Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 76,5 %
- Positionen
- 832 in 34 Ländern
- Anleihen
- 60 von 42 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.700 | 355.698 $ | 0,02 % |
| 502 | RB Global Inc | 3.700 | 354.645 $ | 0,02 % |
| 503 | Computershare Ltd | 17.894 | 352.913,8 $ | 0,02 % |
| 504 | Banco BTG Pactual SA | 32.240 | 352.098,4 $ | 0,02 % |
| 505 | Mahindra & Mahindra Ltd | 11.218 | 351.870,2 $ | 0,02 % |
| 506 | Publicis Groupe SA | 4.226 | 349.784 $ | 0,02 % |
| 507 | Carrefour SA | 18.802 | 348.135,1 $ | 0,02 % |
| 508 | XP Inc | 17.912 | 341.044,5 $ | 0,02 % |
| 509 | Tele2 AB | 16.459 | 340.660 $ | 0,02 % |
| 510 | DBS Group Holdings Ltd | 7.640 | 339.981 $ | 0,02 % |
| 511 | International Business Machines Corp. | 1.400 | 339.346 $ | 0,02 % |
| 512 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5.305 | 338.413,2 $ | 0,02 % |
| 513 | Swiss Re AG | 2.012 | 337.970,2 $ | 0,02 % |
| 514 | Deutsche Boerse AG | 1.152 | 337.473,1 $ | 0,02 % |
| 515 | International Consolidated Airlines Group SA | 70.844 | 336.247,8 $ | 0,02 % |
| 516 | Bridgestone Corp | 16.000 | 333.412,3 $ | 0,02 % |
| 517 | Aker BP ASA | 8.896 | 328.875,7 $ | 0,02 % |
| 518 | Disco Corp | 800 | 326.066,7 $ | 0,02 % |
| 519 | AGC Inc. | 9.100 | 322.390,4 $ | 0,01 % |
| 520 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 568 | 321.878,8 $ | 0,01 % |
| 521 | West Japan Railway Co | 16.243 | 321.619,9 $ | 0,01 % |
| 522 | Daito Trust Construction Co Ltd | 13.700 | 321.048,3 $ | 0,01 % |
| 523 | Huatai Securities Co Ltd | 122.640 | 320.863,7 $ | 0,01 % |
| 524 | Nebius Group NV | 3.082 | 319.788,3 $ | 0,01 % |
| 525 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 716 | 319.722,6 $ | 0,01 % |
| 526 | CMOC Group Ltd | 151.738 | 319.129,4 $ | 0,01 % |
| 527 | Fortinet Inc | 3.900 | 318.708 $ | 0,01 % |
| 528 | Marathon Petroleum Corp | 1.300 | 317.434 $ | 0,01 % |
| 529 | Cameco Corp | 2.883 | 313.122,6 $ | 0,01 % |
| 530 | Bank Leumi Le-Israel BM | 13.905 | 310.955,4 $ | 0,01 % |
| 531 | Securitas AB | 18.536 | 310.439,6 $ | 0,01 % |
| 532 | FANUC Corp | 8.900 | 310.226,8 $ | 0,01 % |
| 533 | Telia Company AB | 60.471 | 309.809,6 $ | 0,01 % |
| 534 | KLA Corp | 210 | 309.206,1 $ | 0,01 % |
| 535 | Mondelez International Inc | 5.328 | 307.105,9 $ | 0,01 % |
| 536 | Phoenix Financial Ltd | 5.750 | 307.016,1 $ | 0,01 % |
| 537 | TIS Inc | 14.300 | 305.754,4 $ | 0,01 % |
| 538 | Murata Manufacturing Co Ltd | 13.600 | 305.146,3 $ | 0,01 % |
| 539 | Fresnillo PLC | 6.869 | 304.475,4 $ | 0,01 % |
| 540 | Fuji Electric Co Ltd | 4.341 | 304.096,1 $ | 0,01 % |
| 541 | Comfort Systems USA Inc | 220 | 303.377,8 $ | 0,01 % |
| 542 | Target Corp | 2.500 | 303.000 $ | 0,01 % |
| 543 | Nippon Yusen KK | 8.200 | 301.225,2 $ | 0,01 % |
| 544 | Toll Brothers Inc | 2.200 | 300.234 $ | 0,01 % |
| 545 | Sea Ltd | 3.600 | 298.116 $ | 0,01 % |
| 546 | Proximus SADP | 36.774 | 297.536,6 $ | 0,01 % |
| 547 | Jeronimo Martins SGPS SA | 12.324 | 294.683,5 $ | 0,01 % |
| 548 | FTAI Aviation Ltd | 1.200 | 294.000 $ | 0,01 % |
| 549 | VAT Group AG | 469 | 292.581,8 $ | 0,01 % |
| 550 | Northern Star Resources Ltd | 20.111 | 292.349,5 $ | 0,01 % |
| 551 | Mirvac Group | 235.378 | 290.824,4 $ | 0,01 % |
| 552 | Subaru Corp | 18.000 | 290.005,1 $ | 0,01 % |
| 553 | Rockwell Automation Inc | 800 | 287.104 $ | 0,01 % |
| 554 | Nokia Oyj | 35.664 | 286.097,4 $ | 0,01 % |
| 555 | Dollar General Corp | 2.400 | 284.952 $ | 0,01 % |
| 556 | Keurig Dr Pepper Inc | 10.800 | 284.364 $ | 0,01 % |
| 557 | Obic Co Ltd | 11.600 | 281.548,8 $ | 0,01 % |
| 558 | Lumentum Holdings Inc | 400 | 281.104 $ | 0,01 % |
| 559 | AECOM | 3.300 | 279.906 $ | 0,01 % |
| 560 | Monster Beverage Corp | 3.800 | 275.348 $ | 0,01 % |
| 561 | WESCO International Inc | 1.000 | 273.620 $ | 0,01 % |
| 562 | ArcelorMittal SA | 5.274 | 273.517,5 $ | 0,01 % |
| 563 | Atlas Copco AB | 17.491 | 273.423,9 $ | 0,01 % |
| 564 | Haleon PLC | 55.102 | 272.699,5 $ | 0,01 % |
| 565 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 31.165 | 271.931,2 $ | 0,01 % |
| 566 | Honeywell International Inc | 1.200 | 271.236 $ | 0,01 % |
| 567 | 3i Group PLC | 8.321 | 271.189,8 $ | 0,01 % |
| 568 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 16.300 | 271.005 $ | 0,01 % |
| 569 | Orkla ASA | 21.425 | 269.625,8 $ | 0,01 % |
| 570 | Anglo American PLC | 6.267 | 269.077,4 $ | 0,01 % |
| 571 | Globus Medical Inc | 3.100 | 267.096 $ | 0,01 % |
| 572 | Daifuku Co Ltd | 7.500 | 264.818,1 $ | 0,01 % |
| 573 | Exelon Corp | 5.400 | 264.708 $ | 0,01 % |
| 574 | Klepierre SA | 7.035 | 264.109,3 $ | 0,01 % |
| 575 | LANXESS AG | 11.943 | 264.048,4 $ | 0,01 % |
| 576 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 22.995 | 263.003,3 $ | 0,01 % |
| 577 | Ulta Beauty Inc | 500 | 261.355 $ | 0,01 % |
| 578 | Ageas SA/NV | 3.525 | 259.485,7 $ | 0,01 % |
| 579 | Koninklijke KPN NV | 46.292 | 258.014,3 $ | 0,01 % |
| 580 | Vicinity Ltd | 157.311 | 256.635,7 $ | 0,01 % |
| 581 | Canon Inc | 9.200 | 255.275,6 $ | 0,01 % |
| 582 | Tapestry Inc | 1.800 | 253.998 $ | 0,01 % |
| 583 | Amadeus IT Group SA | 4.407 | 251.995,7 $ | 0,01 % |
| 584 | Daiichi Life Group, Inc. | 27.100 | 249.916,1 $ | 0,01 % |
| 585 | Keyence Corp | 700 | 249.135,2 $ | 0,01 % |
| 586 | Affiliated Managers Group Inc | 900 | 249.030 $ | 0,01 % |
| 587 | Global Payments Inc | 3.700 | 249.010 $ | 0,01 % |
| 588 | Intel Corp | 5.600 | 247.128 $ | 0,01 % |
| 589 | CSG NV | 9.135 | 246.439,8 $ | 0,01 % |
| 590 | Genmab A/S | 912 | 245.621,2 $ | 0,01 % |
| 591 | Prysmian SpA | 2.078 | 245.393,3 $ | 0,01 % |
| 592 | Ventas Inc | 3.000 | 245.340 $ | 0,01 % |
| 593 | RELX PLC | 7.474 | 244.866 $ | 0,01 % |
| 594 | Exelixis Inc | 5.700 | 244.473 $ | 0,01 % |
| 595 | Tetra Tech Inc | 8.100 | 243.972 $ | 0,01 % |
| 596 | Daiwa Securities Group Inc. | 25.700 | 243.517,5 $ | 0,01 % |
| 597 | Boliden AB | 4.628 | 242.608,4 $ | 0,01 % |
| 598 | Lockheed Martin Corp | 400 | 241.756 $ | 0,01 % |
| 599 | TDK Corp | 18.600 | 241.619,1 $ | 0,01 % |
| 600 | Unibail-Rodamco-Westfield | 2.184 | 240.951,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 42 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 971.825,1 $ | 0,05 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 514.296,8 $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 453.907,7 $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 428.889,1 $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 376.569 $ | 0,02 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 355.036,8 $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 343.417,6 $ | 0,02 % |
| 8 | Expand Energy Corp | 2 | 325.011,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 303.523,6 $ | 0,01 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 292.169,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 264.640,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 212.788,3 $ | 0,01 % |
| 13 | Griffon Corp | 1 | 198.947,1 $ | 0,01 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 1 | 186.043 $ | 0,01 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 1 | 166.748,3 $ | 0,01 % |
| 16 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 162.790 $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 156.921,9 $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152.435,5 $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 142.155 $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 139.624,4 $ | 0,01 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 128.824,9 $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 123.726 $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 118.971,8 $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 100.402,6 $ | 0,00 % |
| 26 | Albertsons Cos Inc | 1 | 93.479,2 $ | 0,00 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 93.040,9 $ | 0,00 % |
| 28 | NCR Atleos Corp | 1 | 84.558,9 $ | 0,00 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 2 | 82.112 $ | 0,00 % |
| 30 | SM Energy Co | 2 | 78.358,2 $ | 0,00 % |
| 31 | Bombardier Inc | 1 | 72.268 $ | 0,00 % |
| 32 | SUNOCO LP | 1 | 71.160,1 $ | 0,00 % |
| 33 | Phinia Inc | 1 | 61.245 $ | 0,00 % |
| 34 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 59.162,5 $ | 0,00 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 53.999,6 $ | 0,00 % |
| 36 | Hecla Mining Co | 1 | 42.019,2 $ | 0,00 % |
| 37 | GFL Environmental Inc | 1 | 41.402 $ | 0,00 % |
| 38 | New Gold Inc | 1 | 41.296,4 $ | 0,00 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 2 | 39.529,2 $ | 0,00 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 1 | 38.934,4 $ | 0,00 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 34.009,4 $ | 0,00 % |
| 42 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4001 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,5 %
- Technologie 5,9 %
- Finanzen 5,1 %
- Immobilien 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Gesundheit 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 60,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,4 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,5 %
- Japan 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Frankreich 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Niederlande 1,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Australien 1,2 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 363 | 1,3 Mrd. $ | 80,54 % |
| 2 | Japan | 127 | 68 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 49 | 51 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 35,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Deutschland | 34 | 28,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | Niederlande | 21 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | Schweiz | 24 | 20,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Australien | 32 | 20,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Italien | 16 | 11,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Spanien | 13 | 11,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Schweden | 21 | 8,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006792