Portfolio von AST Multi-Asset Diversified Portfolio
Advanced Series Trust ·852 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,3 %
- Technologie 10,8 %
- Industrie 4,6 %
- Fonds 4,0 %
- Gesundheit 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Immobilien 2,4 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 49,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 79,6 %
- JP 4,2 %
- GB 3,3 %
- FR 2,2 %
- DE 1,7 %
- CH 1,3 %
- NL 1,3 %
- AU 1,2 %
- IT 0,7 %
- ES 0,7 %
- SE 0,5 %
- HK 0,4 %
- Weitere Länder 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 389 | 3 Mrd. $ | 79,62 % |
| 2 | JP | 127 | 157,5 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | GB | 52 | 121,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | FR | 34 | 83,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | DE | 30 | 64,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | CH | 24 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | NL | 19 | 47,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | AU | 32 | 46,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | IT | 16 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | ES | 12 | 26,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | SE | 21 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | HK | 12 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Central Japan Railway Co | 9.600 | 249.611,4 $ | 0,01 % |
| 802 | Lotus Bakeries NV | 22 | 248.396,8 $ | 0,01 % |
| 803 | CK Asset Holdings Ltd | 42.000 | 240.315,3 $ | 0,00 % |
| 804 | Assa Abloy AB | 6.593 | 238.323,1 $ | 0,00 % |
| 805 | Kyowa Kirin Co Ltd | 14.400 | 235.671,1 $ | 0,00 % |
| 806 | Evolution AB | 3.553 | 223.300,6 $ | 0,00 % |
| 807 | Epiroc AB | 10.301 | 220.663,6 $ | 0,00 % |
| 808 | Ibiden Co Ltd | 4.400 | 220.178,2 $ | 0,00 % |
| 809 | DNB Bank ASA | 6.966 | 217.956,8 $ | 0,00 % |
| 810 | Edenred SE | 10.902 | 217.156 $ | 0,00 % |
| 811 | Nippon Steel Corp. | 58.100 | 214.246,4 $ | 0,00 % |
| 812 | Volvo AB | 6.441 | 211.775,7 $ | 0,00 % |
| 813 | SGS SA | 1.840 | 193.915,8 $ | 0,00 % |
| 814 | Henkel AG & Co KGaA | 2.693 | 193.439,3 $ | 0,00 % |
| 815 | AP Moller - Maersk A/S | 78 | 190.985,4 $ | 0,00 % |
| 816 | HKT Trust & HKT Ltd | 119.000 | 185.960,8 $ | 0,00 % |
| 817 | iShares Trust | 2.123 | 168.905,9 $ | 0,00 % |
| 818 | Sun Communities Inc | 1.322 | 166.519,1 $ | 0,00 % |
| 819 | M3, Inc. | 16.000 | 164.229,9 $ | 0,00 % |
| 820 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.300 | 163.233 $ | 0,00 % |
| 821 | Associated British Foods PLC | 6.426 | 160.857,9 $ | 0,00 % |
| 822 | Coloplast A/S | 2.286 | 155.719,9 $ | 0,00 % |
| 823 | H & M Hennes & Mauritz AB | 8.229 | 153.955,2 $ | 0,00 % |
| 824 | Ebara Corp | 5.400 | 152.863,9 $ | 0,00 % |
| 825 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.122 | 147.963,6 $ | 0,00 % |
| 826 | Industrivarden AB | 2.905 | 144.686,9 $ | 0,00 % |
| 827 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 9.735 | 143.257,9 $ | 0,00 % |
| 828 | Daimler Truck Holding AG | 2.892 | 142.418,9 $ | 0,00 % |
| 829 | Geberit AG | 210 | 141.756,4 $ | 0,00 % |
| 830 | Sompo Holdings Inc | 3.600 | 140.141,7 $ | 0,00 % |
| 831 | Kone Oyj | 2.192 | 139.938,9 $ | 0,00 % |
| 832 | Olympus Corp | 14.400 | 137.193,5 $ | 0,00 % |
| 833 | ICL Group Ltd | 26.325 | 135.869 $ | 0,00 % |
| 834 | BPER Banca SPA | 10.348 | 135.612,8 $ | 0,00 % |
| 835 | Sonic Healthcare Ltd | 9.410 | 133.704,7 $ | 0,00 % |
| 836 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.800 | 133.231 $ | 0,00 % |
| 837 | Power Assets Holdings Ltd | 17.000 | 132.633,5 $ | 0,00 % |
| 838 | Sika AG | 792 | 131.090,5 $ | 0,00 % |
| 839 | Acciona SA | 495 | 130.166,4 $ | 0,00 % |
| 840 | Sekisui House Ltd | 5.600 | 125.479,6 $ | 0,00 % |
| 841 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 10.966 | 125.422,7 $ | 0,00 % |
| 842 | Yamaha Motor Co Ltd | 16.500 | 119.202,6 $ | 0,00 % |
| 843 | Shimizu Corp. | 6.600 | 118.411,4 $ | 0,00 % |
| 844 | Sage Group PLC/The | 10.478 | 117.410,1 $ | 0,00 % |
| 845 | Commerzbank AG | 3.154 | 115.055,8 $ | 0,00 % |
| 846 | Valterra Platinum Ltd | 1.342 | 110.264,7 $ | 0,00 % |
| 847 | Suncorp Group Ltd | 9.762 | 109.555,8 $ | 0,00 % |
| 848 | Swire Pacific Ltd | 10.000 | 109.297,4 $ | 0,00 % |
| 849 | NIDEC CORP | 7.800 | 99.046,1 $ | 0,00 % |
| 850 | WPP PLC | 30.380 | 95.012,6 $ | 0,00 % |
| 851 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 5.055 | 84.903 $ | 0,00 % |
| 852 | Oracle Corp Japan | 1.400 | 76.220,7 $ | 0,00 % |