Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 74,7 %
- Positionen
- 852 in 32 Ländern
- Anleihen
- 213 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Global Payments Inc | 10.600 | 713.380 $ | 0,01 % |
| 602 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 42.800 | 711.596,1 $ | 0,01 % |
| 603 | United Therapeutics Corp | 1.200 | 711.576 $ | 0,01 % |
| 604 | Jeronimo Martins SGPS SA | 29.753 | 711.434,4 $ | 0,01 % |
| 605 | Subaru Corp | 43.600 | 702.456,7 $ | 0,01 % |
| 606 | API Group Corp | 17.200 | 696.944 $ | 0,01 % |
| 607 | Securitas AB | 41.272 | 691.220,4 $ | 0,01 % |
| 608 | Ulta Beauty Inc | 1.300 | 679.523 $ | 0,01 % |
| 609 | Atlas Copco AB | 43.291 | 676.736,4 $ | 0,01 % |
| 610 | Banca Mediolanum SpA | 33.319 | 675.083,3 $ | 0,01 % |
| 611 | Bank Leumi Le-Israel BM | 30.178 | 674.866,1 $ | 0,01 % |
| 612 | International Consolidated Airlines Group SA | 141.860 | 673.312 $ | 0,01 % |
| 613 | CenterPoint Energy Inc | 15.596 | 673.123,4 $ | 0,01 % |
| 614 | Nippon Yusen KK | 18.300 | 672.246,4 $ | 0,01 % |
| 615 | Elisa Oyj | 13.788 | 671.619,4 $ | 0,01 % |
| 616 | Boliden AB | 12.789 | 670.423,1 $ | 0,01 % |
| 617 | Mirvac Group | 534.366 | 660.242,9 $ | 0,01 % |
| 618 | NiSource Inc | 14.119 | 658.792,5 $ | 0,01 % |
| 619 | Computershare Ltd | 32.863 | 648.139,4 $ | 0,01 % |
| 620 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 10.153 | 647.673,6 $ | 0,01 % |
| 621 | Murata Manufacturing Co Ltd | 28.800 | 646.192,2 $ | 0,01 % |
| 622 | AvalonBay Communities, Inc. | 3.952 | 645.559,2 $ | 0,01 % |
| 623 | TechnipFMC PLC | 9.299 | 642.839,9 $ | 0,01 % |
| 624 | Best Buy Co Inc | 10.000 | 642.000 $ | 0,01 % |
| 625 | Markel Group Inc | 334 | 639.299,4 $ | 0,01 % |
| 626 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.142 | 636.666,7 $ | 0,01 % |
| 627 | Tapestry Inc | 4.500 | 634.995 $ | 0,01 % |
| 628 | Darling Ingredients Inc | 10.200 | 630.870 $ | 0,01 % |
| 629 | RELX PLC | 19.165 | 627.890,8 $ | 0,01 % |
| 630 | ArcelorMittal SA | 12.081 | 626.538,8 $ | 0,01 % |
| 631 | CSG NV | 22.946 | 619.026,6 $ | 0,01 % |
| 632 | TOPPAN Holdings Inc | 23.200 | 611.892,7 $ | 0,01 % |
| 633 | Anglo American PLC | 14.229 | 610.930,6 $ | 0,01 % |
| 634 | Daiwa Securities Group Inc. | 64.200 | 608.320,1 $ | 0,01 % |
| 635 | Nordson Corp | 2.278 | 606.084,7 $ | 0,01 % |
| 636 | LANXESS AG | 27.369 | 605.102,5 $ | 0,01 % |
| 637 | Keyence Corp | 1.700 | 605.042,5 $ | 0,01 % |
| 638 | Lockheed Martin Corp | 1.000 | 604.390 $ | 0,01 % |
| 639 | eBay Inc | 6.600 | 600.732 $ | 0,01 % |
| 640 | Obic Co Ltd | 24.700 | 599.504,7 $ | 0,01 % |
| 641 | Sea Ltd | 7.200 | 596.232 $ | 0,01 % |
| 642 | Houlihan Lokey Inc | 4.128 | 592.863,4 $ | 0,01 % |
| 643 | Trend Micro Inc/Japan | 17.700 | 590.057,5 $ | 0,01 % |
| 644 | Vicinity Ltd | 359.680 | 586.778,7 $ | 0,01 % |
| 645 | Amadeus IT Group SA | 10.240 | 585.531,1 $ | 0,01 % |
| 646 | East West Bancorp Inc | 5.469 | 583.870,4 $ | 0,01 % |
| 647 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 66.795 | 582.821,8 $ | 0,01 % |
| 648 | Makita Corp | 17.700 | 581.734,6 $ | 0,01 % |
| 649 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 32.500 | 581.446,6 $ | 0,01 % |
| 650 | Hasbro Inc | 6.200 | 580.320 $ | 0,01 % |
| 651 | Moody's Corp | 1.300 | 567.125 $ | 0,01 % |
| 652 | 3i Group PLC | 17.347 | 565.356,2 $ | 0,01 % |
| 653 | Corning Inc | 4.155 | 564.955,4 $ | 0,01 % |
| 654 | Kao Corp. | 14.400 | 562.738,1 $ | 0,01 % |
| 655 | Unibail-Rodamco-Westfield | 5.077 | 560.123 $ | 0,01 % |
| 656 | Daifuku Co Ltd | 15.800 | 557.883,5 $ | 0,01 % |
| 657 | DSV A/S | 2.306 | 556.918,1 $ | 0,01 % |
| 658 | Deutsche Lufthansa AG | 65.152 | 554.820,4 $ | 0,01 % |
| 659 | Globus Medical Inc | 6.400 | 551.424 $ | 0,01 % |
| 660 | Scentre Group | 237.531 | 548.061,9 $ | 0,01 % |
| 661 | WESCO International Inc | 2.000 | 547.240 $ | 0,01 % |
| 662 | Prysmian SpA | 4.631 | 546.879,8 $ | 0,01 % |
| 663 | Scout24 SE | 7.083 | 546.512,7 $ | 0,01 % |
| 664 | Bandai Namco Holdings Inc | 21.900 | 540.281,9 $ | 0,01 % |
| 665 | Nova Ltd | 1.223 | 540.087 $ | 0,01 % |
| 666 | TDK Corp | 41.100 | 533.900,3 $ | 0,01 % |
| 667 | Deckers Outdoor Corp | 5.300 | 530.477 $ | 0,01 % |
| 668 | Toyota Tsusho Corp | 13.600 | 527.092,1 $ | 0,01 % |
| 669 | Repsol SA | 18.701 | 526.404,6 $ | 0,01 % |
| 670 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 31.500 | 524.501,4 $ | 0,01 % |
| 671 | iShares TIPS Bond ETF | 4.726 | 521.561,4 $ | 0,01 % |
| 672 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 12.700 | 517.128,9 $ | 0,01 % |
| 673 | MercadoLibre Inc | 297 | 513.518,9 $ | 0,01 % |
| 674 | AGC Inc. | 14.400 | 510.156,3 $ | 0,01 % |
| 675 | Pearson PLC | 38.432 | 506.682,6 $ | 0,01 % |
| 676 | Gecina SA | 6.417 | 506.309,7 $ | 0,01 % |
| 677 | Keurig Dr Pepper Inc | 19.200 | 505.536 $ | 0,01 % |
| 678 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 6.900 | 495.994,4 $ | 0,01 % |
| 679 | Aker BP ASA | 13.398 | 495.309,9 $ | 0,01 % |
| 680 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 109.000 | 492.668 $ | 0,01 % |
| 681 | Lottery Corp Ltd/The | 131.338 | 490.488,2 $ | 0,01 % |
| 682 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 46.000 | 490.380,2 $ | 0,01 % |
| 683 | Asahi Kasei Corp | 50.100 | 490.202,4 $ | 0,01 % |
| 684 | Nomura Research Institute Ltd | 17.900 | 489.880,8 $ | 0,01 % |
| 685 | Northern Star Resources Ltd | 33.652 | 489.192,2 $ | 0,01 % |
| 686 | RB Global Inc | 5.100 | 488.835 $ | 0,01 % |
| 687 | JFE Holdings, Inc. | 41.400 | 484.680,8 $ | 0,01 % |
| 688 | Avnet Inc | 7.800 | 480.636 $ | 0,01 % |
| 689 | DoorDash Inc | 3.199 | 480.329,9 $ | 0,01 % |
| 690 | Daiichi Life Group, Inc. | 51.700 | 476.777,1 $ | 0,01 % |
| 691 | Coherent Corp | 2.000 | 476.420 $ | 0,01 % |
| 692 | MongoDB Inc | 1.900 | 465.063 $ | 0,01 % |
| 693 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 15.400 | 463.848 $ | 0,01 % |
| 694 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 75.700 | 461.789,2 $ | 0,01 % |
| 695 | Kemper Corp | 15.000 | 458.400 $ | 0,01 % |
| 696 | Admiral Group PLC | 10.903 | 456.026,3 $ | 0,01 % |
| 697 | Marriott International Inc/MD | 1.387 | 453.646,1 $ | 0,01 % |
| 698 | Bunzl PLC | 15.061 | 453.418,1 $ | 0,01 % |
| 699 | Nexon Co Ltd | 24.000 | 452.080,6 $ | 0,01 % |
| 700 | Dollar Tree Inc | 4.100 | 448.991 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 213 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989.155,3 $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975.503,3 $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937.497,2 $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912.648,5 $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907.495,8 $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894.419,1 $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894.395,4 $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865.440,1 $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855.442 $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843.848 $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829.489,6 $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684.050,4 $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680.638,5 $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677.083,8 $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657.512,8 $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656.680,6 $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626.781,2 $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601.785,9 $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591.002,2 $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589.788,1 $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584.811,1 $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576.506,2 $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543.818 $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523.713,1 $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500.585,5 $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477.552,9 $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475.876,5 $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471.325,6 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441.858,7 $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418.775,1 $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415.712,7 $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413.638 $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 404.960,1 $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403.513,5 $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386.281,6 $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382.861,5 $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376.459,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376.068,9 $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355.387,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348.157,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346.902,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333.394,6 $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324.505,4 $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321.687,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316.938,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297.646,2 $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284.019,5 $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283.209,3 $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282.460 $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268.551 $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247.776 $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246.595,9 $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224.776,7 $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216.000,1 $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215.398 $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214.941,9 $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213.480,2 $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203.677,9 $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200.213,8 $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198.500 $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193.634,5 $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193.250 $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186.427,4 $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183.690,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181.549,8 $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179.794,2 $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163.319,9 $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152.590,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145.109,5 $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136.914,2 $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124.155,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123.110 $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122.643,3 $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 119.982,4 $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119.445,5 $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118.626 $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117.463,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115.355,1 $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113.565,1 $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110.228,7 $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103.460,1 $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95.238,7 $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87.260,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84.792,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finanzen 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Deutschland 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Australien 1,2 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 3 Mrd. $ | 79,62 % |
| 2 | Japan | 127 | 157,5 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 52 | 121,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 83,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | Deutschland | 30 | 64,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Niederlande | 19 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Australien | 32 | 46,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Italien | 16 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Spanien | 12 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Schweden | 21 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
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