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Composition de Navigator Tactical Fixed Income Fund

ISIN US66538B5782

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Actif net
7,2 Md $ dont 774,6 M $ en actions, soit 10,8 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
73 de 58 sociétés
10 premières
10,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Trust 8 000 000643 M $8,95 %
2NORTHERN LIGHTS FUND TRUST 7 020 17374,3 M $1,04 %
3NORTHERN LIGHTS FUND TRUST 5 660 91857,2 M $0,80 %

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Les obligations qu'il détient

58 sociétés, 73 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley3206,8 M $2,88 %
2Bank of America Corp3194,5 M $2,71 %
3JPMorgan Chase & Co5180,6 M $2,52 %
4Wells Fargo & Co2152,7 M $2,13 %
5International Business Machines Corp.1100 M $1,39 %
6Amazon.com Inc198,6 M $1,37 %
7Energy Transfer LP288,7 M $1,24 %
8Cardinal Health, Inc.283,5 M $1,16 %
9CVS Health Corp278,2 M $1,09 %
10Westinghouse Air Brake Technologies Corp161,3 M $0,85 %
11Keurig Dr Pepper Inc157,5 M $0,80 %
12Oracle Corp157 M $0,79 %
13Workday Inc155,2 M $0,77 %
14Altria Group, Inc.152,7 M $0,73 %
15Universal Health Services Inc152 M $0,72 %
16Royal Bank of Canada150 M $0,70 %
17Equinix Inc150 M $0,70 %
18Crown Castle Inc150 M $0,70 %
19Amphenol Corp150 M $0,70 %
20TD SYNNEX Corp149,2 M $0,69 %
21Jefferies Financial Group Inc244 M $0,61 %
22Entergy Corp138,3 M $0,53 %
23Marriott International Inc/MD236 M $0,50 %
24Veralto Corp135,6 M $0,50 %
25AbbVie Inc134,6 M $0,48 %
26Take-Two Interactive Software Inc132,5 M $0,45 %
27AutoZone Inc130,8 M $0,43 %
28Pfizer Inc129,1 M $0,41 %
29Ford Motor Co128,9 M $0,40 %
30Merck & Co Inc128,1 M $0,39 %
31American Express Co127,5 M $0,38 %
32Tyson Foods Inc127 M $0,38 %
33ONEOK Inc126,3 M $0,37 %
34Canadian Imperial Bank of Commerce125 M $0,35 %
35Hewlett Packard Enterprise Co123,1 M $0,32 %
36Skyworks Solutions Inc122 M $0,31 %
37Kinder Morgan, Inc.121,4 M $0,30 %
38Amgen Inc121,1 M $0,29 %
39Brown & Brown Inc120 M $0,28 %
40Commonwealth Bank of Australia120 M $0,28 %
41Weyerhaeuser Co116,7 M $0,23 %
42Charles Schwab Corp/The116,7 M $0,23 %
43RTX Corp116 M $0,22 %
44eBay Inc116 M $0,22 %
45Bio-Rad Laboratories Inc114,4 M $0,20 %
46Mercury General Corp112 M $0,17 %
47MPLX LP111,8 M $0,16 %
48Lowe's Cos Inc111,3 M $0,16 %
49RPM International Inc110,9 M $0,15 %
50Fortive Corp110 M $0,14 %
51Enbridge Inc29,3 M $0,13 %
52O'Reilly Automotive Inc19,2 M $0,13 %
53Darden Restaurants Inc17,7 M $0,11 %
54PNC Financial Services Group Inc/The17,4 M $0,10 %
55Conagra Brands Inc16,1 M $0,08 %
56Xylem Inc/NY15,5 M $0,08 %
57National Fuel Gas Co14 M $0,06 %
58Mondelez International Inc13,2 M $0,04 %

Répartition par secteur

  • Fonds 83,0 %
  • Non attribué 17,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3774,6 M $100,00 %
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