Composition d'AST Multi-Asset Diversified Portfolio
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- Actif net
- 5 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 74,7 %
- Positions
- 852 dans 32 pays
- Souches
- 213 de 108 sociétés
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Talanx AG | 11 532 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 402 | Vonovia SE | 57 125 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 403 | Aena SME SA | 48 210 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 404 | Intel Corp | 32 100 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 405 | Duke Energy Corp | 10 800 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 406 | Futu Holdings Ltd | 10 339 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 407 | Five Below Inc | 6 182 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 408 | Kioxia Holdings Corp. | 10 700 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 409 | FedEx Corp | 3 900 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 410 | Kyocera Corp | 89 600 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 411 | Evolution Mining Ltd | 152 210 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 412 | Galp Energia SGPS SA | 56 853 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 413 | Westpac Banking Corp | 49 148 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 414 | FTAI Aviation Ltd | 5 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 415 | Air Liquide SA | 6 453 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 416 | Fiserv Inc | 23 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 417 | SITC International Holdings Co Ltd | 303 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 418 | Domino's Pizza Inc | 3 693 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 419 | EssilorLuxottica SA | 5 630 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 420 | Daiwa House Industry Co Ltd | 41 800 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 421 | Chipotle Mexican Grill Inc | 40 911 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 422 | WW Grainger Inc | 1 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 423 | Isuzu Motors Ltd | 90 100 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 424 | Holcim AG | 15 661 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 425 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 233 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 426 | Ryman Hospitality Properties Inc | 13 903 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 427 | CK Hutchison Holdings Ltd | 166 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 428 | Ipsen SA | 6 822 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 429 | Entergy Corp | 11 344 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 430 | Fifth Third Bancorp | 27 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 431 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 58 183 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 432 | DuPont de Nemours Inc | 27 542 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 433 | Osaka Gas Co Ltd | 30 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 434 | Tencent Holdings Ltd | 19 826 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 435 | Brambles Ltd | 79 629 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 436 | Elite Material Co Ltd | 14 637 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 437 | Panasonic Holdings Corp. | 74 200 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 438 | Marubeni Corp | 33 900 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 439 | Roper Technologies Inc | 3 500 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 440 | Swiss Re AG | 7 345 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 441 | DTE Energy Co | 8 400 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 442 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 21 600 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 443 | Unipol Assicurazioni SpA | 52 781 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 444 | United Airlines Holdings Inc | 13 300 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 445 | NEC Corp | 49 200 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 446 | Vulcan Materials Co | 4 492 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 447 | Partners Group Holding AG | 1 134 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 448 | Acadia Realty Trust | 63 908 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 449 | Union Pacific Corp | 5 029 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 450 | Bristol-Myers Squibb Co | 20 100 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 451 | Rio Tinto Ltd | 10 725 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 452 | KDDI Corp | 71 500 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 453 | Lennar Corp | 14 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 454 | Airtel Africa PLC | 263 429 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 455 | LXP Industrial Trust | 26 205 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 456 | Moncler SpA | 20 075 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 457 | Elia Group SA/NV | 7 834 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 458 | Ferguson Enterprises Inc | 5 150 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 459 | Jacobs Solutions Inc | 9 400 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 460 | Blackstone Inc | 10 391 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 461 | Lumentum Holdings Inc | 1 700 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 462 | Tenaris SA | 40 832 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 463 | Centene Corp | 36 400 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 464 | Swedbank AB | 34 942 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 465 | Dell Technologies Inc | 7 160 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 466 | JX Advanced Metals Corp. | 53 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 467 | AutoZone Inc | 346 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 468 | Kubota Corp | 72 700 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 469 | Ford Motor Co | 100 900 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 470 | AECOM | 13 700 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 471 | Leonardo SpA | 16 973 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 472 | Woodside Energy Group Ltd | 48 553 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 473 | NRG Energy Inc | 7 800 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 474 | Publicis Groupe SA | 13 733 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 475 | Antofagasta PLC | 25 335 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 476 | Next PLC | 6 675 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 477 | Kite Realty Group Trust | 45 712 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 478 | Yamazaki Baking Co Ltd | 50 200 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 479 | MINEBEA MITSUMI Inc | 67 100 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 480 | Xylem Inc/NY | 9 271 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 481 | Logitech International SA | 11 917 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 482 | Neurocrine Biosciences Inc | 8 400 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 483 | Sandoz Group AG | 14 084 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 484 | Edwards Lifesciences Corp | 13 738 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 485 | Check Point Software Technologies Ltd | 7 700 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 486 | Haleon PLC | 218 664 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 487 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 329 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 488 | Nomura Holdings Inc | 136 300 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 489 | Klepierre SA | 28 513 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 490 | Orkla ASA | 85 007 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 491 | Bayerische Motoren Werke AG | 11 563 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 492 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 58 500 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 493 | Canadian National Railway Co | 10 353 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 494 | Fresenius SE & Co. KGaA | 20 491 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 495 | Ventas Inc | 13 000 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 496 | Terumo Corp | 79 100 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 497 | SMC Corp | 2 700 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 498 | Delta Electronics Inc | 23 473 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 499 | GoDaddy Inc | 12 800 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 500 | Vale SA | 66 124 | 1,1 M $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 213 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 M $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989,2 k $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975,5 k $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937,5 k $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912,6 k $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907,5 k $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865,4 k $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855,4 k $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843,8 k $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829,5 k $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684,1 k $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680,6 k $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677,1 k $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657,5 k $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656,7 k $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626,8 k $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601,8 k $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591 k $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589,8 k $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584,8 k $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576,5 k $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543,8 k $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523,7 k $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500,6 k $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477,6 k $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475,9 k $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471,3 k $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441,9 k $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413,6 k $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 405 k $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403,5 k $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386,3 k $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382,9 k $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376,5 k $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376,1 k $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348,2 k $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346,9 k $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333,4 k $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321,7 k $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316,9 k $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297,6 k $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284 k $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283,2 k $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268,6 k $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224,8 k $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216 k $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215,4 k $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214,9 k $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213,5 k $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203,7 k $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200,2 k $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198,5 k $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193,6 k $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193,3 k $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186,4 k $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183,7 k $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181,5 k $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179,8 k $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163,3 k $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163,2 k $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152,6 k $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145,1 k $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136,9 k $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124,2 k $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123,1 k $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122,6 k $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 120 k $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119,4 k $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118,6 k $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117,5 k $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115,4 k $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113,6 k $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110,2 k $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103,5 k $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95,2 k $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87,3 k $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finance 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Immobilier 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,6 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- France 2,2 %
- Allemagne 1,7 %
- Suisse 1,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Australie 1,2 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Suède 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 3 Md $ | 79,62 % |
| 2 | Japon | 127 | 157,5 M $ | 4,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 52 | 121,6 M $ | 3,27 % |
| 4 | France | 34 | 83,4 M $ | 2,24 % |
| 5 | Allemagne | 30 | 64,8 M $ | 1,74 % |
| 6 | Suisse | 24 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 7 | Pays-Bas | 19 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 8 | Australie | 32 | 46,3 M $ | 1,24 % |
| 9 | Italie | 16 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 10 | Espagne | 12 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 11 | Suède | 21 | 19,1 M $ | 0,51 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 14,1 M $ | 0,38 % |
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