Composition d'AST Multi-Asset Diversified Plus Portfolio
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 76,5 %
- Positions
- 832 dans 34 pays
- Souches
- 60 de 42 sociétés
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Charles Schwab Corp/The | 10 800 | 1 M $ | 0,05 % |
| 202 | London Stock Exchange Group PLC | 8 565 | 1 M $ | 0,05 % |
| 203 | American Express Co | 3 333 | 1 M $ | 0,05 % |
| 204 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 300 | 984,6 k $ | 0,05 % |
| 205 | US Bancorp | 18 864 | 981,1 k $ | 0,05 % |
| 206 | Zurich Insurance Group AG | 1 376 | 972,6 k $ | 0,05 % |
| 207 | NN Group NV | 12 272 | 958,4 k $ | 0,04 % |
| 208 | Embraer SA | 15 955 | 946,8 k $ | 0,04 % |
| 209 | Chubb Ltd | 2 900 | 945,2 k $ | 0,04 % |
| 210 | ENEOS Holdings Inc | 104 200 | 938,9 k $ | 0,04 % |
| 211 | Bayer AG | 20 284 | 938,7 k $ | 0,04 % |
| 212 | Nintendo Co Ltd | 16 437 | 938,3 k $ | 0,04 % |
| 213 | General Electric Co | 3 300 | 936,4 k $ | 0,04 % |
| 214 | Danaher Corp | 4 900 | 929 k $ | 0,04 % |
| 215 | Prudential Series Fund | 118 227 | 924,5 k $ | 0,04 % |
| 216 | Snam SpA | 121 442 | 920 k $ | 0,04 % |
| 217 | American Electric Power Co Inc | 7 000 | 917,6 k $ | 0,04 % |
| 218 | Deutsche Bank AG | 30 787 | 916,2 k $ | 0,04 % |
| 219 | Honda Motor Co Ltd | 113 000 | 914,6 k $ | 0,04 % |
| 220 | Prudential PLC | 65 736 | 913,9 k $ | 0,04 % |
| 221 | FrontView REIT Inc | 58 807 | 909,7 k $ | 0,04 % |
| 222 | Standard Chartered PLC | 43 540 | 907,4 k $ | 0,04 % |
| 223 | Kirin Holdings Co Ltd | 56 400 | 897,1 k $ | 0,04 % |
| 224 | Carlsberg AS | 7 150 | 892,7 k $ | 0,04 % |
| 225 | Spotify Technology SA | 1 836 | 890,3 k $ | 0,04 % |
| 226 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12 806 | 886 k $ | 0,04 % |
| 227 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 103 600 | 879,3 k $ | 0,04 % |
| 228 | Naturgy Energy Group SA | 29 112 | 874 k $ | 0,04 % |
| 229 | CSL Ltd | 8 860 | 870,2 k $ | 0,04 % |
| 230 | Aegon Ltd | 118 588 | 867,3 k $ | 0,04 % |
| 231 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 75 876 | 865 k $ | 0,04 % |
| 232 | Philip Morris International Inc. | 5 200 | 859,8 k $ | 0,04 % |
| 233 | Astellas Pharma Inc | 52 700 | 859,1 k $ | 0,04 % |
| 234 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 23 100 | 850,7 k $ | 0,04 % |
| 235 | ASR Nederland NV | 12 345 | 849,9 k $ | 0,04 % |
| 236 | Uber Technologies Inc | 11 800 | 848,8 k $ | 0,04 % |
| 237 | Danske Bank A/S | 17 029 | 839,2 k $ | 0,04 % |
| 238 | UnitedHealth Group Inc | 3 100 | 838,8 k $ | 0,04 % |
| 239 | Bank Hapoalim BM | 35 488 | 833,4 k $ | 0,04 % |
| 240 | Merck & Co Inc | 6 900 | 830 k $ | 0,04 % |
| 241 | Adobe Inc | 3 400 | 826,5 k $ | 0,04 % |
| 242 | Cie de Saint-Gobain SA | 9 948 | 823,6 k $ | 0,04 % |
| 243 | Applied Materials Inc | 2 400 | 820,3 k $ | 0,04 % |
| 244 | Pfizer Inc | 29 000 | 814,3 k $ | 0,04 % |
| 245 | Argenx SE | 1 114 | 813,5 k $ | 0,04 % |
| 246 | Societe Generale SA | 11 106 | 810,9 k $ | 0,04 % |
| 247 | Northrop Grumman Corp | 1 187 | 809,8 k $ | 0,04 % |
| 248 | Intesa Sanpaolo SpA | 133 751 | 808,9 k $ | 0,04 % |
| 249 | Mizuho Financial Group Inc | 19 900 | 805,6 k $ | 0,04 % |
| 250 | WH Group Ltd | 612 500 | 805,1 k $ | 0,04 % |
| 251 | Hermes International SCA | 418 | 791,8 k $ | 0,04 % |
| 252 | Fast Retailing Co Ltd | 2 000 | 790,2 k $ | 0,04 % |
| 253 | Credit Agricole SA | 42 333 | 790,1 k $ | 0,04 % |
| 254 | Reckitt Benckiser Group PLC | 11 691 | 786,1 k $ | 0,04 % |
| 255 | Resona Holdings Inc | 68 400 | 780,3 k $ | 0,04 % |
| 256 | Elbit Systems Ltd | 921 | 779,9 k $ | 0,04 % |
| 257 | BAE Systems PLC | 26 491 | 776,7 k $ | 0,04 % |
| 258 | Accenture PLC | 3 900 | 773,3 k $ | 0,04 % |
| 259 | RWE AG | 11 450 | 770,3 k $ | 0,04 % |
| 260 | Woolworths Group Ltd | 30 349 | 766,4 k $ | 0,04 % |
| 261 | Autodesk Inc | 3 200 | 766,1 k $ | 0,04 % |
| 262 | Analog Devices Inc | 2 400 | 763,5 k $ | 0,04 % |
| 263 | Ross Stores Inc | 3 500 | 758,2 k $ | 0,04 % |
| 264 | Qantas Airways Ltd | 128 948 | 757,5 k $ | 0,04 % |
| 265 | Baker Hughes Co | 12 378 | 755,7 k $ | 0,04 % |
| 266 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 52 547 | 755,1 k $ | 0,04 % |
| 267 | Boston Scientific Corp | 11 979 | 751,7 k $ | 0,03 % |
| 268 | Amphenol Corp | 5 948 | 751,5 k $ | 0,03 % |
| 269 | Prosus NV | 16 163 | 748,3 k $ | 0,03 % |
| 270 | CVS Health Corp | 10 400 | 746,9 k $ | 0,03 % |
| 271 | Ipsen SA | 3 988 | 745,3 k $ | 0,03 % |
| 272 | ATI Inc | 5 100 | 741,8 k $ | 0,03 % |
| 273 | HOCHTIEF AG | 1 612 | 733,3 k $ | 0,03 % |
| 274 | General Motors Co | 9 800 | 730,1 k $ | 0,03 % |
| 275 | Heineken Holding NV | 10 243 | 729 k $ | 0,03 % |
| 276 | Eaton Corp PLC | 2 017 | 721,4 k $ | 0,03 % |
| 277 | Wartsila OYJ Abp | 19 358 | 721 k $ | 0,03 % |
| 278 | iShares Trust | 9 054 | 720,3 k $ | 0,03 % |
| 279 | Freeport-McMoRan Inc | 12 200 | 717,1 k $ | 0,03 % |
| 280 | Parker-Hannifin Corp | 800 | 716,2 k $ | 0,03 % |
| 281 | Advanced Micro Devices Inc | 3 500 | 712 k $ | 0,03 % |
| 282 | National Australia Bank Ltd | 24 498 | 708,6 k $ | 0,03 % |
| 283 | Arthur J Gallagher & Co | 3 271 | 708,4 k $ | 0,03 % |
| 284 | Colgate-Palmolive Co | 8 300 | 707,4 k $ | 0,03 % |
| 285 | Chipotle Mexican Grill Inc | 22 046 | 705,7 k $ | 0,03 % |
| 286 | Recruit Holdings Co Ltd | 16 100 | 701,5 k $ | 0,03 % |
| 287 | Cummins Inc | 1 300 | 699,4 k $ | 0,03 % |
| 288 | Ciena Corp | 1 800 | 698,8 k $ | 0,03 % |
| 289 | ORIX Corp | 23 500 | 697,3 k $ | 0,03 % |
| 290 | AvalonBay Communities, Inc. | 4 262 | 696,2 k $ | 0,03 % |
| 291 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 118 800 | 694,5 k $ | 0,03 % |
| 292 | NXP Semiconductors NV | 3 476 | 684,3 k $ | 0,03 % |
| 293 | Tokio Marine Holdings Inc | 14 500 | 680,6 k $ | 0,03 % |
| 294 | Procter & Gamble Co/The | 4 700 | 678,9 k $ | 0,03 % |
| 295 | Talanx AG | 5 466 | 678,3 k $ | 0,03 % |
| 296 | FedEx Corp | 1 900 | 676,7 k $ | 0,03 % |
| 297 | Industrivarden AB | 13 592 | 673,7 k $ | 0,03 % |
| 298 | Sherwin-Williams Co/The | 2 100 | 673,2 k $ | 0,03 % |
| 299 | Shell PLC | 7 187 | 668,4 k $ | 0,03 % |
| 300 | Argenx SE | 912 | 661,9 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 971,8 k $ | 0,05 % |
| 2 | Carvana Co | 2 | 514,3 k $ | 0,02 % |
| 3 | MGM Resorts International | 2 | 453,9 k $ | 0,02 % |
| 4 | Bausch Health Cos Inc | 5 | 428,9 k $ | 0,02 % |
| 5 | DaVita Inc | 2 | 376,6 k $ | 0,02 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 355 k $ | 0,02 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 343,4 k $ | 0,02 % |
| 8 | Expand Energy Corp | 2 | 325 k $ | 0,02 % |
| 9 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 303,5 k $ | 0,01 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 292,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 264,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 212,8 k $ | 0,01 % |
| 13 | Griffon Corp | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 1 | 186 k $ | 0,01 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 1 | 166,7 k $ | 0,01 % |
| 16 | Organon & Co | 1 | 163,2 k $ | 0,01 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 18 | Ashland Inc | 1 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 19 | Ball Corp | 1 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 1 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 1 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 22 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 23 | M/I Homes Inc | 1 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 119 k $ | 0,01 % |
| 25 | Valvoline Inc | 1 | 100,4 k $ | 0,00 % |
| 26 | Albertsons Cos Inc | 1 | 93,5 k $ | 0,00 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 93 k $ | 0,00 % |
| 28 | NCR Atleos Corp | 1 | 84,6 k $ | 0,00 % |
| 29 | Herc Holdings Inc | 2 | 82,1 k $ | 0,00 % |
| 30 | SM Energy Co | 2 | 78,4 k $ | 0,00 % |
| 31 | Bombardier Inc | 1 | 72,3 k $ | 0,00 % |
| 32 | SUNOCO LP | 1 | 71,2 k $ | 0,00 % |
| 33 | Phinia Inc | 1 | 61,2 k $ | 0,00 % |
| 34 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 59,2 k $ | 0,00 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 54 k $ | 0,00 % |
| 36 | Hecla Mining Co | 1 | 42 k $ | 0,00 % |
| 37 | GFL Environmental Inc | 1 | 41,4 k $ | 0,00 % |
| 38 | New Gold Inc | 1 | 41,3 k $ | 0,00 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 2 | 39,5 k $ | 0,00 % |
| 40 | Gen Digital Inc | 1 | 38,9 k $ | 0,00 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 1 | 34 k $ | 0,00 % |
| 42 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 9,5 %
- Technologie 5,9 %
- Finance 5,1 %
- Immobilier 5,0 %
- Industrie 3,2 %
- Santé 2,6 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Consommation de base 1,3 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 60,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,4 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,2 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,5 %
- Japon 4,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Australie 1,2 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Suède 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 363 | 1,3 Md $ | 80,54 % |
| 2 | Japon | 127 | 68 M $ | 4,12 % |
| 3 | Royaume-Uni | 49 | 51 M $ | 3,09 % |
| 4 | France | 34 | 35,5 M $ | 2,15 % |
| 5 | Allemagne | 34 | 28,1 M $ | 1,70 % |
| 6 | Pays-Bas | 21 | 20,3 M $ | 1,23 % |
| 7 | Suisse | 24 | 20,3 M $ | 1,23 % |
| 8 | Australie | 32 | 20,2 M $ | 1,22 % |
| 9 | Italie | 16 | 11,5 M $ | 0,70 % |
| 10 | Espagne | 13 | 11,3 M $ | 0,69 % |
| 11 | Suède | 21 | 8,3 M $ | 0,50 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 5,8 M $ | 0,35 % |
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