Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 76,5 %
- Positionen
- 832 in 34 Ländern
- Anleihen
- 60 von 42 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 53.000 | 239.554,1 $ | 0,01 % |
| 602 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 7.900 | 237.948 $ | 0,01 % |
| 603 | Diageo PLC | 12.755 | 237.207,5 $ | 0,01 % |
| 604 | Aumovio SE | 6.017 | 235.632,3 $ | 0,01 % |
| 605 | Versant Media Group Inc | 6.300 | 233.226 $ | 0,01 % |
| 606 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 13.000 | 232.578,7 $ | 0,01 % |
| 607 | 3M Co | 1.600 | 232.368 $ | 0,01 % |
| 608 | Assa Abloy AB | 6.403 | 231.455 $ | 0,01 % |
| 609 | Ford Motor Co | 20.000 | 230.800 $ | 0,01 % |
| 610 | Pearson PLC | 17.475 | 230.388,2 $ | 0,01 % |
| 611 | WW Grainger Inc | 210 | 229.070,1 $ | 0,01 % |
| 612 | Keppel Ltd | 24.800 | 228.463,3 $ | 0,01 % |
| 613 | Standard Life PLC | 25.180 | 228.043,2 $ | 0,01 % |
| 614 | DSV A/S | 941 | 227.259,3 $ | 0,01 % |
| 615 | Kao Corp. | 5.800 | 226.658,4 $ | 0,01 % |
| 616 | Sirius XM Holdings Inc | 9.800 | 226.184 $ | 0,01 % |
| 617 | IDEXX Laboratories Inc | 400 | 224.756 $ | 0,01 % |
| 618 | Teleperformance SE | 3.796 | 223.063,9 $ | 0,01 % |
| 619 | Darling Ingredients Inc | 3.600 | 222.660 $ | 0,01 % |
| 620 | Repsol SA | 7.891 | 222.119,6 $ | 0,01 % |
| 621 | Deutsche Lufthansa AG | 25.830 | 219.962,7 $ | 0,01 % |
| 622 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5.400 | 219.881,6 $ | 0,01 % |
| 623 | Boeing Co/The | 1.100 | 218.933 $ | 0,01 % |
| 624 | Gecina SA | 2.745 | 216.584,1 $ | 0,01 % |
| 625 | Concentrix Corp | 7.900 | 216.144 $ | 0,01 % |
| 626 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 3.000 | 215.649,7 $ | 0,01 % |
| 627 | Hasbro Inc | 2.300 | 215.280 $ | 0,01 % |
| 628 | Toro Co/The | 2.300 | 214.912 $ | 0,01 % |
| 629 | Bandai Namco Holdings Inc | 8.700 | 214.632,5 $ | 0,01 % |
| 630 | TOPPAN Holdings Inc | 8.100 | 213.635 $ | 0,01 % |
| 631 | Nomura Research Institute Ltd | 7.800 | 213.467,6 $ | 0,01 % |
| 632 | Roper Technologies Inc | 600 | 212.316 $ | 0,01 % |
| 633 | Conagra Brands Inc | 13.400 | 210.648 $ | 0,01 % |
| 634 | Makita Corp | 6.400 | 210.344,7 $ | 0,01 % |
| 635 | Fox Corp | 3.600 | 210.240 $ | 0,01 % |
| 636 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.000 | 208.090 $ | 0,01 % |
| 637 | Trend Micro Inc/Japan | 6.200 | 206.686,8 $ | 0,01 % |
| 638 | MercadoLibre Inc | 118 | 204.024,4 $ | 0,01 % |
| 639 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 33.300 | 203.138,4 $ | 0,01 % |
| 640 | Toyota Tsusho Corp | 5.200 | 201.535,2 $ | 0,01 % |
| 641 | West Pharmaceutical Services Inc | 800 | 200.512 $ | 0,01 % |
| 642 | Nippon Steel Corp. | 54.000 | 199.127,5 $ | 0,01 % |
| 643 | Constellation Energy Corp. | 700 | 195.475 $ | 0,01 % |
| 644 | Nova Ltd | 442 | 195.190,9 $ | 0,01 % |
| 645 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 18.100 | 192.953,9 $ | 0,01 % |
| 646 | NRG Energy Inc | 1.300 | 189.982 $ | 0,01 % |
| 647 | AP Moller - Maersk A/S | 76 | 189.839 $ | 0,01 % |
| 648 | Scout24 SE | 2.458 | 189.655,3 $ | 0,01 % |
| 649 | Public Storage | 700 | 189.616 $ | 0,01 % |
| 650 | Intercontinental Exchange Inc | 1.200 | 188.736 $ | 0,01 % |
| 651 | Tenet Healthcare Corp | 1.000 | 188.710 $ | 0,01 % |
| 652 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.100 | 188.015 $ | 0,01 % |
| 653 | LKQ Corp | 6.400 | 187.968 $ | 0,01 % |
| 654 | BE Semiconductor Industries NV | 873 | 186.991,2 $ | 0,01 % |
| 655 | Chiba Bank Ltd/The | 14.400 | 186.401,7 $ | 0,01 % |
| 656 | Lonza Group AG | 289 | 185.398,9 $ | 0,01 % |
| 657 | SBI Holdings Inc | 9.800 | 181.460,3 $ | 0,01 % |
| 658 | Alcon AG | 2.400 | 181.416,6 $ | 0,01 % |
| 659 | T Rowe Price Group Inc | 2.000 | 180.280 $ | 0,01 % |
| 660 | JFE Holdings, Inc. | 15.300 | 179.121,2 $ | 0,01 % |
| 661 | JD Sports Fashion PLC | 188.765 | 179.035,8 $ | 0,01 % |
| 662 | Sun Communities Inc | 1.421 | 178.989,2 $ | 0,01 % |
| 663 | Admiral Group PLC | 4.228 | 176.839,3 $ | 0,01 % |
| 664 | Vertiv Holdings Co | 700 | 175.406 $ | 0,01 % |
| 665 | Lottery Corp Ltd/The | 46.860 | 175.001 $ | 0,01 % |
| 666 | Moody's Corp | 400 | 174.500 $ | 0,01 % |
| 667 | ManpowerGroup Inc | 5.900 | 173.814 $ | 0,01 % |
| 668 | DoorDash Inc | 1.153 | 173.123 $ | 0,01 % |
| 669 | Stellantis NV | 23.844 | 172.334,5 $ | 0,01 % |
| 670 | Ralph Lauren Corp | 500 | 171.995 $ | 0,01 % |
| 671 | MongoDB Inc | 700 | 171.339 $ | 0,01 % |
| 672 | Yum! Brands Inc | 1.100 | 171.028 $ | 0,01 % |
| 673 | Littelfuse Inc | 500 | 169.675 $ | 0,01 % |
| 674 | Banca Mediolanum SpA | 8.318 | 168.532,8 $ | 0,01 % |
| 675 | FUJIFILM Holdings Corp | 8.800 | 167.689,7 $ | 0,01 % |
| 676 | GoDaddy Inc | 2.000 | 165.340 $ | 0,01 % |
| 677 | DuPont de Nemours Inc | 3.600 | 164.880 $ | 0,01 % |
| 678 | Smith & Nephew PLC | 10.390 | 164.619,3 $ | 0,01 % |
| 679 | Origin Energy Ltd | 19.096 | 164.324,1 $ | 0,01 % |
| 680 | Dollar Tree Inc | 1.500 | 164.265 $ | 0,01 % |
| 681 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.100 | 163.863 $ | 0,01 % |
| 682 | eBay Inc | 1.800 | 163.836 $ | 0,01 % |
| 683 | Marriott International Inc/MD | 500 | 163.535 $ | 0,01 % |
| 684 | Sodexo SA | 3.152 | 161.798,7 $ | 0,01 % |
| 685 | Five Below Inc | 700 | 159.936 $ | 0,01 % |
| 686 | AppLovin Corp | 400 | 159.200 $ | 0,01 % |
| 687 | EOG Resources Inc | 1.100 | 159.027 $ | 0,01 % |
| 688 | WPP PLC | 50.438 | 157.743,4 $ | 0,01 % |
| 689 | Elisa Oyj | 3.223 | 156.993,7 $ | 0,01 % |
| 690 | Carrier Global Corp | 2.781 | 156.598,1 $ | 0,01 % |
| 691 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 488 | 156.316,2 $ | 0,01 % |
| 692 | Texas Instruments Inc | 800 | 155.312 $ | 0,01 % |
| 693 | Gen Digital Inc | 8.000 | 150.640 $ | 0,01 % |
| 694 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.100 | 149.038,8 $ | 0,01 % |
| 695 | Japan Airlines Co Ltd | 9.000 | 146.937,7 $ | 0,01 % |
| 696 | Ingredion Inc | 1.300 | 146.458 $ | 0,01 % |
| 697 | Daikin Industries Ltd | 1.200 | 143.936,3 $ | 0,01 % |
| 698 | Atlas Copco AB | 8.130 | 143.468,7 $ | 0,01 % |
| 699 | Ryanair Holdings PLC | 5.031 | 141.632 $ | 0,01 % |
| 700 | Essity AB | 5.488 | 141.441,2 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 42 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 971.825,1 $ | 0,05 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 514.296,8 $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 453.907,7 $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 428.889,1 $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 376.569 $ | 0,02 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 355.036,8 $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 343.417,6 $ | 0,02 % |
| 8 | Expand Energy Corp | 2 | 325.011,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 303.523,6 $ | 0,01 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 292.169,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 264.640,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 212.788,3 $ | 0,01 % |
| 13 | Griffon Corp | 1 | 198.947,1 $ | 0,01 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 1 | 186.043 $ | 0,01 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 1 | 166.748,3 $ | 0,01 % |
| 16 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 162.790 $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 156.921,9 $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152.435,5 $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 142.155 $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 139.624,4 $ | 0,01 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 128.824,9 $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 123.726 $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 118.971,8 $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 100.402,6 $ | 0,00 % |
| 26 | Albertsons Cos Inc | 1 | 93.479,2 $ | 0,00 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 93.040,9 $ | 0,00 % |
| 28 | NCR Atleos Corp | 1 | 84.558,9 $ | 0,00 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 2 | 82.112 $ | 0,00 % |
| 30 | SM Energy Co | 2 | 78.358,2 $ | 0,00 % |
| 31 | Bombardier Inc | 1 | 72.268 $ | 0,00 % |
| 32 | SUNOCO LP | 1 | 71.160,1 $ | 0,00 % |
| 33 | Phinia Inc | 1 | 61.245 $ | 0,00 % |
| 34 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 59.162,5 $ | 0,00 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 53.999,6 $ | 0,00 % |
| 36 | Hecla Mining Co | 1 | 42.019,2 $ | 0,00 % |
| 37 | GFL Environmental Inc | 1 | 41.402 $ | 0,00 % |
| 38 | New Gold Inc | 1 | 41.296,4 $ | 0,00 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 2 | 39.529,2 $ | 0,00 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 1 | 38.934,4 $ | 0,00 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 34.009,4 $ | 0,00 % |
| 42 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4001 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,5 %
- Technologie 5,9 %
- Finanzen 5,1 %
- Immobilien 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Gesundheit 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 60,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,4 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,5 %
- Japan 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Australien 1,2 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 363 | 1,3 Mrd. $ | 80,54 % |
| 2 | Japan | 127 | 68 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 49 | 51 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 35,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Deutschland | 34 | 28,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Australien | 32 | 20,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Italien | 16 | 11,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Spanien | 13 | 11,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Schweden | 21 | 8,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006792