Titelia

Portfolio von GuidePath Flexible Income Allocation Fund

GPS Funds II · 28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 373,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 66.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 8,9 %
  • Nicht zugeordnet 91,1 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US28364,4 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Vanguard High-Yield Corporate 8.636.00047,1 Mio. $12,59 %
STONE RIDGE TR 3.669.38537,2 Mio. $9,97 %
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 879.55632,4 Mio. $8,67 %
DBX ETF Trust 890.45432,2 Mio. $8,62 %
Navigator Tactical Fixed Incom 2.107.76220,1 Mio. $5,38 %
Eaton Vance Strategic Income F 2.783.66318,9 Mio. $5,06 %
JPMorgan Short Duration Core P 1.444.82613,6 Mio. $3,63 %
Schwab US TIPS ETF 499.94013,3 Mio. $3,56 %
Vanguard Scottsdale Funds 239.63513,3 Mio. $3,55 %
PIMCO Short Asset Investment F 1.293.65212,9 Mio. $3,46 %
JPMorgan Flexible Debt ETF 246.16712,2 Mio. $3,27 %
JPMORGAN TRUST I 359.23412,1 Mio. $3,23 %
Vanguard Market Neutral Fund 741.24110,9 Mio. $2,92 %
JP Morgan Trust I 1.279.45110,9 Mio. $2,91 %
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 349.27210,2 Mio. $2,73 %
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 91.1559,9 Mio. $2,66 %
iShares Convertible Bond ETF 96.2369,8 Mio. $2,62 %
DFA Short Duration Real Return 741.2807,9 Mio. $2,10 %
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 275.4516,9 Mio. $1,84 %
Pacer Aristotle Pacific Floati 146.2166,8 Mio. $1,81 %
JPMorgan Research Market Neutr 440.0616,7 Mio. $1,80 %
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 63.4646,1 Mio. $1,63 %
Eaton Vance Short Duration Income ETF 65.9853,4 Mio. $0,90 %
Vanguard Total Bond Market ETF 43.9773,2 Mio. $0,87 %
State Street DoubleLine Short 51.2182,4 Mio. $0,65 %
SPDR Gold MiniShares Trust 15.1791,4 Mio. $0,38 %
iShares Core MSCI EAFE ETF 15.0991,4 Mio. $0,37 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 19.3021,3 Mio. $0,36 %