Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 74,7 %
- Positionen
- 852 in 32 Ländern
- Anleihen
- 213 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | KBC Group NV | 8.463 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 502 | Gen Digital Inc | 54.900 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 503 | Infineon Technologies AG | 22.777 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 504 | United Rentals Inc | 1.410 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 505 | Cairn Homes PLC | 416.581 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 506 | Assurant Inc | 4.700 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 507 | Capital One Financial Corp | 5.600 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 508 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 20.164 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 509 | Orica Ltd | 72.352 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 510 | Ingredion Inc | 9.000 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 511 | Cigna Group/The | 3.800 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 512 | West Pharmaceutical Services Inc | 4.000 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 513 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 8.173 | 998.086,8 $ | 0,02 % |
| 514 | Stockland | 331.509 | 995.133,3 $ | 0,02 % |
| 515 | Conagra Brands Inc | 62.900 | 988.788 $ | 0,02 % |
| 516 | Cencora Inc | 3.140 | 986.399,6 $ | 0,02 % |
| 517 | Orion Oyj | 12.203 | 986.326 $ | 0,02 % |
| 518 | Vestas Wind Systems A/S | 32.643 | 984.870,1 $ | 0,02 % |
| 519 | Aristocrat Leisure Ltd | 30.823 | 979.717,2 $ | 0,02 % |
| 520 | Element Solutions Inc | 28.400 | 969.576 $ | 0,02 % |
| 521 | Comfort Systems USA Inc | 700 | 965.293 $ | 0,02 % |
| 522 | Segro PLC | 112.109 | 961.061,3 $ | 0,02 % |
| 523 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 36.800 | 960.317,3 $ | 0,02 % |
| 524 | MatsukiyoCocokara & Co | 60.200 | 958.162,6 $ | 0,02 % |
| 525 | IDEXX Laboratories Inc | 1.700 | 955.213 $ | 0,02 % |
| 526 | Japan Post Bank Co Ltd | 58.200 | 949.255,1 $ | 0,02 % |
| 527 | LEG Immobilien SE | 14.485 | 946.185,7 $ | 0,02 % |
| 528 | Covivio SA/France | 15.804 | 944.501,3 $ | 0,02 % |
| 529 | Macquarie Group Ltd | 6.616 | 939.848 $ | 0,02 % |
| 530 | Marathon Petroleum Corp | 3.800 | 927.884 $ | 0,02 % |
| 531 | Fresnillo PLC | 20.773 | 920.784,3 $ | 0,02 % |
| 532 | Inpex Corp | 31.000 | 916.964,4 $ | 0,02 % |
| 533 | Transurban Group | 93.751 | 914.526,2 $ | 0,02 % |
| 534 | Halma PLC | 17.853 | 911.052,3 $ | 0,02 % |
| 535 | Otsuka Corp | 47.500 | 909.373,5 $ | 0,02 % |
| 536 | Ageas SA/NV | 12.308 | 906.028,5 $ | 0,02 % |
| 537 | Tenet Healthcare Corp | 4.800 | 905.808 $ | 0,02 % |
| 538 | Fujitsu Ltd | 44.200 | 903.919,4 $ | 0,02 % |
| 539 | Endeavour Mining PLC | 14.998 | 900.513,9 $ | 0,02 % |
| 540 | Biogen Inc | 4.900 | 898.317 $ | 0,02 % |
| 541 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 300.100 | 891.414,4 $ | 0,02 % |
| 542 | Taisei Corp | 8.600 | 890.975 $ | 0,02 % |
| 543 | Shiseido Co Ltd | 43.500 | 888.715,3 $ | 0,02 % |
| 544 | GPT Group/The | 280.581 | 887.486,6 $ | 0,02 % |
| 545 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.986 | 886.828,4 $ | 0,02 % |
| 546 | Banco BTG Pactual SA | 80.983 | 884.428,8 $ | 0,02 % |
| 547 | Mahindra & Mahindra Ltd | 28.180 | 883.909,9 $ | 0,02 % |
| 548 | LY Corp | 364.900 | 879.822,8 $ | 0,02 % |
| 549 | Sumitomo Corp | 23.500 | 879.348,1 $ | 0,02 % |
| 550 | Vertiv Holdings Co | 3.500 | 877.030 $ | 0,02 % |
| 551 | Daito Trust Construction Co Ltd | 37.400 | 876.438,5 $ | 0,02 % |
| 552 | Renesas Electronics Corp | 60.700 | 867.841,9 $ | 0,02 % |
| 553 | Obayashi Corp. | 35.600 | 862.248,7 $ | 0,02 % |
| 554 | Morningstar Inc | 5.100 | 862.155 $ | 0,02 % |
| 555 | Toro Co/The | 9.200 | 859.648 $ | 0,02 % |
| 556 | Tele2 AB | 41.471 | 858.345,6 $ | 0,02 % |
| 557 | XP Inc | 44.993 | 856.666,7 $ | 0,02 % |
| 558 | Concentrix Corp | 31.200 | 853.632 $ | 0,02 % |
| 559 | Mondelez International Inc | 14.782 | 852.034,5 $ | 0,02 % |
| 560 | FrontView REIT Inc | 54.727 | 846.626,7 $ | 0,02 % |
| 561 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 24.388 | 835.506,1 $ | 0,02 % |
| 562 | Deutsche Boerse AG | 2.850 | 834.894,4 $ | 0,02 % |
| 563 | Coca-Cola HBC AG | 14.782 | 832.658,3 $ | 0,02 % |
| 564 | LKQ Corp | 28.300 | 831.171 $ | 0,02 % |
| 565 | Shionogi & Co Ltd | 37.000 | 818.474,9 $ | 0,02 % |
| 566 | Disco Corp | 2.000 | 815.166,6 $ | 0,02 % |
| 567 | Public Storage | 3.000 | 812.640 $ | 0,02 % |
| 568 | T Rowe Price Group Inc | 9.000 | 811.260 $ | 0,02 % |
| 569 | Sirius XM Holdings Inc | 35.100 | 810.108 $ | 0,02 % |
| 570 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1.426 | 808.097,2 $ | 0,02 % |
| 571 | West Japan Railway Co | 40.800 | 807.861,3 $ | 0,02 % |
| 572 | Huatai Securities Co Ltd | 308.059 | 805.976,5 $ | 0,02 % |
| 573 | Nebius Group NV | 7.742 | 803.309,9 $ | 0,02 % |
| 574 | CMOC Group Ltd | 381.148 | 801.615,4 $ | 0,02 % |
| 575 | 3M Co | 5.500 | 798.765 $ | 0,02 % |
| 576 | Carrefour SA | 42.652 | 789.738,3 $ | 0,02 % |
| 577 | Cameco Corp | 7.241 | 786.445 $ | 0,02 % |
| 578 | Valero Energy Corp | 3.170 | 783.243,6 $ | 0,02 % |
| 579 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 14.200 | 783.108,5 $ | 0,02 % |
| 580 | DBS Group Holdings Ltd | 17.510 | 779.197,3 $ | 0,02 % |
| 581 | Japan Tobacco Inc | 20.300 | 778.786,5 $ | 0,02 % |
| 582 | Expand Energy Corp | 7.084 | 777.681,5 $ | 0,02 % |
| 583 | Eiffage SA | 5.047 | 774.046,4 $ | 0,02 % |
| 584 | Bridgestone Corp | 37.000 | 771.015,9 $ | 0,02 % |
| 585 | Camden Property Trust | 7.850 | 766.631 $ | 0,02 % |
| 586 | Fuji Electric Co Ltd | 10.904 | 763.847,8 $ | 0,02 % |
| 587 | VAT Group AG | 1.216 | 758.591,6 $ | 0,02 % |
| 588 | Canon Inc | 27.300 | 757.502,6 $ | 0,02 % |
| 589 | Constellation Energy Corp. | 2.700 | 753.975 $ | 0,02 % |
| 590 | Telia Company AB | 146.983 | 753.034,3 $ | 0,02 % |
| 591 | Lynas Rare Earths Ltd | 55.322 | 751.132,6 $ | 0,02 % |
| 592 | Endesa SA | 17.950 | 748.570,1 $ | 0,02 % |
| 593 | Teleperformance SE | 12.721 | 747.522,5 $ | 0,02 % |
| 594 | FANUC Corp | 21.400 | 745.938,6 $ | 0,02 % |
| 595 | TIS Inc | 34.800 | 744.073,7 $ | 0,01 % |
| 596 | Gaming and Leisure Properties Inc | 16.718 | 741.777,7 $ | 0,01 % |
| 597 | Affiliated Managers Group Inc | 2.600 | 719.420 $ | 0,01 % |
| 598 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 73.200 | 718.642,2 $ | 0,01 % |
| 599 | Fox Corp | 12.300 | 718.320 $ | 0,01 % |
| 600 | Aumovio SE | 18.283 | 715.982,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 213 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989.155,3 $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975.503,3 $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937.497,2 $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912.648,5 $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907.495,8 $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894.419,1 $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894.395,4 $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865.440,1 $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855.442 $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843.848 $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829.489,6 $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684.050,4 $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680.638,5 $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677.083,8 $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657.512,8 $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656.680,6 $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626.781,2 $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601.785,9 $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591.002,2 $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589.788,1 $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584.811,1 $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576.506,2 $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543.818 $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523.713,1 $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500.585,5 $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477.552,9 $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475.876,5 $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471.325,6 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441.858,7 $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418.775,1 $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415.712,7 $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413.638 $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 404.960,1 $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403.513,5 $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386.281,6 $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382.861,5 $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376.459,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376.068,9 $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355.387,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348.157,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346.902,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333.394,6 $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324.505,4 $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321.687,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316.938,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297.646,2 $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284.019,5 $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283.209,3 $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282.460 $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268.551 $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247.776 $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246.595,9 $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224.776,7 $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216.000,1 $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215.398 $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214.941,9 $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213.480,2 $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203.677,9 $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200.213,8 $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198.500 $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193.634,5 $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193.250 $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186.427,4 $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183.690,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181.549,8 $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179.794,2 $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163.319,9 $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152.590,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145.109,5 $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136.914,2 $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124.155,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123.110 $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122.643,3 $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 119.982,4 $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119.445,5 $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118.626 $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117.463,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115.355,1 $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113.565,1 $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110.228,7 $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103.460,1 $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95.238,7 $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87.260,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84.792,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finanzen 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Deutschland 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Australien 1,2 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 3 Mrd. $ | 79,62 % |
| 2 | Japan | 127 | 157,5 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 52 | 121,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 83,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | Deutschland | 30 | 64,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Niederlande | 19 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Australien | 32 | 46,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Italien | 16 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Spanien | 12 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Schweden | 21 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006797