Composition de SIMT Multi-Strategy Alternatives Fund
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- Actif net
- 240,1 M $ dont 104,2 M $ en actions, soit 43,4 %
- Positions
- 60 dans 10 pays
- Souches
- 68 de 48 sociétés
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merger Fund | 2 512 579 | 43,4 M $ | 18,08 % |
| 2 | MTU Aero Engines AG | 6 072 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 3 | StandardAero Inc | 83 504 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 3 971 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 5 | ATI INC | 11 917 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 6 | Middleby Corp/The | 13 554 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 7 | Sensient Technologies Corp | 18 899 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 8 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 50 201 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 9 | ALCOA CORP | 42 991 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 10 | Constellium SE | 67 579 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 11 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 73 601 | 2 M $ | 0,84 % |
| 12 | Melrose Industries PLC | 316 819 | 2 M $ | 0,83 % |
| 13 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 126 693 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 14 | Parsons Corp | 34 726 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 15 | Ardagh Metal Packaging SA | 366 810 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 16 | Avantor Inc | 160 606 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 35 551 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 18 | NXP Semiconductors NV | 5 065 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 19 | KBR Inc | 40 431 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 20 | International Flavors & Fragrances Inc | 16 410 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 21 | CHURCHILL DOWNS INC | 14 376 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 22 | Kinder Morgan Inc | 39 013 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 23 | Primo Brands Corp | 50 765 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 24 | elf Beauty Inc | 16 300 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 25 | Vail Resorts Inc | 8 678 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 6 676 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 15 110 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 28 | Penn Entertainment Inc | 50 971 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 29 | Rocket Cos Inc | 67 904 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 30 | Toll Brothers Inc | 6 482 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 31 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 47 962 | 1 M $ | 0,42 % |
| 32 | Cameco Corp | 9 117 | 928,7 k $ | 0,39 % |
| 33 | Eckert & Ziegler SE | 50 828 | 888,3 k $ | 0,37 % |
| 34 | LKQ Corp | 31 689 | 834,4 k $ | 0,35 % |
| 35 | Floor & Decor Holdings Inc | 13 764 | 817 k $ | 0,34 % |
| 36 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 13 040 | 622,5 k $ | 0,26 % |
| 37 | Healthcare Realty Trust Inc | 30 232 | 609,8 k $ | 0,25 % |
| 38 | Champion Homes Inc | 6 461 | 569,3 k $ | 0,24 % |
| 39 | ON Semiconductor Corp | 5 676 | 536,6 k $ | 0,22 % |
| 40 | Autodesk Inc | 2 723 | 529,4 k $ | 0,22 % |
| 41 | Golar LNG Ltd | 10 286 | 512,7 k $ | 0,21 % |
| 42 | Bob's Discount Furniture Inc | 32 323 | 511,3 k $ | 0,21 % |
| 43 | Atlassian Corp | 6 238 | 485,3 k $ | 0,20 % |
| 44 | Aeva Technologies Inc | 16 600 | 476,8 k $ | 0,20 % |
| 45 | Pebblebrook Hotel Trust | 21 816 | 423,4 k $ | 0,18 % |
| 46 | Sprott Physical Uranium Trust | 16 246 | 298,9 k $ | 0,12 % |
| 47 | BlackBerry Ltd | 11 482 | 145,2 k $ | 0,06 % |
| 48 | Adient PLC | 6 330 | 116,3 k $ | 0,05 % |
| 49 | Uniti Group Inc | 9 706 | 111,3 k $ | 0,05 % |
| 50 | Chewy Inc | 5 184 | 101,9 k $ | 0,04 % |
| 51 | AdaptHealth Corp | 9 058 | 94,4 k $ | 0,04 % |
| 52 | Lumen Technologies Inc | 10 931 | 84 k $ | 0,04 % |
| 53 | Service Properties Trust | 48 576 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 54 | GFL Environmental Inc | 2 175 | 80 k $ | 0,03 % |
| 55 | Columbus McKinnon Corp/NY | 4 815 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 56 | Petco Health & Wellness Co Inc | 22 505 | 61,2 k $ | 0,03 % |
| 57 | Forward Air Corp | 3 210 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| 58 | AMC Entertainment Holdings Inc | 16 200 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 59 | AVAYA HLDGS CORP | 1 950 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 60 | Chemours Co/The | 618 | 12,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 68 souches de 48 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Matériaux 8,7 %
- Technologie 2,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Communication 1,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,9 %
- EUR 3,3 %
- CAD 1,9 %
- GBP 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,3 %
- Canada 3,3 %
- Allemagne 3,3 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- France 2,1 %
- Afrique du Sud 1,9 %
- Luxembourg 1,7 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 86,8 M $ | 83,32 % |
| 2 | Canada | 5 | 3,5 M $ | 3,32 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 3,4 M $ | 3,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2,6 M $ | 2,52 % |
| 5 | France | 1 | 2,2 M $ | 2,07 % |
| 6 | Afrique du Sud | 1 | 1,9 M $ | 1,85 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 512,7 k $ | 0,49 % |
| 10 | Irlande | 1 | 116,3 k $ | 0,11 % |
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