Composition d'AST Multi-Asset Diversified Portfolio
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- Actif net
- 5 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 74,7 %
- Positions
- 852 dans 32 pays
- Souches
- 213 de 108 sociétés
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | KBC Group NV | 8 463 | 1 M $ | 0,02 % |
| 502 | Gen Digital Inc | 54 900 | 1 M $ | 0,02 % |
| 503 | Infineon Technologies AG | 22 777 | 1 M $ | 0,02 % |
| 504 | United Rentals Inc | 1 410 | 1 M $ | 0,02 % |
| 505 | Cairn Homes PLC | 416 581 | 1 M $ | 0,02 % |
| 506 | Assurant Inc | 4 700 | 1 M $ | 0,02 % |
| 507 | Capital One Financial Corp | 5 600 | 1 M $ | 0,02 % |
| 508 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 20 164 | 1 M $ | 0,02 % |
| 509 | Orica Ltd | 72 352 | 1 M $ | 0,02 % |
| 510 | Ingredion Inc | 9 000 | 1 M $ | 0,02 % |
| 511 | Cigna Group/The | 3 800 | 1 M $ | 0,02 % |
| 512 | West Pharmaceutical Services Inc | 4 000 | 1 M $ | 0,02 % |
| 513 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 8 173 | 998,1 k $ | 0,02 % |
| 514 | Stockland | 331 509 | 995,1 k $ | 0,02 % |
| 515 | Conagra Brands Inc | 62 900 | 988,8 k $ | 0,02 % |
| 516 | Cencora Inc | 3 140 | 986,4 k $ | 0,02 % |
| 517 | Orion Oyj | 12 203 | 986,3 k $ | 0,02 % |
| 518 | Vestas Wind Systems A/S | 32 643 | 984,9 k $ | 0,02 % |
| 519 | Aristocrat Leisure Ltd | 30 823 | 979,7 k $ | 0,02 % |
| 520 | Element Solutions Inc | 28 400 | 969,6 k $ | 0,02 % |
| 521 | Comfort Systems USA Inc | 700 | 965,3 k $ | 0,02 % |
| 522 | Segro PLC | 112 109 | 961,1 k $ | 0,02 % |
| 523 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 36 800 | 960,3 k $ | 0,02 % |
| 524 | MatsukiyoCocokara & Co | 60 200 | 958,2 k $ | 0,02 % |
| 525 | IDEXX Laboratories Inc | 1 700 | 955,2 k $ | 0,02 % |
| 526 | Japan Post Bank Co Ltd | 58 200 | 949,3 k $ | 0,02 % |
| 527 | LEG Immobilien SE | 14 485 | 946,2 k $ | 0,02 % |
| 528 | Covivio SA/France | 15 804 | 944,5 k $ | 0,02 % |
| 529 | Macquarie Group Ltd | 6 616 | 939,8 k $ | 0,02 % |
| 530 | Marathon Petroleum Corp | 3 800 | 927,9 k $ | 0,02 % |
| 531 | Fresnillo PLC | 20 773 | 920,8 k $ | 0,02 % |
| 532 | Inpex Corp | 31 000 | 917 k $ | 0,02 % |
| 533 | Transurban Group | 93 751 | 914,5 k $ | 0,02 % |
| 534 | Halma PLC | 17 853 | 911,1 k $ | 0,02 % |
| 535 | Otsuka Corp | 47 500 | 909,4 k $ | 0,02 % |
| 536 | Ageas SA/NV | 12 308 | 906 k $ | 0,02 % |
| 537 | Tenet Healthcare Corp | 4 800 | 905,8 k $ | 0,02 % |
| 538 | Fujitsu Ltd | 44 200 | 903,9 k $ | 0,02 % |
| 539 | Endeavour Mining PLC | 14 998 | 900,5 k $ | 0,02 % |
| 540 | Biogen Inc | 4 900 | 898,3 k $ | 0,02 % |
| 541 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 300 100 | 891,4 k $ | 0,02 % |
| 542 | Taisei Corp | 8 600 | 891 k $ | 0,02 % |
| 543 | Shiseido Co Ltd | 43 500 | 888,7 k $ | 0,02 % |
| 544 | GPT Group/The | 280 581 | 887,5 k $ | 0,02 % |
| 545 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 986 | 886,8 k $ | 0,02 % |
| 546 | Banco BTG Pactual SA | 80 983 | 884,4 k $ | 0,02 % |
| 547 | Mahindra & Mahindra Ltd | 28 180 | 883,9 k $ | 0,02 % |
| 548 | LY Corp | 364 900 | 879,8 k $ | 0,02 % |
| 549 | Sumitomo Corp | 23 500 | 879,3 k $ | 0,02 % |
| 550 | Vertiv Holdings Co | 3 500 | 877 k $ | 0,02 % |
| 551 | Daito Trust Construction Co Ltd | 37 400 | 876,4 k $ | 0,02 % |
| 552 | Renesas Electronics Corp | 60 700 | 867,8 k $ | 0,02 % |
| 553 | Obayashi Corp. | 35 600 | 862,2 k $ | 0,02 % |
| 554 | Morningstar Inc | 5 100 | 862,2 k $ | 0,02 % |
| 555 | Toro Co/The | 9 200 | 859,6 k $ | 0,02 % |
| 556 | Tele2 AB | 41 471 | 858,3 k $ | 0,02 % |
| 557 | XP Inc | 44 993 | 856,7 k $ | 0,02 % |
| 558 | Concentrix Corp | 31 200 | 853,6 k $ | 0,02 % |
| 559 | Mondelez International Inc | 14 782 | 852 k $ | 0,02 % |
| 560 | FrontView REIT Inc | 54 727 | 846,6 k $ | 0,02 % |
| 561 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 24 388 | 835,5 k $ | 0,02 % |
| 562 | Deutsche Boerse AG | 2 850 | 834,9 k $ | 0,02 % |
| 563 | Coca-Cola HBC AG | 14 782 | 832,7 k $ | 0,02 % |
| 564 | LKQ Corp | 28 300 | 831,2 k $ | 0,02 % |
| 565 | Shionogi & Co Ltd | 37 000 | 818,5 k $ | 0,02 % |
| 566 | Disco Corp | 2 000 | 815,2 k $ | 0,02 % |
| 567 | Public Storage | 3 000 | 812,6 k $ | 0,02 % |
| 568 | T Rowe Price Group Inc | 9 000 | 811,3 k $ | 0,02 % |
| 569 | Sirius XM Holdings Inc | 35 100 | 810,1 k $ | 0,02 % |
| 570 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 426 | 808,1 k $ | 0,02 % |
| 571 | West Japan Railway Co | 40 800 | 807,9 k $ | 0,02 % |
| 572 | Huatai Securities Co Ltd | 308 059 | 806 k $ | 0,02 % |
| 573 | Nebius Group NV | 7 742 | 803,3 k $ | 0,02 % |
| 574 | CMOC Group Ltd | 381 148 | 801,6 k $ | 0,02 % |
| 575 | 3M Co | 5 500 | 798,8 k $ | 0,02 % |
| 576 | Carrefour SA | 42 652 | 789,7 k $ | 0,02 % |
| 577 | Cameco Corp | 7 241 | 786,4 k $ | 0,02 % |
| 578 | Valero Energy Corp | 3 170 | 783,2 k $ | 0,02 % |
| 579 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 14 200 | 783,1 k $ | 0,02 % |
| 580 | DBS Group Holdings Ltd | 17 510 | 779,2 k $ | 0,02 % |
| 581 | Japan Tobacco Inc | 20 300 | 778,8 k $ | 0,02 % |
| 582 | Expand Energy Corp | 7 084 | 777,7 k $ | 0,02 % |
| 583 | Eiffage SA | 5 047 | 774 k $ | 0,02 % |
| 584 | Bridgestone Corp | 37 000 | 771 k $ | 0,02 % |
| 585 | Camden Property Trust | 7 850 | 766,6 k $ | 0,02 % |
| 586 | Fuji Electric Co Ltd | 10 904 | 763,8 k $ | 0,02 % |
| 587 | VAT Group AG | 1 216 | 758,6 k $ | 0,02 % |
| 588 | Canon Inc | 27 300 | 757,5 k $ | 0,02 % |
| 589 | Constellation Energy Corp. | 2 700 | 754 k $ | 0,02 % |
| 590 | Telia Company AB | 146 983 | 753 k $ | 0,02 % |
| 591 | Lynas Rare Earths Ltd | 55 322 | 751,1 k $ | 0,02 % |
| 592 | Endesa SA | 17 950 | 748,6 k $ | 0,02 % |
| 593 | Teleperformance SE | 12 721 | 747,5 k $ | 0,02 % |
| 594 | FANUC Corp | 21 400 | 745,9 k $ | 0,02 % |
| 595 | TIS Inc | 34 800 | 744,1 k $ | 0,01 % |
| 596 | Gaming and Leisure Properties Inc | 16 718 | 741,8 k $ | 0,01 % |
| 597 | Affiliated Managers Group Inc | 2 600 | 719,4 k $ | 0,01 % |
| 598 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 73 200 | 718,6 k $ | 0,01 % |
| 599 | Fox Corp | 12 300 | 718,3 k $ | 0,01 % |
| 600 | Aumovio SE | 18 283 | 716 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 213 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 4 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 | 2 M $ | 0,04 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 8 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 11 | Bank of America Corp | 4 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 12 | Commerzbank AG | 2 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 13 | MGM Resorts International | 2 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 16 | Carvana Co | 1 | 989,2 k $ | 0,02 % |
| 17 | TopBuild Corp | 1 | 975,5 k $ | 0,02 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 937,5 k $ | 0,02 % |
| 19 | DaVita Inc | 2 | 912,6 k $ | 0,02 % |
| 20 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 907,5 k $ | 0,02 % |
| 21 | Expand Energy Corp | 2 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 22 | Ford Motor Co | 1 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 23 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865,4 k $ | 0,02 % |
| 24 | CaixaBank SA | 4 | 855,4 k $ | 0,02 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 843,8 k $ | 0,02 % |
| 26 | KBC Group NV | 4 | 829,5 k $ | 0,02 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 684,1 k $ | 0,01 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 680,6 k $ | 0,01 % |
| 29 | B&G Foods Inc | 2 | 677,1 k $ | 0,01 % |
| 30 | Oracle Corp | 7 | 657,5 k $ | 0,01 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 1 | 656,7 k $ | 0,01 % |
| 32 | Societe Generale SA | 1 | 626,8 k $ | 0,01 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 601,8 k $ | 0,01 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591 k $ | 0,01 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 2 | 589,8 k $ | 0,01 % |
| 36 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584,8 k $ | 0,01 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 576,5 k $ | 0,01 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 1 | 543,8 k $ | 0,01 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 2 | 523,7 k $ | 0,01 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 500,6 k $ | 0,01 % |
| 41 | Global Payments Inc | 2 | 477,6 k $ | 0,01 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 1 | 475,9 k $ | 0,01 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471,3 k $ | 0,01 % |
| 44 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 441,9 k $ | 0,01 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 418,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | UniCredit SpA | 2 | 415,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Standard Chartered PLC | 2 | 413,6 k $ | 0,01 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 1 | 405 k $ | 0,01 % |
| 49 | Ashland Inc | 1 | 403,5 k $ | 0,01 % |
| 50 | Solventum Corp | 2 | 386,3 k $ | 0,01 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 2 | 382,9 k $ | 0,01 % |
| 52 | AT&T Inc | 3 | 376,5 k $ | 0,01 % |
| 53 | Nationwide Building Society | 2 | 376,1 k $ | 0,01 % |
| 54 | SBA Communications Corp | 1 | 355,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | Griffon Corp | 1 | 348,2 k $ | 0,01 % |
| 56 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 346,9 k $ | 0,01 % |
| 57 | Barclays PLC | 2 | 333,4 k $ | 0,01 % |
| 58 | Entergy Corp | 2 | 324,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 1 | 321,7 k $ | 0,01 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 3 | 316,9 k $ | 0,01 % |
| 61 | Herc Holdings Inc | 2 | 297,6 k $ | 0,01 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 284 k $ | 0,01 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 1 | 283,2 k $ | 0,01 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 4 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 268,6 k $ | 0,01 % |
| 66 | Bombardier Inc | 1 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 1 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 68 | NCR Atleos Corp | 1 | 224,8 k $ | 0,00 % |
| 69 | EchoStar Corp | 1 | 216 k $ | 0,00 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 215,4 k $ | 0,00 % |
| 71 | National Grid PLC | 1 | 214,9 k $ | 0,00 % |
| 72 | SUNOCO LP | 1 | 213,5 k $ | 0,00 % |
| 73 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 203,7 k $ | 0,00 % |
| 74 | PG&E Corp | 2 | 200,2 k $ | 0,00 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 198,5 k $ | 0,00 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 193,6 k $ | 0,00 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 193,3 k $ | 0,00 % |
| 78 | Dominion Energy Inc | 1 | 186,4 k $ | 0,00 % |
| 79 | SM Energy Co | 2 | 183,7 k $ | 0,00 % |
| 80 | Fifth Third Bancorp | 1 | 181,5 k $ | 0,00 % |
| 81 | Service Corp International/US | 1 | 179,8 k $ | 0,00 % |
| 82 | Phinia Inc | 1 | 163,3 k $ | 0,00 % |
| 83 | Organon & Co | 1 | 163,2 k $ | 0,00 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 152,6 k $ | 0,00 % |
| 85 | Comcast Corp | 2 | 145,1 k $ | 0,00 % |
| 86 | American Express Co | 2 | 136,9 k $ | 0,00 % |
| 87 | Amgen Inc | 2 | 124,2 k $ | 0,00 % |
| 88 | Roper Technologies Inc | 1 | 123,1 k $ | 0,00 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 | 122,6 k $ | 0,00 % |
| 90 | M&T Bank Corp | 2 | 120 k $ | 0,00 % |
| 91 | Netflix Inc | 1 | 119,4 k $ | 0,00 % |
| 92 | Alstom SA | 1 | 118,6 k $ | 0,00 % |
| 93 | Fiserv Inc | 1 | 117,5 k $ | 0,00 % |
| 94 | Broadcom Inc | 1 | 115,4 k $ | 0,00 % |
| 95 | New Gold Inc | 1 | 113,6 k $ | 0,00 % |
| 96 | Edison International | 2 | 110,2 k $ | 0,00 % |
| 97 | Vonovia SE | 1 | 103,5 k $ | 0,00 % |
| 98 | Sempra | 1 | 95,2 k $ | 0,00 % |
| 99 | NiSource Inc | 1 | 87,3 k $ | 0,00 % |
| 100 | Amazon.com Inc | 1 | 84,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,8 %
- Fonds 8,1 %
- Finance 7,2 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Immobilier 2,4 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,8 %
- EUR 7,2 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,2 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,6 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- France 2,2 %
- Allemagne 1,7 %
- Suisse 1,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Australie 1,2 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Suède 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 3 Md $ | 79,62 % |
| 2 | Japon | 127 | 157,5 M $ | 4,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 52 | 121,6 M $ | 3,27 % |
| 4 | France | 34 | 83,4 M $ | 2,24 % |
| 5 | Allemagne | 30 | 64,8 M $ | 1,74 % |
| 6 | Suisse | 24 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 7 | Pays-Bas | 19 | 47,5 M $ | 1,28 % |
| 8 | Australie | 32 | 46,3 M $ | 1,24 % |
| 9 | Italie | 16 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 10 | Espagne | 12 | 26,7 M $ | 0,72 % |
| 11 | Suède | 21 | 19,1 M $ | 0,51 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 14,1 M $ | 0,38 % |
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