Composition d'AST Multi-Asset Diversified Portfolio
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- Actif net
- 5 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 74,7 %
- Positions
- 852 dans 32 pays
- Souches
- 213 de 108 sociétés
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | L3Harris Technologies Inc | 1 300 | 448,7 k $ | 0,01 % |
| 702 | ManpowerGroup Inc | 15 200 | 447,8 k $ | 0,01 % |
| 703 | Phoenix Financial Ltd | 8 372 | 447 k $ | 0,01 % |
| 704 | Texas Instruments Inc | 2 300 | 446,5 k $ | 0,01 % |
| 705 | Diageo PLC | 23 815 | 442,9 k $ | 0,01 % |
| 706 | Ryanair Holdings PLC | 15 724 | 442,7 k $ | 0,01 % |
| 707 | Littelfuse Inc | 1 300 | 441,2 k $ | 0,01 % |
| 708 | Julius Baer Group Ltd | 5 992 | 440,7 k $ | 0,01 % |
| 709 | FUJIFILM Holdings Corp | 23 000 | 438,3 k $ | 0,01 % |
| 710 | CDW Corp/DE | 3 600 | 435,7 k $ | 0,01 % |
| 711 | Carrier Global Corp | 7 715 | 434,4 k $ | 0,01 % |
| 712 | Lonza Group AG | 675 | 433 k $ | 0,01 % |
| 713 | Genpact Ltd | 11 600 | 432,1 k $ | 0,01 % |
| 714 | Wintrust Financial Corp | 3 100 | 430,7 k $ | 0,01 % |
| 715 | Nokia Oyj | 53 591 | 429,9 k $ | 0,01 % |
| 716 | Atlas Copco AB | 24 092 | 425,1 k $ | 0,01 % |
| 717 | Standard Life PLC | 46 904 | 424,8 k $ | 0,01 % |
| 718 | Citizens Financial Group Inc | 7 000 | 419,8 k $ | 0,01 % |
| 719 | Healthcare Realty Trust Inc | 23 800 | 404,4 k $ | 0,01 % |
| 720 | Sodexo SA | 7 810 | 400,9 k $ | 0,01 % |
| 721 | JD Sports Fashion PLC | 418 425 | 396,9 k $ | 0,01 % |
| 722 | Keppel Ltd | 42 900 | 395,2 k $ | 0,01 % |
| 723 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 228 | 393,4 k $ | 0,01 % |
| 724 | Genmab A/S | 1 456 | 392,1 k $ | 0,01 % |
| 725 | Japan Airlines Co Ltd | 24 000 | 391,8 k $ | 0,01 % |
| 726 | Sonova Holding AG | 1 716 | 391,3 k $ | 0,01 % |
| 727 | Las Vegas Sands Corp | 7 200 | 387,9 k $ | 0,01 % |
| 728 | Otis Worldwide Corp | 5 000 | 385,4 k $ | 0,01 % |
| 729 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 400 | 385,3 k $ | 0,01 % |
| 730 | Stellantis NV | 53 270 | 385 k $ | 0,01 % |
| 731 | Chiba Bank Ltd/The | 29 300 | 379,3 k $ | 0,01 % |
| 732 | Smurfit Westrock PLC | 9 400 | 374,6 k $ | 0,01 % |
| 733 | Nice Ltd | 3 261 | 360 k $ | 0,01 % |
| 734 | Eurofins Scientific SE | 4 925 | 359,4 k $ | 0,01 % |
| 735 | Pandora A/S | 5 025 | 359,2 k $ | 0,01 % |
| 736 | EQT Corp | 5 629 | 358,2 k $ | 0,01 % |
| 737 | MTU Aero Engines AG | 980 | 357,5 k $ | 0,01 % |
| 738 | Ferrari NV | 1 028 | 348,8 k $ | 0,01 % |
| 739 | SBI Holdings Inc | 18 800 | 348,1 k $ | 0,01 % |
| 740 | Doosan Enerbility Co Ltd | 5 536 | 347,9 k $ | 0,01 % |
| 741 | Daikin Industries Ltd | 2 900 | 347,8 k $ | 0,01 % |
| 742 | Essity AB | 13 326 | 343,4 k $ | 0,01 % |
| 743 | Cognex Corp | 6 900 | 338 k $ | 0,01 % |
| 744 | South32 Ltd | 110 816 | 335,6 k $ | 0,01 % |
| 745 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 005 | 333 k $ | 0,01 % |
| 746 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4 602 | 330,3 k $ | 0,01 % |
| 747 | Solventum Corp | 5 000 | 326,5 k $ | 0,01 % |
| 748 | CBRE Group Inc | 2 400 | 325,1 k $ | 0,01 % |
| 749 | Circle Internet Group Inc | 3 400 | 324,4 k $ | 0,01 % |
| 750 | AP Moller - Maersk A/S | 129 | 322,2 k $ | 0,01 % |
| 751 | Crown Holdings Inc | 3 144 | 315,2 k $ | 0,01 % |
| 752 | Encompass Health Corp | 3 242 | 313,6 k $ | 0,01 % |
| 753 | Chubu Electric Power Co Inc | 19 000 | 313,3 k $ | 0,01 % |
| 754 | Exelixis Inc | 7 200 | 308,8 k $ | 0,01 % |
| 755 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 7 363 | 308,6 k $ | 0,01 % |
| 756 | Origin Energy Ltd | 35 603 | 306,4 k $ | 0,01 % |
| 757 | SSE PLC | 8 750 | 302,5 k $ | 0,01 % |
| 758 | BE Semiconductor Industries NV | 1 400 | 299,9 k $ | 0,01 % |
| 759 | Kroger Co/The | 4 100 | 296,7 k $ | 0,01 % |
| 760 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 166 | 296,5 k $ | 0,01 % |
| 761 | Neste Oyj | 9 108 | 296 k $ | 0,01 % |
| 762 | Insulet Corp | 1 400 | 293,8 k $ | 0,01 % |
| 763 | Alcon AG | 3 864 | 292,1 k $ | 0,01 % |
| 764 | Aisin Corp | 20 700 | 291,6 k $ | 0,01 % |
| 765 | Teledyne Technologies Inc | 481 | 291 k $ | 0,01 % |
| 766 | A O Smith Corp | 4 400 | 290,1 k $ | 0,01 % |
| 767 | Schindler Holding AG | 920 | 289,8 k $ | 0,01 % |
| 768 | Singapore Telecommunications Ltd | 75 000 | 288,8 k $ | 0,01 % |
| 769 | Sysmex Corp | 33 100 | 288,7 k $ | 0,01 % |
| 770 | Fox Corp | 5 400 | 286,7 k $ | 0,01 % |
| 771 | Generac Holdings Inc | 1 465 | 286,2 k $ | 0,01 % |
| 772 | Elanco Animal Health Inc | 11 797 | 282,3 k $ | 0,01 % |
| 773 | Owens Corning | 2 600 | 281,4 k $ | 0,01 % |
| 774 | Nitto Denko Corp | 14 000 | 280,1 k $ | 0,01 % |
| 775 | CMS Energy Corp | 3 600 | 279,3 k $ | 0,01 % |
| 776 | Belimo Holding AG | 340 | 276,1 k $ | 0,01 % |
| 777 | Avolta AG | 4 600 | 275,8 k $ | 0,01 % |
| 778 | United Parcel Service Inc | 2 800 | 275,5 k $ | 0,01 % |
| 779 | Agilent Technologies Inc | 2 400 | 273,6 k $ | 0,01 % |
| 780 | Tokyo Gas Co Ltd | 5 800 | 273,2 k $ | 0,01 % |
| 781 | Curtiss-Wright Corp | 400 | 272,4 k $ | 0,01 % |
| 782 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 2 155 | 271 k $ | 0,01 % |
| 783 | Lamb Weston Holdings Inc | 6 400 | 270,5 k $ | 0,01 % |
| 784 | IHI Corp | 13 100 | 270,3 k $ | 0,01 % |
| 785 | Swiss Prime Site AG | 1 586 | 268,5 k $ | 0,01 % |
| 786 | FirstEnergy Corp | 5 300 | 268,5 k $ | 0,01 % |
| 787 | Unilever PLC | 4 707 | 268,2 k $ | 0,01 % |
| 788 | Lasertec Corp | 1 200 | 267,1 k $ | 0,01 % |
| 789 | STERIS PLC | 1 200 | 265,4 k $ | 0,01 % |
| 790 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 000 | 265,3 k $ | 0,01 % |
| 791 | Veeva Systems Inc | 1 500 | 263,5 k $ | 0,01 % |
| 792 | Smith & Nephew PLC | 16 504 | 261,5 k $ | 0,01 % |
| 793 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 41 600 | 260,9 k $ | 0,01 % |
| 794 | Koninklijke KPN NV | 46 318 | 258,2 k $ | 0,01 % |
| 795 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 300 | 256,8 k $ | 0,01 % |
| 796 | Roku Inc | 2 700 | 255,5 k $ | 0,01 % |
| 797 | Suzuki Motor Corp | 20 800 | 253,5 k $ | 0,01 % |
| 798 | Epiroc AB | 10 275 | 252,9 k $ | 0,01 % |
| 799 | Church & Dwight Co Inc | 2 700 | 252 k $ | 0,01 % |
| 800 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 4 300 | 250,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 213 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 M $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989,2 k $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975,5 k $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937,5 k $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912,6 k $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907,5 k $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865,4 k $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855,4 k $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843,8 k $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829,5 k $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684,1 k $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680,6 k $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677,1 k $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657,5 k $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656,7 k $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626,8 k $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601,8 k $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591 k $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589,8 k $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584,8 k $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576,5 k $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543,8 k $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523,7 k $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500,6 k $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477,6 k $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475,9 k $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471,3 k $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441,9 k $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413,6 k $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 405 k $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403,5 k $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386,3 k $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382,9 k $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376,5 k $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376,1 k $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348,2 k $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346,9 k $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333,4 k $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321,7 k $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316,9 k $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297,6 k $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284 k $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283,2 k $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268,6 k $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224,8 k $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216 k $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215,4 k $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214,9 k $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213,5 k $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203,7 k $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200,2 k $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198,5 k $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193,6 k $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193,3 k $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186,4 k $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183,7 k $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181,5 k $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179,8 k $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163,3 k $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163,2 k $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152,6 k $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145,1 k $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136,9 k $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124,2 k $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123,1 k $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122,6 k $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 120 k $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119,4 k $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118,6 k $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117,5 k $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115,4 k $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113,6 k $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110,2 k $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103,5 k $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95,2 k $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87,3 k $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finance 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Immobilier 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,6 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- France 2,2 %
- Allemagne 1,7 %
- Suisse 1,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Australie 1,2 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Suède 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 3 Md $ | 79,62 % |
| 2 | Japon | 127 | 157,5 M $ | 4,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 52 | 121,6 M $ | 3,27 % |
| 4 | France | 34 | 83,4 M $ | 2,24 % |
| 5 | Allemagne | 30 | 64,8 M $ | 1,74 % |
| 6 | Suisse | 24 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 7 | Pays-Bas | 19 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 8 | Australie | 32 | 46,3 M $ | 1,24 % |
| 9 | Italie | 16 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 10 | Espagne | 12 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 11 | Suède | 21 | 19,1 M $ | 0,51 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 14,1 M $ | 0,38 % |
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