Zusammensetzung von Strategic Advisers Alternatives Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 94,0 %
- Positionen
- 19 in 1 Ländern
- Anleihen
- 13 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 81,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 13 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 1 | 700.421,9 $ | 0,03 % |
| 3 | Swedbank AB | 1 | 607.839,7 $ | 0,02 % |
| 4 | Entergy Corp | 2 | 594.441,3 $ | 0,02 % |
| 5 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 594.000 $ | 0,02 % |
| 6 | Nationwide Building Society | 1 | 502.408,5 $ | 0,02 % |
| 7 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 499.444,4 $ | 0,02 % |
| 8 | Equifax Inc | 1 | 297.902 $ | 0,01 % |
| 9 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 199.700,8 $ | 0,01 % |
| 10 | Oracle Corp | 1 | 197.310,5 $ | 0,01 % |
| 11 | DR Horton Inc | 1 | 192.294,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,0 %
- Nicht zugeordnet 93,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 2,6 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Alternatives Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000076543