Composition d'AST Multi-Asset Diversified Portfolio
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- Actif net
- 5 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 74,7 %
- Positions
- 852 dans 32 pays
- Souches
- 213 de 108 sociétés
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Global Payments Inc | 10 600 | 713,4 k $ | 0,01 % |
| 602 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 42 800 | 711,6 k $ | 0,01 % |
| 603 | United Therapeutics Corp | 1 200 | 711,6 k $ | 0,01 % |
| 604 | Jeronimo Martins SGPS SA | 29 753 | 711,4 k $ | 0,01 % |
| 605 | Subaru Corp | 43 600 | 702,5 k $ | 0,01 % |
| 606 | API Group Corp | 17 200 | 696,9 k $ | 0,01 % |
| 607 | Securitas AB | 41 272 | 691,2 k $ | 0,01 % |
| 608 | Ulta Beauty Inc | 1 300 | 679,5 k $ | 0,01 % |
| 609 | Atlas Copco AB | 43 291 | 676,7 k $ | 0,01 % |
| 610 | Banca Mediolanum SpA | 33 319 | 675,1 k $ | 0,01 % |
| 611 | Bank Leumi Le-Israel BM | 30 178 | 674,9 k $ | 0,01 % |
| 612 | International Consolidated Airlines Group SA | 141 860 | 673,3 k $ | 0,01 % |
| 613 | CenterPoint Energy Inc | 15 596 | 673,1 k $ | 0,01 % |
| 614 | Nippon Yusen KK | 18 300 | 672,2 k $ | 0,01 % |
| 615 | Elisa Oyj | 13 788 | 671,6 k $ | 0,01 % |
| 616 | Boliden AB | 12 789 | 670,4 k $ | 0,01 % |
| 617 | Mirvac Group | 534 366 | 660,2 k $ | 0,01 % |
| 618 | NiSource Inc | 14 119 | 658,8 k $ | 0,01 % |
| 619 | Computershare Ltd | 32 863 | 648,1 k $ | 0,01 % |
| 620 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 10 153 | 647,7 k $ | 0,01 % |
| 621 | Murata Manufacturing Co Ltd | 28 800 | 646,2 k $ | 0,01 % |
| 622 | AvalonBay Communities, Inc. | 3 952 | 645,6 k $ | 0,01 % |
| 623 | TechnipFMC PLC | 9 299 | 642,8 k $ | 0,01 % |
| 624 | Best Buy Co Inc | 10 000 | 642 k $ | 0,01 % |
| 625 | Markel Group Inc | 334 | 639,3 k $ | 0,01 % |
| 626 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 142 | 636,7 k $ | 0,01 % |
| 627 | Tapestry Inc | 4 500 | 635 k $ | 0,01 % |
| 628 | Darling Ingredients Inc | 10 200 | 630,9 k $ | 0,01 % |
| 629 | RELX PLC | 19 165 | 627,9 k $ | 0,01 % |
| 630 | ArcelorMittal SA | 12 081 | 626,5 k $ | 0,01 % |
| 631 | CSG NV | 22 946 | 619 k $ | 0,01 % |
| 632 | TOPPAN Holdings Inc | 23 200 | 611,9 k $ | 0,01 % |
| 633 | Anglo American PLC | 14 229 | 610,9 k $ | 0,01 % |
| 634 | Daiwa Securities Group Inc. | 64 200 | 608,3 k $ | 0,01 % |
| 635 | Nordson Corp | 2 278 | 606,1 k $ | 0,01 % |
| 636 | LANXESS AG | 27 369 | 605,1 k $ | 0,01 % |
| 637 | Keyence Corp | 1 700 | 605 k $ | 0,01 % |
| 638 | Lockheed Martin Corp | 1 000 | 604,4 k $ | 0,01 % |
| 639 | eBay Inc | 6 600 | 600,7 k $ | 0,01 % |
| 640 | Obic Co Ltd | 24 700 | 599,5 k $ | 0,01 % |
| 641 | Sea Ltd | 7 200 | 596,2 k $ | 0,01 % |
| 642 | Houlihan Lokey Inc | 4 128 | 592,9 k $ | 0,01 % |
| 643 | Trend Micro Inc/Japan | 17 700 | 590,1 k $ | 0,01 % |
| 644 | Vicinity Ltd | 359 680 | 586,8 k $ | 0,01 % |
| 645 | Amadeus IT Group SA | 10 240 | 585,5 k $ | 0,01 % |
| 646 | East West Bancorp Inc | 5 469 | 583,9 k $ | 0,01 % |
| 647 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 66 795 | 582,8 k $ | 0,01 % |
| 648 | Makita Corp | 17 700 | 581,7 k $ | 0,01 % |
| 649 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 32 500 | 581,4 k $ | 0,01 % |
| 650 | Hasbro Inc | 6 200 | 580,3 k $ | 0,01 % |
| 651 | Moody's Corp | 1 300 | 567,1 k $ | 0,01 % |
| 652 | 3i Group PLC | 17 347 | 565,4 k $ | 0,01 % |
| 653 | Corning Inc | 4 155 | 565 k $ | 0,01 % |
| 654 | Kao Corp. | 14 400 | 562,7 k $ | 0,01 % |
| 655 | Unibail-Rodamco-Westfield | 5 077 | 560,1 k $ | 0,01 % |
| 656 | Daifuku Co Ltd | 15 800 | 557,9 k $ | 0,01 % |
| 657 | DSV A/S | 2 306 | 556,9 k $ | 0,01 % |
| 658 | Deutsche Lufthansa AG | 65 152 | 554,8 k $ | 0,01 % |
| 659 | Globus Medical Inc | 6 400 | 551,4 k $ | 0,01 % |
| 660 | Scentre Group | 237 531 | 548,1 k $ | 0,01 % |
| 661 | WESCO International Inc | 2 000 | 547,2 k $ | 0,01 % |
| 662 | Prysmian SpA | 4 631 | 546,9 k $ | 0,01 % |
| 663 | Scout24 SE | 7 083 | 546,5 k $ | 0,01 % |
| 664 | Bandai Namco Holdings Inc | 21 900 | 540,3 k $ | 0,01 % |
| 665 | Nova Ltd | 1 223 | 540,1 k $ | 0,01 % |
| 666 | TDK Corp | 41 100 | 533,9 k $ | 0,01 % |
| 667 | Deckers Outdoor Corp | 5 300 | 530,5 k $ | 0,01 % |
| 668 | Toyota Tsusho Corp | 13 600 | 527,1 k $ | 0,01 % |
| 669 | Repsol SA | 18 701 | 526,4 k $ | 0,01 % |
| 670 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 31 500 | 524,5 k $ | 0,01 % |
| 671 | iShares TIPS Bond ETF | 4 726 | 521,6 k $ | 0,01 % |
| 672 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 12 700 | 517,1 k $ | 0,01 % |
| 673 | MercadoLibre Inc | 297 | 513,5 k $ | 0,01 % |
| 674 | AGC Inc. | 14 400 | 510,2 k $ | 0,01 % |
| 675 | Pearson PLC | 38 432 | 506,7 k $ | 0,01 % |
| 676 | Gecina SA | 6 417 | 506,3 k $ | 0,01 % |
| 677 | Keurig Dr Pepper Inc | 19 200 | 505,5 k $ | 0,01 % |
| 678 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 6 900 | 496 k $ | 0,01 % |
| 679 | Aker BP ASA | 13 398 | 495,3 k $ | 0,01 % |
| 680 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 109 000 | 492,7 k $ | 0,01 % |
| 681 | Lottery Corp Ltd/The | 131 338 | 490,5 k $ | 0,01 % |
| 682 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 46 000 | 490,4 k $ | 0,01 % |
| 683 | Asahi Kasei Corp | 50 100 | 490,2 k $ | 0,01 % |
| 684 | Nomura Research Institute Ltd | 17 900 | 489,9 k $ | 0,01 % |
| 685 | Northern Star Resources Ltd | 33 652 | 489,2 k $ | 0,01 % |
| 686 | RB Global Inc | 5 100 | 488,8 k $ | 0,01 % |
| 687 | JFE Holdings, Inc. | 41 400 | 484,7 k $ | 0,01 % |
| 688 | Avnet Inc | 7 800 | 480,6 k $ | 0,01 % |
| 689 | DoorDash Inc | 3 199 | 480,3 k $ | 0,01 % |
| 690 | Daiichi Life Group, Inc. | 51 700 | 476,8 k $ | 0,01 % |
| 691 | Coherent Corp | 2 000 | 476,4 k $ | 0,01 % |
| 692 | MongoDB Inc | 1 900 | 465,1 k $ | 0,01 % |
| 693 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 15 400 | 463,8 k $ | 0,01 % |
| 694 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 75 700 | 461,8 k $ | 0,01 % |
| 695 | Kemper Corp | 15 000 | 458,4 k $ | 0,01 % |
| 696 | Admiral Group PLC | 10 903 | 456 k $ | 0,01 % |
| 697 | Marriott International Inc/MD | 1 387 | 453,6 k $ | 0,01 % |
| 698 | Bunzl PLC | 15 061 | 453,4 k $ | 0,01 % |
| 699 | Nexon Co Ltd | 24 000 | 452,1 k $ | 0,01 % |
| 700 | Dollar Tree Inc | 4 100 | 449 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 213 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 M $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989,2 k $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975,5 k $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937,5 k $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912,6 k $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907,5 k $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865,4 k $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855,4 k $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843,8 k $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829,5 k $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684,1 k $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680,6 k $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677,1 k $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657,5 k $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656,7 k $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626,8 k $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601,8 k $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591 k $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589,8 k $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584,8 k $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576,5 k $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543,8 k $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523,7 k $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500,6 k $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477,6 k $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475,9 k $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471,3 k $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441,9 k $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413,6 k $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 405 k $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403,5 k $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386,3 k $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382,9 k $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376,5 k $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376,1 k $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348,2 k $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346,9 k $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333,4 k $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321,7 k $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316,9 k $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297,6 k $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284 k $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283,2 k $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268,6 k $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224,8 k $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216 k $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215,4 k $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214,9 k $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213,5 k $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203,7 k $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200,2 k $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198,5 k $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193,6 k $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193,3 k $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186,4 k $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183,7 k $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181,5 k $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179,8 k $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163,3 k $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163,2 k $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152,6 k $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145,1 k $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136,9 k $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124,2 k $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123,1 k $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122,6 k $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 120 k $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119,4 k $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118,6 k $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117,5 k $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115,4 k $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113,6 k $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110,2 k $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103,5 k $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95,2 k $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87,3 k $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finance 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Immobilier 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,6 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- France 2,2 %
- Allemagne 1,7 %
- Suisse 1,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Australie 1,2 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Suède 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 3 Md $ | 79,62 % |
| 2 | Japon | 127 | 157,5 M $ | 4,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 52 | 121,6 M $ | 3,27 % |
| 4 | France | 34 | 83,4 M $ | 2,24 % |
| 5 | Allemagne | 30 | 64,8 M $ | 1,74 % |
| 6 | Suisse | 24 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 7 | Pays-Bas | 19 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 8 | Australie | 32 | 46,3 M $ | 1,24 % |
| 9 | Italie | 16 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 10 | Espagne | 12 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 11 | Suède | 21 | 19,1 M $ | 0,51 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 14,1 M $ | 0,38 % |
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