85.158 $ | 0,00 % |
| 777 | CDW Corp/DE | 700 | 84.714 $ | 0,00 % |
| 778 | Schindler Holding AG | 268 | 84.407,3 $ | 0,00 % |
| 779 | Sekisui House Ltd | 3.700 | 82.906,2 $ | 0,00 % |
| 780 | Givaudan SA | 24 | 81.156,1 $ | 0,00 % |
| 781 | A O Smith Corp | 1.200 | 79.128 $ | 0,00 % |
| 782 | Power Assets Holdings Ltd | 10.000 | 78.019,7 $ | 0,00 % |
| 783 | Ibiden Co Ltd | 1.500 | 75.060,8 $ | 0,00 % |
| 784 | M3, Inc. | 7.200 | 73.903,5 $ | 0,00 % |
| 785 | Veeva Systems Inc | 400 | 70.264 $ | 0,00 % |
| 786 | IHI Corp | 3.400 | 70.152,2 $ | 0,00 % |
| 787 | T&D Holdings Inc | 2.700 | 69.159,2 $ | 0,00 % |
| 788 | Fox Corp | 1.300 | 69.030 $ | 0,00 % |
| 789 | Advanced Drainage Systems Inc | 500 | 68.565 $ | 0,00 % |
| 790 | Volvo AB | 2.072 | 68.126 $ | 0,00 % |
| 791 | Coloplast A/S | 1.000 | 68.118,9 $ | 0,00 % |
| 792 | J M Smucker Co/The | 700 | 67.508 $ | 0,00 % |
| 793 | Smithfield Foods Inc | 2.400 | 67.128 $ | 0,00 % |
| 794 | STERIS PLC | 300 | 66.339 $ | 0,00 % |
| 795 | Epiroc AB | 2.670 | 65.727 $ | 0,00 % |
| 796 | Ebara Corp | 2.300 | 65.108,7 $ | 0,00 % |
| 797 | Las Vegas Sands Corp | 1.200 | 64.656 $ | 0,00 % |
| 798 | Best Buy Co Inc | 1.000 | 64.200 $ | 0,00 % |
| 799 | Eurofins Scientific SE | 871 | 63.556 $ | 0,00 % |
| 800 | Weyerhaeuser Co | 2.600 | 63.518 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 42 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 971.825,1 $ | 0,05 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 514.296,8 $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 453.907,7 $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 428.889,1 $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 376.569 $ | 0,02 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 355.036,8 $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 343.417,6 $ | 0,02 % |
| 8 | Expand Energy Corp | 2 | 325.011,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 303.523,6 $ | 0,01 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 292.169,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 264.640,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 212.788,3 $ | 0,01 % |
| 13 | Griffon Corp | 1 | 198.947,1 $ | 0,01 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 1 | 186.043 $ | 0,01 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 1 | 166.748,3 $ | 0,01 % |
| 16 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 162.790 $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 156.921,9 $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152.435,5 $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 142.155 $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 139.624,4 $ | 0,01 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 128.824,9 $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 123.726 $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 118.971,8 $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 100.402,6 $ | 0,00 % |
| 26 | Albertsons Cos Inc | 1 | 93.479,2 $ | 0,00 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 93.040,9 $ | 0,00 % |
| 28 | NCR Atleos Corp | 1 | 84.558,9 $ | 0,00 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 2 | 82.112 $ | 0,00 % |
| 30 | SM Energy Co | 2 | 78.358,2 $ | 0,00 % |
| 31 | Bombardier Inc | 1 | 72.268 $ | 0,00 % |
| 32 | SUNOCO LP | 1 | 71.160,1 $ | 0,00 % |
| 33 | Phinia Inc | 1 | 61.245 $ | 0,00 % |
| 34 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 59.162,5 $ | 0,00 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 53.999,6 $ | 0,00 % |
| 36 | Hecla Mining Co | 1 | 42.019,2 $ | 0,00 % |
| 37 | GFL Environmental Inc | 1 | 41.402 $ | 0,00 % |
| 38 | New Gold Inc | 1 | 41.296,4 $ | 0,00 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 2 | 39.529,2 $ | 0,00 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 1 | 38.934,4 $ | 0,00 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 34.009,4 $ | 0,00 % |
| 42 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4001 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,5 %
- Technologie 5,9 %
- Finanzen 5,1 %
- Immobilien 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Gesundheit 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 60,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,4 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,5 %
- Japan 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Australien 1,2 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 363 | 1,3 Mrd. $ | 80,54 % |
| 2 | Japan | 127 | 68 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 49 | 51 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 35,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Deutschland | 34 | 28,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Australien | 32 | 20,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Italien | 16 | 11,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Spanien | 13 | 11,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Schweden | 21 | 8,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006792