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Zusammensetzung von GuidePath Flexible Income Allocation Fund

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Nettovermögen
374,5 Mio. $ davon 365 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
Positionen
28 in 1 Ländern
Zehn größte
65,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard High-Yield Corporate 8.624.68847,3 Mio. $12,62 %
2STONE RIDGE TR 3.557.15136,6 Mio. $9,77 %
3iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 873.80532,3 Mio. $8,64 %
4DBX ETF TRUST 885.13732,3 Mio. $8,63 %
5Navigator Tactical Fixed Incom 2.072.77120,1 Mio. $5,37 %
6Eaton Vance Strategic Income F 2.801.05719,1 Mio. $5,11 %
7State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 553.28716,1 Mio. $4,29 %
8JPMorgan Short Duration Core P 1.452.72413,6 Mio. $3,63 %
9SCHWAB STRATEGIC TRUST 495.72313,1 Mio. $3,51 %
10PIMCO Short Asset Investment F 1.285.55312,9 Mio. $3,44 %
11JPMorgan Flexible Debt ETF 244.38312,3 Mio. $3,29 %
12JPMORGAN TRUST I 350.83712,1 Mio. $3,24 %
13Vanguard Market Neutral Fund 704.98411,2 Mio. $3,00 %
14JPMORGAN TRUST I 1.282.58410,9 Mio. $2,91 %
15ISHARES TRUST 86.83310,6 Mio. $2,82 %
16iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 91.74410 Mio. $2,67 %
17DFA Short Duration Real Return 725.4377,8 Mio. $2,08 %
18VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 123.9677,2 Mio. $1,93 %
19State Street SPDR Bloomberg Sh 273.6786,9 Mio. $1,83 %
20JPMorgan Research Market Neutr 437.2186,8 Mio. $1,81 %
21PACIFIC GLOBAL ETF TRUST 143.9956,7 Mio. $1,79 %
22State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 62.9336,1 Mio. $1,62 %
23Eaton Vance Short Duration Income ETF 65.7233,3 Mio. $0,89 %
24Vanguard Total Bond Market ETF 44.2643,2 Mio. $0,87 %
25State Street DoubleLine Short 50.9642,4 Mio. $0,64 %
26iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 17.1881,4 Mio. $0,38 %
27iShares Core MSCI EAFE ETF 14.1381,4 Mio. $0,36 %
28SPDR Gold MiniShares Trust 15.2101,2 Mio. $0,32 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 8,9 %
  • Nicht zugeordnet 91,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten28365 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von GuidePath Flexible Income Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037700