Titelia

Portfolio von Strategic Advisers Alternatives Fund

Fidelity Rutland Square Trust II · 18 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 89.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US182,4 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Fidelity Greenwood Street Trust 44.190.705488,7 Mio. $19,35 %
BLACKROCK FDS 19.359.252283 Mio. $11,21 %
EATON VANCE MUT FDS TR 22.423.769274,2 Mio. $10,86 %
STONE RIDGE TR 21.228.382209,9 Mio. $8,31 %
BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. 8.773.026189,5 Mio. $7,50 %
State Street Institutional US Government Money Market Fund 168.564.703168,6 Mio. $6,67 %
MERGER FUND 8.744.962151,6 Mio. $6,00 %
BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. 12.639.503147,8 Mio. $5,85 %
BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. 10.775.646116,3 Mio. $4,60 %
Fidelity Colchester Street Trust 98.638.75098,6 Mio. $3,91 %
NORTHERN LTS FD TR IV 5.439.07858,2 Mio. $2,30 %
Cedar Ridge Unconstrained Cred 4.996.15852,9 Mio. $2,09 %
American Beacon Global Evoluti 4.107.31143,2 Mio. $1,71 %
Fidelity Greenwood Street Trust 4.187.10739 Mio. $1,54 %
Miller Convertible Bond Fund 2.697.84230 Mio. $1,19 %
FQF TR 1.944.44427,4 Mio. $1,08 %
Fidelity Greenwood Street Trust 5635361,8 $0,00 %
JOHN HANCOCK GLOBAL REAL ESTATE FUND47803N 5675062,7 $0,00 %