Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 74,7 %
- Positionen
- 852 in 32 Ländern
- Anleihen
- 213 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Talanx AG | 11.532 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | Vonovia SE | 57.125 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | Aena SME SA | 48.210 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | Intel Corp | 32.100 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | Duke Energy Corp | 10.800 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | Futu Holdings Ltd | 10.339 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | Five Below Inc | 6.182 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | Kioxia Holdings Corp. | 10.700 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | FedEx Corp | 3.900 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | Kyocera Corp | 89.600 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | Evolution Mining Ltd | 152.210 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Galp Energia SGPS SA | 56.853 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Westpac Banking Corp | 49.148 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | FTAI Aviation Ltd | 5.500 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Air Liquide SA | 6.453 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | Fiserv Inc | 23.900 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | SITC International Holdings Co Ltd | 303.000 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Domino's Pizza Inc | 3.693 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | EssilorLuxottica SA | 5.630 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Daiwa House Industry Co Ltd | 41.800 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | Chipotle Mexican Grill Inc | 40.911 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | WW Grainger Inc | 1.200 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Isuzu Motors Ltd | 90.100 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | Holcim AG | 15.661 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 233.000 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | Ryman Hospitality Properties Inc | 13.903 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | CK Hutchison Holdings Ltd | 166.500 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Ipsen SA | 6.822 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Entergy Corp | 11.344 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | Fifth Third Bancorp | 27.200 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 58.183 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | DuPont de Nemours Inc | 27.542 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 433 | Osaka Gas Co Ltd | 30.900 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 434 | Tencent Holdings Ltd | 19.826 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 435 | Brambles Ltd | 79.629 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 436 | Elite Material Co Ltd | 14.637 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 437 | Panasonic Holdings Corp. | 74.200 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 438 | Marubeni Corp | 33.900 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 439 | Roper Technologies Inc | 3.500 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 440 | Swiss Re AG | 7.345 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 441 | DTE Energy Co | 8.400 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 442 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 21.600 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 443 | Unipol Assicurazioni SpA | 52.781 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 444 | United Airlines Holdings Inc | 13.300 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 445 | NEC Corp | 49.200 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 446 | Vulcan Materials Co | 4.492 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 447 | Partners Group Holding AG | 1.134 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 448 | Acadia Realty Trust | 63.908 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 449 | Union Pacific Corp | 5.029 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 450 | Bristol-Myers Squibb Co | 20.100 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | Rio Tinto Ltd | 10.725 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | KDDI Corp | 71.500 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | Lennar Corp | 14.000 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | Airtel Africa PLC | 263.429 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | LXP Industrial Trust | 26.205 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | Moncler SpA | 20.075 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | Elia Group SA/NV | 7.834 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | Ferguson Enterprises Inc | 5.150 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | Jacobs Solutions Inc | 9.400 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | Blackstone Inc | 10.391 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | Lumentum Holdings Inc | 1.700 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | Tenaris SA | 40.832 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | Centene Corp | 36.400 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | Swedbank AB | 34.942 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | Dell Technologies Inc | 7.160 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | JX Advanced Metals Corp. | 53.000 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | AutoZone Inc | 346 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | Kubota Corp | 72.700 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | Ford Motor Co | 100.900 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | AECOM | 13.700 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | Leonardo SpA | 16.973 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | Woodside Energy Group Ltd | 48.553 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | NRG Energy Inc | 7.800 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | Publicis Groupe SA | 13.733 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | Antofagasta PLC | 25.335 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | Next PLC | 6.675 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | Kite Realty Group Trust | 45.712 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | Yamazaki Baking Co Ltd | 50.200 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | MINEBEA MITSUMI Inc | 67.100 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 480 | Xylem Inc/NY | 9.271 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 481 | Logitech International SA | 11.917 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 482 | Neurocrine Biosciences Inc | 8.400 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 483 | Sandoz Group AG | 14.084 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 484 | Edwards Lifesciences Corp | 13.738 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 485 | Check Point Software Technologies Ltd | 7.700 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 486 | Haleon PLC | 218.664 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 487 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.329 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 488 | Nomura Holdings Inc | 136.300 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 489 | Klepierre SA | 28.513 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 490 | Orkla ASA | 85.007 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 491 | Bayerische Motoren Werke AG | 11.563 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 492 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 58.500 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 493 | Canadian National Railway Co | 10.353 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 494 | Fresenius SE & Co. KGaA | 20.491 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 495 | Ventas Inc | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 496 | Terumo Corp | 79.100 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 497 | SMC Corp | 2.700 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 498 | Delta Electronics Inc | 23.473 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 499 | GoDaddy Inc | 12.800 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 500 | Vale SA | 66.124 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 213 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989.155,3 $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975.503,3 $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937.497,2 $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912.648,5 $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907.495,8 $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894.419,1 $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894.395,4 $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865.440,1 $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855.442 $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843.848 $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829.489,6 $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684.050,4 $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680.638,5 $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677.083,8 $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657.512,8 $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656.680,6 $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626.781,2 $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601.785,9 $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591.002,2 $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589.788,1 $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584.811,1 $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576.506,2 $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543.818 $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523.713,1 $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500.585,5 $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477.552,9 $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475.876,5 $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471.325,6 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441.858,7 $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418.775,1 $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415.712,7 $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413.638 $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 404.960,1 $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403.513,5 $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386.281,6 $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382.861,5 $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376.459,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376.068,9 $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355.387,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348.157,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346.902,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333.394,6 $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324.505,4 $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321.687,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316.938,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297.646,2 $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284.019,5 $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283.209,3 $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282.460 $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268.551 $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247.776 $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246.595,9 $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224.776,7 $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216.000,1 $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215.398 $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214.941,9 $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213.480,2 $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203.677,9 $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200.213,8 $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198.500 $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193.634,5 $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193.250 $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186.427,4 $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183.690,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181.549,8 $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179.794,2 $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163.319,9 $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152.590,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145.109,5 $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136.914,2 $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124.155,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123.110 $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122.643,3 $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 119.982,4 $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119.445,5 $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118.626 $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117.463,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115.355,1 $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113.565,1 $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110.228,7 $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103.460,1 $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95.238,7 $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87.260,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84.792,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finanzen 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Deutschland 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Australien 1,2 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 3 Mrd. $ | 79,62 % |
| 2 | Japan | 127 | 157,5 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 52 | 121,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 83,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | Deutschland | 30 | 64,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Niederlande | 19 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Australien | 32 | 46,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Italien | 16 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Spanien | 12 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Schweden | 21 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006797