Zusammensetzung von SIMT Multi-Strategy Alternatives Fund
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- Nettovermögen
- 240,1 Mio. $ davon 104,2 Mio. $ in Aktien, 43,4 %
- Positionen
- 60 in 10 Ländern
- Anleihen
- 68 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merger Fund | 2.512.579 | 43,4 Mio. $ | 18,08 % |
| 2 | MTU Aero Engines AG | 6.072 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | StandardAero Inc | 83.504 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 3.971 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | ATI INC | 11.917 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Middleby Corp/The | 13.554 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Sensient Technologies Corp | 18.899 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 8 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 50.201 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 9 | ALCOA CORP | 42.991 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 10 | Constellium SE | 67.579 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 11 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 73.601 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | Melrose Industries PLC | 316.819 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 126.693 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | Parsons Corp | 34.726 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | Ardagh Metal Packaging SA | 366.810 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 16 | Avantor Inc | 160.606 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 35.551 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | NXP Semiconductors NV | 5.065 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | KBR Inc | 40.431 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | International Flavors & Fragrances Inc | 16.410 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | CHURCHILL DOWNS INC | 14.376 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | Kinder Morgan Inc | 39.013 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Primo Brands Corp | 50.765 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | elf Beauty Inc | 16.300 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Vail Resorts Inc | 8.678 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 6.676 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 15.110 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | Penn Entertainment Inc | 50.971 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 29 | Rocket Cos Inc | 67.904 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | Toll Brothers Inc | 6.482 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 47.962 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Cameco Corp | 9.117 | 928.657,6 $ | 0,39 % |
| 33 | Eckert & Ziegler SE | 50.828 | 888.338,5 $ | 0,37 % |
| 34 | LKQ Corp | 31.689 | 834.371,4 $ | 0,35 % |
| 35 | Floor & Decor Holdings Inc | 13.764 | 817.031 $ | 0,34 % |
| 36 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 13.040 | 622.529,6 $ | 0,26 % |
| 37 | Healthcare Realty Trust Inc | 30.232 | 609.779,4 $ | 0,25 % |
| 38 | Champion Homes Inc | 6.461 | 569.343,3 $ | 0,24 % |
| 39 | ON Semiconductor Corp | 5.676 | 536.609 $ | 0,22 % |
| 40 | Autodesk Inc | 2.723 | 529.405,7 $ | 0,22 % |
| 41 | Golar LNG Ltd | 10.286 | 512.654,2 $ | 0,21 % |
| 42 | Bob's Discount Furniture Inc | 32.323 | 511.349,9 $ | 0,21 % |
| 43 | Atlassian Corp | 6.238 | 485.254 $ | 0,20 % |
| 44 | Aeva Technologies Inc | 16.600 | 476.752 $ | 0,20 % |
| 45 | Pebblebrook Hotel Trust | 21.816 | 423.448,6 $ | 0,18 % |
| 46 | Sprott Physical Uranium Trust | 16.246 | 298.926,4 $ | 0,12 % |
| 47 | BlackBerry Ltd | 11.482 | 145.247,3 $ | 0,06 % |
| 48 | Adient PLC | 6.330 | 116.345,4 $ | 0,05 % |
| 49 | Uniti Group Inc | 9.706 | 111.327,8 $ | 0,05 % |
| 50 | Chewy Inc | 5.184 | 101.865,6 $ | 0,04 % |
| 51 | AdaptHealth Corp | 9.058 | 94.384,4 $ | 0,04 % |
| 52 | Lumen Technologies Inc | 10.931 | 83.950,1 $ | 0,04 % |
| 53 | Service Properties Trust | 48.576 | 82.093,4 $ | 0,03 % |
| 54 | GFL Environmental Inc | 2.175 | 80.018,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Columbus McKinnon Corp/NY | 4.815 | 72.851 $ | 0,03 % |
| 56 | Petco Health & Wellness Co Inc | 22.505 | 61.213,6 $ | 0,03 % |
| 57 | Forward Air Corp | 3.210 | 43.367,1 $ | 0,02 % |
| 58 | AMC Entertainment Holdings Inc | 16.200 | 30.780 $ | 0,01 % |
| 59 | AVAYA HLDGS CORP | 1.950 | 27.949,4 $ | 0,01 % |
| 60 | Chemours Co/The | 618 | 12.681,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 68 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Service Properties Trust | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 2 | Chemours Co/The | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Organon & Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Crocs Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Magnera Corp | 1 | 655.319,5 $ | 0,27 % |
| 7 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 636.351,9 $ | 0,27 % |
| 8 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 582.256,3 $ | 0,24 % |
| 9 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 527.539,8 $ | 0,22 % |
| 10 | Gray Media Inc | 3 | 395.602 $ | 0,16 % |
| 11 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 317.775,7 $ | 0,13 % |
| 12 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 289.085,7 $ | 0,12 % |
| 13 | Genesis Energy LP | 2 | 238.238,7 $ | 0,10 % |
| 14 | Urban One Inc | 2 | 229.692,5 $ | 0,10 % |
| 15 | Embecta Corp | 2 | 227.224,9 $ | 0,09 % |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 196.545,3 $ | 0,08 % |
| 17 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 194.684,1 $ | 0,08 % |
| 18 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 193.599,5 $ | 0,08 % |
| 19 | Deluxe Corp | 1 | 191.523,1 $ | 0,08 % |
| 20 | Wynn Macau Ltd | 2 | 172.158,9 $ | 0,07 % |
| 21 | Molina Healthcare Inc | 1 | 171.944,5 $ | 0,07 % |
| 22 | Lumen Technologies Inc | 2 | 170.175,6 $ | 0,07 % |
| 23 | Mineral Resources Ltd | 2 | 168.293,4 $ | 0,07 % |
| 24 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 166.807,5 $ | 0,07 % |
| 25 | Yum! Brands Inc | 1 | 159.151,1 $ | 0,07 % |
| 26 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 156.173,8 $ | 0,07 % |
| 27 | CVS Health Corp | 1 | 155.730,3 $ | 0,06 % |
| 28 | Bath & Body Works Inc | 1 | 155.263,8 $ | 0,06 % |
| 29 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 152.762,7 $ | 0,06 % |
| 30 | AMC Entertainment Holdings Inc | 1 | 148.616,7 $ | 0,06 % |
| 31 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 147.034,5 $ | 0,06 % |
| 32 | DaVita Inc | 2 | 142.645,6 $ | 0,06 % |
| 33 | Cable One Inc | 1 | 140.298,8 $ | 0,06 % |
| 34 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 136.653,3 $ | 0,06 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 133.149 $ | 0,06 % |
| 36 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 128.746 $ | 0,05 % |
| 37 | Newell Brands Inc | 1 | 116.455 $ | 0,05 % |
| 38 | SM Energy Co | 2 | 115.986,1 $ | 0,05 % |
| 39 | Valaris Ltd | 1 | 114.232,6 $ | 0,05 % |
| 40 | Victoria's Secret & Co | 1 | 111.995,1 $ | 0,05 % |
| 41 | Builders FirstSource Inc | 1 | 111.199,6 $ | 0,05 % |
| 42 | Navient Corp | 1 | 103.363,5 $ | 0,04 % |
| 43 | NRG ENERGY INC | 2 | 99.546,9 $ | 0,04 % |
| 44 | B&G Foods Inc | 1 | 98.928,2 $ | 0,04 % |
| 45 | ZipRecruiter Inc | 1 | 85.271,9 $ | 0,04 % |
| 46 | Humana Inc | 1 | 79.759,7 $ | 0,03 % |
| 47 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 2 | 55.737,5 $ | 0,02 % |
| 48 | Playtika Holding Corp | 1 | 17.900 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 8,7 %
- Technologie 2,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Kommunikation 1,4 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 84,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,9 %
- EUR 3,3 %
- CAD 1,9 %
- GBP 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,3 %
- Kanada 3,3 %
- Deutschland 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Frankreich 2,1 %
- Südafrika 1,9 %
- Luxemburg 1,7 %
- Niederlande 1,4 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 86,8 Mio. $ | 83,32 % |
| 2 | Kanada | 5 | 3,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 3,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | Südafrika | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 512.654,2 $ | 0,49 % |
| 10 | Irland | 1 | 116.345,4 $ | 0,11 % |
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