Fonds mit STONE RIDGE TR
ISIN US8617286245 · Vereinigte Staaten · LEI 549300OSYMMPL5LGIM86
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 463,8 Mio. € 539,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 27.319.404 | 281,9 Mio. $ | 5,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 21.228.382 | 219,1 Mio. $ | 8,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund GPS Funds II | 3.557.151 | 36,6 Mio. $ | 9,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic Alternatives Fund Symmetry Panoramic Trust | 156.180 | 1,6 Mio. $ | 18,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Symmetry Panoramic Alternatives Fund Symmetry Panoramic Trust | 18,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund GPS Funds II | 9,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 8,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 5,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 52.261.118 | +7,8 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 48.473.562 | +20,1 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 40.357.153 | +3,0 % |
| 2025Q4 | 3 | +1 | 39.189.879 | +27,9 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 30.632.364 | +5,1 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 29.133.243 | +78,6 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 16.307.635 | +0,5 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 16.229.848 | -0,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 16.230.476 | +9,8 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 14.785.572 | +12,1 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 13.194.875 | +1,6 % |
| 2023Q4 | 2 | 12.981.168 |
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Titelia. „Fonds mit STONE RIDGE TR“. https://titelia.com/de/aktien/stone-ridge-tr-US8617286245