Zusammensetzung von Navigator Tactical Fixed Income Fund
ISIN US66538B5782
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- Nettovermögen
- 7,1 Mrd. $ davon 850,1 Mio. $ in Aktien, 11,9 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 70 von 58 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 9.000.000 | 715,3 Mio. $ | 10,02 % |
| 2 | NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | 7.067.211 | 77,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | 5.712.468 | 57,7 Mio. $ | 0,81 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 70 Anleihen von 58 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 4 | 202,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 181,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1 | 98,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 95 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Boeing Co/The | 2 | 85,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Cardinal Health Inc | 2 | 83,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 7 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 78,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 61,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Altria Group Inc | 1 | 57,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 57,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Workday Inc | 1 | 55,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 12 | Universal Health Services Inc | 1 | 53,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 13 | Amphenol Corp | 1 | 50,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | TD SYNNEX Corp | 1 | 49,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 1 | 48,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | Mastercard Inc | 1 | 48 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 44 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | Darden Restaurants Inc | 1 | 41,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Veralto Corp | 1 | 40,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Entergy Corp | 1 | 38,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Tyson Foods Inc | 1 | 36,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 34,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 32,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Morgan Stanley | 1 | 29,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | Pfizer Inc | 1 | 29,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | Ford Motor Co | 1 | 28,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 1 | 28 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | FirstEnergy Corp | 1 | 27,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Marriott International Inc/MD | 1 | 26,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | ONEOK Inc | 1 | 26,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | MPLX LP | 1 | 25,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 25 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | Kinder Morgan Inc | 1 | 21,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 35 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | Amgen Inc | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | Brown & Brown Inc | 1 | 20 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 20 Mio. $ | 0,28 % |
| 40 | American Express Co | 1 | 18 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | RTX Corp | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Keysight Technologies Inc | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | Lowe's Cos Inc | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | RPM International Inc | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Enbridge Inc | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | Jabil Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | Conagra Brands Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 51 | Becton Dickinson & Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 52 | Williams Cos Inc/The | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | Xylem Inc/NY | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 54 | CVS Health Corp | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | NetApp Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Solventum Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Mondelez International Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 84,1 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 850,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Navigator Tactical Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044265