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Zusammensetzung von GuidePath Flexible Income Allocation Fund

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Nettovermögen
373,7 Mio. $ davon 364,4 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
Positionen
28 in 1 Ländern
Zehn größte
64,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard High-Yield Corporate 8.636.00047,1 Mio. $12,59 %
2STONE RIDGE TR 3.669.38537,2 Mio. $9,97 %
3iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 879.55632,4 Mio. $8,67 %
4DBX ETF Trust 890.45432,2 Mio. $8,62 %
5Navigator Tactical Fixed Incom 2.107.76220,1 Mio. $5,38 %
6Eaton Vance Strategic Income F 2.783.66318,9 Mio. $5,06 %
7JPMorgan Short Duration Core P 1.444.82613,6 Mio. $3,63 %
8Schwab US TIPS ETF 499.94013,3 Mio. $3,56 %
9Vanguard Scottsdale Funds 239.63513,3 Mio. $3,55 %
10PIMCO Short Asset Investment F 1.293.65212,9 Mio. $3,46 %
11JPMorgan Flexible Debt ETF 246.16712,2 Mio. $3,27 %
12JPMORGAN TRUST I 359.23412,1 Mio. $3,23 %
13Vanguard Market Neutral Fund 741.24110,9 Mio. $2,92 %
14JP Morgan Trust I 1.279.45110,9 Mio. $2,91 %
15State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 349.27210,2 Mio. $2,73 %
16iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 91.1559,9 Mio. $2,66 %
17iShares Convertible Bond ETF 96.2369,8 Mio. $2,62 %
18DFA Short Duration Real Return 741.2807,9 Mio. $2,10 %
19State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 275.4516,9 Mio. $1,84 %
20Pacer Aristotle Pacific Floati 146.2166,8 Mio. $1,81 %
21JPMorgan Research Market Neutr 440.0616,7 Mio. $1,80 %
22State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 63.4646,1 Mio. $1,63 %
23Eaton Vance Short Duration Income ETF 65.9853,4 Mio. $0,90 %
24Vanguard Total Bond Market ETF 43.9773,2 Mio. $0,87 %
25State Street DoubleLine Short 51.2182,4 Mio. $0,65 %
26SPDR Gold MiniShares Trust 15.1791,4 Mio. $0,38 %
27iShares Core MSCI EAFE ETF 15.0991,4 Mio. $0,37 %
28iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 19.3021,3 Mio. $0,36 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 8,9 %
  • Nicht zugeordnet 91,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten28364,4 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von GuidePath Flexible Income Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037700