Fonds mit Navigator Tactical Fixed Incom
ISIN US66538B5782 · Vereinigte Staaten · LEI 549300MPDMHX5QXP4F47
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 17,5 Mio. € 20,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund GPS Funds II | 2.107.762 | 20,1 Mio. $ | 5,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund GPS Funds II | 5,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 2.107.762 | -0,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 2.115.755 | -23,3 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 2.756.721 | +3,1 % |
| 2025Q3 | 1 | 2.675.119 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | 21.781 | 207.788 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Navigator Tactical Fixed Incom“. https://titelia.com/de/aktien/navigator-tactical-fixed-incom-US66538B5782