Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 74,7 %
- Positionen
- 852 in 32 Ländern
- Anleihen
- 213 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | L3Harris Technologies Inc | 1.300 | 448.695 $ | 0,01 % |
| 702 | ManpowerGroup Inc | 15.200 | 447.792 $ | 0,01 % |
| 703 | Phoenix Financial Ltd | 8.372 | 447.015,4 $ | 0,01 % |
| 704 | Texas Instruments Inc | 2.300 | 446.522 $ | 0,01 % |
| 705 | Diageo PLC | 23.815 | 442.892,7 $ | 0,01 % |
| 706 | Ryanair Holdings PLC | 15.724 | 442.659,7 $ | 0,01 % |
| 707 | Littelfuse Inc | 1.300 | 441.155 $ | 0,01 % |
| 708 | Julius Baer Group Ltd | 5.992 | 440.735,6 $ | 0,01 % |
| 709 | FUJIFILM Holdings Corp | 23.000 | 438.280 $ | 0,01 % |
| 710 | CDW Corp/DE | 3.600 | 435.672 $ | 0,01 % |
| 711 | Carrier Global Corp | 7.715 | 434.431,7 $ | 0,01 % |
| 712 | Lonza Group AG | 675 | 433.025,1 $ | 0,01 % |
| 713 | Genpact Ltd | 11.600 | 432.100 $ | 0,01 % |
| 714 | Wintrust Financial Corp | 3.100 | 430.714 $ | 0,01 % |
| 715 | Nokia Oyj | 53.591 | 429.908,2 $ | 0,01 % |
| 716 | Atlas Copco AB | 24.092 | 425.147,4 $ | 0,01 % |
| 717 | Standard Life PLC | 46.904 | 424.787 $ | 0,01 % |
| 718 | Citizens Financial Group Inc | 7.000 | 419.790 $ | 0,01 % |
| 719 | Healthcare Realty Trust Inc | 23.800 | 404.362 $ | 0,01 % |
| 720 | Sodexo SA | 7.810 | 400.903,4 $ | 0,01 % |
| 721 | JD Sports Fashion PLC | 418.425 | 396.858,8 $ | 0,01 % |
| 722 | Keppel Ltd | 42.900 | 395.204,6 $ | 0,01 % |
| 723 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1.228 | 393.353,1 $ | 0,01 % |
| 724 | Genmab A/S | 1.456 | 392.132,1 $ | 0,01 % |
| 725 | Japan Airlines Co Ltd | 24.000 | 391.833,9 $ | 0,01 % |
| 726 | Sonova Holding AG | 1.716 | 391.271,1 $ | 0,01 % |
| 727 | Las Vegas Sands Corp | 7.200 | 387.936 $ | 0,01 % |
| 728 | Otis Worldwide Corp | 5.000 | 385.400 $ | 0,01 % |
| 729 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.400 | 385.252 $ | 0,01 % |
| 730 | Stellantis NV | 53.270 | 385.013,4 $ | 0,01 % |
| 731 | Chiba Bank Ltd/The | 29.300 | 379.275,7 $ | 0,01 % |
| 732 | Smurfit Westrock PLC | 9.400 | 374.590 $ | 0,01 % |
| 733 | Nice Ltd | 3.261 | 360.042,4 $ | 0,01 % |
| 734 | Eurofins Scientific SE | 4.925 | 359.372,4 $ | 0,01 % |
| 735 | Pandora A/S | 5.025 | 359.156,4 $ | 0,01 % |
| 736 | EQT Corp | 5.629 | 358.229,6 $ | 0,01 % |
| 737 | MTU Aero Engines AG | 980 | 357.522,5 $ | 0,01 % |
| 738 | Ferrari NV | 1.028 | 348.804,5 $ | 0,01 % |
| 739 | SBI Holdings Inc | 18.800 | 348.107,4 $ | 0,01 % |
| 740 | Doosan Enerbility Co Ltd | 5.536 | 347.871 $ | 0,01 % |
| 741 | Daikin Industries Ltd | 2.900 | 347.846,2 $ | 0,01 % |
| 742 | Essity AB | 13.326 | 343.448,4 $ | 0,01 % |
| 743 | Cognex Corp | 6.900 | 338.031 $ | 0,01 % |
| 744 | South32 Ltd | 110.816 | 335.551,5 $ | 0,01 % |
| 745 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.005 | 332.970,4 $ | 0,01 % |
| 746 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.602 | 330.285,5 $ | 0,01 % |
| 747 | Solventum Corp | 5.000 | 326.500 $ | 0,01 % |
| 748 | CBRE Group Inc | 2.400 | 325.104 $ | 0,01 % |
| 749 | Circle Internet Group Inc | 3.400 | 324.394 $ | 0,01 % |
| 750 | AP Moller - Maersk A/S | 129 | 322.226,8 $ | 0,01 % |
| 751 | Crown Holdings Inc | 3.144 | 315.186 $ | 0,01 % |
| 752 | Encompass Health Corp | 3.242 | 313.598,7 $ | 0,01 % |
| 753 | Chubu Electric Power Co Inc | 19.000 | 313.251,4 $ | 0,01 % |
| 754 | Exelixis Inc | 7.200 | 308.808 $ | 0,01 % |
| 755 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 7.363 | 308.586,8 $ | 0,01 % |
| 756 | Origin Energy Ltd | 35.603 | 306.369,4 $ | 0,01 % |
| 757 | SSE PLC | 8.750 | 302.475,3 $ | 0,01 % |
| 758 | BE Semiconductor Industries NV | 1.400 | 299.871,4 $ | 0,01 % |
| 759 | Kroger Co/The | 4.100 | 296.676 $ | 0,01 % |
| 760 | GE HealthCare Technologies Inc | 4.166 | 296.535,9 $ | 0,01 % |
| 761 | Neste Oyj | 9.108 | 295.987,7 $ | 0,01 % |
| 762 | Insulet Corp | 1.400 | 293.776 $ | 0,01 % |
| 763 | Alcon AG | 3.864 | 292.080,6 $ | 0,01 % |
| 764 | Aisin Corp | 20.700 | 291.623,9 $ | 0,01 % |
| 765 | Teledyne Technologies Inc | 481 | 291.009,8 $ | 0,01 % |
| 766 | A O Smith Corp | 4.400 | 290.136 $ | 0,01 % |
| 767 | Schindler Holding AG | 920 | 289.756,2 $ | 0,01 % |
| 768 | Singapore Telecommunications Ltd | 75.000 | 288.781,8 $ | 0,01 % |
| 769 | Sysmex Corp | 33.100 | 288.661,4 $ | 0,01 % |
| 770 | Fox Corp | 5.400 | 286.740 $ | 0,01 % |
| 771 | Generac Holdings Inc | 1.465 | 286.158,5 $ | 0,01 % |
| 772 | Elanco Animal Health Inc | 11.797 | 282.302,2 $ | 0,01 % |
| 773 | Owens Corning | 2.600 | 281.372 $ | 0,01 % |
| 774 | Nitto Denko Corp | 14.000 | 280.059,2 $ | 0,01 % |
| 775 | CMS Energy Corp | 3.600 | 279.288 $ | 0,01 % |
| 776 | Belimo Holding AG | 340 | 276.130,6 $ | 0,01 % |
| 777 | Avolta AG | 4.600 | 275.799,2 $ | 0,01 % |
| 778 | United Parcel Service Inc | 2.800 | 275.464 $ | 0,01 % |
| 779 | Agilent Technologies Inc | 2.400 | 273.552 $ | 0,01 % |
| 780 | Tokyo Gas Co Ltd | 5.800 | 273.157,2 $ | 0,01 % |
| 781 | Curtiss-Wright Corp | 400 | 272.448 $ | 0,01 % |
| 782 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 2.155 | 270.966,9 $ | 0,01 % |
| 783 | Lamb Weston Holdings Inc | 6.400 | 270.464 $ | 0,01 % |
| 784 | IHI Corp | 13.100 | 270.292,4 $ | 0,01 % |
| 785 | Swiss Prime Site AG | 1.586 | 268.538,6 $ | 0,01 % |
| 786 | FirstEnergy Corp | 5.300 | 268.498 $ | 0,01 % |
| 787 | Unilever PLC | 4.707 | 268.157,8 $ | 0,01 % |
| 788 | Lasertec Corp | 1.200 | 267.088,3 $ | 0,01 % |
| 789 | STERIS PLC | 1.200 | 265.356 $ | 0,01 % |
| 790 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.000 | 265.320 $ | 0,01 % |
| 791 | Veeva Systems Inc | 1.500 | 263.490 $ | 0,01 % |
| 792 | Smith & Nephew PLC | 16.504 | 261.489,6 $ | 0,01 % |
| 793 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 41.600 | 260.854,6 $ | 0,01 % |
| 794 | Koninklijke KPN NV | 46.318 | 258.159,2 $ | 0,01 % |
| 795 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.300 | 256.750 $ | 0,01 % |
| 796 | Roku Inc | 2.700 | 255.474 $ | 0,01 % |
| 797 | Suzuki Motor Corp | 20.800 | 253.525,5 $ | 0,01 % |
| 798 | Epiroc AB | 10.275 | 252.938,1 $ | 0,01 % |
| 799 | Church & Dwight Co Inc | 2.700 | 251.964 $ | 0,01 % |
| 800 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 4.300 | 250.273,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 213 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989.155,3 $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975.503,3 $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937.497,2 $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912.648,5 $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907.495,8 $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894.419,1 $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894.395,4 $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865.440,1 $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855.442 $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843.848 $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829.489,6 $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684.050,4 $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680.638,5 $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677.083,8 $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657.512,8 $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656.680,6 $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626.781,2 $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601.785,9 $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591.002,2 $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589.788,1 $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584.811,1 $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576.506,2 $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543.818 $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523.713,1 $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500.585,5 $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477.552,9 $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475.876,5 $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471.325,6 $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441.858,7 $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418.775,1 $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415.712,7 $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413.638 $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 404.960,1 $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403.513,5 $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386.281,6 $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382.861,5 $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376.459,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376.068,9 $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355.387,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348.157,4 $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346.902,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333.394,6 $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324.505,4 $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321.687,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316.938,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297.646,2 $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284.019,5 $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283.209,3 $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282.460 $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268.551 $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247.776 $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246.595,9 $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224.776,7 $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216.000,1 $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215.398 $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214.941,9 $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213.480,2 $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203.677,9 $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200.213,8 $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198.500 $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193.634,5 $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193.250 $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186.427,4 $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183.690,4 $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181.549,8 $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179.794,2 $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163.319,9 $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163.249,9 $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152.590,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145.109,5 $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136.914,2 $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124.155,8 $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123.110 $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122.643,3 $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 119.982,4 $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119.445,5 $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118.626 $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117.463,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115.355,1 $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113.565,1 $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110.228,7 $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103.460,1 $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95.238,7 $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87.260,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84.792,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finanzen 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Deutschland 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Australien 1,2 %
- Italien 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 3 Mrd. $ | 79,62 % |
| 2 | Japan | 127 | 157,5 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 52 | 121,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 83,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | Deutschland | 30 | 64,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Schweiz | 24 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Niederlande | 19 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Australien | 32 | 46,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Italien | 16 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Spanien | 12 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Schweden | 21 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Multi-Asset Diversified Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006797