Composition d'AST Multi-Asset Diversified Portfolio
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- Actif net
- 5,2 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 71,9 %
- Positions
- 830 dans 30 pays
- Souches
- 224 de 116 sociétés
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 551 119 667 | 551,1 M $ | 10,68 % |
| 2 | Advanced Series Trust | 1 435 813 | 167,7 M $ | 3,25 % |
| 3 | Advanced Series Trust | 2 245 803 | 153,2 M $ | 2,97 % |
| 4 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1 866 400 | 152,9 M $ | 2,96 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 408 918 | 81,8 M $ | 1,59 % |
| 6 | Apple Inc | 250 088 | 72,4 M $ | 1,40 % |
| 7 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1 685 700 | 69,5 M $ | 1,35 % |
| 8 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 263 430 | 62,3 M $ | 1,21 % |
| 9 | iShares Core S&P 500 ETF | 81 225 | 60,8 M $ | 1,18 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 501 599 | 50,5 M $ | 0,98 % |
| 11 | Microsoft Corp | 128 281 | 47,9 M $ | 0,93 % |
| 12 | Alphabet Inc | 127 290 | 45,5 M $ | 0,88 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 181 928 | 43,4 M $ | 0,84 % |
| 14 | Merger Fund | 2 068 119 | 35,7 M $ | 0,69 % |
| 15 | Vanguard Real Estate ETF | 335 606 | 32,4 M $ | 0,63 % |
| 16 | Broadcom Inc | 85 172 | 32,2 M $ | 0,62 % |
| 17 | Prudential World Fund, Inc. | 1 237 641 | 31,7 M $ | 0,61 % |
| 18 | CALAMOS INVESTMENT TRUST | 1 833 225 | 29,6 M $ | 0,57 % |
| 19 | ISHARES TRUST | 237 400 | 29,5 M $ | 0,57 % |
| 20 | VICTORY PORTFOLIOS II | 3 165 919 | 29,4 M $ | 0,57 % |
| 21 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 296 637 | 29,4 M $ | 0,57 % |
| 22 | BLACKROCK FUNDS VI | 2 509 620 | 26,2 M $ | 0,51 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 21 509 | 24,8 M $ | 0,48 % |
| 24 | Alphabet Inc | 67 800 | 24 M $ | 0,46 % |
| 25 | BlackRock Tactical Opportunities Fund | 1 347 195 | 23,4 M $ | 0,45 % |
| 26 | AQR FUNDS | 1 758 074 | 23,2 M $ | 0,45 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 38 023 | 21,4 M $ | 0,42 % |
| 28 | JPMORGAN TRUST I | 591 632 | 20,5 M $ | 0,40 % |
| 29 | Welltower Inc | 87 404 | 19,8 M $ | 0,38 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 15 828 | 19 M $ | 0,37 % |
| 31 | Prologis Inc | 138 759 | 18,8 M $ | 0,36 % |
| 32 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 431 500 | 18,2 M $ | 0,35 % |
| 33 | ASML Holding NV | 9 174 | 18,2 M $ | 0,35 % |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc | 29 543 | 17,2 M $ | 0,33 % |
| 35 | Tesla Inc | 38 770 | 16,3 M $ | 0,32 % |
| 36 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 158 240 | 15,3 M $ | 0,30 % |
| 37 | ISHARES TRUST | 143 600 | 14,9 M $ | 0,29 % |
| 38 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 524 400 | 13,7 M $ | 0,27 % |
| 39 | Equinix Inc | 12 982 | 13,5 M $ | 0,26 % |
| 40 | HSBC HOLDINGS PLC | 709 327 | 13,4 M $ | 0,26 % |
| 41 | Lam Research Corp | 30 537 | 13,2 M $ | 0,26 % |
| 42 | SPDR Gold MiniShares Trust | 161 200 | 12,8 M $ | 0,25 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 35 958 | 11,8 M $ | 0,23 % |
| 44 | Mastercard Inc | 22 686 | 11,7 M $ | 0,23 % |
| 45 | Exxon Mobil Corp | 81 222 | 11,1 M $ | 0,22 % |
| 46 | AbbVie Inc | 43 761 | 11 M $ | 0,21 % |
| 47 | Prudential Series Fund | 1 356 377 | 10,9 M $ | 0,21 % |
| 48 | Berkshire Hathaway Inc | 21 000 | 10,5 M $ | 0,20 % |
| 49 | Applied Materials Inc | 14 528 | 10,5 M $ | 0,20 % |
| 50 | SHELL PLC | 269 976 | 10,5 M $ | 0,20 % |
| 51 | Virtus Alternative Solutions Trust | 1 234 654 | 10,4 M $ | 0,20 % |
| 52 | PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 927 097 | 10,3 M $ | 0,20 % |
| 53 | Intel Corp | 72 120 | 10,1 M $ | 0,20 % |
| 54 | ABB Ltd | 89 441 | 9,7 M $ | 0,19 % |
| 55 | Simon Property Group Inc | 42 703 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 56 | CATERPILLAR INC | 8 600 | 9,2 M $ | 0,18 % |
| 57 | Nestle SA | 86 831 | 8,9 M $ | 0,17 % |
| 58 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 443 800 | 8,8 M $ | 0,17 % |
| 59 | Visa Inc | 25 749 | 8,8 M $ | 0,17 % |
| 60 | Bank of America Corp | 154 804 | 8,8 M $ | 0,17 % |
| 61 | BHP Group Ltd | 205 644 | 8,6 M $ | 0,17 % |
| 62 | Morgan Stanley | 39 174 | 8,2 M $ | 0,16 % |
| 63 | AstraZeneca PLC | 42 978 | 8 M $ | 0,16 % |
| 64 | Wells Fargo & Co | 96 346 | 8 M $ | 0,15 % |
| 65 | Iron Mountain Inc | 62 683 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 66 | ING Groep NV | 248 787 | 7,9 M $ | 0,15 % |
| 67 | Siemens AG | 24 049 | 7,7 M $ | 0,15 % |
| 68 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 130 | 7,7 M $ | 0,15 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 79 762 | 7,7 M $ | 0,15 % |
| 70 | AXA SA | 152 709 | 7,7 M $ | 0,15 % |
| 71 | CISCO SYSTEMS INC | 64 455 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 72 | WESTERN DIGITAL CORP | 11 755 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 73 | Johnson & Johnson | 29 500 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 74 | Digital Realty Trust Inc | 41 590 | 7,5 M $ | 0,14 % |
| 75 | BNP Paribas SA | 61 717 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 76 | American Healthcare REIT Inc | 137 835 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 77 | Extra Space Storage Inc | 47 992 | 7 M $ | 0,14 % |
| 78 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 363 750 | 7 M $ | 0,14 % |
| 79 | UnitedHealth Group Inc | 16 553 | 6,9 M $ | 0,13 % |
| 80 | Novartis AG | 43 881 | 6,9 M $ | 0,13 % |
| 81 | Walmart Inc | 60 412 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 82 | BARCLAYS PLC | 995 487 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 83 | GE VERNOVA INC | 5 676 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 84 | Citigroup Inc | 46 400 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 85 | Enel SpA | 546 428 | 6,3 M $ | 0,12 % |
| 86 | NextEra Energy Inc | 70 137 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 87 | Sandisk Corp | 2 700 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 88 | Siemens Energy AG | 32 047 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 89 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 27 458 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 90 | Kioxia Holdings Corp | 10 169 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 91 | TotalEnergies SE | 75 987 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 92 | ADVANTEST CORP | 28 524 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 93 | nVent Electric PLC | 33 875 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 94 | Safran SA | 14 336 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 95 | Equity Residential | 82 559 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 96 | CaixaBank SA | 395 734 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 97 | Howmet Aerospace Inc | 20 474 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 98 | SK HYNIX INC | 3 099 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 99 | Regency Centers Corp | 67 759 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 100 | Truist Financial Corp | 107 137 | 5,3 M $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 224 souches de 116 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 12,9 %
- Finance 7,1 %
- Industrie 4,6 %
- Santé 3,6 %
- Communication 3,5 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Immobilier 2,4 %
- Consommation de base 1,8 %
- Fonds 1,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 55,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,0 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,4 %
- AUD 1,1 %
- SEK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- TWD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,7 %
- Japon 4,0 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- France 2,0 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Australie 1,1 %
- Espagne 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Suède 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 394 | 3 Md $ | 80,71 % |
| 2 | Japon | 121 | 149,9 M $ | 4,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 42 | 100,6 M $ | 2,71 % |
| 4 | France | 33 | 74,2 M $ | 2,00 % |
| 5 | Allemagne | 31 | 59,2 M $ | 1,60 % |
| 6 | Suisse | 21 | 56,3 M $ | 1,52 % |
| 7 | Pays-Bas | 20 | 55,1 M $ | 1,49 % |
| 8 | Australie | 31 | 42 M $ | 1,13 % |
| 9 | Espagne | 13 | 27,3 M $ | 0,74 % |
| 10 | Italie | 15 | 25,4 M $ | 0,69 % |
| 11 | Suède | 21 | 15 M $ | 0,40 % |
| 12 | Taïwan | 5 | 14 M $ | 0,38 % |
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