Fonds mit Navigator Tactical Fixed Incom
ISIN US66538B5782 · Vereinigte Staaten · LEI 549300MPDMHX5QXP4F47
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 17,6 Mio. € 20,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund GPS Funds II | 2.072.771 | 20,1 Mio. $ | 5,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund GPS Funds II | 5,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 2.072.771 | -1,7 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 2.107.762 | -0,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 2.115.755 | -23,3 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 2.756.721 | +3,1 % |
| 2025Q3 | 1 | 2.675.119 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | 21.781 | 207.788 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Navigator Tactical Fixed Incom“. https://titelia.com/de/aktien/navigator-tactical-fixed-incom-US66538B5782