Zusammensetzung von Navigator Tactical Fixed Income Fund
ISIN US66538B5782
Northern Lights Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,2 Mrd. $ davon 774,6 Mio. $ in Aktien, 10,8 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 73 von 58 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 8.000.000 | 643 Mio. $ | 8,95 % |
| 2 | NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | 7.020.173 | 74,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | 5.660.918 | 57,2 Mio. $ | 0,80 % |
Die Anleihen, die er hält
58 Gesellschaften, 73 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 3 | 206,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 194,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 180,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 2 | 152,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | International Business Machines Corp. | 1 | 100 Mio. $ | 1,39 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1 | 98,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 7 | Energy Transfer LP | 2 | 88,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | Cardinal Health, Inc. | 2 | 83,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 9 | CVS Health Corp | 2 | 78,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 61,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 57,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 12 | Oracle Corp | 1 | 57 Mio. $ | 0,79 % |
| 13 | Workday Inc | 1 | 55,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 14 | Altria Group, Inc. | 1 | 52,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 15 | Universal Health Services Inc | 1 | 52 Mio. $ | 0,72 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 1 | 50 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | Equinix Inc | 1 | 50 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 1 | 50 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | Amphenol Corp | 1 | 50 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | TD SYNNEX Corp | 1 | 49,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 44 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | Entergy Corp | 1 | 38,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | Marriott International Inc/MD | 2 | 36 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Veralto Corp | 1 | 35,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | AbbVie Inc | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 32,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | AutoZone Inc | 1 | 30,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | Pfizer Inc | 1 | 29,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 29 | Ford Motor Co | 1 | 28,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 1 | 28,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | American Express Co | 1 | 27,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | Tyson Foods Inc | 1 | 27 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | ONEOK Inc | 1 | 26,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 25 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | Skyworks Solutions Inc | 1 | 22 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 21,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Amgen Inc | 1 | 21,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 39 | Brown & Brown Inc | 1 | 20 Mio. $ | 0,28 % |
| 40 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 20 Mio. $ | 0,28 % |
| 41 | Weyerhaeuser Co | 1 | 16,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 16,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | RTX Corp | 1 | 16 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | eBay Inc | 1 | 16 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | Mercury General Corp | 1 | 12 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | MPLX LP | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | Lowe's Cos Inc | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 49 | RPM International Inc | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | Fortive Corp | 1 | 10 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | Enbridge Inc | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | Darden Restaurants Inc | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | Conagra Brands Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Xylem Inc/NY | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | National Fuel Gas Co | 1 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | Mondelez International Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 83,0 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 774,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Navigator Tactical Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044265