Composition d'AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 76,5 %
- Positions
- 832 dans 34 pays
- Souches
- 60 de 42 sociétés
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Singapore Exchange Ltd | 43 300 | 660,5 k $ | 0,03 % |
| 302 | MetLife Inc | 9 300 | 657,7 k $ | 0,03 % |
| 303 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 234 | 656,7 k $ | 0,03 % |
| 304 | Fortescue Ltd | 45 836 | 655 k $ | 0,03 % |
| 305 | Kingfisher PLC | 172 131 | 654,5 k $ | 0,03 % |
| 306 | PepsiCo Inc | 4 200 | 652,2 k $ | 0,03 % |
| 307 | Metso Oyj | 37 603 | 651,7 k $ | 0,03 % |
| 308 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 10 600 | 650,3 k $ | 0,03 % |
| 309 | National Grid PLC | 38 504 | 650 k $ | 0,03 % |
| 310 | Keysight Technologies Inc | 2 300 | 649,5 k $ | 0,03 % |
| 311 | Daiwa House Industry Co Ltd | 20 700 | 649,4 k $ | 0,03 % |
| 312 | Trane Technologies PLC | 1 550 | 645,9 k $ | 0,03 % |
| 313 | Kyocera Corp | 42 000 | 644 k $ | 0,03 % |
| 314 | STMicroelectronics NV | 18 899 | 643,1 k $ | 0,03 % |
| 315 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 116 000 | 640 k $ | 0,03 % |
| 316 | nVent Electric PLC | 5 400 | 638,7 k $ | 0,03 % |
| 317 | Arista Networks Inc | 5 200 | 638,5 k $ | 0,03 % |
| 318 | S&P Global Inc | 1 500 | 638 k $ | 0,03 % |
| 319 | PG&E Corp | 36 200 | 636 k $ | 0,03 % |
| 320 | Tenaris SA | 21 705 | 634,5 k $ | 0,03 % |
| 321 | Stryker Corp | 1 930 | 634,2 k $ | 0,03 % |
| 322 | Cardinal Health, Inc. | 3 000 | 633,9 k $ | 0,03 % |
| 323 | Fidelity National Information Services Inc | 13 500 | 633,3 k $ | 0,03 % |
| 324 | Legrand SA | 4 069 | 632,1 k $ | 0,03 % |
| 325 | Amundi SA | 7 355 | 632,1 k $ | 0,03 % |
| 326 | Palantir Technologies Inc | 4 300 | 629 k $ | 0,03 % |
| 327 | Fujikura Ltd. | 22 800 | 627 k $ | 0,03 % |
| 328 | Home Depot Inc/The | 1 900 | 624,9 k $ | 0,03 % |
| 329 | Vonovia SE | 24 486 | 612,5 k $ | 0,03 % |
| 330 | VICI Properties Inc | 22 300 | 609,2 k $ | 0,03 % |
| 331 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 500 | 607,1 k $ | 0,03 % |
| 332 | Air Liquide SA | 2 936 | 606,9 k $ | 0,03 % |
| 333 | Thales SA | 2 068 | 606,4 k $ | 0,03 % |
| 334 | American Tower Corp | 3 500 | 604 k $ | 0,03 % |
| 335 | AerCap Holdings NV | 4 400 | 603,6 k $ | 0,03 % |
| 336 | Zoom Communications Inc | 7 500 | 602,9 k $ | 0,03 % |
| 337 | Isuzu Motors Ltd | 41 800 | 602 k $ | 0,03 % |
| 338 | Kioxia Holdings Corp. | 4 600 | 600,8 k $ | 0,03 % |
| 339 | Gilead Sciences Inc | 4 300 | 599,3 k $ | 0,03 % |
| 340 | Synchrony Financial | 8 800 | 598,6 k $ | 0,03 % |
| 341 | Amgen Inc | 1 700 | 598,1 k $ | 0,03 % |
| 342 | Deere & Co | 1 059 | 596,5 k $ | 0,03 % |
| 343 | NEC Corp | 23 800 | 592,2 k $ | 0,03 % |
| 344 | Shopify Inc | 4 953 | 587,5 k $ | 0,03 % |
| 345 | Brunello Cucinelli SpA | 6 714 | 586,8 k $ | 0,03 % |
| 346 | Fresenius Medical Care AG | 12 926 | 585,8 k $ | 0,03 % |
| 347 | Panasonic Holdings Corp. | 34 900 | 585,3 k $ | 0,03 % |
| 348 | Abbott Laboratories | 5 700 | 585,2 k $ | 0,03 % |
| 349 | Edwards Lifesciences Corp | 7 252 | 580,7 k $ | 0,03 % |
| 350 | Holcim AG | 7 024 | 580,6 k $ | 0,03 % |
| 351 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 900 | 578,2 k $ | 0,03 % |
| 352 | Johnson Controls International plc | 4 400 | 576,2 k $ | 0,03 % |
| 353 | Unipol Assicurazioni SpA | 24 802 | 576,2 k $ | 0,03 % |
| 354 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4 668 | 569,3 k $ | 0,03 % |
| 355 | KDDI Corp | 33 200 | 565,3 k $ | 0,03 % |
| 356 | ServiceNow Inc | 5 400 | 564,6 k $ | 0,03 % |
| 357 | Sempra | 5 800 | 563,6 k $ | 0,03 % |
| 358 | CSX Corp | 13 700 | 562,4 k $ | 0,03 % |
| 359 | Evolution Mining Ltd | 62 447 | 562,3 k $ | 0,03 % |
| 360 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 25 867 | 560,9 k $ | 0,03 % |
| 361 | Capgemini SE | 4 749 | 560,4 k $ | 0,03 % |
| 362 | TJX Cos Inc/The | 3 500 | 559 k $ | 0,03 % |
| 363 | Fresenius SE & Co. KGaA | 10 766 | 558,7 k $ | 0,03 % |
| 364 | Bank of America Corp | 11 400 | 555,8 k $ | 0,03 % |
| 365 | EssilorLuxottica SA | 2 380 | 554,6 k $ | 0,03 % |
| 366 | Futu Holdings Ltd | 4 044 | 553,1 k $ | 0,03 % |
| 367 | Brambles Ltd | 35 087 | 550,7 k $ | 0,03 % |
| 368 | Sysco Corp | 7 700 | 549,2 k $ | 0,03 % |
| 369 | General Dynamics Corp | 1 600 | 549,2 k $ | 0,03 % |
| 370 | Devon Energy Corp | 10 900 | 548,5 k $ | 0,03 % |
| 371 | Capital One Financial Corp | 3 000 | 547,3 k $ | 0,03 % |
| 372 | MINEBEA MITSUMI Inc | 32 900 | 546,3 k $ | 0,03 % |
| 373 | Woodside Energy Group Ltd | 22 967 | 545,2 k $ | 0,03 % |
| 374 | Nomura Holdings Inc | 68 900 | 542,5 k $ | 0,03 % |
| 375 | Allstate Corp/The | 2 600 | 539,1 k $ | 0,03 % |
| 376 | Partners Group Holding AG | 499 | 537,8 k $ | 0,02 % |
| 377 | Woodward Inc | 1 500 | 536,9 k $ | 0,02 % |
| 378 | AMETEK Inc | 2 500 | 535,9 k $ | 0,02 % |
| 379 | Kubota Corp | 33 400 | 535,2 k $ | 0,02 % |
| 380 | Leonardo SpA | 7 854 | 534,2 k $ | 0,02 % |
| 381 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 9 400 | 534,1 k $ | 0,02 % |
| 382 | Teradyne Inc | 1 800 | 533,6 k $ | 0,02 % |
| 383 | Aena SME SA | 18 034 | 533,5 k $ | 0,02 % |
| 384 | Coca-Cola Co/The | 7 000 | 532,4 k $ | 0,02 % |
| 385 | General Mills, Inc. | 14 300 | 532,2 k $ | 0,02 % |
| 386 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 29 200 | 532 k $ | 0,02 % |
| 387 | Crane Co | 3 100 | 530,1 k $ | 0,02 % |
| 388 | Ferguson Enterprises Inc | 2 270 | 528,6 k $ | 0,02 % |
| 389 | Cisco Systems, Inc. | 6 800 | 527,6 k $ | 0,02 % |
| 390 | Osaka Gas Co Ltd | 13 000 | 526,6 k $ | 0,02 % |
| 391 | Next PLC | 3 084 | 521 k $ | 0,02 % |
| 392 | Westpac Banking Corp | 18 847 | 520,8 k $ | 0,02 % |
| 393 | Marubeni Corp | 14 200 | 519,5 k $ | 0,02 % |
| 394 | McKesson Corp | 600 | 519,2 k $ | 0,02 % |
| 395 | Otsuka Corp | 27 000 | 516,9 k $ | 0,02 % |
| 396 | Comcast Corp | 18 000 | 516,8 k $ | 0,02 % |
| 397 | Galp Energia SGPS SA | 21 492 | 515,3 k $ | 0,02 % |
| 398 | JX Advanced Metals Corp. | 23 200 | 514,2 k $ | 0,02 % |
| 399 | Williams Cos Inc/The | 7 000 | 509,5 k $ | 0,02 % |
| 400 | Newmont Corp | 4 700 | 508,8 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 971,8 k $ | 0,05 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 514,3 k $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 453,9 k $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 428,9 k $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 376,6 k $ | 0,02 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 355 k $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 343,4 k $ | 0,02 % |
| 8 | Expand Energy Corp | 2 | 325 k $ | 0,02 % |
| 9 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 303,5 k $ | 0,01 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 292,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 264,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 212,8 k $ | 0,01 % |
| 13 | Griffon Corp | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 1 | 186 k $ | 0,01 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 1 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 16 | Organon & Co | 1 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 119 k $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 100,4 k $ | 0,00 % |
| 26 | Albertsons Cos Inc | 1 | 93,5 k $ | 0,00 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 93 k $ | 0,00 % |
| 28 | NCR Atleos Corp | 1 | 84,6 k $ | 0,00 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 2 | 82,1 k $ | 0,00 % |
| 30 | SM Energy Co | 2 | 78,4 k $ | 0,00 % |
| 31 | Bombardier Inc | 1 | 72,3 k $ | 0,00 % |
| 32 | SUNOCO LP | 1 | 71,2 k $ | 0,00 % |
| 33 | Phinia Inc | 1 | 61,2 k $ | 0,00 % |
| 34 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 59,2 k $ | 0,00 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 54 k $ | 0,00 % |
| 36 | Hecla Mining Co | 1 | 42 k $ | 0,00 % |
| 37 | GFL Environmental Inc | 1 | 41,4 k $ | 0,00 % |
| 38 | New Gold Inc | 1 | 41,3 k $ | 0,00 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 2 | 39,5 k $ | 0,00 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 1 | 38,9 k $ | 0,00 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 34 k $ | 0,00 % |
| 42 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 9,5 %
- Technologie 5,9 %
- Finance 5,1 %
- Immobilier 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Santé 2,6 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,3 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 60,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,4 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,5 %
- Japon 4,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Australie 1,2 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Suède 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 363 | 1,3 Md $ | 80,54 % |
| 2 | Japon | 127 | 68 M $ | 4,12 % |
| 3 | Royaume-Uni | 49 | 51 M $ | 3,09 % |
| 4 | France | 34 | 35,5 M $ | 2,15 % |
| 5 | Allemagne | 34 | 28,1 M $ | 1,70 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 20,3 M $ | 1,23 % |
| 7 | Suisse | 24 | 20,3 M $ | 1,23 % |
| 8 | Australie | 32 | 20,2 M $ | 1,22 % |
| 9 | Italie | 16 | 11,5 M $ | 0,70 % |
| 10 | Espagne | 13 | 11,3 M $ | 0,69 % |
| 11 | Suède | 21 | 8,3 M $ | 0,50 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 5,8 M $ | 0,35 % |
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